Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1 er juillet Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise

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1 LU ABERDEEN GLOBAL - AMERICAN EQUITY Actions Amérique du Nord - général USD 0,75% LU ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY Actions Asie hors Japon USD 0,88% LU LU LU LU LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND Actions Asie hors Japon USD 0,88% Actions marchés émergents USD 0,88% Actions marchés émergents EUR 0,88% Actions marchés émergents USD 0,88% Obligations pays émergents - général USD 0,75% LU ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY Actions technologies et multimedias USD 0,88% LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY Actions internationales - général USD 0,75% GB00B0XWNM59 ABERDEEN INVESTMENT S ICVC - ABERDEEN PROPERTY SHARE Property - Indirect Other GBP NR GB00B0XWNF82 ABERDEEN INVESTMENT S ICVC - ABERDEEN Asia-Pacific ex-japan Equity GBP NR ASIA PACIFIC LU ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) - CANADIAN DOLLAR Trésorerie autre devise CAD 0,20% FR AGRESSOR Actions Europe - général EUR 0,96% FR ALIENOR OPTIMAL Gestion flexible internationale EUR 1,00% FR ALIZE action EUR 1,20% FR ALLIANZ EURO HIGH YIELD Obligations haut rendement EUR EUR 0,40% FR ALTIFLEX Gestion flexible internationale EUR 0,95% FR AMAÏKA 60 Gestion flexible internationale EUR 0,95% FR AMPLEGEST MULTICAPS Actions euro - général EUR 1,18% LU AMUNDI S - ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES Performance Absolue - arbitrage de volatilité EUR 0,36% LU AMUNDI S - CASH EUR Trésorerie EUR NR LU AMUNDI S - EQUITY LATIN AMERICA Actions Amérique latine USD 0,85% LU AMUNDI S SELECT EURO Actions euro - général EUR 0,65% FR AMUNDI INFLATION MONDE Obligations internationales inflation EUR 0,47% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 1 de 14

2 LU AMUNDI INTERNATIONAL SICAV action USD 0,50% FR AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES Obligations internationales EUR 0,42% FR ANDANTE EUR 0,45% FR APPRECIO EUR 0,85% FR ARTY Diversifiés Europe - dominante EUR 0,45% FR AXA AEDIFICANDI Actions immobilières et foncières zone Europe EUR 0,64% FR GB FR LU LU LU AXA EURO CREDIT AXA FRAMLINGTON AUTHORISED UNIT TRUSTS - AXA FRAMLINGTON UK SELECT OPPORTUNITIES AXA FRANCE SMALL CAP AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US SHORT DURATION HIGH YIELD AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US SHORT DURATION HIGH YIELD AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US SHORT DURATION HIGH YIELD Obligations euro moyen terme Emprunts Privés EUR 0,30% UK Flex-Cap Equity GBP NR Actions France - petites et moyennes EUR 0,85% Obligations haut rendement USD USD 0,25% Obligations haut rendement USD EUR 0,25% Obligations haut rendement USD USD 0,60% FR AXA OR ET MATIERES PREMIERES Actions or et mé précieux EUR 0,70% LU LU AXA WORLD S - FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH AXA WORLD S - FRAMLINGTON SWITZERLAND Actions Amérique du Nord - général EUR 1,50% Actions Suisse CHF 0,75% LU AXA WORLD S - GLOBAL HIGH YIELD BONDS Obligations haut rendement - général EUR 0,63% LU AXA WORLD S - GLOBAL INFLATION BONDS Obligations internationales inflation EUR 0,30% GB BAILLIE GIFFORD EMERGING MARKETS GROWTH Global Emerging Markets Equity GBP NR FR BELLATRIX Gestion flexible internationale EUR 0,80% LU BLACKROCK GLOBAL S - EURO BOND Obligations Europe EUR 0,30% LU LU LU LU BLACKROCK GLOBAL S - GLOBAL ALLOCATION BLACKROCK GLOBAL S - GLOBAL ALLOCATION BLACKROCK GLOBAL S - GLOBAL ALLOCATION BLACKROCK GLOBAL S - SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES Gestion flexible internationale USD 0,60% Gestion flexible internationale EUR 0,60% Gestion flexible internationale CHF 0,60% Actions Suisse CHF 0,60% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 2 de 14

