EXEMPLE. Votre rapport de portefeuille. Gestion de placement privée CI. Votre conseiller. Votre relevé Table des matières

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1 Votre rapport de portefeuille Période du relevé : du 1 er octobre au 31 décembre 2014 JEAN ET SOPHIE UNTEL 123, RUE FICTIVE VILLE (PROVINCE) A1A 1A1 Gestion de placement privée CI Votre conseiller JACQUES LECONSEILLER JACQUES LECONSEILLER COURTIER DE JACQUES LECONSEILLER Téléphone : Télécopieur : Courriel : JacquesLeConseiller@courriel.ca Votre relevé Table des matières Aperçu du portefeuille consolidé... 2 Aperçu de chaque compte... 4 Sommaire des renseignements fiscaux depuis le début de l année relativement à votre portefeuille consolidé F (09-16)

2 Jean et Sophie Untel Date du relevé 31 décembre 2014 Aperçu de votre portefeille consolidé Aperçu de votre portefeuille depuis sa création Montant investi depuis l ouverture de votre portefeuille, le 20 mars 2012 (ne comprend pas les distributions réinvesties) ,96 $ Remises sur les frais de gestion 3 396,15 $ Rachats et distributions en espèces (comprend les retenues d impôt à la source) (50 434,14 $) Évolution de la valeur de vos avoirs depuis l ouverture de votre portefeuille ,05 $ Valeur au 31 décembre ,02 $ Rendement de votre portefeuille consolidé $ $ $ $ $ $ 0 $ Mars 2014 Juin 2014 Sept Déc Mars 2014 Juin 2014 Sept Déc Dépôts moins retraits* ,12 $ ,44 $ ,75 $ ,39 $ ,43 $ ,97 $ Valeur du portefeuille ,35 $ ,71 $ ,85 $ ,85 $ ,24 $ ,02 $ *Comprend les remises pour les mandats de fonds communs de placement de la catégorie E, le cas échéant. Aperçu de votre portefeuille consolidé depuis le début de l année Ce trimestre Cumul annuel Solde à l ouverture ,24 $ ,71 $ Montant investi 0,00 $ 0,00 $ Remises sur les frais de gestion 384,12 $ 1 532,02 $ Retraits et distributions en espèces 0,00 $ (20 500,00 $) Frais afférents à votre portefeuille consolidé ($2,963.58) ($12,016.49) Évolution de la valeur des placements $34, $139, Solde à la clôture ,02 $ ,02 $ Page 2 de 15

3 Jean et Sophie Untel Date du relevé 31 décembre 2014 Aperçu de votre portefeuille consolidé (suite) Taux de rendement du portefeuille Ce trimestre 2,18 % Cumul annuel 9,44 % 1 an 9,44 % Depuis la création 11,27 % Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour obtenir une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web à l adresse Répartition d actifs du portefeuille Pourcentage de Valeur au Répartition par catégorie d actif votre portefeuille 31 décembre Actions canadiennes 25,54 % ,14 $ 2. Actions américaines 2,42 % ,80 $ 3. Actions internationales 0,88 % ,11 $ 4. Actions mondiales 28,06 % ,01 $ 5. Équilibré canadien 31,89 % ,45 $ 6. Équilibré mondial 9,45 % ,29 $ 7. Titres à revenu fixe canadiens 1,76 % ,22 $ Total 100,00 % ,02 $ Dans le but de faciliter l envoi plus rapide de vos relevés et de réduire notre empreinte écologique, votre commentaire sur le marché a été relocalisé en ligne. Vous pouvez désormais accéder aux plus récents commentaires sur le marché par l entremise du lien afin de les visualiser, sauvegarder ou imprimer à votre convenance. Répartition actuelle Page 3 de 15

