Progiciel de Gestion Intégré en ligne pour le réseau CUMA 29 juin 2016

Transcription

1 Progiciel de Gestion Intégré en ligne pour le réseau CUMA 29 juin 2016

2 Sommaire 1. Programme de formation 2. Comptabilité analytique 3. TVA 4. Traitements périodiques 5. Comptabilité analytique : 2 ème partie 6. Immobilisation : 2 ème partie 7. Capital Social 8. Lettre de relance 9. Editions chaînées

3 Objectif 1 : Programme de formation

4 Formation MyCuma Compta Programme de formation Comptabilité Affectation analytique de fin d année Contrôle et déclaration TVA Traitements périodiques comptables Immobilisations : opérations particulières Capital Social Lettre de relance Editions chaînées 4 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

5 Objectif 2 : Comptabilité analytique

6 Formation MyCuma Compta Comptabilité analytique Principe des axes analytiques Clés de répartition : o Manuelle o Semi-automatique Affectation a posteriori : o Déversement des imputations o Journal ODY Consultation : o Interrogation analytique o Tableau synthétique par matériel 6 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

7 Formation MyCuma Compta Répartition analytique a posteriori Rappel lors de la saisie comptable : o Soit affectation directe des charges (et produits) sur les matériels o Soit affectation sur : un code d attente générique : 0 des codes d attente spécifiques Reste à réaliser la ventilation de ces charges non affectées, sur les différents matériels Plusieurs méthodes disponibles : Prorata VNC, part fixe, prorata amortissements, etc 7 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

8 Formation MyCuma Compta Répartition analytique a posteriori La procédure dans MyCuma Compta : o Je génère des clés de répartition (soit directement, soit règle de calcul au prorata de ) o J applique ces clés = déversement des imputations analytiques o Je constate et je vérifie la bonne réalisation de ce déversement o Toutes les opérations d affectation sont historisées (consultables dans le journal ODY) 8 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

9 Formation MyCuma Compta Création de clés de répartition Pour réaliser les affectations a posteriori de l axe «1 - Frais & produits de gestion - A affecter» o Une clé = 1 règle de calcul qui partagera la charge (ou le produit) entre plusieurs matériels Clé = «K+6 caractères» Exemple = K10amor 2 façons de créer des clés : o Clé manuelle o Clé semi-automatique 9 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

10 Formation MyCuma Compta Création d une clé de répartition manuelle Exemple de création d une clé manuelle Je crée une clé et je fixe directement la règle de calcul Clé = K_M7525 Je décide que cette clé affectera : - 75 % sur le tracteur - 25% sur le rouleau 10 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

11 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Création d une clé de répartition manuelle Cliquer sur,, puis Cliquer sur Saisir le compte ou la clé et la date d effet Cliquer sur Saisir le libellé de la clé Cliquer sur i Attention à la date d effet! Le traitement n affectera que les écritures dont la date est supérieure ou égale à la date d effet de la clé. Conseil = dater au 01/01/15 pour traiter l exercice Formation MyCuma Compta 29/06/2016

12 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Création d une clé de répartition manuelle Cliquer sur pour créer le détail de la répartition i Je complète manuellement en précisant : les coefficients : un %, une fraction (ex: 1/3), ou un montant les axes analytiques (matériels sur axe1, famille axe2 ) Cliquer sur pour ajouter les lignes nécessaires Cliquer sur pour valider la clé complétée Cliquer sur pour renvoyer la valeur 12 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

13 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Création d une clé de répartition automatique Exemple d une clé semi-automatique Je crée une clé en m appuyant sur la comptabilité et sur les écritures déjà réalisées en fonction d un indice de calcul (CA, CA n-1 ) Clé = K10CHAR Hypothèse : la saisie des différentes factures d achats (sur les comptes 6 ) se résument ainsi : 300 charrue, 150 covercrop et 50 semoir. Si je lance la création d une clé, en m appuyant sur les comptes 6, j obtiendrai la clé suivante : o 300 charrue (60 %) o 150 covercrop (30 %) o 50 semoir (10 %) La clé est à l image des infos tirées de la compta 13 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

14 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Fonctionnement de la clé de répartition automatique Dans ma comptabilité, j ai la balance analytique suivante : o axe charrue : 300 o axe covercrop : 150 o axe semoir : 50 o : axe 1 à affecter : 600 o : axe 1 à affecter : 100 Je lance mon calcul de clé au prorata des charges sur le journal AC, les lignes en rouge suivantes vont être utilisées pour le calcul : o axe charrue : 300 o axe covercrop : 150 o axe semoir : 50 o : axe 1 à affecter : 600 o : axe 1 à affecter : Formation MyCuma Compta 29/06/2016

15 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Fonctionnement de la clé de répartition automatique Il me génère donc une clé =K10CHAR avec les coefficients suivants : o charrue : 60 (%) [= 300 / ( )] o covercrop : 30 (%) [=150 / ( )] o semoir : 10 (%) [= 50 / ( )] Total : 100 Je déverse ensuite mes imputations analytiques sur le journal AC, axe à vider : 1, clé : =K10CHAR. Le traitement va affecter les lignes en rouge suivantes : o axe charrue : 300 o axe covercrop : 150 o axe semoir : 50 o : axe 1 à affecter : 600 o : axe 1 à affecter : Formation MyCuma Compta 29/06/2016

16 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Fonctionnement de la clé de répartition automatique Et le résultat sera donc : o axe charrue : 300 o axe covercrop : 150 o axe semoir : 50 o : axe 1 à affecter : 600 Axe charrue : 360 [= 600 * 60 %] Axe covercrop : 180 [= 600 * 30 %] Axe semoir : 60 [= 600 * 10 %] o : axe 1 à affecter : 100 Axe charrue : 60 Axe covercrop : 30 Axe semoir : Formation MyCuma Compta 29/06/2016

17 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Création d une clé semi automatique Cliquer sur,, puis i Paramètres pour définir la clé : Date effet Mode de calcul Période et comptes à traiter Nom de cette clé i Différents modes de calcul possibles pour les affectations «au prorata de» Cliquer sur 17 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

