Résultats annuels 2012 Spir Communication. 21 février 2013

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1 Résultats annuels 2012 Spir Communication 21 février 2013

2 Sommaire Profil du groupe Spir Communication Résultats consolidés 2012 Médias Généralistes Médias Thématiques Immobilier Médias Thématiques Automobile Imprimerie Distribution d Imprimés Publicitaires 20 Minutes France Questions-réponses Conclusion

3 Profil du groupe Spir Communication

4 Profil du groupe Chiffre d affaires ,5 M 17% 21% 8% 54 % Distribution Imprimés Publicitaires Internet Presse Imprimerie

5 Profil du groupe Internet Topannonces.fr Les-bonnes-promos.com Logic-Immo.com Lux-residence.com LaCentrale.fr Caradisiac.com Annoncesbateau.com AcommeAssure.com 16% Presse 21% 8% 99 magazines TOP 34 magazines Logic-Immo.com 2 magazines immobiliers payants Distribution d Imprimés Publicitaires 250 centres de distribution distributeurs 25,7 millions de boîtes aux lettres recensées 8,7 milliards d imprimés publicitaires et de journaux distribués Imprimerie 5 imprimeries 12 rotatives tonnes de papier imprimées pages réalisées en pré-presse

6 Résultats consolidés 2012

7 Compte de résultat simplifié En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Variation 2012/2011 Chiffre d'affaires 542,6 542,5 Résultat opérationnel courant 13,3 10,0-3,3 Résultat opérationnel 3,0 3,5 + 0,5 Résultat financier 0,0 (1,3) Impôts (2,2) 0,0 Parts des sociétés mises en équivalence (1) 0,2 (1,2) Résultat net avant résultat des activités cédées 1,0 1,0 Résultat net des activités cédées (54,5) (5,7) Résultat net consolidé (53,5) (4,7) (1) Média Courtage, 20 Minutes et Prixing

8 Chiffre d affaires En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Variation 2012/2011 Chiffre d'affaires 542,6 542,5 Médias Généralistes TOP / Topannonces.fr Médias Thématiques Immobilier Logic-Immo.com Médias Thématiques Automobile LaCentrale.fr / Caradisiac.com Imprimerie Imprimeries IPS Distribution d'imprimés Publicitaires Adrexo 82,8 80,5-2,8 % 66,0 73,2 + 10,9 % 45,2 48,2 + 6,6 % 40,8 42,2 + 3,4 % 307,8 298,4-3,1 %

9 Analyse du chiffre d affaires Presse et Internet En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Variation 2012/2011 Médias Généralistes TOP / Topannonces.fr Médias Thématiques Immobilier Logic-Immo.com Médias Thématiques Automobile LaCentrale.fr / Caradisiac.com Total 82,8 80,5-2,8 % Presse 60,2 72,7% 52,8 65,6% - 12,3 % Internet 22,6 27,3% 27,7 34,4% 22,6 % Total 66,0 73,2 10,9 % Presse 36,2 54,8% 36,1 49,3% - 0,3 % Internet 29,8 45,2% 37,1 50,7% 24,5 % Total 45,2 48,2 6,6 % Presse 0,9 2,0% 0,7 1,4% - 22,2 % Internet 44,3 98,0% 47,5 98,6% 7,2 % Total 194,0 201,9 4,1 % Presse 97,3 50,2 % 89,6 44,4 % - 7,9 % Internet 96,7 49,8 % 112,3 55,6 % 16,1 % Part internet du chiffre d'affaires groupe 17,8 % 20,7 %

10 Résultat opérationnel courant En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Variation 2012/2011 Résultat opérationnel courant + 13,3 + 10,0-24,8 % Médias Généralistes TOP / Topannonces.fr Médias Thématiques Immobilier Logic-Immo.com Médias Thématiques Automobile LaCentrale.fr / Caradisiac.com Imprimerie Imprimeries IPS Distribution d'imprimés Publicitaires Adrexo (19,0) (10,7) + 43,7 % + 7,6 + 7,7 + 1,3 % + 16,7 + 18,7 + 12,0 % ( 3,7) (5,6) - 51,4 % + 13,6 (0,1) - 100,7 % Autres activités ( 1,9)