3 LU BLACKROCK GLOBAL S - US FLEXIBLE EQUITY Actions Amérique du Nord - général EUR 0,60% LU BLACKROCK GLOBAL S - WORLD GOLD Actions or et mé précieux USD 0,70% LU BLACKROCK GLOBAL S - WORLD GOLD Actions or et mé précieux EUR 1,13% LU BNP PARIBAS INSTICASH - GBP Trésorerie GBP GBP 0,06% LU BNP PARIBAS INSTICASH - USD Trésorerie USD USD 0,04% FR BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2015 HEDGED Obligations haut rendement Europe EUR 0,57% FR BSO BIO SANTE Actions santé EUR 1,00% FR CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Obligations convertibles Europe EUR 0,60% FR CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Actions Europe - petites et moyennes EUR 0,60% FR CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Diversifiés euro - dominante action EUR 0,60% FR CARMIGNAC PATRIMOINE CHF 0,60% FR CARMIGNAC PATRIMOINE EUR 0,60% LU CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS Performance Absolue - multi stratégies USD 0,40% LU CARMIGNAC PORTFOLIO - COMMODITIES Actions matières premières EUR 0,60% LU CARMIGNAC PORTFOLIO - EMERGING DISCOVERY Actions marchés émergents EUR 0,80% LU CARMIGNAC PORTFOLIO - EMERGING PATRIMOINE USD 0,60% LU CARMIGNAC PORTFOLIO - GLOBAL BOND Obligations internationales EUR 0,40% FR CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Gestion flexible internationale EUR 1,10% FR CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 EUR 1,10% FR CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Gestion flexible internationale EUR 1,10% FR CARMIGNAC SECURITE Obligations euro court terme EUR 0,40% GB CAZENOVE INVESTMENT COMPANY - CAZENOVE UK SMALLER COMPANIES UK Small-Cap Equity GBP NR FR CCR OPPORTUNITES MONDE 50 Gestion flexible internationale EUR 0,75% FR CCR VALEUR Actions Europe - général EUR 0,75% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 3 de 14

4 FR COMGEST MONDE Actions internationales - général EUR 0,50% IE CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY Actions Europe hors Royaume-Uni EUR 0,15% FR CPR 3-5 EURO SR Obligations euro moyen terme Emprunts d'etat EUR 0,60% FR CPR CROISSANCE REACTIVE EUR 1,10% FR CPR GLOBAL INFLATION Obligations internationales inflation EUR 0,25% LU LU LU CREDIT SUISSE BOND (LUX) - SHORT-TERM SFR CREDIT SUISSE EQUITY (LUX) - SMALL AND MID CAP GERMANY CREDIT SUISSE EQUITY (LUX) GLOBAL PRESTIGE Obligations CHF CHF 0,23% Actions Allemagne EUR 0,96% Actions luxe EUR 0,96% FR DEXIA INDEX ARBITRAGE Performance Absolue - autres stratégies EUR 0,28% FR DNCA EVOLUTIF Gestion flexible internationale EUR 1,20% LU DNCA INVEST - CONVERTIBLES Obligations convertibles euro EUR 0,80% LU DNCA INVEST - MIURA Performance Absolue - Long/Short actions EUR 1,00% FR DNCA VALUE EUROPE Actions Europe - général EUR 1,20% DE DWS DEUTSCHLAND Actions Allemagne EUR 0,36% LU DWS INVEST - AFRICA Actions marchés émergents USD 0,88% LU DWS INVEST - TOP DIVIDEND Actions internationales - général EUR 0,75% FR ECHIQUIER AGENOR Actions Europe - petites et moyennes EUR 0,96% FR ECHIQUIER GLOBAL Actions internationales - général EUR 0,96% FR ECHIQUIER JAPON Actions Japon - général EUR 0,60% FR ECHIQUIER MAJOR Actions Europe - général EUR 0,96% FR ECHIQUIER PATRIMOINE Diversifiés euro - dominante EUR 0,48% FR ECHIQUIER VALUE Actions France - petites et moyennes EUR 0,96% FR EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT EUR 0,66% FR EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS Actions Asie hors Japon EUR 1,00% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 4 de 14