18 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Création d une clé semi automatique Ouverture des éléments retenus (qui serviront de base de calcul à la clé) en fonction des critères définis précédemment. Dans le cas de l exemple : les lignes comptables 2014 sur le compte comptable d entretien (615.) i Par défaut toutes les lignes sont sélectionnées. Il est possible d en «dépointer» certaines : Pointer (%) Inverser la sélection (%) Effacer la sélection (B+% ) Cliquer sur pour confirmer la création de la clé 18 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

19 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Déversement des imputations C est l opération qui consiste à appliquer les règles de calcul qui ont été créées au travers des clés (c est à dire à utiliser les clés) o Paramètres de calcul : Les comptes à traiter La période Le journal comptable concerné (facultatif: laisser vide pour tous les journaux) L axe à vider : souvent c est l axe «0 A affecter», mais ça peut être n importe quel axe existant Et la clé utilisée : parmi celles que nous avons créées o Cumanet générera une écriture comptable dans le journal ODY (opérations diverses analytique), ce qui permet de garder une trace de toutes les affectations i Cette écriture peut être supprimée, le traitement peut donc être recommencer 19 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

20 Comptabilité Gestion de l analytique Paramétrage analytique Déversement des imputations Exemple de déversement o Nous avons une facture de 625, saisie en compta, qui correspond au repas AG Cuma (cpte ) o A la saisie, cette charge a été affectée en «1» o En fin d année, nous devons ventiler cette charge sur les matériels. Nous avons décidé d appliquer la clé manuelle précédemment générée Clé = K_M7525 o Rappel de la répartition sur cette clé = 75 % sur le tracteur 25% sur la charrue 20 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

21 Formation MyCuma Compta Ecriture d achat déversement i Vue sur l écriture : saisie dans le journal d achat le 01/12/09 compte affectée en 1 «frais de gestion - à affecter» 21 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

22 Comptabilité Gestion de l analytique Calculs et répartitions Définition des conditions du déversement Cliquer sur, puis Cliquer sur 22 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

23 Comptabilité Gestion de l analytique Calculs et répartitions Lancement du déversement Renseigner les champs puis cliquer sur i Le message du numéro d écriture générée apparaît Après le déversement, il est possible de consulter : o o L écriture générée dans le journal spécifique ODY L interrogation analytique, pour visualiser les changements intervenus suite à notre déversement 23 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

24 Comptabilité Gestion de l analytique Calculs et répartitions Ecriture analytique générée suite au déversement Cliquer sur, puis Cliquer sur Sélectionner le journal ODY Sélectionner la ligne d écriture puis cliquer sur pour consulter les détails de l écriture générée par le déversement i La première ligne «contrepasse» la charge sur le code 1 La seconde ligne «re-génère» la charge selon la ventilation définie par notre clé de répartition. Si on appelle le détail 24 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

25 Comptabilité Gestion de l analytique Calculs et répartitions Détails de l écriture analytique suite au déversement Cliquer sur i La répartition s est faite sur : 75 % de 520,84 pour le tracteur 25 % de 520,84 pour la charrue 25 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

26 Comptabilité Gestion de l analytique Impression Interrogation analytique : tableau synthétique par matériel Cliquer sur, puis Cliquer sur i Principe : Export sous forme tableur Intérêt: Faciliter la visualisation Possibilité d ajuster les chiffres Travail hors connexion Permettre les simulations (coût unitaire / volume de travail saisi) Calcul de données extracomptables 26 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

27 Comptabilité Gestion de l analytique Impression Interrogation analytique : tableau synthétique par matériel i Précisions sur les quantités / unités : Si plusieurs unités, c est la plus représentée qui est affichée (et affichage de l indicateur «+ d unités»). Les quantités affichées sont uniquement les quantités de l unité la plus représentée. Quantités travaillées = sommes des unités facturées + unités en BL non facturées Quantités en comptabilité = sommes des quantités (montant2) de la compta > utile pour vérifier l intégration des factures d Achat/Vente, ou dans le cas d une saisie directe en journal VE des factures aux adhérents Formation MyCuma Compta 29/06/2016

28 Vérifications des acquis Exercices 1. Saisie facture de fuel (axe 2) 2. Création d une clé manuelle : = K12GEST, date d effet : 01/01/ % pour le Tracteur, 40 % pour la Charrue 3. Création d une clé semi automatique : = K12CHAR, date d effet : 01/01/2015 intégrant les comptes de classe 6, pour l année Déversement des imputations : application de la clé K12CHAR sur les charges «Compta gestion» non affectées (en saisir une si nécessaire sur l axe 1) 28 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

29 Egalement disponible dans MyCuma Compta Comptabilité avancée Paramétrages complémentaires Options de saisie avancées, raccourcis, ergonomie Déclaration TVA au modèle Cerfa Analytique par famille axe 2 (regroupement de matériel) 29 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

30 Objectif 3 : TVA

31 Formation MyCuma Compta Déclaration TVA Rappels gestion TVA dans MyCuma Compta Paramétrages Proposition de déclaration Validation 31 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

32 Formation MyCuma Compta Principes de base pour la TVA Rappel Formation Niveau 2 o Code TVA = 2 chiffres o Table spécifique des codes TVA o 1 seul code TVA par compte comptable o o Plus de compte « Tva à régulariser» en comptabilité Suivi de la Tva dans le module règlements o ATTENTION : ENREGISTRER LES VENTES MATERIELS EN CLIENT ET NON PAS EN AVOIR DE FOURNISSEURS 32 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

33 Formation MyCuma Compta Codes de gestion de la TVA Le code TVA est composé de 2 chiffres : o 1 er chiffre (code de TVA article sur la fiche article / activités, pour le module achat/vente) : TVA au débit : (1) à 10 % (3) à 20 % (7) 20 % immo TVA à l encaissement : (2) à 10 % (4) à 20 % (8) 5,5% Pas de TVA (9) o 2 ème chiffre (régime TVA tiers sur la fiche du tiers, adhérent ou fournisseur) : (0) Régime normal (France : le cas général) (1) TVA intracommunautaire (Belgique, Allemagne ) (2) Exonéré 33 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

