Résultats au 30 juin 2014 Paris, le 8 octobre 2014
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- Valérie Malo
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1 Résultats au 30 juin 2014 Paris, le 8 octobre 2014
2 Visiativ en bref Vision fédératrice, mission, ambition Les métiers et savoir-faire différentiateurs Chiffres clés 2
3 Vision L entreprise du futur est une «Smart Enterprise» Entreprise connectée, innovante, collaborative Vision Collaborative + Mission + Concevoir des solutions métiers innovantes Ambition Devenir le partenaire stratégique de la transformation numérique des PME / ETI + 3
4 Un acteur spécialiste des SOLUTIONS LOGICIELLES COLLABORATIVES pour les PME/ETI INTÉGRATION ÉDITION INTÉGRATEUR de l ensemble de la plateforme 3DExpérience de Dassault Systèmes ÉDITEUR d une plateforme collaborative et sociale *Source classements annuels Dassault Systèmes 4
5 Un capital clients LARGE ET DIVERSIFIÉ 500 clients ETI : Industrie : Haulotte, Radiall, MND Retail : Gifi, Façonnable, Babolat.. Agro-alimentaire : Martinet, Eurea, Flo.. Laboratoire - santé : Biocodex, Orkyn, Weleda clients PME/PMI : Aldebaran, Fermob, Meubles Grange, Plastobreiz, Medicrea, Somain Sécurité, Laurastar, clients : Industries, Bureaux d études, Experts-comptables. *Calculé sur la base de données INSEE 2013 (nombre de TPE/PME > à 10 salariées ) 9 Clients TPE/PME/ETI TPE/PME/ETI + Clients 24% du marché PMI* Clients TOP 10 = 6,5% du CA 5
6 6 à 7% du CA réinvestis CHAQUE ANNÉE DANS LA R&D 6
7 Nos CHIFFRES CLÉS agences en France 2 filiales à l international (Suisse et Maroc) Part du CA récurrent* en % *contrats de maintenance, contrats d abonnements et ventes en mode SaaS + + de 750 nouveaux clients acquis en 2013 Soit un gain net d environ 300 clients par an Clients TPE/PME/ETI CA HT 49,2 M
8 Faits majeurs du 1 er semestre Cotation sur Alternext Paris Capital clients Capital Innovation Capital Ecosystème 8
9 COTATION DE L ACTION Visiativ sur Alternext Paris > Répartition du capital post opération 1 ère cotation le 28 mai 2014 OPO et placement global de 8,2 M Public : 22,2% 2,5% 0,9% 22,2% 15,3% 35,4% Contrat de liquidité : Gilbert Dupont 11,9% Fondateurs Sociétés d'investissement Business angels Public 11,8% Cadres et salariés Audacia Autres personnes physiques 9
10 Capital Clients PROGRAMME AMBASSADEURS 10
11 Références signifivatives 11
12 Capital INNOVATION Dépenses de R&D réalisées au 30 juin (En millions d ) +16,8% 1,87 2,18 S S > Projet Moovapps > Projet My > Open innovation 12
13 Capital ECOSYSTÈME TPE/PME/ETI Accélération du partenariat Positionnement sur des verticaux métiers via la plateforme Dassault Systèmes 3Dexperiences. Accompagnement de Dassault Systèmes dans la dynamique de croissance externe. + Innovation Store Dernières nouveautés logicielles et technologiques pour réinventer le parcours Client. Information et indentification du client, aide au choix, paiement, Click&Collect, social rewards..., Conception collaborative Plateforme collaborative rassemblant designers, concepteurs et industriels. En associant tous les acteurs liés à la conception produit, le passage du design produit à sa fabrication se fait en un temps record. 13
14 Résultats financiers Performances par pôle d activité Compte de résultats Bilan Tableau de flux de trésorerie 14
15 Performance par pôle d activité > Intégration En M Normes françaises S S Chiffre d affaires 16,7 16,4 Marge sur coûts directs 7,1 7,1 Marge sur coûts de commercialisation Marge contributive en valeur 4,5 4,6 2,5 2,4 Croissance organique de 2% Montée en puissance progressive des ventes 3DExperience Stabilité de la structure de coûts Perspectives favorables pour S2 Résultat analytique 0,8 0,7 Résultat d exploitation 0,6 0,6 15
