Win UR. Portfolio. Portfolio. Archivage. Comptabilité. Consolidation. Budget. Débiteurs. Business Software

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1 Business Software Win UR Portfolio A qui s'adresse Win UR Portfolio? Archivage "Grâce à ce nouveau logiciel, nous comptons bien séduire les gérants de fortune ainsi que les gestionnaires institutionnels. D utilisation aisée et conviviale, la nouvelle génération de notre logiciel Win UR Portfolio devrait réjouir les gérants de fortune et de patrimoine, surtout ceux ne disposant pas de back-office et ceux dont les clients ont ouvert des comptes non pas directement chez eux, mais auprès d un établissement bancaire traditionnel." Win UR Portfolio s'adresse aux: - investisseurs institutionnels, - administrateurs de caisses de retraite, - organismes gouvernementaux, - gestionnaires indépendants, - experts financiers, Frank Servais Portfolio Budget Comptabilité Consolidation Débiteurs - fiduciaires, - et à toute personne ou société détenant des Portfolio et souhaitant les gérer.

2 E d i t i o n d e r a p p o r t s Des exemples de rapports sont fournis avec Win UR Portfolio. Ils sont personnalisables à l'aide du module «Edition de rapport» par notre service à la clientèle ou par un utilisateur averti. Personnalisables Les rapports démontrent la solidité de vos décisions d investissement, le professionnalisme de votre société et la qualité de votre service. Win UR Portfolio est conçu pour vous aider à créer des rapports sophistiqués, adaptés à vos besoins et complets. Le but principal des rapports est d'attirer et de maintenir une clientèle fidèle et de soutenir efficacement les décisions de gestion d investissement. Les rapports peuvent être générés en format PDF, envoyés directement par ou exportés vers Excel. Avec Win UR Portfolio, créez des rapports qui s'adaptent aux caractéristiques et demandes de vos clients. Une production de rapports flexibles et complets, de même qu une fonctionnalité comptable étoffée, constituent les points forts de Win UR Portfolio. La nouvelle version augmente les capacités d établissement de rapports déjà impressionnantes dans leurs personnalisation de Win UR Portfolio. GIT offre une gamme étendue de services de soutien et d'aide à la création de rapports conçus pour s assurer que les clients tirent pleinement parti de leur investissement dans Win UR Portfolio.

3 Réévaluations automatiques Cours & taux de change Droit de garde Win UR Portfolio permet d'avoir à tout moment la valeur actualisée des portefeuilles en tenant compte des taux de change et des cours de bourse du jour. Win UR Portfolio exploite les flux des principaux fournisseurs d informations financières disponibles en Suisse. Win UR Portfolio utilise les flux gratuits de l' UBS et du CS pour les cours et les taux de changes. La recherche de ces cours peut être générale ou ne concerner que certains titres sélectionnés. Win UR Portfolio exploite aussi les flux des fournisseurs habituels des banques suisses (Fides, Reuters, Blomberg, etc.). Win UR Portfolio calcule automatiquement les droits de garde y compris la génération des écritures correspondantes si désiré. Frais de tenue de compte Win UR Portfolio calcule automatiquement les frais de tenue de comptes y compris la génération des écritures correspondantes si désiré. Disponible en mode ASP Au lieu d'installer Win UR Portfolio sur votre PC, accédez Win UR Portfolio depuis le monde entier via Internet grâce à notre service ASP. Le service ASP est accessible via une connexion Internet. Vous pouvez l utiliser depuis votre siège social, vos agences, en déplacement chez vos clients, en résumé, depuis tous les ordinateurs connectés à Internet. Cette souplesse vous permet de communiquer et de partager rapidement, facilement et sans contraintes vos informations avec vos collaborateurs ou clients sans avoir à mettre en oeuvre un système complexe et coûteux.

