RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES

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1 RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES Fonds Commun de Placement multi-entreprises Au 30/06/2016 Forme juridique de l OPC : Fonds Commun de Placement multi-entreprises Classification : FCPE Diversifié TRUSTEAM FINANCE 10, rue Lincoln PARIS

2 ETAT DU PATRIMOINE a) Titres financiers Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * b) Avoirs bancaires ,50 c) Autres actifs détenus par l'opc ,45 d) Total des actifs détenus par l'opc ,95 e) Passif ,05 f) Valeur nette d'inventaire ,90 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative MEYERBEER ENTREPRISES C , , ,42 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 92,30 91,90 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs , ,70 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Trusteam Finance (France) - 10, rue Lincoln Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE MEYERBEER TRESORERIE Part C EUR ,60 6,80 TRUSTEAM OPTIMUM B FCP EUR ,00 11,35 Trusteam ROC A EUR ,00 20,70 TRUSTEAM ROC EUROPE PARTS B EUR ,00 25,58 TRUSTEAM VALOBLIG C EUR ,85 17,80 TRUST-TRUST MICR EUR ,00 10,06 TOTAL FRANCE ,45 92,29 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,45 92,29 TOTAL Organismes de placement collectif ,45 92,29 Instruments financiers à terme Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2550 EUR ,00-0,03 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2650 EUR ,00-0,09 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2800 EUR ,00 0,17 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2825 EUR ,00 0,21 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2850 EUR ,00 0,49 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché ,00 0,75 réglementé TOTAL Engagements à terme conditionnels ,00 0,75 TOTAL Instruments financiers à terme ,00 0,75 Dettes ,05-0,30 Comptes financiers ,50 7,26 Actif net ,90 100,00 MEYERBEER ENTREPRISES EUR , ,42 5