11 Détail des charges et produits opérationnels non courants En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Variation 2012/2011 Résultat opérationnel courant 13,3 10,0-24,8 % Produits nets liés aux variations de périmètre 10,0 Dépréciation d'actifs corporels et incorporels (1,3) (1,0) Coûts nets des restructructurations et risques (9,0) (15,5) Résultat opérationnel 3,0 3,5 + 16,7 %

12 Résultat net En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Variation 2012/2011 Résultat opérationnel 3,0 3,5 + 16,7 % Résultat financier 0,0 (1,3) Impôts (2,2) 0,0 Part des sociétés mises en équivalence 0,2 (1,2) Résultat net avant résultat des activités cédées 1,0 1,0 Résultat net des activités cédées (54,5) (5,7) Résultat net (53,5) (4,7)

13 Bilan simplifié Actif En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Actifs non courants Goodwill 190,2 190,2 Autres immobilisations incorporelles et immobilisations corporelles nettes 51,0 49,6 Immobilisations financières 14,2 14,4 Impôts différés actifs 19,8 19,0 Total actifs non courants 275,2 273,2 Actifs non courants Stocks 7,7 5,7 Clients 100,0 100,6 Autres créances 30,4 36,8 Trésorerie 46,2 18,3 Total actifs courants 184,3 161,4 Actifs non courants des activités cédées 18,6 Total actifs 478,1 434,6

14 Analyse des Goodwill En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Médias Thématiques Automobile 116,6 116,6 Distribution d'imprimés Publicitaires 49,9 49,9 Médias Thématiques Immobilier (France et Suisse) 21,5 21,5 Imprimerie 2,2 2,2 Total 190,2 190,2

15 Bilan simplifié Passif En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Capitaux propres Capitaux propres avant résultat 270,5 217,8 Résultat (53,0) (4,7) Minoritaires (0,4) Capitaux propres 217,1 213,1 Passifs non courants Emprunts et dettes financières Long Terme 32,0 23,3 Autres passifs Long Terme 3,1 3,8 Passifs non courants 35,1 27,1 Passifs courants Emprunts et dettes financières Court Terme 12,5 18,2 Provisions pour risques et charges 14,9 26,1 Fournisseurs / Dettes fiscales et sociales / Autres dettes 153,4 150,1 Passifs courants 180,8 194,4 Passifs associés aux actifs non courants des activités cédées 45,1 Total Passif 478,1 434,6

16 Endettement net et capitaux propres 31 décembre décembre ,1 M 213,1 M Endettement net = Dette - Trésorerie 9,81 % 10,95 % Capitaux propres 21,4 M 23,3 M Gearing = Endettement net/ Capitaux propres

17 Variation de la trésorerie En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Capacité d'autofinancement avant impôt 24,5 17,2 Variation du BFR et impôts décaissés (12,9) 2,8 Flux nets générés par l'activité 11,6 20,0 Investissements nets opérationnels (14,3) (13,2) Flux liés aux variations de périmètre (2,1) (3,7) Flux de financement nets 13,0 (4,5) Trésorerie à l'ouverture 39,2 46,2 Variation de trésorerie + 8,2-1,4 Flux nets liés aux activités cédées (1,2) (26,5) Trésorerie à la clôture 46,2 18,3

18 Médias Généralistes

19 Médias Généralistes Un magazine qui répond aux attentes Un marché de la publicité plus difficile sur le second semestre 2012 Hausse de la marge brute (+ 7 %) malgré une baisse des parutions (- 23 %) Poursuite de l amélioration du produit avec renfort de l ancrage local Une montée en puissance des offres numériques : 34 % du chiffre d affaires total

20 Médias Généralistes Perspectives 2013 : poursuite de l évolution numérique Objectif de part internet : 43 % du chiffre d affaires De nouvelles offres numériques : sites vitrines pour les commerçants Généralisation du passage en quinzomadaire pour le magazine TOP Diversification des canaux de commercialisation : - ouverture de villes moyennes avec des structures «light» - plate-forme téléphonique de prospection - commerciaux exclusivement internet sur des zones ciblées

21 Médias Thématiques Immobilier

22 Médias Thématiques Immobilier Croissance soutenue des offres numériques Lancement réussi de la commercialisation des applications mobiles en marque blanche Investissements marketing pour renforcer la marque Logic-Immo.com Amélioration de la cohérence et de la complémentarité des trois medias