5 FR EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION Obligations euro toutes maturités EUR 0,50% FR EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL Obligations euro long terme EUR 0,40% FR EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA Actions Chine EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD CONVERTIBLES Obligations convertibles internationales EUR 0,60% FR EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS Obligations pays émergents - général EUR 0,50% FR EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES Obligations convertibles internationales USD 0,90% FR EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS Actions euro - général EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES Obligations convertibles euro EUR 0,60% FR EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE Actions Europe - flexible EUR 0,95% FR EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS Actions Europe - petites et moyennes EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY Actions Europe - général EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD Actions Europe - général EUR 0,95% FR EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES Actions énergie EUR 0,80% FR EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES Obligations convertibles internationales EUR 0,70% FR EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING Actions marchés émergents EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE Actions santé EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE Actions internationales - général EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA Actions Inde EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD INFRASPHERE Actions infrastructure EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA Actions Amérique latine EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 FR EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018 Obligations euro à échéance Obligations euro à échéance EUR 0,42% EUR 0,47% FR EDMOND DE ROTHSCHILD PREMIUMSPHERE Actions biens de consommation EUR 1,00% FR EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE Actions Europe - général EUR 1,00% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 5 de 14

6 FR EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMENT GRADE Obligations euro court terme EUR 0,14% FR EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD Obligations haut rendement EUR EUR 0,60% FR EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT GRADE Obligations euro moyen terme Emprunts Privés EUR 0,54% FR EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Actions France - général EUR 0,95% FR EPARGNE PATRIMOINE Diversifiés euro - dominante EUR 0,80% FR EUROSE Diversifiés euro - dominante EUR 0,70% FR EURUS EUR 0,65% GB F&C STRATEGIC BOND GBP Flexible Bond GBP NR LU FIDELITY S - AMERICA Actions Amérique du Nord - général EUR 0,50% LU FIDELITY S - AMERICA Actions Amérique du Nord - général USD 0,50% LU FIDELITY S - CHINA CONSUMER Actions Chine EUR 0,50% LU FIDELITY S - EMERGING EUROPE - MIDDLE EAST AND AFRICA Actions MENA EUR 1,15% LU FIDELITY S - GLOBAL STRATEGIC BOND Obligations internationales couvertes EUR EUR 0,35% LU FIDELITY S - INTERNATIONAL Actions internationales - général USD 0,50% LU FIDELITY S - US HIGH YIELD Obligations haut rendement USD USD 0,33% GB GB GB FIDELITY INVESTMENT S - FIDELITY EUROPEAN FIDELITY INVESTMENT S - FIDELITY JAPAN FIDELITY INVESTMENT S - FIDELITY SOUTH- EAST ASIA Actions Europe hors Royaume-Uni GBP 0,50% Actions Japon - général GBP NR Actions Asie hors Japon GBP 0,50% FR FIDELITY SICAV - FIDELITY EUROPE Actions Europe - général EUR 0,50% FR FIDELITY SICAV - FIDELITY MONDE Actions internationales - général EUR 0,90% GB GB GB00B2PDTP51 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - FIRST STATE ASIA PACIFIC FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS Actions Asie hors Japon GBP NR Actions Asie hors Japon GBP NR Actions marchés émergents EUR NR FR FOURPOINTS AMERICA Actions Amérique du Nord - général EUR 0,90% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 6 de 14

