RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

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1 RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) AU 31 MAI juillet 2015

2 Nombre ou valeur Coût valeur Description nominale $ $ Marché monétaire Gouvernement du Canada, bon du trésor , 1,45% $ Province de l'ontario, bon du trésor , 0,71% $ Province de la Colombie-Britanique, billet promissoire , 0,92% $ Gouvernement du Canada, bon du trésor , 0,60% $ Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme , 1,25% $ Province de la Colombie-Britanique, billet promissoire , 0,79% $ Province de Québec, billet à terme , 0,75% $ Province du Québec, bon du trésor , 0,75% $ Province de la Colombie-Britanique, billet promissoire , 0,75% $ Province de la Colombie-Britanique, billet promissoire , 0,79% $ Province de l'ontario, bon du trésor , 0,76% $ Province de l'ontario, bon du trésor , 0,76% $ Gouvernement du Canada, bon du trésor , 0,63% $ Gouvernement du Canada, bon du trésor , 0,65% $ Province de Québec, billet à terme , 0,76% $ Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme , 1,95% $ Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme , 1,90% $ Fiera Fonds marché monétaire Durée résiduelle de moins de 365 jours Corporation financière Manulife , 4,08% Ville de Joliette , 2,80 % Ville de Chibougamau , 2,70 % Ville de Baie-Comeau , 2,50 % Ville de Sainte-Julie , 2,60 % Ville de Blainville , 2,50 % Ville du Saint-Georges , 2,50 % Ville du Lac Brome , 2,50 % Ville de Rosemère , 2,70 % Ville de Saint-Félicien , 2,75 % Capital Power, LP , 4,60 % Gouvernement du Canada , 1,25 % Titres hypothécaires LNH , 2,35 %

3 Durée résiduelle de plus de 365 jours Ville de Côte St-Luc , 3,00 % Banque de Montréal , 2,96 % Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2007 A , 4,64 % Caisse centrale Desjardins , 2,28 % Banque Canadienne Impérial de Commerce , 2,65 % Banque de Nouvelle-Écosse , 2,10 % Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2007 A , 4,71 % Banque Royale du Canada , 3,66 % Gouvernement du Canada , 1,50% Reliance, LP , 4,57 % Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2007 A , 4,88 % Banque Royale du Canada , 2,58 % Gouvernement du Canada , 0,25% Gouvernement du Canada , 1,25% Banque Toronto Dominion , 2,43 % Banque Royale du Canada , 2,36 % Caisse centrale Desjardins , 3,50 % Banque Canadienne Impérial de Commerce , 2,35 % Banque de Montréal , 2,24 % Banque de Nouvelle-Écosse , 2,37 % Titres hypothécaires LNH , 1,40% Banque Royale du Canada , 2,26 % La compagnie Home trust , 2,28% Banque de Nouvelle-Écosse , 2,24 % Banque de Nouvelle-Écosse , 1,33% BMW Canada inc , 2,33 % Banque Royale du Canada , 2,82 % Province de l'ontario , 2,10 % Titres hypothécaires LNH , 1,75% Société Financière Daimler Canada Inc , 1,42% Province de l'ontario , 1,75 % Banque Royale du Canada , 2,89% Caisse centrale Desjardins , 2,80 % Titres hypothécaires LNH , 1,60 % Reliance, LP , 5,19 % Banque Toronto Dominion , 2,45 % Province de l'ontario , 4,40 % Canada Housing Trust , 1,95% Banque Canadienne Impérial de Commerce , 2,35 %

4 Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite) Caisse centrale Desjardins , 2,44 % Autorité aéroportuaire du Grand Toronto , 5,96 % Saputo inc , 2,65 % Province de Québec , 4,50 % Canada Housing Trust , 2,00 % Gouvernement du Canada , 1,50% Caisse centrale Desjardins , 1,75% Banque Toronto Dominion , 1,69% Capital Desjardins inc , 5,19 % Financière GM , 3,08% Hydro One , 4,40% Province de l'ontario , 4,20 % Metropolitan Life Global Funding , 3,03 % Bell Canada , 3,54 % Genworth MI Canada inc , 5,68 % Banque Toronto Dominion , 2,56 % Banque HSBC Canada , 1,82% Inter Pipeline Fund , 3,45 % Choice Properties REIT , 2,30% Reliance, LP , 3,81% BRP Finance ULC , 5,14 % Banque Royale du Canada , 3,18 %, rachetables et taux variable à compter du Mississagi Power Trust , 6,92 % Banque de Nouvelle-Écosse , 3,27 % Goldman Sachs Group Inc , 3,55 % Banque Royale du Canada , 2,86 % Rogers Communications Inc , 5,34 % Banque de Montréal , 3,40 % Capital Desjardins inc , 5,54 %, rachetables et taux variable à compter du Heathrow funding Ltd , 3,00% British Columbia Telephone Company , 10,6 % Granite Reit Holdings LP , 3,79 %