16 Performance par pôle d activité > Edition En M Normes françaises S S Chiffre d affaires 5,1 5,1 Marge sur coûts directs 1,7 1,8 Marge sur coûts de commercialisation Marge contributive en valeur 0,4 0,5-1,1-1,0 CA stable qui ne bénéficie pas encore du lancement des nouveaux produits Hausse de 16,8% des frais de R&D K vs K en n-1 Stabilité des autres coûts Le S marquera une reprise de la croissance Résultat analytique -2,1-1,7 Résultat d exploitation -2,5-1,3 16
17 Compte de résultat consolidé au 30 juin En K - Normes françaises S S Chiffre d affaires Résultat d exploitation (1 881) (664) Résultat financier (117) (158) (346) Résultat courant avant impôts (1 998) (822) Résultat exceptionnel* 23 (2 570) (2 569) Résultat d exploitation : - Hausse des achats (+660 K ) liée au démarrage des ventes licences Catia - Augmentation des amortissements sur production Immobilisée (+600 K ) Impôt (30) Résultat net avant goodwill (2 005) (1 984) 517 Résultat net consolidé PdG (2 316) (2 216) 35 Saisonnalité de l activité : environ 44% du CA est réalisé au S1 Pas d impact de périmètre sur la période *A compter du 31/12/2013, les revenus de contrats de maintenance de Vdoc auparavant reconnus en début de période sont désormais reconnus au prorata temporis. 17
18 Bilan consolidé au 30 juin Actif en K Ecarts d acquisition Actif non courant Actifs courants Dont comptes clients Disponibilités Passif en K Capitaux propres (266) Produit net de l IPO : K Endettement net : K Dettes financières CT : K Gearing au : 40% Dettes financières Dettes fournisseurs Autres passifs Total BILAN
19 Tableau de flux de trésorerie En K * * Capacité d autofinancement ( 1 001) (408) Variation du BFR ( 2 870) Flux de trésorerie générés par l exploitation Flux de trésorerie liés aux opérations d investissement ( 3 871) (227) (1 037) (1 023) (3 190) Pas de génération de cash du fait d un moindre recours au financement factor Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Incidences des variations des cours des devises (603) (1 253) 13 (54) (46) Variation nette de trésorerie 327 (1 907) (392) Trésorerie à l ouverture Trésorerie à la clôture * Impacté du changement de reconnaissance des contrats de maintenance constatés au 31/12/13 19
20 Tendances et axes de croissance Tendances Triptyque de croissance Capital innovation Capital humain Croissance externe 20
21 TENDANCES 2014 : Croissance plus soutenue au S2 Croissance organique du CA annuel de l ordre de 5% Poursuite des investissements R&D 21
22 ACQUISITIONS INNOVATION Le triptyque de CROISSANCE DU GROUPE 22
23 Capital INNOVATION Publiez, partagez, collaborez sur tous vos projets CAO Améliorez l'impact commercial de vos produits Professionnalisez vos propositions commerciales Proposez un SAV en ligne innovant (pièces détachées 3D) Début de commercialisation fin Q Commercialisation Octobre 2014 Développement en cours Commercialisation S1/2015 Développement en cours Commercialisation S1/
24 Capital INNOVATION INNOVATION Projet Moovapps Evolution de la plateforme technologique Un générateur d applications mobiles 24
25 Capital HUMAIN ET TRANSFORMATION DE L ENTREPRISE Ouverture d un FCPE : 50% des collaborateurs deviennent actionnaires. Montant souscrit : 175 K 25
26 Croissance externe ACQUISITIONS INNOVATION Capital technologies Capital clients Objectif : Enrichir les briques technologiques de la plateforme collaborative Objectifs : Accélérer notre prise de position sur le marché des ETI Intégrateurs Dassault Systèmes Technologie déjà développée Références clients actives Entreprises en break-even ou déjà rentables Renforcer notre position de leader sur le marché TPE/PME Distributeurs SolidWorks 26
27 En conclusion INNOVATION 2 métiers au service d une ambition 27
28 ANNEXES 28
29 L action Visiativ Alternext Paris Prix d introduction : 10,86 par action Code ISIN : FR Code mnémonique : ALVIV Prochaine publication Chiffre d affaires annuel : 5 mars 2015 Cours au : 7,62 par action Capitalisation boursière : 19 M 29
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