Informations semestrielles Juin 2016

Transcription

1 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : MAZARS Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.

2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,35 b) Avoirs bancaires ,85 c) Autres actifs détenus par l'opc ,13 d) Total des actifs détenus par l'opc ,33 e) Passif ,40 f) Valeur nette d'inventaire ,93 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR F Nombre de parts en circulation Valeur liquidative F , , ,48 AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR E E , , ,55 Informations semestrielles au 30/06/2016 2

3 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 98,29 98,03 Informations semestrielles au 30/06/2016 3

4 Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs , ,23 Informations semestrielles au 30/06/2016 4

5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé FRANCE ENTREPRENDRE HUMANISER DEPENDANCE EUR ,00 0,41 FONCIERE HABITAT HUMANISME EUR ,00 0,32 SIFA CAT.B EUR ,35 0,95 TOTAL FRANCE ,35 1,68 TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass ,35 1,68 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,35 1,68 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Part I EUR 54, ,95 0,76 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I EUR 36, ,65 1,37 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S EUR ,85 0,50 Amundi Euro Equity ESR EUR , ,37 42,78 FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE EUR , ,95 3,00 MONETAIRE BIO EUR 8, ,47 0,02 TOTAL FRANCE ,24 48,43 LUXEMBOURG Amundi Euro Bond ESR EUR , ,89 48,57 TOTAL LUXEMBOURG ,89 48,57 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,13 97,00 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue FRANCE PME FRANCE REG INVEST III FCPR EUR ,68 0,16 TOTAL FRANCE ,68 0,16 TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue ,68 0,16 TOTAL Organismes de placement collectif ,81 97,16 Autres instruments financiers Billets à ordre ENTR HUMA DEP 2.0% EUR ,07 0,26 HABI ET HUMA 0.2% EUR ,48 0,52 HABI ET HUMA 0.4% EUR ,56 0,35 TOTAL Billets à ordre ,11 1,13 TOTAL Autres instruments financiers ,11 1,13 Informations semestrielles au 30/06/2016 5

6 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Instruments financiers à terme Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé DJ EURO STOXX 50 07/2016 CALL 2900 EUR ,00 0,10 DJ EURO STOXX 50 07/2016 CALL 2950 EUR ,00-0,14 DJ EURO STOXX 50 07/2016 CALL 3000 EUR ,00 0,03 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2500 EUR ,00 0,02 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2550 EUR ,00-0,03 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2600 EUR ,00-0,05 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2650 EUR ,00 0,08 DJ EURO STOXX 50 08/2016 CALL 3350 EUR ,00 DJ EURO STOXX 50 08/2016 PUT 2750 EUR ,00-0,03 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé ,00-0,02 TOTAL Engagements à terme conditionnels ,00-0,02 TOTAL Instruments financiers à terme ,00-0,02 Créances ,21 0,05 Dettes ,40-0,02 Comptes financiers ,85 0,02 Actif net ,93 100,00 AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR E EUR , ,55 AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR F EUR , ,48 Informations semestrielles au 30/06/2016 6

7 Mentions légales Amundi Asset Management Société Anonyme au capital de euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf n GP Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France RCS Paris