4 L e s é c r a n s d e s a i s i e Ecritures simples et personnalisables "Cacher la complexité du programme quand elle n'est pas utilisée" Avec Win UR Portfolio la saisie des écritures est très simple grâce aux écritures "types". Celles-ci sont complètement personnalisables par l'utilisateur averti ou créées par notre service à la clientèle. Les informations à entrer dans le programme dépendent des choix effectués par l'utilisateur lors de la configuration des "Genres de titres". Grâce à la personnalisation, vous pouvez définir toutes les caractéristiques de l'écran de saisie comme : les formules de calcul de la valeur, le nombre de décimales, le code compte ainsi que tous les champs optionnels que vous désirez voir apparaître lors de la saisie.win UR Portfolio propose aussi la saisie automatique des informations de compte du client. Splitting Win UR Portfolio autorise la saisie des écritures en mode "d'achat groupé" dit "Splitting". Cette fonctionnalité permet de répartir un achat sur plusieurs clients, d'en effectuer la gestion et de garder l'historique des transactions.

5 Comptabilisation automatique Une saisie unique alimente la gestion de titres et la comptabilité. La comptabilisation des transactions s'effectue en temps réel sans interface, ni batch. Extournes de certains types de transactions. Souplesse et simplicité grâce au concept d'écritures provisoires, définitives, d'actualisation et d'ajustements périodiques. Visualisation immédiate de l'impact comptable de la transaction. Balance en date de valeur et en date de transaction. Comptabilité multi-monnaies, multi-sociétés et multi-langues. Des actions peuvent être achetées à Hong Kong, détenues dans un portefeuille en USD puis vendues à Zurich. Win UR titres compta-bilisera le placement de façon adéquate en appliquant les taux de change pertinents. Gestion de la trésorerie Win UR Portfolio est un des seuls logiciels de gestion de portefeuille intégrant la gestion de trésorerie. Par portefeuille ou par société, des échéanciers affichent la liste de tous les dividendes, intérêts ou remboursements d obligation à recevoir. Ceci est relativement classique mais Win UR Portfolio va plus loin. Il possède un échéancier des débiteurs (prêts & dépôts) liés au portefeuille ainsi qu un échéancier des débiteurs et créditeurs liés à l activité de l entreprise. Ainsi, d'ores et déjà Win UR Portfolio traite tous les flux de trésorerie que gère un directeur financier. Dans une prochaine étape, le logiciel consolidera tous ces flux dans un tableau unique accessible tant à l écran (avec possibilité de retrouver l origine d un flux) que sur papier. U n i q u e! L'archivage électronique Avec Win UR Portfolio, vous pourrez enfin afficher à l écran l original des pièces comptables en regard des écritures et sans changer de logiciel. Win UR Portfolio est le premier logiciel de gestion de portefeuille intégré à un logiciel de Gestion Electronique de Documents (GED) spécifiquement conçu pour accélérer la tenue d une comptabilité. Le temps pour retrouver, afficher et imprimer le justificatif d'une transaction est quasi instantané! Le programme signe électroniquement la numérisation de la pièce comptable et utilise une technologie qui va permettre de vérifier l authenticité d'une pièce comptable.

