EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : Date du livrable : Septembre Mozaïk finances. Nouveautés et améliorations de la version 1.0.

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1 EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : Date du livrable : Septembre Mozaïk finances Nouveautés et améliorations de la version Septembre 2016

2 Table des matières 1 Contenu de la version Résumé des nouveautés et modifications Nouveautés et modifications documentées Changements non documentés Travaux de développement Catégories Comptabilité fournisseur Correction des factures fournisseurs non payées Outil de recherche de facture fournisseur Deux façons d y accéder Effectuer une recherche Septembre 2016

3 Mozaïk-Finances Contenu de la version Résumé des nouveautés et modifications 1 Contenu de la version COULEUR DE POLICE EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» en Résumé des nouveautés et modifications Nouveautés et modifications documentées Voici un résumé des nouveautés et des modifications mises en place avec la version : Comptabilité fournisseur Correction des factures fournisseurs non payées Outil de recherche de facture fournisseur Changements non documentés États de compte à 0 envoyés aux clients Lorsqu un utilisateur, ayant une confidentialité au niveau des classifications de facturation, tentait de sortir le relevé de compte d un client dont le solde à recevoir de ce dernier était relié à une autre classification de facture que celle qui est autorisée à l utilisateur, le relevé de compte sortait à 0. Le relevé de compte n est plus produit si le solde est à 0 selon la confidentialité de l utilisateur. Date de début ou de fin de période pour les lots externes Lorsque l on tentait d imputer des fichiers externes ayant une date du 1 er juillet ou du 30 juin, ils étaient validés dans les périodes 0 ou 13, qui sont des périodes réservées au système. Cette situation est corrigée. GRICS,

4 Contenu de la version Travaux de développement Mozaïk-Finances 1.2 Travaux de développement Catégories Nouveaux éléments : Structure de compte dans l historique Attribution dans le registre budgétaire. 4

5 Mozaïk-Finances Comptabilité fournisseur Correction des factures fournisseurs non payées 2 Comptabilité fournisseur 2.1 Correction des factures fournisseurs non payées Il est maintenant possible de corriger des factures fournisseurs validées, mais non payées. Restrictions : La facture ne doit pas être payée même partiellement. La facture ne doit pas avoir été traitée pour la compensation. Chemin d accès : Comptabilité fournisseur Courant Factures fournisseur Factures fournisseur en cours Une nouvelle action Corriger la facture a été ajoutée dans le ruban d actions. GRICS,

6 Comptabilité fournisseur Correction des factures fournisseurs non payées Mozaïk-Finances Donnée Description Code motif Sélectionner le code qui correspond à la raison pour laquelle la correction est effectuée. Commentaires La description du Code motif est automatiquement inscrite dans ce champ, mais l utilisateur peut la modifier. Date d annulation de la facture La date d origine de la facture s inscrit automatiquement dans ce champ, mais l utilisateur peut la modifier. Préalable : Les Codes motifs doivent être préalablement définis. Chemin d accès : Administration d organisation Paramétrage Raisons financières Pour qu un code motif apparaisse dans la liste des codes motifs pour la correction d une facture, il faut cocher les cases «Grand livre» et «Fournisseur». La facture originale est automatiquement contrepassée et une nouvelle facture identique est créée. 6

7 Mozaïk-Finances Comptabilité fournisseur Correction des factures fournisseurs non payées Cette nouvelle facture comporte la mention «Vous consultez une facture corrigée.» dans le coin supérieur gauche. Entête de la facture Les données modifiables sont les suivantes : Compte de facturation Département responsable Numéro Description de la facture Commande fournisseur Convention d achat Date de facture Date de report Date d échéance Mode de paiement Si une commande était associée avec la facture initiale, elle est automatiquement associée à la facture corrigée. Les champs marqués d une étoile rouge () ne sont alors pas modifiables. Lignes de la facture Les données modifiables sont les suivantes : Marque Modèle Catégorie d approvisionnement Description Compte du grand livre Groupe de taxes de vente Groupe de taxes de vente d article GRICS,

8 Comptabilité fournisseur Correction des factures fournisseurs non payées Mozaïk-Finances Quantité Unité Prix unitaire Montant net de ligne Site Entrepôt Si les modifications aux données d une ligne modifient le montant et que des ajustements avaient été apportés aux taxes dans la facture d origine, ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement ; il faut donc les ajuster manuellement. 8

9 Mozaïk-Finances Comptabilité fournisseur Outil de recherche de facture fournisseur 2.2 Outil de recherche de facture fournisseur Pour simplifier le suivi des factures fournisseur, un outil a été développé pour permettre la recherche de factures selon le numéro de fournisseur ou le numéro de facture Deux façons d y accéder Par l écran des fournisseurs Chemin d accès : Comptabilité fournisseur Courant Fournisseurs Tous les fournisseurs Onglet Fournisseur Groupe Facture Action «Recherche» GRICS,

10 Comptabilité fournisseur Outil de recherche de facture fournisseur Mozaïk-Finances Par la fonction de recherche Chemin d accès : Comptabilité fournisseur Recherches Factures fournisseur 10

11 Mozaïk-Finances Comptabilité fournisseur Outil de recherche de facture fournisseur Effectuer une recherche Critères de sélection Donnée Compte fournisseur Numéro de la facture Description Inscrire le numéro du fournisseur ou le sélectionner dans la liste déroulante. Inscrire le numéro de la facture. Les caractères de remplacement sont permis. GRICS,

12 Comptabilité fournisseur Outil de recherche de facture fournisseur Mozaïk-Finances Résultat de la recherche Les données affichées sont : Compte fournisseur Nom Numéro de facture Description de la facture Date de la facture Date d échéance État de la facture Montant de la facture Montant non réglé Date du dernier paiement Mode de paiement Référence de paiement Le double-clic permet d accéder au détail de la facture. 12

13 Mozaïk gestion administrative Soutien : (514) Option 2 : Finances et Approvisionnement Courriel : mozaik-finappros@grics.ca Site Internet : Zone client : , rue Sherbrooke Est Bureau 300, 3 e étage Montréal (Québec) H1V 3R9 GRICS,