COMPTES D'EXPLOITATION

Transcription

1 3 C H A R G E S 31 ADMINISTRATION Commentaires 310 Frais du personnel Administration 90' ' ' AVS/AI 6' ' ' part patronale Allocations familiales 2' ' ' part patronale Cotisation caisse de retraite 4' ' ' part patronale Primes assurances maladie et accidents 2' ' ' part patronale Conseil paroissial/synodal 9' ' ' jetons de présence Perception impôts 18' ' ' % des recettes d'impôts è SCC Sub-total 131' ' ' Frais généraux Fournitures bureau 3' ' ' Photocopies Port 1' ' ' Téléphones 3' ' ' Cotisations/abonnements Frais divers administratifs 4' ' ' frais généraux caisse compensation Frais informatique secrétariat et caisse 1' ' ' Participation aux locaux de fonction 3' ' ' caissier Publications et annonces assemblées, décès, concerts Sub-total 17' ' ' TOTAL ADMINISTRATION 149' ' ' Budget prévisionnel xlsx Page 2 Assemblée extraordinaire,

2 32 IMMEUBLES Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires 320 Frais du personnel Concierges 12' ' ' postes à par mois AVS/AI part patronale Assurances diverses Cure 4' ' ' ECAB/Mobilière (incendie)/ Allianz (RC) Impôts et taxes diverses 2' ' ' contributions immobilières commune Sub-total 18' ' ' Frais d'exploitation Eau, électricité, chauffage 12' ' ' mazout, groupe E Entretien immeuble 5' ' ' Entretien installations Matériel nettoyage Sub-total 18' ' ' TOTAL IMMEUBLES 36' ' ' MINISTRES 330 Frais du personnel Pasteur 110' ' ' Diacres/aides 43' ' ' Remplaçants Catéchètes 85' ' ' selon décomptes catéchètes AVS/AI 15' ' ' part patronale Allocations familiales 5' ' ' part patronale Caisse de prévoyance 13' ' ' part patronale Primes assurances maladie et accidents 6' ' ' part patronale Déplacements 8' ' ' forfaits mensuels pasteur & diacre Formation continue pasteur et diacre 1' ' ' pasteur, diacre Formation continue catéchètes 1' ' ' catéchètes Sub-total 287' ' ' Budget prévisionnel xlsx Page 3 Assemblée extraordinaire,

3 331 Frais généraux Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires Littérature Autres frais 1' ' ' selon décomptes catéchètes Sub-total 2' ' ' TOTAL MINISTRES 289' ' ' ACTIVITES PAROISSIALES 340 Frais du personnel Organistes 5' ' ' AVS/AI part patronale Allocations familiales part patronale Assurances - maladie/accidents part patronale Déplacements 6' ' ' selon décomptes catéchètes Autres frais Sub-total 12' ' ' Frais généraux Partitions, livres divers pour cultes Sub-total Frais d'animations Cultes 3' ' ' organistes remplaçants + après-cultes Cérémonies spéciales 4' ' ' Décoration Concerts Catéchisme 3' ' ' Jeunesse Camps 3' ' ' Réceptions et rencontres 4' ' ' Sub-total 18' ' ' TOTAL ACTIVITES PAROISSIALES 31' ' ' Budget prévisionnel xlsx Page 4 Assemblée extraordinaire,

4 35 JOURNAL DE PAROISSE Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires 355 Publications Journal de Paroisse "Trait-d'Union" 36' ' ' selon fichier répartition 3 paroisses TOTAL JOURNAL DE PAROISSE 36' ' ' PARTAGE EXTERNE 377 Contributions Contributions caritatives 12' ' ' soupe carême, mission & entraide Aides individuelles 2' ' ' Autres aides 2' ' ' St-Vincent de Paul TOTAL PARTAGE EXTERNE 17' ' ' CONTRIBUTIONS EGLISE CANTONALE Contribution Eglise cantonale 67' ' ' selon clé de répartition cons. Synodal TOTAL CONTRIB.EGLISE CANTONALE 67' ' ' INTERETS, EMPRUNTS, FRAIS 399 Frais bancaires et postaux Banque et poste frais de clôtures Taxes CCP taxes pour versements et clôtures Intérêts et amortissements sur dettes 14' ' ' Intérêt 2% & amortissement ATF BCF TOTAL INTERETS, EMPRUNTS, FRAIS 15' ' ' T O T A L C H A R G E S 641' ' ' Budget prévisionnel xlsx Page 5 Assemblée extraordinaire,

5 6 P R O D U I T S Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires 60 IMPOTS Commentaires 600 Produits d'impôts Total groupe impôts 580' ' ' personnes physiques et morales TOTAL IMPOTS 580' ' ' IMMEUBLES 624 Locations Immeuble 21' ' ' appartements et salles de réunions TOTAL IMMEUBLES 21' ' ' MINISTERES Catéchisme (CO) 17' ' ' heures CO du pasteur Soupe de Carême 2' ' ' reversé ensuite en faveur du PPP TOTAL MINISTRES 19' ' ' ACTIVITES PAROISSIALES Vente paroissiale 2' Dons divers 10' dons rénovation = fonctionnement TOTAL ACTIVITES PAROISSIALES 10' ' Budget prévisionnel xlsx Page 6 Assemblée extraordinaire,

6 65 JOURNAL DE PAROISSE Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires Dons divers 5' ' ' paroissiens Glâne/Gruyère/Veveyse Cote-part Bulle 11' ' ' selon décompte de répartition Cote-part Châtel 9' ' ' selon décompte de répartition TOTAL JOURNAL DE PAROISSE 25' ' ' INTERETS DES CAPITAUX Banque et poste intérêts bruts avant IA 35 % TOTAL INTERETS DES CAPITAUX T O T A L P R O D U I T S 656' ' ' RESULTAT BRUT AVANT RESERVES 14' ' ' Budget prévisionnel xlsx Page 7 Assemblée extraordinaire,