RAPPORT D ANALYSE FINANCIERE

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1 RAPPORT D ANALYSE FINANCIERE CAR NEW WAY (Optim Auto) Ouma MAMAN Analyste Financier 16 rue Victor Hugo BP Nancy Tél : ouma.maman@pretup.fr

2 1. DESCRIPTION DE L ENTREPRISE Fiche d identité : RAISON SOCIALE CAR NEW WAY SIRET (NAF/APE) (4511Z) ACTIVITE DE L ENTREPRISE Capital social 5000 Date de création 01/10/2013 Date d'immatriculation Effectif Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (4511Z) 3 salarié(s) CONTACTS Téléphone 33 (0) / Fax 33 (0) Adresse postale SARL CAR NEW WAY OPTIM'AUTO METZ 20 RUE DU SABLON METZ Ville METZ (57) COMPLEMENTAIRE Nom des dirigeants RUSSELLO Jeremy / TISSERAND Kévin Date de naissance 02/07/ /03/1983 Actionnaire - Etat de collecte des privilèges Comportements de Paiements Expérience de paiement dans le secteur Note crédit safe à ce jour 27 D Note précédente de siège 52 B Site internet Aucune inscription Privilège Urssaf et Trésor -

3 Notes complémentaires : Point clés de synthèse et tendance : Point fort : o Rentabilité économique de (1%) en 2015, en 2014 (3%). o Capitaux propres en légère baisse, en 2015 contre en 2014 o Hausse de la VA 1218% entre 2014 et 2015 o EBE en hausse : en 2015 contre en 2014 Avis analyste Positif Financier Montant demandé : Durée : 36 mois Taux d intérêt : 8.50% Avis : oui / non

4 Vue d ensemble des principaux indicateurs financiers La société CAR NEW WAY (Optim Auto) enregistrée au SIRET : ) est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Le siège social est basé à Metz en Moselle- 57 elle dispose également de 2 autres agences à Nancy (54) et Thionville (57) Poids d endettement 97% 92% Capacité de Remboursement Capitaux Propres Résultat Net Valeur Ajoutée EBE Chiffre D'affaire

5 L ANALYSE DE L ACTIVITE : o Analyse du Chiffre d affaire : Nous constatons une forte hausse du chiffre d affaire de 116% entre 2014 et 2015, il s'élève à en 2015, contre en Chiffre d'affaire , ,00 évolution 116% CA export 0,00 0,00 Taux d'export (%) 0,00 CA en France , ,00 Taux de CA en France (%) 100% Couverture des principaux indicateurs financiers : EBE /chiffre d'affaire 6,06% 0,88% résultat net / chiffre d'affaire 0,11% 0,47% CAF/ chiffre d'affaire 6,15% 0,71% Valeur ajoutée / chiffre d'affaire 8,58% 1,41% o Analyse de la valeur ajoutée : La valeur ajoutée s élève à en 2015 soit une augmentation très nette de 1218%, par rapport à l année précédente L on constate également une marge globale qui accroit considérablement 446%. Marge global , ,00 Evolution de la marge globale 446% Autres achats et charges externes , ,00 Valeur ajoutée Evolution de la valeur ajoutée 1218%

6 o Analyse des charges de personnels : Les charges de personnels ont connu une nette augmentation de 986% par rapport à 2014 cela est dû au recrutement de personnels dans les 2 agences (Nancy-Thionville) Valeur Ajoutée de l entreprise , ,00 Evolution de la valeur ajoutée 1218% Subventions d exploitation 3 897,00 0,00 impôts et taxes et versements assimilés 1 635,00 203,00 Charges de personnel , ,00 Evolution des frais de personnel % 986% Salaires et traitements , ,00 Charges sociales , ,00 o Analyse de l EBE : Dans le même temps l EBE a quant à lui connu une hausse exponentielle de 1394% entre 2014 et Il représente respectivement et EBE , ,00 evolution 1394% o Analyse du résultat : Le résultat de l entreprise a connu une baisse de 50%, dû à l augmentation des charges de la société. Résultat net Comptable 3 350, ,00 evolution -50%

7 o L analyse du BFR : La rotation des créances client = créance client CA TTC 360 Le délai moyen d encaissement des créances clients est de 8 jour(s) en 2015 contre 4 jour(s) en Délai rotation créances clients 7,73 3,97 Créance client , ,00 CA TTC , ,00 La rotation des dettes fournisseurs = dettes aux fournisseurs total achats TTC 360 Le délai moyen de rotation des dettes fournisseurs est de 27 jour(s) en 2015 et 18 jour(s) en Délai rotation créances fournisseurs 26,48 17,43 Dettes aux fournisseurs et compte rattachés , ,00 Total achats TTC , ,00 La rotation des stocks et des encours = stocks et travaux en cours CA HT 360 Les délais de rotation des stocks étaient de 9 jour(s) en 2015 contre 23 en Délai rotation stocks 8,99 22,91 Stocks et travaux en cours , ,00 CA HT , ,00 Couverture du BFR = BFR CA 360 Le besoin en fonds de roulement de l entreprise a évolué de 3 points entre 2015 et couverture du BFR 1% 4% Besoin en fonds de roulement , ,00 CA , ,00

8 L ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE : o Le poids de l endettement : Le poids de L endettement de l entreprise représente 97% du capital financier en 2015, contre 92% l an dernier, on constate donc une augmentation de ce dernier. Poids d'endettement total après financement Pretup Endettement total / passif 97% 92% Dette financière ( établissement de crédit et autres dettes) 31310, ,00 Dette commerciale (fournisseurs) , ,00 total dette Prêt Pretup + coinvestisseurs actif de trésorerie 0 0 produit de placement 0 0 endettement net capitaux propres retraité Capital financier o Analyse de la caf et de la capacité de remboursement : On constate que la CAF a baissé entre 2015 et Capacité de remboursement de l'entreprise après financement PretUp Capacité de remboursement de l'entreprise (endett/caf) 0, , Endettement financier + prêt Pretup capacité d'autofinancement (CAF) Excédent (ou insuffisance) brute d'exploitation Transferts de charges d'exploitation 0 0 Autres produits d'exploitation (Autres charges d'exploitation) /- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0 0 Produits financiers (sauf reprises sur dépréciations et provisions 0 2 (charges financières sauf dot) Produits exceptionnels (opérations de gestion) (Charges exceptionnelles) (opérations de gestion) (Participation des salariés aux résultats) 0 0 (Impôts sur les bénéfices) 536 0

9 L ANALYSE DE LA RENTABILITE: o Analyse de la profitabilité : profitabilité = Le taux de profitabilité a baissé il est passé à 1% en ratio profitabilité 1% 28% Rex après impôt 2233, ,67 production vendue résultat d exploitationaprés impot prodution vendue o Analyse de la rentabilité économique : Nous remarquons une légère baisse de la rentabilité économique (ROCE) en 2015, par rapport à Rentabilité économique 1% 3% Rex après impôt 2233, ,67 actif économique Actif immobilisé BFRE o Analyse de la rentabilité financière : L opportunité d investissement de l entreprise qui se présente devant les investisseurs est importante. En effet l entreprise dégage une rentabilité de 30% en 2015 contre 57% l an dernier Rentabilité Financière 30% 57% Résultat net capitaux propres

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