23 Médias Thématiques Immobilier 9 millions d utilisateurs réguliers de nos supports + 9 % + 24% + 30% Presse 3,8 millions de lecteurs* Internet 4 millions de visiteurs** Mobile 1,2 million de visiteurs ** *Donnée TNS SIMM Lecteurs au moins une fois par mois Avril 2012 **Donnée Xiti Visiteurs cumulés Mai 2012

24 Médias Thématiques Immobilier applications clients livrées sur iphone, ipad et Android

25 Médias Thématiques Immobilier 2013 : consolider la position de challenger sur le numérique Poursuite de la montée en gamme des supports Presse et Digital Après une période de remise à niveau du site Logic-Immo.com, lancement de nouvelles chaînes thématiques immobilières Poursuivre le lancement de nouveaux services BtoB, dans la continuité des applications en marque blanche

26 Médias Thématiques Automobile

27 Médias Thématiques Automobile Carboatmedia consolide sa position de leader dans un contexte automobile difficile Un marché des véhicules neufs à -14 % et véhicules d occasion à - 0,5 % (mais à - 4 % sur les véhicules d occasion récents) Un environnement concurrentiel qui se concentre

28 Médias Thématiques Automobile Carboatmedia consolide sa position de leader dans un contexte automobile difficile Le chiffre d affaires de Carboatmedia est en croissance de 7 %. Un niveau de rentabilité toujours très élevé.

29 Médias Thématiques Automobile Les concurrents spécialistes durablement distancés Visiteurs uniques (Médiamétrie)

30 Médias Thématiques Automobile Plan d actions 2013 : des prestations toujours plus différenciantes Poursuivre la consolidation auprès des clients professionnels Développer des services d aide à la vente pour s intégrer au plus près de la chaîne de valeurs des clients Initier de nouvelles sources de monétisation dans le secteur automobile

31 Imprimerie

32 Imprimerie Progression de 3,4 % du chiffre d affaires externe Développement du chiffre d affaires publicité réalisé en presse Réorganisation de l activité pré-presse Adaptation du dispositif sur l imprimerie de Pacy : démarrage d une nouvelle rotative Lithoman IV

33 Imprimerie Des initiatives dans le digital Lancement des offres : Actudici.fr, Mapubvideo.com pour fidéliser les clients Presse

34 Imprimerie 2013 : la poursuite de l adaptation Améliorer la productivité de la nouvelle rotative de Pacy Gagner des parts de marché sur l imprimé publicitaire en Presse Accompagner la mutation des offres par une nouvelle organisation commerciale et la création d une cellule marketing Poursuivre le développement de nouvelles offres technologiques pour accompagner l offre cœur de métier

35 Distribution d Imprimés Publicitaires

36 Distribution d Imprimés Publicitaires Activité en retrait de 3 % sur l exercice 2012 Diminution du volume d affaires réalisé auprès des clients nationaux : - 18 % Impact de la crise économique sur les clients de la Grande Distribution (baisse des volumes) Agressivité tarifaire de la concurrence Bonne résistance de l activité sur les clients locaux (+ 2 %) dans un contexte de consommation difficile Augmentation des prix de 2,8 %

37 Distribution d Imprimés Publicitaires 2013 : valoriser et développer le métier de créateur de trafic auprès des annonceurs Accentuer la pression commerciale sur le cœur business d imprimés publicitaires pour conquérir de nouveaux clients, en particulier sur les marchés locaux Poursuivre les efforts de valorisation de la relation client malgré un environnement économique et concurrentiel difficile

38 Distribution d Imprimés Publicitaires 2013 : valoriser et développer le métier de créateur de trafic auprès des annonceurs Fidéliser nos clients et étendre le champ de prospection à de nouveaux annonceurs Offres Adrexo Print, Adrexo Link et Street Marketing Lancer de nouvelle offres digitales (internet et mobile) de génération de trafic auprès de nos clients annonceurs, en complément de l imprimé publicitaire papier

39 20 Minutes France

40 20 Minutes France Chiffre d affaires et résultat opérationnel courant En millions d'euros 31 décembre décembre 2012 Variation 2012/2011 Chiffre d'affaires 60,4 58,5-3,1% Presse 54,5 53,0-2,7% Internet 5,9 5,5-6,8% Résultat opérationnel courant 2,0 1,1-45%