4 Jean Untel décembre 2014 NON ENREGISTRÉ Aperçu de chaque compte Jean Untel RER Aperçu du compte depuis sa création Montant investi depuis l ouverture de votre compte le 20 mars 2012 (distributions réinvesties non comprises) ,01 $ Remises sur les frais de gestion 3 396,15 $ Rachats et distributions en espèces (comprend les retenues d impôt à la source) ,00 $ Évolution de la valeur de vos avoirs depuis l ouverture de votre compte ,83 $ Valeur au 31 décembre ,99 $ Rendement du compte $ $ $ $ $ $ 0 $ Mars 2014 Juin 2014 Sept Déc Mars 2014 Juin 2014 Sept Déc Dépôts moins retraits* ,87 $ ,14 $ ,51 $ ,88 $ ,04 $ ,16 $ Valeur du portefeuille ,09 $ ,81 $ ,11 $ ,08 $ ,48 $ ,99 $ *Comprend les remises pour les mandats de fonds communs de placement de la catégorie E, le cas échéant. Aperçu du compte depuis le début de l année Ce trimestre Cumul annuel Solde à l ouverture ,48 $ ,81 $ Montant investi 0,00 $ 0,00 $ Remise sur les frais de gestion 384,12 $ 1 532,02 $ Retraits et distributions en espèces 0,00 $ (5 000,00 $) Évolution de la valeur des placements ,39 $ ,16 $ Solde à la clôture ,99 $ ,99 $ Page 4 de 15

5 Jean Untel décembre 2014 REER Taux de rendement du compte Ce trimestre 2,18 % Cumul annuel 9,50 % 1 an 9,50 % Depuis la création 11,31 % Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour obtenir une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web à l adresse Répartition de l actif du compte Répartition actuelle Pourcentage de Valeur au Répartition par catégorie d actif votre portefeuille 31 décembre Fonds d actions canadiennes 25,92 % ,74 $ 2. Actions américaines 2,38 % ,15 $ 3. Actions internationales 0,86 % 7 349,51 $ 4. Actions mondiales 28,37 % ,41 $ 5. Équilibré canadien 31,43 % ,52 $ 6. Équilibré mondial 9,31 % ,64 $ 7. Fonds de revenu fixe canadiens 1,73 % ,02 $ Total 100,00 % ,99 $ Dans le but de faciliter l envoi plus rapide de vos relevés et de réduire notre empreinte écologique, votre commentaire sur le marché a été relocalisé en ligne. Vous pouvez désormais accéder aux plus récents commentaires sur le marché par l entremise du lien afin de les visualiser, sauvegarder ou imprimer à votre convenance Sommaire du compte Coût moyen Prix de base Prix actuel Gains (pertes) Valeur Nom du fonds Parts de la part rajusté* de la part non réalisés actuelle Actions canadiennes Fonds de placements canadiens CI catégorie E 5 607, $ ,74 $ 14,09 $ ,92 $ ,66 $ Actions canadiennes Catégorie de société d actions mondiales Cambridge catégorie E 4 292,526 12,0382 $ ,50 $ 18,66 $ ,04 $ ,54 $ Fonds chefs de file mondiaux Black Creek catégorie E 4 385,961 10,3265 $ ,78 $ 17,29 $ ,49 $ ,27 $ Fonds de placements canadiens CI catégorie E 6 317,365 11,6486 $ ,15 $ 13,51 $ ,45 $ ,60 $ Page 5 de 15

6 Jean Untel décembre 2014 REER Sommaire du compte (suite) Coût moyen Prix de base Prix actuel Gains (pertes) Valeur Nom du fonds Parts de la part rajusté* de la part non réalisés actuelle Équilibré canadien Fonds de revenu et de croissance Harbour catégorie E 6 308,485 12,7514 $ ,13 $ 13,15 $ 2 514,45 $ ,58 $ Fonds de croissance et de revenu Signature catégorie E ,739 10,5468 $ ,42 $ 11,79 $ ,52 $ ,94 $ Équilibré mondial Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie E 7 227,547 10,2957 $ ,40 $ 10,95 $ 4 729,24 $ ,64 $ Répartition de l actif Catégorie de société de répartition de l actif Cambridge catégorie E 13, ,5863 $ ,27 $ 13,94 $ ,49 $ ,76 $ Total ,39 $ ,60 $ ,99 $ Le sommaire du compte vous permet d avoir une vue d ensemble quantitative de la répartition de votre portefeuille. La valeur actuelle représente la valeur de tous les actifs détenus dans votre compte en date du relevé. *Pour les fonds communs de placement, votre prix de base rajusté (PBR) représente le montant total que vous avez payé pour de nouveaux achats ainsi que les distributions et les gains en capital générés par les fonds. Les rachats, les substitutions, les transferts interfonds, les transferts de compte, les versements de remboursement de capital, les remises sur les frais de gestion et les distributions garanties peuvent avoir une incidence sur votre PBR. Taux de rendement des fonds Cumul Depuis la Nom du fonds annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans création Fonds de placements canadiens CI catégorie E 6,92 % 6,92 % s.o. s.o. s.o. 11,21 % Cat. de société d actions mondiales Cambridge catégorie E 9,90 % 9,90 % s.o. s.o. s.o. 16,50 % Cat. de société d actions mondiales Cambridge catégorie E 3,66 % 3,66 % s.o. s.o. s.o. 18,62 % Fonds de placements canadiens CI catégorie E 15,76 % 15,76 % s.o. s.o. s.o. 16,86 % Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie E 3,53 % s.o. s.o. s.o. s.o. 3,53 % Cat. de société revenu élevé Signature catégorie E 9,67 % 9,67 % s.o. s.o. s.o. 10,19 % Cat. de société revenu élevé Signature catégorie E 8,95 % 8,95 % s.o. s.o. s.o. 8,76 % Cat. de société de répartition de l actif Cambridge catégorie E 10,74 % 10,74 % s.o. s.o. s.o. 10,14 % Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web, à Page 6 de 15