5 Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite) Banque de Montréal , 3,98 %, rachetables et taux variable à compter du Reliance, LP , 4,08 % Blackbird infrastructure 407 GP , 1,71% Suncor Energy inc , 3,10 % Metro Inc , 3,20 % Province de Québec , 4,25 % Banque Toronto Dominion , 2,62% Société de financement GE Capital Canada , 4,60 % Enbridge Income fund inc , 4, 85 % Ontario Pension Board Finance Trust , 1,88% Banque Royale du Canada , 1,97% Banque de Montréal , 2,12% Telus corporation , 2,35% Banque Nationale , 3,26 %, rachetables et taux variable à compter du Province de l'ontario , 3,15 % Banque de Nouvelle-Écosse , 2,90 %, rachetables et taux variable à compter du Province de Québec , 3,50 % Toronto Hospital Center , 5,64 % Province de l'ontario , 2,85 % Great Lakes Power Senior Secured Bond, série , 6,60 % Alliance Pipeline Limited, série A , 7,18 % Enbridge inc , 3,94 % Ville de Montréal , 3,50% Bell Canada , 4,70 % Municipal Finance Authority of British Columbia , 3,75 % First Capital Realty , 3,90 % Shaw Communication inc , 4,35 % West Edmonton Mall Property inc , 4,06 % Brookfield Asset Management inc , 5,04 % Rogers Communications Inc , 4,00 % Genworth MI Canada inc , 4,24 % PSP Capital inc , 3,29 % Province de l'ontario , 3,50 % Ressources naturelles Canada , 3,55 % Cameco corp , 4,19 % Banque Royale du Canada , 3,04 %, rachetables et taux variable à compter du North West Redwater Partnership , 3,20 % Banque Toronto Dominion , 3,23 % Banque de Montréal , 3,12 %

6 Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite) Municipal Finance Authority of British Columbia , 2,95 % Banque Canadienne Impérial de Commerce , 3,00 %, rachetables et taux variable à compter du Enbridge Income fund inc , 3,95% Enmax corporation , 3,81% Banque Royale du Canada , 2,99 %, rachetables et taux variable à compter du Altagas Ltd , 3,84% Manufacturers Life Insurance Co , 2,64 % Telus Corporation , 3,75 % Pembina Pipeline Corp , 3,54% Canada Housing Trust , 2,55 % Wells fargo & co , 3,87% Gouvernement du Canada , 2,25% Province de l'ontario , 2,60% Banque Royale du Canada , 2,48% Province de Québec , 2,75% Banque de Montréal , 4,61 % Alliance Pipeline Limited , 6,77 % Manufacturers Life Insurance Co , 2.3%, rachetables et taux variable à compter du Brookfield Asset Management inc , 4,82 % Banque Royale du Canada , 3,45 %, rachetables et taux variable à compter du Ontario School Bords Financing Corp , 6,55 % Téléglobe Canada , 0,00 % Insutrielle Alliance , 2.64%, rachetables et taux variable à compter du Banque de Nouvelle-Écosse , 2.58%, rachetables et taux variable à compter du Bell Canada , 7,00 % Ontario School Bords Financing Corp , 5,90 % New Brunswick (F-M) Project Company Inc , 6,47 % Province de l'ontario , 6,50% Autorité aéroportuaire du Grand Toronto , 6,45 % Aéroports de Montréal , 6,95 % Province de Québec , 6,25 % Royal Office Finance, LP , 5,21 % North Battleford Power , 4,96 % Province de l'ontario , 5,85 % Gouvernement du Canada , 5,75% Province de la Saskatchewan , 5,80% Province de l'alberta , 3,90 % Financement Québec , 5,25 % Ornge Issuer Trust , 5,73 % Brascan Corporation , 5,95 % EPCOR Utilities Inc , 5,65 % Financière Sun Life inc , 4,80 %, rachetables et taux variable à compter du