34 Achat/Vente Tables et paramétrages - Tables Table des codes de TVA Cliquer sur, puis Cliquer sur puis La facturation Fauche pour un adhérent en France se déclinera avec le code Tva 30 3 = Tva débits à 20 % (si Cuma au débit) 0 = Régime normal France Avec le code 41 pour un adhérent belge 4 = Tva encaissement à 20 % (Cuma à l encaissement) 1 = Tva intracommunautaire i C est le même code qui sert pour la TVA collectée BNCI,BCI ou récupérable 34 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

35 Comptabilité Tables et paramétrages Plan comptable Paramétrages du plan comptable Cliquer sur, puis Le code 30 est formé par : le régime de Tva article : 3 le régime de TVA tiers : Formation MyCuma Compta 29/06/2016

36 Comptabilité Tables et paramétrages Plan comptable Paramétrages du plan comptable Cliquer sur, puis i Il sera donc impossible de saisir sur un même compte plusieurs factures avec des taux de Tva différents Il faudra choisir le bon compte, et éventuellement ventiler entre plusieurs comptes si la pièce saisie mobilise plusieurs taux de TVA différents i Plan comptable mis à jour à l import en fonction de la gestion de la TVA du dossier (débit ou encaissement) 36 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

37 Formation MyCuma Compta Rappel des flux entre les modules Lien dynamique Lien non dynamique Achat/Vente Code tiers, N facture, TTC, bases HT + TVA, date, échéance(s), mode règlement Génération Ecritures en compta (vente pour facture Adhérent ) Comptabilité Génération des effets fournisseurs suite à la saisie des factures en comptabilité (AC = journal lié au règlement). Modification des effets si modification ou suppression des écritures en compta Génération des effets correspondants (C10 ) Règlement Règlement des effets, génération des écritures en comptabilité (BA pour les adhérents, les fournisseurs) 37 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

38 Formation MyCuma Compta Notion d effet Chaque facture issue du module Achat/Vente ou du module Comptabilité est associée à un ou plusieurs effet(s). Un effet est caractérisé par un état : 1 lettre et 2 chiffres o La lettre indique le mode de règlement : C = Chèque V = Virement P = Prélèvement T = LCR / Traites E = Espèces o Les chiffres indiquent la situation: 10 = en attente 38 - Formation MyCuma Compta 29/06/ = en portefeuille (pour encaissement différé) 50 = remis en banque Exemple : état V10 = virement attendu C50 = chèque remis en banque

39 Formation MyCuma Compta Notion d effet Une facture générée dans le module Achat/Vente aura un effet avec l état *10 dans le module règlement Une saisie de paiement dans le module règlement générera un second effet avec l état *50 CAS PARTICULIER : o Si la facture est avec multi-échéances alors il y aura plusieurs effets à l état *10 o Si le paiement est fractionné alors plusieurs effets à l état *50 Saisie d une facture en comptabilité ou en Achat/Vente C10 Emission du chèque C30 Encaissement du chèque C50 Chèque impayé 39 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

40 Règlement TVA Pas de TVA à régulariser Cliquer sur puis Pas de gestion de la «TVA à régulariser» ( ) dans MyCuma Compta => La balance comptable ne permet pas d établir la TVA due ou à recevoir dans le cas de la TVA sur les encaissements. C est le module règlements : qui gère la TVA (adhérents, fournisseurs) qui permet de contrôler la Tva en attente qui permet d établir l écriture à passer (manuellement ou automatiquement, même si la TVA n est pas envoyée par EDI) en comptabilité en fin de période (année, trimestre) 40 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

41 Règlement TVA Etapes du suivi de la TVA Cliquer sur puis Les différentes étapes pour gérer la Tva en fin de période : 1. Contrôle les différents mouvements enregistrés (encaissement et décaissement), rapprochement avec les comptes de Tva du module comptabilité 2. Préparation et contexte de la préparation de la déclaration 3. Validation de la déclaration 4. En comptabilité, écriture correspondante 5. Eventuellement :validation des journaux (bloque les écritures) pour les dossiers TVA trimestriels ou mensuels 41 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

42 Formation MyCuma Compta Suivi de la TVA : exemple Quelques écritures pour illustrer les différentes étapes : o Achat : 4 écritures saisies en 2015 Dont 2 non réglées Groupama 400 et Renault Agri 240 (dont 40 de TVA) Dont 2 réglées pour Dupont Agri 120 (dont 20 de TVA) et 360 (dont 60 de TVA) o Vente : 3 écritures de travaux adhérents pour un total TTC de 480 (dont 80 de TVA) Seule 1 facture est réglée en 2015 = Gaec de la Fonderie 120 (dont 20 de TVA) 42 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

43 Règlement TVA Contrôle TVA Contrôle de la TVA Cliquer sur, puis Cliquer sur Choix du (ou des) journal(aux) Choix de la période i Un mouvement = une écriture comptable (AC, VE, BA ) et/ou effet généré dans Règlement 43 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

44 Règlement TVA Contrôle TVA Contrôle global de la TVA Ecriture d assurance : pas de Tva Ecriture d entretien réparation : TVA 20 % 44 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

45 Règlement TVA Contrôle TVA Contrôle détaillé de la TVA Cliquer sur, puis Cliquer sur 45 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

46 Formation MyCuma Compta Contrôle de la TVA (CUMA assujettie sur les encaissements) Liste des pièces à éditer : o o o Balance TVA Liste des factures impayées et à payer Liste de la TVA à déclarer 46 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

47 Formation MyCuma Compta Contrôle de la TVA (CUMA assujettie sur les encaissements) Méthode de calcul de la TVA à déclarer : Total compte TVA Balance Total TVA sur liste - des factures = impayées et à payer TVA à déclarer Balance Compte TVA sur factures à payer sur encaissement + TVA sur achats à déclarer = TVA à déclarer 47 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

48 Règlement TVA Préparation de la TVA Génération de la déclaration de la TVA Cliquer sur puis Cliquer sur 48 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

49 Règlement TVA Liste détaillée TVA à déclarer Liste détaillée de la TVA à déclarer Cliquer sur puis Cliquer sur 49 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