7 Jean Untel décembre 2014 REER Sommaire des opérations N bre de parts Montant Montant Valeur achetées/ Solde Date Description brut Déductions net de la part vendues de parts Actions canadiennes Catégorie de société de placements canadiens CI catégorie E 01/10/11 Solde à l ouverture 5 605,091 17/12/14 Remise sur les frais 33,11 $ 0,00 $ 33,11 $ 13,75 $ 2, ,499 $ 31/12/14 Solde à la clôture 5 607,499 Actions mondiales Cat. de société d actions mondiales Cambridge catégorie E 01/10/14 Solde à l ouverture 4 290,752 17/12/14 Remise sur les frais 32,46 $ 0,00 $ 32,46 $ 18,30 $ 1,774 4, /12/14 Solde à la clôture 4 292, Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek catégorie E 01/10/14 Solde à l ouverture 4 384,139 17/12/14 Remise sur les frais 30,86 $ 0,00 $ 30,86 $ 16,94 $ 1,822 4, /12/14 Solde à la clôture 4 385, Fonds mondial de dividendes Signature catégorie E 01/10/14 Solde à l ouverture 6 266,015 31/10/14 Distribution payée 131,59 $ 0,00 $ 131,59 $ 13,15 $ 10, ,022 28/11/14 Distribution payée 131,80 $ 0,00 $ 131,80 $ 13,60 $ 9, ,713 17/12/14 Remise sur les frais 34,60 $ 0,00 $ 34,60 $ 13,28 $ 2,605 6, /12/14 Distribution payée 392,72 $ 0,00 $ 392,72 $ 13,52 $ 29, ,365 31/12/14 Solde à la clôture 6 317,365 Page 7 de 15

8 Jean Untel décembre 2014 REER Sommaire des opérations (suite) N bre de parts Montant Montant Valeur achetées/ Solde Date Description brut Déductions net de la part vendues de parts Équilibré canadien Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour catégorie E 01/10/14 Solde à l ouverture 6 289,077 17/12/14 Remise sur les frais 39,95 $ 0,00 $ 39,95 $ 13,00 $ 3,073 6, /12/14 Distribution payée 213,83 $ 0,00 $ 213,83 $ 13,09 $ 16, ,485 31/12/14 Solde à la clôture 6 308, Fonds de croissance et de revenu Signature catégorie E 01/10/14 Solde à l ouverture ,126 31/10/14 Distribution payée 760,81 $ 0,00 $ 760,81 $ 11,93 $ 63, ,899 28/11/14 Distribution payée 764,00 $ 0,00 $ 764,00 $ 12,14 $ 62, ,831 17/12/14 Remise sur les frais 88,25 $ 0,00 $ 88,25 $ 11,78 $ 7,492 15, /12/14 Distribution payée 3 371,39 $ 0,00 $ 3 371,39 $ 11,73 $ 287, ,739 31/12/14 Solde à la clôture ,739 Équilibré mondial Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie E 01/10/14 Solde à l ouverture 7 124,167 31/10/14 Distribution payée 363,34 $ 0,00 $ 363,34 $ 10,99 $ 33, ,228 28/11/14 Distribution payée 365,02 $ 0,00 $ 365,02 $ 11,04 $ 33, ,291 17/12/14 Remise sur les frais 37,84 $ 0,00 $ 37,84 $ 10,80 $ 3,504 7, /12/14 Distribution payée 366,88 $ 0,00 $ 366,88 $ 10,87 $ 33, ,547 31/12/14 Solde à la clôture 7 227,547 Page 8 de 15

