DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

Transcription

1 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : MAZARS Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.

2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers b) Avoirs bancaires 2,67 c) Autres actifs détenus par l'opc ,04 d) Total des actifs détenus par l'opc ,71 e) Passif ,53 f) Valeur nette d'inventaire ,18 * Les montants sont signés Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action Action Type d'action Actif net par action DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI Nombre d'actions en circulation Valeur liquidative D , ,307 59,28 Informations semestrielles au 30/06/2016 2

3 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 100,19 95,26 Informations semestrielles au 30/06/2016 3

4 Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs , ,58 Distribution en cours de période Action Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés Dividendes à verser DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Informations semestrielles au 30/06/2016 4

5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I EUR 0, ,07 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S EUR 0,001 1,01 AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I EUR 2 813, ,46 20,38 AMUNDI EURO MODERATO ESR EUR , ,84 7,70 AMUNDI GREEN BONDS I EUR 717, ,35 3,58 BFT CONVERTIBLES ISR I EUR 302, ,06 1,99 BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C EUR 2, ,52 2,67 CPR 7-10 EURO EUR ,36 17,89 SOLIDARITE - AMUNDI I EUR 36, ,45 2,03 TOTAL FRANCE ,12 56,24 LUXEMBOURG AF BD GLB EM HARD CUR AE CAP EUR 1 744, ,53 5,71 Amundi Euro Bond ESR EUR , ,20 14,14 PETERC.BD GOVER.SUS.CL.F CAP. EUR ,63 2,53 PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC EUR ,20 16,38 TOTAL LUXEMBOURG ,56 38,76 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,68 95,00 Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés FRANCE FPS DANONE COMMUNITIES A EUR ,60 5,20 TOTAL FRANCE ,60 5,20 TOTAL Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés ,60 5,20 TOTAL Organismes de placement collectif ,28 100,20 Créances ,76 4,98 Dettes ,14-1,95 Comptes financiers ,72-3,23 Actif net ,18 100,00 DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI EUR ,307 59,28 Informations semestrielles au 30/06/2016 5

6 Amundi Asset Management Société Anonyme au capital de euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf n GP Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France RCS Paris