50 Règlement TVA Impression de la déclaration Visualisation globale de la TVA à déclarer Cliquer sur puis Cliquer sur Ventes Achats A payer 50 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

51 Règlement TVA Validation de la TVA Validation de la déclaration de TVA Cliquer sur, puis Cliquer sur La proposition de déclaration est validée. Les factures sont «déclarées en Tva» i Passer en comptabilité pour saisir l OD de TVA : Compte : TVA BS (crédit) Compte : TVA collectée (débit) Compte 658 : Arrondi TVA (débit) Compte : TVA en report (débit) Ecritures automatiques dans le module EDI TVA 51 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

52 Règlement TVA Validation de la TVA Interrogation suivi de la TVA Cliquer sur, puis Cliquer sur Choix de TVA Consultation des factures retenues lors de la préparation / génération TVA 52 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

53 Achat/Vente Gestion des dossiers Déclarations et EDI TVA L écran de déclarations TVA et demandes de remboursements permet de remplir la déclaration TVA sur un formulaire de type CERFA. Cet écran gère tous les cas de déclarations possibles : mensuel, trimestriel, annuel, au régime simplifié, simplifié agricole et normal. Ce module remplace l édition de l imprimé CERFA et peut être utilisé pour créer et éditer votre déclaration, sans utiliser l EDI. Une fois la déclaration renseignée, plusieurs actions sont donc possibles : o o o Imprimer le CERFA correspondant Télé-déclarer la TVA via MyCuma Compta directement Générer l écriture automatique de TVA L EDI TVA dans MyCuma Compta permet de télédéclarer directement depuis MyCuma Compta à la DGFIP. Le GiE Informatique est reconnu comme partenaire EDI et le logiciel MyCuma Compta est validé par EDIFICAS sur la conformité des fichiers. Avant de se lancer dans la réalisation de la déclaration EDI TVA dans MyCuma Compta, il est nécessaire au préalable : o o o D avoir réalisé les formalités nécessaires à la télédéclaration et au télépaiement auprès de la DGFIP et les mandats auprès des responsables des structures D avoir vérifié au minimum 20 jours avant la date limite de dépôt de la télédéclaration (3j ouvrés avant la date habituelle) que votre déclaration ne rentre pas dans les cas particuliers non gérés dans la télédéclaration MyCuma Compta. Dans ce cas, il vous faudra passer par la télédéclaration sur le portail des impôts (EFI) Formation MyCuma Compta 29/06/2016

54 Achat/Vente Tables et paramétrages Gestion des dossiers Mise à jour de la fiche dossier Cliquer sur, puis Cliquer sur Cliquer sur l onglet Sélectionner le régime de TVA Sélectionner la période de TVA Saisir le ROF (par défaut = TVA) Si le dossier est en EDI cocher Activer EDI TVA Ce paramétrage activera les boutons de télé-déclaration sur l écran. i Le régime Tva va vous permettre d accéder aux différents formulaires de déclaration, aux acomptes et demandes de remboursement. Il est modifiable au cours de la vie de la CUMA, sans impacter les déclarations existantes Formation MyCuma Compta 29/06/2016

55 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Lancement du calcul des formulaires de la déclaration TVA et saisie des déclarations Cliquer sur, puis Cliquer sur i Vous devez avoir au préalable préparé votre TVA, si vous souhaitez que le formulaire se pré-remplisse avec les montants 55 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

56 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Lancement du calcul des formulaires de la déclaration TVA et saisie des déclarations Cliquer sur pour créer une nouvelle déclaration Vérifier la période de déclaration Sélectionner le représentant légal ou le mandataire (en fonction de la sélection la déclaration sera préremplie avec leurs coordonnées) i Suivant le mandataire, si la fiche dossier est correctement rattachée à son dossier de fédération ou d AGC (onglet identifiant de la fiche dossier, remplir les champs numéro d environnement et dossier pour l AGC), les informations du mandataire seront pré-remplie. Si aucun adhérent n a la fonction Président ou Trésorier, vous pourrez saisir directement les renseignements dans la déclaration Formation MyCuma Compta 29/06/2016

57 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Lancement du calcul des formulaires de la déclaration TVA et saisie des déclarations Toujours accessible Noms des CERFA Accessible ou non en fonction du régime d imposition Période de déclaration, périodicité de déclaration, régime, bouton permettant d accéder à la notice du formulaire sur le site des impôts, statut de la demande de remboursement de crédit (l un pouvant être fait sans l autre en EDI) i Les statuts sont : Enregistré, Envoyé : lorsqu on a télédéclaré, envoyé/nouvelle version, Validé DGFIP, Modifié, Erreur DFGIP 57 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

58 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Onglet CERFA i ONGLET CERFA affiche les champs de la déclaration pré remplis. Vous pouvez saisir ou modifier les valeurs dans ces champs. Le champ compte à créditer apparaît et est obligatoire en cas de demande de remboursement de crédit. Il est pré rempli avec le compte par défaut correspondant à la banque du journal BA. L IBAN et le BIC doivent être impérativement complets et vérifiés. Les demandes de crédit à rembourser doivent être saisies en connaissant les plafonds. Le formulaire contient les champs correspondants à notre secteur d activités. Il faut donc faire sa déclaration en EFI si vous devez utiliser des cas particuliers. Si vous êtes confrontés régulièrement à un champ manquant, il faut le signaler au GIE. La case Formulaire néant permet d envoyer une déclaration Néant. Celle-ci est différente d une déclaration à Formation MyCuma Compta 29/06/2016

