REMISE DE CHEQUE. Paramétrages

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1 RMIS D CHQU Paramétrages Pour pouvoir gérer les bordereaux de remises de chèque, il est indispensable qu une base de données comptable NeedleCompta soit connectée en liaison avec la gestion commerciale, car les écritures à pointer sont issues directement de la comptabilité. 1 - Maintenance des Banques : La première étape est de créer les informations concernant la ou les banques pour le passage des écritures de remise de chèques. Allez dans le menu «Administration» puis «Table de base» et «Banques». A C F B G D A - Banque : on désigne les banques par un code de (4 caractères maximum) Il sera édité sur le bordereau de remises de chèques. ex : BDF : Banque de France - CA : Crédit Agricole NeedleCom Remise de chèque 1/8

2 B - Libellé : on indique ici la désignation de la Banque (40 caractères). lle sera éditée sur le bordereau de remises de chèques. ex : Banque de France C - R.I.B. : on indique le numéro de Relevé d identité Bancaire. (26 caractères) Il se décompose en 4 parties : - le code de la banque (5 caractères) : numéro qui identifie la Banque. - le code guichet (5 caractères) : il sera imprimé sur le bordereau de remises de chèques. - le numéro de compte (11 caractères) : il sera imprimé sur le bordereau de remises de chèques. - la clé R.I.B. (2 caractères) : elle est définie par le code banque, le code guichet, le numéro de compte. Chaque rubrique doit être séparée par un tiret. ex : D - Identifiant : on indique ici un code qui va identifier les modes de règlement a prendre en compte pour la banque en cours (1 caractère) C : pour identifier un chèque bancaire P : pour identifier un chèque postaux - Code journal et n de compte : on désigne le journal et le n de compte qui lui sera attribué pour passer des écritures automatique lors d une saisie de bordereau de remise de chèque. Attention ils doivent exister en Comptabilité. F - metteur: on indique le nom de l émetteur G - Iban: on indique l IBAN NeedleCom Remise de chèque 2/8

3 2 - Maintenance des Modes de règlement : nsuite, vous devez créer les modes de règlement qui identifieront les chèques, en veillant renseigner un code journal et n de compte de vente. Allez dans le menu «Administration» puis «Table de base» et «Modes de règlement». A B C D A - Code mode de règlement : on désigne les modes de règlements par un code de (2 caractères) x : AT : attente CB : carte bancaire CH : chèque bancaire CP : chèques postaux DI : différence de caisse S : espèce LM : lcr magnétique LA : traite VI : virement BO : Billet à ordre XX : autres NeedleCom Remise de chèque 3/8

4 B - Identifiant : on indique ici un code qui signifie ce que doit déclencher le mode de règlement (1 caractère) T : pour l édition d une traite M : pour identification d une LCR Magnétique A : pour signaler l attente d un règlement C : pour identifier un chèque bancaire P : pour identifier un chèque postaux : pour identifier les espèces B : pour identifier une carte bancaire V : pour identifier un mode de réglement comme un virement auquel on associe une banque (RIB) X : pour autres C - Libellé : Libellé des modes de règlements. (40 caractères maximum) ex : Chèques D - Code journal (vente) : on indique ici le journal dans lequel est comptabilisé le mode de règlement en vente. (4 caractères) - Numéro de Compte (vente) : on indique le numéro du compte dans lequel est comptabilisé le mode de règlement en vente. (10 caractères) NeedleCom Remise de chèque 4/8

5 3 - Paramètre du dépôt Avant de pouvoir lancer le traitement d édition de bordereaux de remise de chèques, il faut renseigner la numérotation des bordereaux dans les paramètres du dépôt. Allez dans le menu «Administration» puis «Paramètres du dépôt». NeedleCom Remise de chèque 5/8

6 Fonctionnement dition d un bordereau de remise de chèques : Cette fonction permet de choisir les écritures de règlement par chèque à remettre en banque afin d éditer un bordereau de remise de chèque et de créer les écritures de remise de chèque en banque. Allez dans le menu «Ventes» puis «dition d une remise de chèque». A B D C F G A - Période : possibilité de définir une période dans laquelle les règlements par chèques seront sélectionnés par rapport à leur date d encaissement. Par défaut les dates sont renseignées et prennent la valeur de la date du jour. NeedleCom Remise de chèque 6/8

7 B - Banque : saisir le code banque ou le sélectionner à l aide de la liste déroulante. C - Mode de règlement : saisir le code mode de règlement différent du défaut (CH). D - Hors rayon ou sur rayon : saisir le mode de rayon qui sera imprimé sur votre bordereau. - Date : saisir la date de votre remise. F - Référence : saisir une référence. G - Nombre d exemplaires : on indique ici le nombre d exemplaires (par defaut 2 ). Après avoir complété les zones, cliquer sur OK pour accéder à la sélection de votre remise de chèque. B C D A A - Début de choix : possibilité de sélectionner tous les chèques ou aucun. B - R : Colonne de choix pour sélectionner uniquement ceux que vous désirez. C - Chèques visualisés : NeedleCom vous indique combien de chèques en nombre et en valeur de votre sélection. D - Remettre et disponible : NeedleCom vous indique combien de chèques vous avez sélectionné en nombre et en valeur et ceux qui reste disponible. NeedleCom Remise de chèque 7/8

8 - Valider : votre en fait vous n avez plus qu a validé pour éditer votre bordereau. De plus votre écriture comptable est automatiquement passée en Comptabilité NeedleCom Remise de chèque 8/8

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