COMPTES ANNUELS du 16/06/2012 au 31/12/2012

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1 PLACE EDOUARD FOURNIER COMPTES ANNUELS du 16/06/2012 au 31/12/2012 Compte rendu de mission Soldes intermédiaires de gestion Détail des comptes bilan actif passif Détail compte de résultat 32 Allées de la Guinguette AUBENAS Mission de présentation Voir le compte rendu de mission

2 COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2012 La situation intermédiaire de l'entreprise MA COOP LA VIE AU VERT PLACE EDOUARD FOURNIER couvrant la période du 16/06/2012 au 31/12/2012 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes : Total du bilan, Euros Chiffre d'affaires, Euros Résultat net comptable, Euros (avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées) Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'expertcomptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation. Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celleci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils. Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise. Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité. Fait à AUBENAS Le 10/04/2013 GAUTHEUR Martine

3 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION Exercice N 31/12/ % CA Exercice N1 12 % CA Ecart N / N1 Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE Autres achats charges externes VALEUR AJOUTEE Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions RESULTAT D'EXPLOITATION Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 9.19 RESULTAT EXCEPTIONNEL 9.19 Impôt sur les bénéfices Participation des salariés RESULTAT NET Mission de présentation Voir le compte rendu de mission

4 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 Ecart N / N1 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CAUTION TOTAL II MARCHANDISES STOCKS DE MARCHANDISES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AUTRES CREANCES CONSIGNES ACOMPTES REGIME SIMPLIFIE TCA S/FACTURES NON PARVENU DISPONIBILITES BANQUES LIVRET CIC CAISSE TOTAL III TOTAL GENERAL Mission de présentation Voir le compte rendu de mission

5 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N1 Ecart N / N1 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) TOTAL I EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT PRET ASSOCIATIF PRET AIRDIE PRET MAIRIE DE PIED DE BORNE DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISS.FACT.NON PARVENUES DETTES FISCALES ET SOCIALES CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF URSSAF COTISATIONS EMPLOI ASSOCIATIF TOTAL IV TOTAL GENERAL Mission de présentation Voir le compte rendu de mission

6 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 Ecart N / N1 VENTES DE MARCHANDISES RECETTES 5.50% RECETTES 7% RECETTES 19.60% ADHESIONS RECETTES BOULANGERIE CHIFFRE D'AFFAIRES NET REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES AUTRES PRODUITS PRODUITS GESTION COURANTE TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS 19.60% ACHATS DIV EXO:fruits legum fr ACHATS 5.50% ACHATS 7% ACHATS TIMBRES ACHATS GAZ ACHATS P/BOULANGERIE VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) VARIAT.STOCKS MARCHANDISES ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS D EMBALLAGES EMBALLAGES POUR BOULANGERIE AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES PETIT OUTILLAGE PETIT MATERIEL P/BOULANGERIE FOURNITURES DE BUREAU LOYER ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS ABONNEMENT APPAREIL A CARTE PRIMES D ASSURANCE SERVICES EXTERIEURS DIVERS REMUN.INTERMEDIA.HONORAIRES PUBLICITE PUBLICAT.RELAT.PU TRANSP.BIENS ET TRANSP.PERS DEPLACTS MISSIONS RECEPTIO RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMU SERVICES BANCAIRES FRAIS FACTURATION Mission de présentation Voir le compte rendu de mission

7 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 Ecart N / N1 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES FORMATION SALAIRES ET TRAITEMENTS SALAIRES SAL BRUTS EMPLOI ASSOCIATIF CHARGES SOCIALES COT URSSAF URSSAF EMPLOI ASSOCIATIF COT RETRAITE MEDECINE DU TRAVAIL AUTRES CHARGES TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE PRODUITS AUTRES IMMO.FINANC TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE (Produits Charges) Mission de présentation Voir le compte rendu de mission

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