59 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Onglet DONNÉES DU DOSSIER ET DES PAIEMENTS i ONGLET Données du dossier et des paiements reprend les différentes coordonnées de la structure, son représentant et son mandataire et vous permet de prévoir les modalités de télépaiement. Les champs en rouge sont obligatoires et doivent être impérativement valides. Au moins un des champs en rose doit être saisi par zone de formulaire. La DGFIP utilisera ces coordonnées pour communiquer avec vous. Le champ Paiement apparaît et est obligatoire en cas de Solde de Tva à payer. Il est pré rempli avec le compte par défaut correspondant à la banque du journal BA. L IBAN et le BIC doivent être impérativement complets et vérifiés. Vous devez saisir les montants à régler sur les éventuels différents comptes de télépaiement. En aucun cas, le logiciel ne pré-remplira les montants à prélever car ceux-ci doivent être impérativement de la responsabilité de l utilisateur. Le numéro de voie et rue ou la localité sont obligatoires. Sinon la DGFIP considère que ce n est pas une adresse valide. L adresse mail pour réponse correspond à l adresse qui recevra la réponse de la prise en compte de la déclaration de la DGFIP. C est en général l adresse de la personne qui fait la déclaration. La ROF (référence d obligation fiscale) est obligatoire, elle est par défaut égale à «TVA». A la première télé-déclaration, la DGFIP renvoie une référence pour le dossier. Cette nouvelle référence est automatiquement enregistrée lors de la réception du message de retour Formation MyCuma Compta 29/06/2016

60 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Onglet COMMENTAIRES et IDENTIFIANTS/DATES i ONGLET COMMENTAIRES permet d envoyer jusqu à 5 commentaires à la DGFIP ONGLET IDENTIFIANTS/DATES permet en consultation seulement, de voir qui a fait quoi sur la TVA Une fois la déclaration validée, elle passe en statut Enregistré Formation MyCuma Compta 29/06/2016

61 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Envoie de la déclaration de TVA Cliquer sur ou i Si vous ne souhaitez pas envoyer la déclaration, le bouton permet d éditer la page avec les montants du CERFA correspondant pour archivage 61 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

62 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Télédéclaration de TVA Imprimer l édition de contrôle avec le CERFA si besoin Confirmer l envoi en cliquant sur Oui i Une copie de sauvegarde du fichier est enregistrée sur votre ordinateur dans c:\cumanet\numéro_de_cuma\edi_tva 62 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

63 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Déclaration TVA en pièce jointe Cliquer sur 63 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

64 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Modification de la déclaration de TVA La déclaration passe ensuite au statut envoyée. Vous pouvez modifier la déclaration et la renvoyer jusqu à la date limite de substitution (en général, 3 jours ouvrés avant la date limite de déclaration) 64 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

65 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Télédéclaration de la demande de remboursement de TVA Cliquer sur i Si vous ne l avez pas fait lors de la déclaration, vous pouvez télédéclarer par après la demande de remboursement de crédit. Attention, vous ne pouvez faire qu une seule demande de remboursement de crédit par période de déclaration. Pour cela,, positionnez vous sur la déclaration à générer puis cliquez sur Télédéclarer la demande de remboursement Formation MyCuma Compta 29/06/2016

66 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Vérification de la réception de la déclaration Si votre déclaration a bien été reçue et validée par la DGFIP, vous verrez dans les 48h sur la ligne de votre déclaration que le statut de la télédéclaration est passé en «validé DGFIP». En cas d erreur, un mail vous sera envoyé, et la déclaration passera en statut «ERREUR DGFIP». Un écran de supervision multi-cuma est aussi disponible (cf. superviser les déclarations) Formation MyCuma Compta 29/06/2016

67 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Télédéclaration des acomptes de TVA Pour les CUMA en régime simplifié agricole ou les autres structures en régime simplifié annuel, il est nécessaire de télédéclarer les acomptes. Cliquer sur, puis Cliquer sur 67 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

68 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Télédéclaration des acomptes de TVA Cliquer sur Saisir le mois d acompte Saisir le mois de déclaration Sélectionner le représentant légal Sélectionner le mandataire Cliquer sur 68 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

69 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Télédéclaration des acomptes de TVA ONGLET COMMENTAIRES permet d envoyer jusqu à 5 commentaires à la DGFIP ONGLET IDENTIFIANTS/DATES permet en consultation seulement, de voir qui a fait quoi sur l acompte 69 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016 i Le fonctionnement est ensuite similaire à celui de la déclaration : Les champs en rouge sont obligatoires et doivent être impérativement valides. Au moins un des champs en rose doit être saisi par zone de formulaire. La DGFIP utilisera ces coordonnées pour communiquer avec vous. Il faut noter que : Le montant d acompte à payer doit être saisi par l utilisateur. Un formulaire à néant peut être envoyé. Le champ Paiement est obligatoire. Il est pré rempli avec le compte par défaut correspondant à la banque du journal BA. L IBAN et le BIC doivent être impérativement complets et vérifiés. Vous devez saisir les montants à régler sur les éventuels différents comptes de télépaiement. En aucun cas, le logiciel ne pré-remplira les montants à prélever car ceux-ci doivent être impérativement de la responsabilité de l utilisateur.

70 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Télédéclaration de l acompte de TVA Cliquer sur i Pour générer et envoyer la télédéclaration EDI de l acompte, positionnez vous sur l acompte à déclarer puis cliquez sur Télédéclarer l acompte : Une édition de contrôle avec le CERFA vous est présentée à l écran. Ensuite l application vous demande de confirmer l envoi. Une copie de sauvegarde du fichier est enregistrée sur votre ordinateur dans c:\cumanet\numéro_cuma\année 70 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

71 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Supervision des déclarations en vue multi-cuma (comptables) Cliquer sur, puis Cliquer sur i Cet écran vous permet de visualiser l état de vos déclarations sur les différentes CUMA. Un filtre en haut permet de filtrer : Par année Par dossier Par régime TVA Par type de période de déclaration Par statut de télédéclaration (déclaration TVA ou acompte) 71 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

72 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI CAS NON GÉRÉS PAR LA TÉLÉDÉCLARATION MYCUMA COMPTA i MyCuma Compta ne permet pas de générer une télédéclaration TVA avec : Des taxes parafiscales Des procédures spéciales exportateurs pour les structures au régime réel (trimestriel) Le formulaire 3515sd : annexe à la déclaration mensuelle 3310ca3 - régime des acomptes provisionnels (pour mensuel/trimestriel) Le formulaire 3310ter : annexe à la déclaration mensuelle ou trimestrielle 3310CA - Secteurs d'activité distincts Le formulaire 3310ca3g : déclaration mensuelle trimestrielle pour les têtes de groupe 72 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