7 FR FOURPOINTS AMERICA Actions Amérique du Nord - général USD 0,90% LU LU LU LU LU LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT S - FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT S - FRANKLIN HIGH YIELD FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT S - FRANKLIN MUTUAL BEACON FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT S - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT S - FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT S - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Actions Europe - petites et moyennes EUR 0,75% Obligations haut rendement - général USD 1,15% Actions internationales - général USD 0,75% Actions Europe - général EUR 0,75% Actions Japon - général EUR 1,50% Obligations pays émergents - général USD 1,25% LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT S - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN Obligations internationales couvertes EUR EUR 0,45% LU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT S - TEMPLETON THAILAND Actions Thailande USD 1,25% GB GAM S - NORTH AMERICAN GROWTH US Flex-Cap Equity GBP NR FR GINJER ACTIFS 360 Gestion flexible Europe EUR 0,90% FR H2O MULTIBONDS Obligations internationales EUR 0,44% GB GB HENDERSON INVESTMENT OEIC - HENDERSON EUROPEAN GROWTH HENDERSON INVESTMENT S SERIES I - HENDERSON CHINA OPPORTUNITIES Europe ex-uk Large-Cap Equity GBP NR China Equity GBP NR FR HMG GLOBETROTTER Actions marchés émergents EUR 1,20% FR HPWM SELECT 25 EUR 0,30% FR HPWM SELECT OPPORTUNITES EUR 0,60% FR HSBC EURO SHORT TERM BOND Obligations euro court terme EUR 0,35% FR HSBC EUROPE CONVERTIBLES Obligations convertibles Europe EUR 0,60% LU LU LU HSBC GLOBAL INVESTMENT S - CHINESE EQUITY HSBC GLOBAL INVESTMENT S - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT HSBC GLOBAL INVESTMENT S - RMB FIXED INCOME Actions Chine USD 0,75% Obligations pays émergents - général USD 0,63% Obligations pays émergents - général EUR 0,38% FR INVESCO ACTIONS EUROPE Actions euro - général EUR 1,44% LU INVESCO S - INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND Performance Absolue - multi stratégies EUR 0,38% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 7 de 14

8 LU INVESCO S - INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION EUR 1,05% LU LU GB GB GB GB INVESCO S - INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT INVESCO S, SICAV - INVESCO BALANCED- RISK ALLOCATION INVESCO PERPETUAL FIXED INTEREST INVESTMENT SERIES - INVESCO PERPETUAL CORPORATE BOND INVESCO PERPETUAL UK INVESTMENT SERIES - INVESCO PERPETUAL HIGH INCOME JUPITER EMERGING EUROPEAN OPPORTUNITIES KAMES CAPITAL ICVC - KAMES STRATEGIC BOND Obligations pays émergents - général EUR 1,20% EUR 0,63% GBP Corporate Bond GBP NR UK Equity Income GBP NR Emerging Europe Equity GBP NR Asia-Pacific ex-japan Equity GBP NR FR KBL RICHELIEU CROISSANCE PME Actions France - petites et moyennes EUR 1,20% FR KBL RICHELIEU FLEXIBLE Gestion flexible Europe EUR 1,20% FR KBL RICHELIEU INVEST-IMMO Actions immobilières et foncières zone Europe EUR 1,20% FR KBL RICHELIEU MONETAIRE Trésorerie court terme EUR 0,18% FR KBL RICHELIEU SPECIAL Actions Europe - général EUR 1,20% FR KEREN PATRIMOINE Diversifiés euro - dominante EUR 0,75% LU LO S - CONVERTIBLE BOND Obligations convertibles internationales EUR 0,55% LU LO S - EMERGING LOCAL CURRENCIES AND BONDS Obligations pays émergents - général EUR 0,75% GB00B56H1S45 M&G DYNAMIC ALLOCATION EUR 0,88% GB00B39R2S49 M&G GLOBAL DIVIDEND Actions internationales - général EUR 0,88% GB00B39R2V77 M&G GLOBAL DIVIDEND Actions internationales - général USD 0,88% GB GB00B1Z68494 M&G INVESTMENT S (1) - M&G GLOBAL BASICS M&G INVESTMENT S (7) - M&G GLOBAL CONVERTIBLES Actions internationales - général EUR 0,88% Obligations convertibles internationales EUR 0,75% GB00B1VMCY93 M&G OPTIMAL INCOME EUR 0,50% GB00B4WS3X34 M&G OPTIMAL INCOME USD 0,50% FR MAGELLAN Actions marchés émergents EUR 0,75% LU MANDARINE S - MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE Actions Europe - petites et moyennes EUR 1,10% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 8 de 14