7 407 International inc , 5,96 % International inc , 5,75 %

8 Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite) Hydro One , 5,36 % Financière Sun Life inc , 4,95 %, rachetables et variable à compter du BRP Finance ULC , 5,84 % Bell Canada , 6,17 % Hydro One , 4,89 % Suncor Energy inc , 5,39 % Toronto Community Housing Company , 4,88 % Power Corporation du Canada , 8,57 % Enbridge inc , 5,75 % Rogers Communications Inc , 6,68 % Shaw Communication inc , 6,75 % Toronto Community Housing Company , 5,40 % Teranet Holdings , 5,75 % Autorité aéroportuaire du Grand Toronto , 5,30 % Arrow Lake power Corporation , 5,52 % Teranet Holdings , 6,10 % CU inc , 4,54 % International inc , 4,45 % Transcanada Pipeline , 4,55 % Manufacturers Life Insurance Co , 5,06 %, rachetables et taux variable à compter du Ontario Pension Board Finance Trust , 3,89 % CSS (FSCC) Partnership , 6,92 % Université de Concordia , 6,55 % Integrated Team SJHC Sink , 5,95 % North west redwater , 3,70% Province de l'ontario , 3,50 % Endbridge pipelines , 4,55% CU inc , 4,72 % AltaLink, LP , 4,92 % Hydro One , 4,59 % Telus Corporation , 5,15 % Province de l'alberta , 3,45 % Province de Québec , 4,25 % Plenary properties LTAP LP , 6,29 % Enbridge inc , 4,57 % Pembina Pipeline Corp , 4,81 % Inter Pipeline Fund , 4,64 % Province de la Colombie-Britanique , 3,20 % CU inc , 4,09 % Bell Canada , 4,75 %

9 Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite) Enbridge Income fund inc , 4,87 % Hospital Infrastructure Partners , 5,44 % International inc , 3,30% Province de l'ontario , 3,45 % Gouvernement du Canada , 3,50 % Province de Québec , 3,50 % Bell Canada , 4,35% Capital City Link General Partnership , 4,39 % International inc , 3,83% Province de la Saskatchewan ,75% Gouvernement du Canada , 1,25 % NBC Asset trust , 7,24 %, rachetables et taux variable à compter du Collectif Santé Montréal, s.e.c , 6,72 % Fiducie de capital Sun Life , 7,09 %, rachetables à compter du Great-West Lifeco , 5,69 %, rachetables et taux variable à compter du Great-West Lifeco , 7,13 %, rachetables et taux variable à compter du Banque Toronto Dominion , 4,78 %, rachetables et taux variable à compter du Banque Toronto Dominion , 5,76 %, rachetables et taux variable à compter du Fiducie de catégorie 1 (Tier 1) Banque Scotia , 7,80 %, rachetables et taux variable à compter du Fiducie de capital TD IV, série , 10,0 %, rachetables et taux variable à compter du CIBC Capital trust TIER , 10.25%, rachetables et taux variable à compter du Corporation financière Manulife , 7,41 %, rachetables et taux variable à compter du Total des obligations

10 Nombre Coût valeur Description Dénomination de parts $ $ Titres à échéance non déterminée Franklin Templeton Unités de fond - Dette des marchés émergents HRS - Stratégie Élite Évolutive Unités de fond - Stratégie élite évolutive ASTRA matières premières - CoreCommodity Management (D) Unités de fond - Matières premières Fonds Hexavest mondial tous les pays Unités de fond - Fond mondial tous les pays Fonds Triasima actions mondiales tous pays Unités de fond - Fond mondial tous les pays Fonds Triasima actions Canada Unités de fond - Fond d'actions canadiennes Fonds Stratégique à Rendement Absolu HRS2 sec CatA ser HRS 401 Unités de fond - Rendement absolu Fonds Stratégique à Rendement Absolu HRS2 sec CatA Ser HRS411 Unités de fond - Rendement absolu Fonds Stratégique à Rendement Absolu HRS2 sec CatA Ser HRS412 Unités de fond - Rendement absolu Fonds de soutien à l'action collective solidaire Reconnaissance de dette Société en commandite GPM Immobilier (10) Participation - Société en commandite Société en commandite GPM Immobilier (11) Participation - Société en commandite Vanguard REIT ETF Fond négocié en bourse Vanguard Global ex-u.s. Real Estate ETF Fond négocié en bourse Taux du Date de contrat notionnelle Devise valeur Description règlement à terme $ vendue $ Contrats à terme - position vendeur Dollar américain USD ( ) ( ) Titres vendus en vertu de conventions de rachat Au cours du mois de mai 2015, le Fonds a vendu des obligations gouvernementales en vertu de conventions de rachat ayant une date de règlement le 8 juin Le montant encaissé sur ces transactions est de $. Au 31 mai 2015, la juste valeur des obligations gouvernementales vendues en vertu de ces conventions de rachat est de $ et le prix de rachat total prévu aux conventions pour ces titres, présenté à la juste valeur, est de $. Titres achetés en vertu de conventions de revente Au cours du mois de mai 2015, le Fonds a acheté des obligations gouvernementales en vertu de conventions de revente ayant une date de règlement le 8 juin Le montant déboursé sur ces transactions est de $. Au 31 mai 2015, la juste valeur des obligations gouvernementales acquises en vertu de ces conventions de revente est de $ et le prix de revente total prévu aux conventions pour ces titres, présenté à la juste valeur, est de $.

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