73 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Génération de l écriture de TVA Cliquer sur, puis Sélectionner la ligne de TVA pour la génération de l écriture Cliquer sur Un écran pré rempli avec les numéros de comptes, montants définis dans la déclaration, ainsi que le journal et la date à laquelle sera générée l écriture apparaît Modifier si besoin la date d écriture Cliquer sur 73 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

74 Règlement TVA Déclaration TVA et EDI Génération de l écriture de TVA Consulter les lignes d écritures générées L écriture peut être générée plusieurs fois, mais il faudra supprimer l ancienne manuellement Formation MyCuma Compta 29/06/2016

75 Vérifications des acquis Exercices 1. Saisie de quelques écritures d achats en compta 2. Saisie des décaissements pour quelques unes (remise, bordereau, intégration comptable) 3. Lancement de quelques factures de travaux adhérents 4. Saisie des encaissements pour quelques adhérents 5. Etablissement de la déclaration de TVA 6. Contrôle, préparation et validation de la TVA NB : sur les dossiers exemple, les manipulations effectuées ont pu générer des erreurs sur les comptes de TVA qui s affichent en différence dans les contrôles. L important est de faire les manipulations pour avoir le cheminement Formation MyCuma Compta 29/06/2016

76 Objectif 4 : Traitements périodiques

77 Formation MyCuma Compta Comptabilité générale Traitements périodiques : o Validation des brouillards o Clôtures Consultations et éditions légales 77 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

78 Formation MyCuma Compta Rappel : Principe de période Pas de matérialisation de période ni d exercice comptable Simple enregistrement des dates de début et fin d exercice dans une table Périodes de saisie bornées au niveau dossier et affinées au niveau utilisateur Dates de la balance courante définies au niveau dossier Périodes de consultation définies au niveau utilisateur 78 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

79 Comptabilité Traitement Validation Journaux Clôture 1 : Validation brouillards Cliquer sur, puis i Les écritures ne sont plus modifiables 79 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

80 Comptabilité Traitement périodiques Clôture d exercice Clôture 2 : Clôture d exercice Cliquer sur, puis 80 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

81 Comptabilité Traitement périodiques Changement période balance Changement période balance Cliquer sur, puis i Cette période est : liée au dossier (et non à l utilisateur) mise à jour automatiquement lors des clôtures Pour les éditions de balances mensuelles par exemple : utilisée notamment pour toutes les éditions légales (annuelles) 81 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

82 Comptabilité Impression Rapprochement bancaire Etat de rapprochement bancaire Cliquer sur, puis i État récapitulatif des écritures bancaires non pointées ou pointées ultérieurement à la date d impression de l extrait 82 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

83 Objectif 5 : Comptabilité analytique 2 ème partie

84 Formation MyCuma Compta Comptabilité analytique 2 ème partie Axes 2 : famille de matériels Paramétrages Déversement des affectations analytiques 84 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

85 Comptabilité Table et paramétrage Axes de ventilation Paramétrage de l imputation des écritures de l axe 1 sur l axe 2 Cliquer sur, puis Sélectionner l axe 1 à paramétrer Saisir une famille de destination pour l axe 1 dans «Axe 2 pour imputation» : exemple : la famille des charrues CHAR 85 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

86 Comptabilité Table et paramétrage Axes de ventilation Paramétrage Fiche Axe2 (famille) Cliquer sur, puis Cliquer sur Cliquer sur Cliquer sur ( pour créer de nouvelles familles 86 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

87 Comptabilité Gestion de l analytique Calculs et Répartitions Imputation des écritures de l axe 1 sur l axe 2 Cliquer sur, puis Cliquer sur Sélection des comptes, de la période, et du journal et des axes à traiter. On peut retraiter des lignes déjà affectés. i Par défaut, le traitement met à jour les écritures existantes ; sauf si sélection d une clé de répartition (en cours de finalisation) et dans ce cas, journal de destination Formation MyCuma Compta 29/06/2016

88 Objectif 6 : immobilisation 2 ème partie

89 Formation MyCuma Compta Immobilisation 2 ème partie Rappel création d immobilisation Cession Mise au rebut Génération des écritures d amortissements 89 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

90 Vérifications des acquis Exercices 1. Création d 1 immo : Moissonneuse New Holland Cx8040, 6.10m, 5 secoueurs, 320ch Achetée le 30 juin 2015 : HT Machine amortie sur 10 ans (en linéaire) Axe analytique et capital social : MOIS2 Consulter le tableau des amortissements 90 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

91 Comptabilité Immobilisation Gestion des biens Cession d une immobilisation Cliquer sur, puis Sélectionner l immobilisation Cliquer sur Cliquer sur 91 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

92 Comptabilité Immobilisation Gestion des biens Cession d une immobilisation Cliquer sur lorsque vous êtes sur la fenêtre de Cession Cliquer sur Oui Cliquer sur 92 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

93 Comptabilité Immobilisation Gestion des biens Immobilisation : autres options Dépréciation (ou la reprise d une dépréciation antérieure) Scission (vente d une partie de l immobilisation > comme décomposition dont on enlève un composant) Mise au rebut (comme cession mais sans montant) 93 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

94 Comptabilité Immobilisation Liste des acquisitions Liste des acquisitions Cliquer sur, puis 94 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

95 Comptabilité Immobilisation Génération écritures comptables Passage des amortissements annuels en comptabilité Cliquer sur, puis Choix du journal (par défaut ODA spécifique aux immobilisations) Les écritures de cession doivent être passées manuellement Formation MyCuma Compta 29/06/2016

96 Vérifications des acquis Exercices 1. Indiquer la cession au 30/09/2015 d un bien de votre choix pour un montant de Consulter le tableau d amortissement 3. Générer l écriture comptable sur l exercice Formation MyCuma Compta 29/06/2016