6 Calcul de performance Win UR Portfolio calcule la performance multi-périodes et multidevises selon les normes time weighted et money weighted. Ceci au niveau du portefeuille, du client ou de la société et à tout autre niveau de consolidation. Ce calcul ne nécessite pas de bouclement préalable. Il peut être effectué à tout moment. Dans une prochaine étape, Win UR Portfolio calculera la performance au niveau de n importe quel type d actif ou regroupement de positions. Des comparaisons avec des portefeuilles types ou indices de références sont prévues. Calcul du prix de revient Rapports consolidés Win UR Portfolio calcule les prix de revient selon toutes les normes connues du marché. PMA (prix moyen d acquisition) FIFO (First In, First Out) LIFO (Last In, Last Out) La base de calcul peut inclure les frais d acquisition ou les exclure. Le calcul est en 2 devises : celle du titre, celle du client ou de la société. Tous les rapports de Win UR Portfolio (estimation de portefeuilles, listes de transactions, performance, analyse des bénéfices réalisés, bilan, P&P) peuvent être définis au niveau du portefeuille ainsi que du client, de la société ou autre. Ils peuvent être obtenus aussi à tout niveau de consolidation, que celle-ci soit permanente ou définie à l occasion d une interrogation. Inversement, la plupart de ces rapports peuvent être obtenus pour des niveaux plus détaillés ne regroupant qu une partie des positions. Il va de soi que ces rapports sont disponibles tant à l écran que sur papier, , excel et PDF. R e g i s t r e d e s actionnaires et des détenteurs de parts Le registre des détenteurs de parts est composé d un compte par détenteur dans lequel sera indiqué le nombre de parts détenues ainsi que leur valeur NAV (Net Asset Value). Un écran spécifique permet la saisie de chaque transaction type sur les comptes des détenteurs, pour les achats (credit equity, debit cash, debit off balance shareholders accounts, etc.) ou les ventes (debit equity, credit cash, credit off balance shareholders account, etc.). Par ailleurs ce registre est relié à la base de données d'un programme de CRM intégré contenant les coordonnées du client, permettant ainsi l envoi automatique de décompte ou de situation par . Win UR Portfolio permet l'impression ou l'envoi par des avis de bourse. A cet effet, Win UR Portfolio utilise les informations du module de CRM.

7 R a p p o r t d ' e s t i m a t i o n Registre de s négociations Win UR Portfolio génère un rapport qui permet d'obtenir la liste des transactions soumises aux différents taux des droits de timbre. Historique des mouvements

8 DETAILS DES FONCTIONNALITES Multi-devises, multi-langues, multi-sociétés. Possibilité de retrouver les titres détenus dans plusieurs portefeuilles de plusieurs sociétés ou clients (avec quantité, solde ). Possibilité de retrouver ou d accéder à un titre soit par code, soit par nom. Possibilité de créer un titre ou un élément le concernant (genre, monnaie, pays ) depuis n importe quelle option du programme (saisie d'écriture ou consultation de positions). Consolidation ou éclatement de portefeuilles par banques, dépositaires, clients ou n'im porte quel autre critère. Possibilité de calculer et comptabiliser à tout moment les intérêts courus des titres, des obligations, placements fiduciaires, des comptes courants et des débiteurs. Fichier central pour les titres, genres de titres, cours des titres et des devises. Il évite les saisies multiples. Des fichiers séparés peuvent être créés pour des entités distinctes. Cours quotidiens pour les titres et devises avec possibilité de mise à jour intradays. Ecrans de saisie des transactions standard ou totalement personnalisables. Intégration totale à Win UR Comptabilité. Multiples rapports définis par l utilisateur (estimation, récapitulatif des frais payés lors des transactions, récapitulatif des intérêts ), en plus des rapports standards. Les rapports peuvent être triés ou filtrés suivant de multiples critères. Ils peuvent être calculés sur plusieurs sociétés simultanément. Analyses diverses personnalisées: gains et pertes de change ou de cours, bourse, réalisées ou non intérêts courus et frais divers. Modification d'écritures non définitives. Génération de rapports pouvant inclure ou exclure les écritures non définitives. Archivage électronique de toutes les pièces saisies et des états produits. Gestion de trésorie tenant compte de la gestion commerciale de l'entreprise (Tiers). Calcul automatique des plus ou moins values de bourse et de change réalisées ou non. Calcul de performance. Registre des actionnaires, parts de fonds communs, fond de pension. Win UR Portfolio peut gérer un nombre illimité de portefeuilles et de positions titres. Affectation d'une place de bourse à une titre, permet la recherche ciblée d'un cours. Gestion & Informatique pour Tous S.A. 24, rue Le-Royer 1227 Genève/Suisse Tél. : +41(022) Fax : +41(022) info@git.ch IDE CHE