9 FR MANDARINE OPPORTUNITES Actions France - général EUR 1,10% FR MANDARINE REFLEX Diversifiés Europe - allocation EUR 1,00% FR MANDARINE VALEUR Actions Europe - général EUR 1,10% GB00B659XQ05 MARLBOROUGH SPECIAL SITUATIONS UK Small-Cap Equity GBP NR FR METROPOLE CONVERTIBLES Obligations convertibles euro EUR 0,40% FR METROPOLE SELECTION Actions Europe - général EUR 0,60% FR MONDRIAN Gestion flexible internationale EUR 0,90% FR MONETA LONG SHORT Performance Absolue - Long/Short actions EUR 0,50% FR MONETA MULTI CAPS Actions France - général EUR 0,70% FR MULTIGEST PATRIMOINE EUR 0,82% FR MULTIGEST REACTIF MONDE action EUR 0,97% IE00B0DD2329 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER S - EUROZONE AGGRESSIVE EQUITY Actions euro - général EUR 0,57% IE MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER S - THE EUROPEAN SMALL CAP Actions Europe - petites et moyennes EUR 0,15% FR NATIXIS ACTIONS EUROPE HORS FRANCE Actions Europe - général EUR 0,70% FR NATIXIS ACTIONS US VALUE Actions Amérique du Nord - général EUR 0,90% FR NATIXIS CASH DOLLAR Trésorerie USD USD 0,07% LU NATIXIS INTERNATIONAL S (LUX) I - ABSOLUTE ASIA AM PACIFIC RIM EQUITIES RCE Actions Asie hors Japon EUR 0,78% FR NEUFLIZE OPTIMUM Gestion flexible internationale EUR 0,70% LU NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND Obligations NOK NOK 0,30% LU NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND Obligations NOK EUR 0,30% LU NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE Trésorerie autre devise NOK 0,13% LU NORDEA 1 - STABLE RETURN EUR 0,60% LU NORDEA 1 - SWEDISH BOND Obligations SEK SEK 0,30% LU NORDEA 1 - SWEDISH KRONER RESERVE Trésorerie autre devise SEK 0,13% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 9 de 14

10 LU NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND Obligations haut rendement USD SEK 0,30% FR NORDEN Actions Europe du Nord EUR 1,00% FR OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES Actions marchés émergents EUR 0,68% FR OBJECTIF OBLIG EMERGENTES 2018 Obligations pays émergents - général EUR 0,63% FR ODDO AVENIR Actions France - petites et moyennes EUR 0,90% FR ODDO AVENIR EUROPE Actions Europe - petites et moyennes EUR 1,00% FR ODDO CONVERTIBLES TAUX Obligations convertibles euro EUR 0,50% FR ODDO GENERATION EUROPE Actions euro - général EUR 0,88% FR ODDO INDICE USA Actions Amérique du Nord - indiciel EUR 0,60% FR ODDO PATRIMOINE EUR 0,80% FR ODDO PROACTIF EUROPE Gestion flexible Europe EUR 0,80% FR OFI CONVERTIBLES TAUX EURO Obligations convertibles euro EUR 0,48% GB00B1XG7999 GB00B1XG6V40 GB00B1XG7C26 OLD MUTUAL INVESTMENT S - OLD MUTUAL UK MID CAP OLD MUTUAL INVESTMENT S SERIES I - OLD MUTUAL CORPORATE BOND OLD MUTUAL INVESTMENT S SERIES I - OLD MUTUAL UK SMALLER COMPANIES UK Mid-Cap Equity GBP NR GBP Corporate Bond GBP NR UK Small-Cap Equity GBP NR LU OYSTER - EUROPEAN OPPORTUNITIES Actions Europe - général EUR 0,88% LU PARETURN - PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC PLUS Gestion flexible internationale EUR 0,72% FR PHILEAS L-S EUROPE Performance Absolue - Long/Short actions EUR 1,00% LU PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED Performance Absolue - multi stratégies EUR 0,50% LU PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT Obligations pays émergents - général EUR 0,60% LU PICTET - BIOTECH Actions biotechnologie USD 0,80% LU PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Obligations pays émergents - général USD 0,60% LU PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS Obligations euro court terme EUR 0,15% LU PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD Obligations haut rendement Europe EUR 0,45% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 10 de 14

