COMPTES DE REGULARISATION TOTAL DE L'ACTIF

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1 Bilan actif CRECHE ADAGE Etats de synthèse au 31/12/2011 Brut Amortissements Dépréciations Net au 31/12/11 Net au 31/12/10 ACTIF Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets et droits assimilés Droit au bail Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immob. en cours / Avances et acomptes Immobilisations financières Participations et créances rattachées TIAP & autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Stocks Matières premières et autres approv. En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Usagers et comptes rattachés Autres créances Divers Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance 541 ACTIF CIRCULANT Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL DE L'ACTIF Page n 1 AB Expertise Conseil / Dossier n 40015

2 Bilan passif CRECHE ADAGE Etats de synthèse au 31/12/2011 Net au Net au 31/12/11 31/12/10 PASSIF Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE Subventions d'investissement Provisions réglementées FONDS PROPRES Apports Legs et donations Subventions affectées Fonds associatifs avec droit de reprise Résultat sous contrôle Droit des propriétaires AUTRES FONDS ASSOCIATIFS Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Fonds dédiés sur subventions Fonds dédiés sur autres ressources FONDS DEDIES Emprunts obligataires convertibles Emprunts Découverts et concours bancaires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Emprunts et dettes financières diverses 100 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance DETTES Ecarts de conversion - Passif ECARTS DE CONVERSION TOTAL DU PASSIF Page n 2 AB Expertise Conseil / Dossier n 40015

3 Compte de résultat CRECHE ADAGE Etats de synthèse au 31/12/2011 du 01/01/11 du 01/01/10 Simple : au 31/12/11 % au 31/12/10 % % 12 mois 12 mois Variation en valeur Production vendue , , ,66 Subventions d'exploitation , , ,95 Reprises et Transferts de charge 23 0, , ,89 Cotisations 775 0, , ,35 Autres produits ,47 Produits d'exploitation , , ,37 Achats de matières premières , , ,58 Autres achats non stockés et charges ext , , ,91 Impôts et taxes , , ,42 Salaires et Traitements , , ,16 Charges sociales , , ,57 Amortissements et provisions 996 0, ,46 Autres charges 47 0, , ,48 Charges d'exploitation , , ,46 RESULTAT D'EXPLOITATION , , ,69 Produits financiers 405 0, , ,40 Résultat financier 405 0, , ,40 RESULTAT COURANT , , ,62 Produits exceptionnels 63 0, , ,59 Charges exceptionnelles 57 0, , ,15 Résultat exceptionnel , ,93 EXCEDENT OU DEFICIT , , ,86 Contribution volontaires en nature Total des produits Total des charges Page n 1 AB Expertise Conseil / Dossier n 40015

4 Page 1 Nom de l entreprise Activité exercée Adresse ASS CRECHE ADAGE Accueil de jeunes enfants 13 rue des Vétérans VILLENEUVE D'ASCQ des comptes annuels Exercice du 01/01/11 au 31/12/11 1 Règles et méthodes comptables 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs 3 Notes sur le bilan actif 4 Notes sur le bilan passif 5 Détail des produits et des charges Total du bilan avant répartition Résultat: Bénéfice Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le par les dirigeants de l association.

5 Page 2 1 Règles et méthodes comptables Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l exploitation ; permanence des méthodes comptables ; indépendance des exercices ; et aux principes édictés par le règlement du C.R.C (Comité de la Réglementation Comptable) n du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ; Rémunération des cadres dirigeants En application de l article 20 de la loi du 23 mai 2006 relative aux volontariats associatifs et à l engagement éducatif, le montant des rémunérations brutes et avantages versés aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés devrait être communiqué. Cette information n est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6 Page 3 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs Engagements financiers Engagements donnés Effets escomptés non échus Avals & cautions Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Autres engagements Montant garanti Dettes garanties par des sûretés réelles

7 Page 4 3 Notes sur le bilan actif Frais d'établissement Fonds commercial Actif immobilisé : mouvements de l exercice A l ouverture Augmentation Diminution A la clôture Valeurs brutes Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières 7 7 Total Amortissements & provisions : Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Total Créances présentées par des effets de commerce Etat des créances Montant brut A un an au plus A plus d un an Actif immobilisé Actif circulant & charges d avance TOTAL Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan Créances rattachées à des participations Immobilisations financières Clients & comptes rattachés Autres créances Disponibilités

8 Page 5 Charges constatées d'avance Frais d'émission des emprunts à étaler

9 Page 6 4 Notes sur le bilan passif Provisions A l ouverture Augmentation Diminution A la clôture Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Provisions pour dépréciation Total Etablissement de crédit Dettes financières diverses Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d 1 an et moins de 5 ans A plus de 5 ans Fournisseurs Dettes fiscales & sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Produits constatés d avance Dettes représentées par des effets de commerce Charges à payer incluses dans les postes du bilan Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes établissement de crédit Emprunts & dettes financières divers Fournisseurs Dettes fiscales & sociales Autres dettes 559 Produits constatés d'avance

10 Page 7 5 Détail des produits et des charges Produits à recevoir : Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/12/11 31/12/ Divers - produits à recevoir , ,51 Autres créances , ,51 Total des produits à recevoir , ,51 Charges constatées d'avance : 31/12/11 31/12/ Charges constatées d'avance 540,95 Total des charges constatées d'avance 540,95 Charges à payer : Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan 31/12/11 31/12/ Fournisseurs - fact. non parvenues 4 512, ,97 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 512, , Dettes provis. pr congés à payer 7 903, , Charges sociales s/congés à payer 3 477, ,00 Dettes fiscales et sociales , , Divers - charges à payer 559, ,00 Autres dettes 559, ,00 Total des charges à payer , ,97 Produits constatés d'avance : Néant

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