9 Jean Untel décembre 2014 REER Sommaire des opérations (suite) N bre de parts Montant Montant Valeur achetées/ Solde Date Description brut Déductions net de la part vendues de parts Répartition de l actif Catégorie de société de répartition de l actif Cambridge catégorie E 01/10/14 Solde à l ouverture ,283 17/12/14 Remise sur les frais 87,05 $ 0,00 $ 87,05 $ 13,75 $ 6, ,614 31/12/14 Solde à la clôture ,614 Autres renseignements importants sur le compte Sommaire de la remise sur les frais de gestion depuis le début de l année Fonds Remise sur les frais de gestion Fonds de placements canadiens CI catégorie E 140,54 $ Fonds Harbour catégorie E 31,91 $ Cat. de société d actions mondiales Cambridge catégorie E 129,39 $ Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek catégorie E 128,05 $ Fonds mondial de dividendes Signature catégorie E 140,40 $ Fonds de revenu et de croissance Harbour catégorie E 104,71 $ Fonds de croissance et de revenu Signature catégorie E 351,75 $ Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie E 158,15 $ Cat. de société de répartition de l actif Cambridge catégorie E 347,12 $ Total 1 532,02 $ Bénéficiaires JEAN UNTEL SOPHIE UNTEL Page 9 de 15

10 Sophie Untel décembre 2014 NON ENREGISTRÉ Aperçu de chaque compte Sophie Untel Compte non enregistré Aperçu du compte depuis la création Montant investi depuis l ouverture de votre compte le 20 mars 2012 (distributions réinvesties non comprises) ,95 $ Rachats et distributions en espèces (comprend les retenues d impôt à la source) ( ,14 $) Évolution de la valeur de vos avoirs depuis l ouverture de votre compte ,22 $ Valeur au 31 décembre ,03 $ Rendement du compte $ $ $ $ $ $ 0 $ Mars 2014 Juin 2014 Sept Déc Mars 2014 Juin 2014 Sept Déc Dépôts moins retraits* ,25 $ ,30 $ ,24 $ ,51 $ ,39 $ ,81 $ Valeur du portefeuille ,26 $ ,90 $ ,74 $ ,77 $ ,76 $ ,03 $ *Comprend les remises pour les mandats de fonds communs de placement de la catégorie E, le cas échéant. Aperçu du compte à ce jour Ce trimestre Cumul annuel Solde à l ouverture ,76 $ ,90 $ Montant investi 0,00 $ 0,00 $ Retraits et distributions en espèces 0,00 $ (15 500,00 $) Frais afférents à votre compte ($2,963.58) ($12,016.49) Évolution de la valeur des placements ,85 $ ,62 $ Solde à la clôture ,03 $ ,03 $ Page 10 de 15

11 Sophie Untel décembre 2014 NON ENREGISTRÉ Taux de rendement du compte Ce trimestre 2,17 % Cumul annuel 9,36 % 1 an 9,36 % Depuis la création 11,22 % Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour obtenir une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web à l adresse Répartition de l actif du compte Répartition actuelle Pourcentage de Valeur au Répartition par catégorie d actif votre compte 31 décembre Fonds d actions canadiennes 25,02 % ,40 $ 2. Actions américaines 2,48 % ,65 $ 3. Actions internationales 0,90 % 5 700,60 $ 4. Actions mondiales 27,65 % ,60 $ 5. Équilibré canadien 32,49 % ,93 $ 6. Équilibré mondial 9,65 % ,65 $ 7. Titres à revenu fixe canadiens 1,80 % ,20 $ Total 100,00 % ,03 $ Dans le but de faciliter l envoi plus rapide de vos relevés et de réduire notre empreinte écologique, votre commentaire sur le marché a été relocalisé en ligne. Vous pouvez désormais accéder aux plus récents commentaires sur le marché par l entremise du lien afin de les visualiser, sauvegarder ou imprimer à votre convenance. Sommaire du compte Current Allocation Coût moyen Prix de base Prix actuel Gains (pertes) Valeur Nom du fonds Parts de la part rajusté* de la part non réalisés actuelle Actions canadiennes Fonds de placements canadiens CI catégorie O 3 080,929 8,0439 $ ,71 $ 15,79 $ ,16 $ ,87 $ Actions mondiales Cat. de société d actions mondiales Cambridge catégorie O 2 811,689 11,3757 $ ,83 $ 20,03 $ ,30 $ ,13 $ Fonds chefs de file mondiaux Black Creek catégorie O 3 157,891 7,9552 $ ,77 $ 18,54 $ ,53 $ ,30 $ Page 11 de 15