11 LU PICTET - EUROPE INDEX Actions Europe - indiciel EUR 0,30% LU PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES Obligations pays émergents - général USD 0,68% LU PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Obligations pays émergents - général USD 0,55% LU PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Obligations pays émergents - général USD 0,80% LU PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Obligations pays émergents - général CHF 0,55% LU PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Obligations pays émergents - général EUR 0,55% LU PICTET - SECURITY Actions autres secteurs particuliers EUR 0,80% LU PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS Obligations USD court terme USD 0,15% IE00B11XZ988 IE00B3Y6DR28 PIMCO S GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND PIMCO S GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - UNCONSTRAINED BOND Obligations internationales USD 0,63% Obligations internationales USD 0,81% IE00B5B5L056 PIMCO S GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - UNCONSTRAINED BOND Obligations internationales couvertes EUR EUR 0,81% IE00B11XZB05 PIMCO S GLOBAL INVESTORS SERIES TOTAL RETURN BOND Obligations internationales couvertes EUR EUR 0,63% LU PIONEER S - EURO AGGREGATE BOND Obligations euro moyen terme EUR 0,24% LU PIONEER S - U.S. RESEARCH Actions Amérique du Nord - général EUR 0,60% FR PRIMONIAL FLEXIBLE DYNAMIQUE action EUR 1,00% FR PRIMONIAL STRATEGIE HARMONIE EUR 0,75% FR PRIMONIAL STRATEGIE VIVACITE EUR 1,00% FR R ALLOCATION MODEREE EUR 0,30% FR R COURT TERME Trésorerie court terme EUR 0,10% FR R CREDIT HORIZON 12 M Obligation euro très court terme EUR 0,40% FR R CREDIT HORIZON 1-3 Obligation euro court terme Emprunts Privés EUR 0,20% FR R EURO CREDIT Obligations euro long terme EUR 0,29% FR R FOCUS CORPORATE 2016 Obligations euro à échéance EUR 0,28% FR R OPAL ABSOLU Obligations Europe EUR 0,60% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 11 de 14

12 FR R OPAL ASIE Actions Asie hors Japon EUR 1,00% FR R OPAL EMERGENTS Actions marchés émergents EUR 1,00% FR R VALOR Gestion flexible internationale EUR 0,90% GB RATHBONE ETHICAL BOND GBP Corporate Bond GBP NR FR RENAISSANCE EUROPE Actions Europe - général EUR 0,75% FR RIVOLI LONG SHORT BOND Performance Absolue - arbitrage de EUR 0,75% LU ROBECO CAPITAL GROWTH S - ROBECO US PREMIUM EQUITIES Actions Amérique du Nord - général USD 0,75% FR ROUVIER PATRIMOINE Obligations euro moyen terme EUR 0,45% FR ROUVIER VALEURS Gestion flexible internationale EUR 0,90% IE IE IE IE00B11YGZ41 IE IE00B459FF93 IE IE IE IE IE00B11YH067 IE RUSSEL INVESTMENT COMPANY - EMERGING MARKETS EQUITY RUSSEL INVESTMENT COMPANY II - PAN EUROPEAN EQUITY RUSSELL INVESTMENT COMPANY - GLOBAL BOND RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE EMERGING MARKETS EQUITY RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE GLOBAL STRATEGIC YIELD RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE JAPAN EQUITY RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE PACIFIC BASSIN EQUITY RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE STERLING BOND RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE U.K. EQUITY RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE U.S. EQUITY RUSSELL INVESTMENT COMPANY - U.S. BOND Actions marchés émergents USD 0,15% Actions Europe - général EUR 0,40% Obligations internationales USD 0,20% Actions Europe hors Royaume-Uni EUR 0,53% Actions marchés émergents USD 0,65% Obligations haut rendement - général EUR 0,15% Actions Japon - général JPY 0,80% Actions Asie hors Japon EUR 0,90% Obligations GBP GBP 0,50% Actions Royaume-Uni GBP 0,55% Actions Amérique du Nord - général EUR 0,48% Obligations USD toutes maturités USD 0,40% IE RUSSELL INVESTMENT COMPANY - U.S. SMALL CAP EQUITY Actions Amérique du Nord - petites et moyennes EUR 0,75% IE IE RUSSELL INVESTMENT COMPANY - US EQUITY RUSSELL INVESTMENT COMPANY II - THE EURO FIXED INCOME Actions Amérique du Nord - général USD 0,15% Obligations euro toutes maturités EUR 0,15% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 12 de 14