41 20 Minutes France Un résultat d exploitation positif sur un marché publicitaire difficile Déploiement de l Edition Nationale dans 8 nouvelles agglomérations en janvier 2012 Accélération des développements mobiles : Iphone, tablettes, nouvelles applications

42 20 Minutes France Augmentation de l audience Hausse de la diffusion du journal ( ex/jour en moyenne) avec une baisse du taux de reliquat Croissance des audiences digitales, notamment sur les supports mobiles (Ipad 2 ème et Iphone 4 ème aux classements OJD) 12,7 millions de personnes en contact avec l un des supports, au moins une fois par mois

43 20 Minutes France 2013 : consolider la position de numéro 1 Etre profitable malgré une conjoncture économique difficile Maintenir et conforter le leadership du journal Accélérer encore les développements numériques Valoriser la convergence des différents supports

44 Questions-réponses

45 Conclusion

46 Annexes

47 Compte de résultat détaillé En milliers d'euros 31 décembre décembre 2012 Chiffre d'affaires Achats consommés (62 726) (62 491) Charges de personnel (dont participation des salariés) ( ) ( ) Charges externes ( ) ( ) Impôts et taxes (14 797) (17 596) Dotation aux amortissements (14 359) (12 968) Dotation aux provisions (5 180) (9 218) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis (387) (98) Autres produits et charges d'exploitation 675 (147) Résultat opérationnel courant Charges de restructuration et autres produits et charges opérationnels (10 263) (6 460) Résultat opérationnel Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (24) 116 Coût de l'endettement financier brut 18 (1 487) Coût de l'endettement financier net (6) (1 371) Impôt sur le bénéfice (2 201) 13 Quote-part du résultat net des participations dans les entreprises associées 152 (1 183) Résultat net avant résultat des activités cédées Résultat net d'impôt des activités cédées (54 465) (5 656) Résultat net (53 531) (4 650) Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (515) 0 Attribuable aux actionnaires de la société mère (53 016) (4 650) Résultat net de base par action (*) (8,71) (0,76) Résultat dilué par action (**) (8,49) (0,74) (*) Nombre d'actions moyen hors titres auto-détenus (**) Nombre d'actions composant le capital social

48 Bilan actif détaillé En milliers d'euros 31 décembre décembre 2012 Actifs non courants Goodwill Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Participations dans les entreprises associées Autres actifs financiers Impôts différés Total actifs non courants Actifs courants Stocks et en-cours Clients et autres débiteurs Créances d'impôt Autres actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs non courants des activités cédées Total actifs courants Total de l'actif

49 Bilan passif détaillé En milliers d'euros 31 décembre décembre 2012 Capitaux propres Capital Primes liées au capital Réserves Résultat consolidé (53 016) (4 650) Capitaux propres et réserves attribuables aux actionnaires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle (436) Total capitaux propres Passifs non courants Emprunts et dettes financières Dettes au personnel Total passifs non courants Passifs courants Emprunts (part à moins d'un an) et concours bancaires Fournisseurs et autres créditeurs Provisions et autres passifs courants Passifs associés aux actifs non courants cédés Total passifs courants Total du passif et des capitaux propres

50 Tableau de flux de trésorerie détaillé En milliers d'euros 31 décembre décembre 2012 Résultat net des activités poursuivies /- quote-part du résultat net des participations dans les entreprises associées (152) /- dotations nettes aux amortissements et provisions /- profits et pertes de réévaluation (juste valeur) (55) (104) -/+ plus et moins values de cessions 843 (10 467) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt coût de l'endettement financier net (hors autres produits et charges financiers) /- charge d'impôt (13) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt Variation du BFR lié à l'activité (4 750) (1 465) - Impôts payés (8 178) Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles /- incidence des variations de périmètre (1 618) (1 205) - décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (17 416) (13 702) + encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés) 0 0 +/- variation des prêts et avances consentis (514) (2 410) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (16 399) (16 842) Acquisition nette d'actions propres 0 (72) + encaissements liés aux nouveaux emprunts remboursements d'emprunts (y compris contrats de location-financement) (10 526) (13 118) - intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement) (1 497) (1 983) +/- autres flux liés aux opérations de financement (y compris concours bancaires) (24) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (4 543) Incidence de la variation des taux de change 5 4 Variation de trésorerie (1 345) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture Flux nets liés aux activités cédées (1 231) (26 500) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

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