97 Objectif 7 : Capital social

98 Achat/Vente Tables et Paramètres Gestion des Dossiers Rappel : valeur de la part sociale Cliquer sur, puis Sélectionner le dossier puis cliquer sur Cliquer sur i Une part sociale est un article particulier : Qui est exclu des statistiques commerciales Qui génère des écritures comptables spécifiques Qui n est pas disponible avec les autres articles lors de la saisie d un bon Le verrouillage de l historique est indispensable avant l utilisation du module pour générer des factures (seule la consultation sera autorisée) 98 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

99 Formation MyCuma Compta Rappel : création assistée de la base de souscription Choix : OUI / NON Matériel (fiche) Capital Social (base de souscription) Point de départ Immobilisation (gestion des biens) Article (facturation activité) Axe Analytique (affectation analytique pour module Comptabilité) Axe Statistique (code article pour module Achat/Vente) 99 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016

100 Achat/Vente Capital Social Paramétrage Bases de souscription Cliquer sur, puis Cliquer sur i Par Défaut une seule unité mais vous pouvez en créer d autre en cliquant sur Unités Formation MyCuma Compta 29/06/2016

101 Achat/Vente Capital Social Editions Capital Social Editions du capital social Cliquer sur, puis Formation MyCuma Compta 29/06/2016

102 Achat/Vente Capital Social Editions Capital Social Editions du capital social Cliquer sur, puis Permet de grouper ou d afficher les lignes de détail Imprime le détail de la ligne sélectionnée Imprime l intégralité de l édition sur autant de pages que de lignes avec le détail Pour visualiser le global par adhérent Pour visualiser le détail, cliquer sur Formation MyCuma Compta 29/06/2016

103 Formation MyCuma Compta Vérification de l historique de Capital Social Rappel sur le transfert : o Opération sur le capital social impossible si incohérence entre les mouvements de capital social et la comptabilité Somme des appelés (non versés) = solde compte Somme des parts libérées = solde compte Verrouillage capital social : o Permet de vérifier la cohérence o Si le verrouillage est Ok, il interdit définitivement toute modification des mouvements de capital social et autorise les opérations (appels, facturations, règlements, remboursements ) Formation MyCuma Compta 29/06/2016

104 Achat/Vente Capital Social Paramétrage Vérification de l historique de Capital Social Cliquer sur, puis Cliquer sur Formation MyCuma Compta 29/06/2016

105 Achat/Vente Capital Social Paramétrage Verrouillage de l historique de Capital Social Cliquer sur, puis Cliquer sur Contrôle de cohérence et affichage des écarts i S il y a incohérence, vous devez corrigé avant de verrouiller Formation MyCuma Compta 29/06/2016

106 Achat/Vente Capital Social Paramétrage Mise à jour de l historique de Capital Social Cliquer sur, puis Cliquer sur Ajout, modification, suppression de mouvements par adhérent et BSS i Les incohérences portent le plus souvent sur les parts appelées non versées Formation MyCuma Compta 29/06/2016

107 Achat/Vente Capital Social Editions Capital Social Editions du capital social Cliquer sur, puis Cliquer sur i Cette édition permet de rechercher les incohérences Formation MyCuma Compta 29/06/2016

108 Vérifications des acquis Exercices 1. Modifier l unité de gestion pour le semoir 2. Indiquer l unité en HA et le coefficient à 2 pour la charrue 3. Consulter l historique de capital social pour le semoir 4. Imprimer le registre de capital social de l adhérent A Verrouiller l historique Formation MyCuma Compta 29/06/2016

109 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Souscription capital social par adhérent Cliquer sur, puis Cliquer sur i Comme pour les factures de travaux, la saisie est possible par : Base de souscription Adhérent Cliquer sur Formation MyCuma Compta 29/06/2016

110 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Souscription capital social par adhérent Sélectionner l adhérent Saisir la date de la pièce Cliquer sur Appuyer sur E i Le nombre de parts correspondant est calculé automatiquement Sélectionner la base (*) Appuyer sur T puis saisir les quantités commandées Ajouter autant de lignes que nécessaire puis sur la dernière ligne vide, appuyer sur X Cliquer sur Formation MyCuma Compta 29/06/2016

111 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Souscription capital social par adhérent Cliquer sur Oui pour la mise à jour Appuyer sur X Formation MyCuma Compta 29/06/2016

112 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Souscription capital social par base Cliquer sur, puis Cliquer sur Sélectionner la base de souscription (*) Appuyer sur E Sélectionner l adhérent (*) Saisir les quantités Appuyer sur E saisir les autres lignes puis X et E Formation MyCuma Compta 29/06/2016

113 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Souscription capital social par base i Comme pour la saisie par activité des bons de travaux, il y a une étape supplémentaire : Une fois les lignes saisies par base, il faut les générer en pièce avant de pouvoir les facturer. Habituellement, on utilise la génération multiple de pièces, en sélectionnant éventuellement les bases de souscription concernées. Si vous ne souhaitez ne facturer que certaines bases, la sélection doit impérativement se faire à ce niveau là, elle ne pourra plus être faite par la suite. Edition présentant les lignes saisies en attente de génération en pièce Formation MyCuma Compta 29/06/2016

114 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Facturation du capital social i Les pièces créées lors de la souscription sont assimilées à des pièces de type «bon de commande» (pour les distinguer des BL). Il faut par la suite les facturer (même principe que les bons de travaux). Cliquer sur, puis Cliquer sur Saisir la date de facturation Valider en appuyant sur E i Il existe 2 solutions : Facturation groupée (toutes les bases de souscription regroupées sur une même facture par adhérent) Facturation manuelle (il faut pour cela, chercher l appel de fond dans la base de souscription et lancer la facture) Formation MyCuma Compta 29/06/2016

115 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Facturation du capital social Cliquer sur Oui pour lancer la facturation des appels de fonds Cliquer sur Oui pour accéder à l écran d impression des factures Formation MyCuma Compta 29/06/2016

116 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Facturation du capital social Sélectionner les factures à imprimer Cliquer sur Formation MyCuma Compta 29/06/2016

117 Achat/Vente Capital Social Appel de parts sociales Facturation du capital social Cliquer sur Fichier puis Imprimer Formation MyCuma Compta 29/06/2016