13 IE00B120J528 RUSSELL INVESTMENT COMPANY II - THE PAN EUROPEAN EQUITY Actions Europe - général EUR 0,65% IE RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC - THE JAPAN EQUITY Actions Japon - général JPY 0,15% GB SCHRODER EUROPEAN ALPHA PLUS Europe ex-uk Large-Cap Equity GBP NR LU LU LU LU SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION - EURO BOND SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION - EURO EQUITY SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION - EURO LIQUIDITY SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION - GLOBAL HIGH YIELD Obligations euro toutes maturités EUR 0,38% Actions euro - général EUR 0,75% Trésorerie court terme EUR 0,13% Obligations haut rendement - général USD 0,50% LU SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME EUR 0,63% GB SCHRODER JAPAN ALPHA PLUS Japan Large-Cap Equity GBP NR GB SCHRODER TOKYO Japan Large-Cap Equity GBP NR GB SCHRODER US MID CAP US Mid-Cap Equity GBP NR FR SELECTIVE JAPAN Actions Japon - général EUR 0,80% FR SEXTANT GRAND LARGE Gestion flexible internationale EUR 0,70% FR SG ACTIONS OR Actions or et mé précieux EUR 1,00% LU SHARE - SHARE GOLD Actions or et mé précieux USD 0,50% LU SPARINVEST - HIGH YIELD VALUE BONDS Obligations haut rendement - général EUR 0,63% FR SSGA EURO CORPORATE INDUSTRIALS BOND INDEX Obligations euro toutes maturités Emprunts Privés EUR 0,18% FR SUNNY CONVERTIBLES Obligations convertibles Europe EUR 0,80% FR SUNNY EURO STRATEGIC EUR 0,75% FR SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Actions euro - général EUR 0,50% FR SYCOMORE LS MARKET NEUTRAL Performance Absolue - Long/Short actions EUR 0,60% FR SYCOMORE PARTNERS Actions Europe - flexible EUR 1,30% FR SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE Actions euro - général EUR 1,00% GB THREADNEEDLE INVESTMENT S ICVC - AMERICAN Actions Amérique du Nord - général USD 0,75% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 13 de 14

14 GB THREADNEEDLE INVESTMENT S ICVC - EUROPEAN SMALLER COMPANIES Actions Europe hors Royaume-Uni EUR 0,75% FR TIKEHAU CREDIT PLUS - TCP Obligations haut rendement EUR EUR 0,40% FR TIKEHAU TAUX VARIABLES Obligations euro à variables EUR 0,50% FR TOCQUEVILLE DIVIDENDE Actions Europe - général EUR 1,08% FR TOCQUEVILLE GOLD Actions or et mé précieux EUR 0,90% FR TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Actions Amérique du Nord - général EUR 1,08% FR TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Actions Europe - général EUR 1,08% LU UBS (LUX) BOND - CHF Obligations CHF CHF 0,26% LU UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND Obligations euro moyen terme EUR 0,26% LU UBS (LUX) MONEY MARKET AUD Money Market AUD 0,26% LU UBS (LUX) MONEY MARKET - GBP GBP Money Market GBP 0,26% LU UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - EUR Trésorerie court terme EUR 0,26% LU UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - USD Trésorerie USD USD 0,26% FR ULYSSE Actions euro - général EUR 1,08% LU UNI-GLOBAL - EQUITIES JAPAN Actions Japon - général EUR NR FR UNI-HOCHE Actions France - général EUR 0,60% FR UNION OBLI MOYEN TERME Obligations euro moyen terme EUR 0,20% IE00B18GCB14 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD GLOBAL BOND INDEX Obligations internationales couvertes USD USD 0,16% IE00B03HD209 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX Actions internationales - général USD 0,31% FR VISION 360 Gestion flexible internationale EUR 1,00% Ce Barème est donné à titre indicatif et applicable dès la signature définitive des avenants et conventions de placement entre La Mondiale Gestion d'actifs et les Sociétés de Gestion Financière. Ce barème peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse en fonction des modifications des frais de gestion des OPCVM. Il s'adresse plus particulièrement aux accords de partenariat récents ou ceux pouvant faire l'objet d'une évolution. Il s'agit d'un document non contractuel réservé aux intermédiaires d'assurance. NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 14 de 14