Mode opératoire Saisir et importer des taux de change. Sommaire

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1 Page Descriptif Ce document décrit les démarches permettant de saisir des taux de change dans SAGA. Sommaire. Saisie des taux de change..... La devise forte..... La devise locale Importer des taux de change... 3 Mode opératoire Sur les missions, deux types de monnaie sont utilisés : la monnaie locale et la monnaie étrangère qui est une (ou plusieurs) devise forte.. Saisie des taux de change.. La devise forte Les devises suivantes sont considérées comme des devises «fortes» (par opposition aux devises locales) : Euro EUR Franc suisse CHF Couronne danoise DKK Livre sterling GBP Yen japonais JPY Dollar américain USD Couronne suédoise SEK Dollar australien AUD Dollar canadien CAD Le taux mensuel d une devise forte doit être saisi dans SAGA : si une ou plusieurs écritures portant cette devise ont été enregistrées dans la comptabilité du mois si un ou plusieurs contrats-bailleurs en cours sont paramétrés dans cette devise Le taux de la devise forte est communiqué mensuellement par le siège via le fichier des taux de change des devises fortes (euro, dollar, live sterling..). Réf : 734_T0 Taux de change devises fortes.

2 Page Au début de chaque mois, le comptable-mission au siège communique à la mission les taux de change des devises fortes à saisir dans SAGA. La saisie des taux se fait à partir du menu suivant : Paramètres => Missions => Taux de change. N apparaissent que les devises activées. PROCEDURE DE SAISIE : Sélectionnez d abord le mois à saisir. Un message apparaît, vous demandant si vous voulez recopier les valeurs du mois précédent. Selectionnez «Non» Placez-vous dans la colonne de droite Double-cliquez sur la cellule à modifier et saisissez le taux pour la devise sélectionnée Répétez l opération pour chacune des devises Validez sur «OK»

3 Page 3 Saisie des taux Exceptionnellement si vous avez besoin de faire un suivi budgétaire avant que le siège vous ait communiqué les taux du mois. Cochez «Oui» pour «recopier les modifications vers la nouvelle période». Il est impératif d y revenir dès que les taux réels ont été transmis, il sera possible de les modifier à ce moment-là et avant de clôturer le mois... La devise locale Le taux utilisé de la devise locale est le taux moyen pondéré (TMP). C est le taux de la devise locale par rapport à l Euro calculé mensuellement et a posteriori sur la base des opérations de change effectuées dans le mois. A la fin de chaque mois, le taux moyen pondéré doit être calculé pour les devises locales utilisées par la mission et saisi dans SAGA. Ce calcul doit être fait dans la feuille de calcul du TMP, onglet Calculation. Réf : 760_T Calcul du TMP Le mode opératoire détaillant le calcul se trouve en 760_M6 Calcul du TMP.. Importer des taux de change Pour importer des taux de change à partir d un fichier Excel, allez dans Paramètres => Missions => Taux de change.

4 Page 4 Sélectionnez le mois pour lequel vous voulez importer des taux de change Cliquez droit avec la souris dans le tableau et cliquez sur «Importer un fichier à partir d Excel» Sélectionnez le type d import Sélectionnez le mois et l année de départ Rentrez les coordonnées de la feuille Excel tels que demandés Cliquez sur importer

5 Page 5 Documents associés 734 P0 Les principales fonctionnalités de SAGA. 734_T0 Taux de change devises fortes 760_M6 Calcul du TMP 760_T Calcul du TMP

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