118 Achat/Vente Capital Social Explorateur de facture de CS Facturation du capital social Pour consulter les factures générées : Cliquer sur, puis Rappel: Code OP = C facture aux adhérents de travaux Code OP = D facture d avoir aux adhérents Formation MyCuma Compta 29/06/2016

119 Achat/Vente Capital Social Impression des factures Impression des factures de capital social Cliquer sur, puis Différents modes d impression au choix i Par défaut, seules les nouvelles factures pas encore imprimées (case à cocher Pièces actives sont éditées) Formation MyCuma Compta 29/06/2016

120 Achat/Vente Capital Social Intégration comptable des factures Intégration en comptabilité Cliquer sur, puis i Seules les factures imprimées sont intégrer en comptabilité. Une fois intégrée, une facture n est plus modifiable. L intégration des factures d appel de capital génère des écritures dans le journal VKS pour créditer le compte Indiquer la date jusqu à laquelle les factures sont à intégrer Formation MyCuma Compta 29/06/2016

121 Règlement Encaissement Adhérents / Clients Remise directe de chèques Règlement du capital social Cliquer sur, puis Sélectionner l adhérent, la date et la facture i Comme pour les travaux, on passe dans le module Règlement : Les factures de Capital Social apparaissent dans la liste des factures impayées L encaissement se fait par la remise directe de chèque en banque Pour rappel, les étapes de l encaissement sont : Remise directe de chèque : choix adhérent et sélection facture(s) Confection et édition des bordereaux Intégration des écritures comptables Formation MyCuma Compta 29/06/2016

122 Règlement Encaissement Adhérents / Clients Remise directe de chèques Règlement du capital social i Le règlement de facture d appel de capital génère une écriture d OD du compte vers le compte en plus de l écriture de banque. L encaissement d un chèque adhérent pour le règlement global de factures de travaux et de capital social est possible sans contrainte Formation MyCuma Compta 29/06/2016

123 Achat/Vente Capital Social Remboursement de parts sociales Remboursement de capital social Cliquer sur, puis i Le remboursement de capital social est comparable à un avoir de parts sociales Principe similaire à la souscription, sauf qu on ne passe pas par des pièces intermédiaires (commande) : la saisie est directement générée en factures. Pour modifier une erreur de saisie, il faut aller en consultation des factures de remboursement de capital social Formation MyCuma Compta 29/06/2016

124 Achat/Vente Capital Social Remboursement de parts sociales Remboursement de capital social par adhérent Cliquer sur, puis Cliquer sur Cliquer sur Sélectionner l adhérent, indiquer la date Cliquer sur Formation MyCuma Compta 29/06/2016

125 Achat/Vente Capital Social Remboursement de parts sociales Remboursement de capital social par adhérent Cliquer sur i Il est impossible de saisir plus que ce qui a été versé i Sélectionner la base Indiquer la quantité à rembourser Appuyer sur E puis sur X Cliquer sur Confirmer la mise à jour La fenêtre d impression se lance automatiquement Après l impression : faire l intégration comptable pour le déversement en comptabilité (génère l écriture du vers le 4567 de l adhérent en journal VKS) Formation MyCuma Compta 29/06/2016

126 Achat/Vente Capital Social Remboursement de parts sociales Règlement des remboursements de capital social Cliquer sur, puis i Comme pour les avoirs sur travaux, on passe dans le module Règlement : Deux situations possibles : Si le montant du remboursement est déduit d un prochain règlement d autres factures par l adhérent : menu Si le CUMA reverse de l argent (chèque) à l adhérent, il s agit d un décaissement (comme pour la paiement d un fournisseur) : menu spécifique Les 4 étapes : o Préparer les règlements o Emettre les chèques o Editer le bordereau o Intégrer en comptabilité Formation MyCuma Compta 29/06/2016

127 Achat/Vente Capital Social Transfert Transfert du capital social Cliquer sur, puis i Le transfert peut être effectué avec ou sans génération de factures. S il y a factures, cela nécessitera la saisie du règlement par l acquérant et du remboursement du cédant Formation MyCuma Compta 29/06/2016

128 Vérifications des acquis Exercices 1. Saisir les engagements des adhérents sur la base de souscription du tracteur : Adhérent 1 : 25 HE Adhérent 2 : 36 HE Adhérent 3 : 30 HE 2. Générer les factures et les intégrer en comptabilité 3. Consulter les écritures de CS pour constater l appel 4. Consulter les écritures comptables du journal VKS 5. Saisir un règlement de l adhérent 1 pour la facture d appel de CS et une facture de travaux 6. Editer le bordereau et intégrer en comptabilité 7. Consulter les écritures comptables sur le compte de l adhérent 1 8. Consulter le registre de capital social de l adhérent Formation MyCuma Compta 29/06/2016

129 Objectif 8 : Lettre de relance

130 Règlement Relances Lettre de relance Les étapes pour l'envoi de lettres de relance : Cliquer sur puis Permet également de sélectionner le texte prédéfini Le paramétrage personnalisé des textes par dossier est possible : Cliquer sur puis Cocher Lettre de relance gérée par le dossier dans Les relances sont historisées et le système enregistre si des relances ont été imprimées afin de savoir quel texte utiliser. En effet, trois textes de relance sont paramétrés : Texte N 10 : relance simple : relance entre 5 et 60j de retard Texte N 20 : relance plus ferme : relance entre 60j et 90j de retard Texte N 22 : Mise en demeure : relance après 90j Si une lettre a déjà été imprimée sur un impayé avec le texte 10, le fait de re-préparer les relances sur ce même impayé créera une relance avec le texte Formation MyCuma Compta 29/06/2016

131 Règlement Relances Préparation des relances Préparation des relances Les étapes pour l'envoi de lettres de relance : Cliquer sur, puis Par défaut ne rien sélectionner, pour générer toutes les relances. Un texte différent sera envoyé automatiquement en fonction du degré de retard de paiement Formation MyCuma Compta 29/06/2016

132 Règlement Relances Consultation des relances Consultation des relances Cliquer sur, puis Pour modifier le texte souhaité, indiquer le numéro de texte, pointer les textes à changer par % ou double clic et valider Formation MyCuma Compta 29/06/2016