12 Sophie Untel décembre 2014 NON ENREGISTRÉ Sommaire du compte (suite) Coût moyen Prix de base Prix actuel Gains (pertes) Valeur Nom du fonds Parts de la part rajusté* de la part non réalisés actuelle Actions internationales (suite) Catégorie de société mondiale de dividendes Signature catégorie O 4 034,328 7,5697 $ ,66 $ 14,92 $ ,51 $ ,17 $ Équilibré canadien Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie O 4 644,609 7,8727 $ ,51 $ 13,65 $ ,40 $ ,91 $ Cat. de société de revenu et de croissance Signature catégorie O 9 386,479 8,0548 $ ,91 $ 15,16 $ ,11 $ ,02 $ Équilibré mondial Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie O 4 154,293 9,7912 $ ,39 $ 14,71 $ ,26 $ ,65 $ Répartition de l actif Catégorie de société de répartition de l actif Cambridge catégorie O 9, $ $84, $14.91 $58, $142, Total ,48 $ ,55 $ ,03 $ Le sommaire du compte vous permet d avoir une vue d ensemble quantitative de la répartition de votre portefeuille. La valeur actuelle représente la valeur de tous les actifs détenus dans votre compte en date du relevé. *Pour les fonds communs de placement, votre prix de base rajusté (PBR) représente le montant total que vous avez payé pour de nouveaux achats ainsi que les distributions et les gains en capital générés par les fonds. Les rachats, les substitutions, les versements de remboursement de capital et les transferts de compte peuvent avoir un effet sur votre PBR. Taux de rendement des fonds Cumul Depuis la Nom du fonds annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans création Cat. de société marchés nouveaux CI catégorie O 6,44 % 6,44 % s.o. s.o. s.o. 11,06 % Cat. de société d actions mondiales Cambridge catégorie O 9,85 % 9,85 % s.o. s.o. s.o. 16,51 % Cat. de société d actions mondiales Cambridge catégorie O 3,56 % 3,56 % s.o. s.o. s.o. 18,59 % Fonds de placements canadiens CI catégorie O 15,48 % 15,48 % s.o. s.o. s.o. 16,70 % Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie O 3,58 % s.o. s.o. s.o. s.o. 3,58 % Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie O 9,57 % 9,57 % s.o. s.o. s.o. 10,17 % Cat. de société marchés nouveaux CI catégorie O 8,11 % 8,11 % s.o. s.o. s.o. 8,70 % Cat. de société de répartition de l actif Cambridge catégorie O 10,79 % 10,79 % s.o. s.o. s.o. 10,20 % Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web, à Page 12 de 15

13 Sophie Untel décembre 2014 NON ENREGISTRÉ Sommaire des opérations N bre de parts Montant Montant Valeur achetées/ Solde Date Description brut Déductions net de la part vendues de parts Actions canadiennes Catégorie de société de placements canadiens CI catégorie O 01/10/14 Solde à l ouverture 3 096,963 17/12/14 Frais afférents à votre compte 246,76 $ 0,00 $ 246,76 $ 15,39 $ 16, ,929 31/12/14 Solde à la clôture 3 080,929 Actions mondiales Catégorie de société d actions mondiales catégorie O 01/10/14 Solde à l ouverture 2 825,491 17/12/14 Frais afférents à votre compte 270,94 $ 0,00 $ 270,94 $ 19,63 $ 13, ,689 31/12/14 Solde à la clôture 2 811, Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek catégorie O 01/10/14 Solde à l ouverture 3 173,466 17/12/14 Frais afférents à votre compte 282,69 $ 0,00 $ 282,69 $ 18,15 $ 15, ,891 31/12/14 Solde à la clôture 3 157, Catégorie de société mondiale de dividendes Signature catégorie O 01/10/14 Solde à l ouverture 4 054,187 17/12/14 Frais afférents à votre compte 289,75 $ 0,00 $ 289,75 $ 14,59 $ 19, ,328 31/12/14 Solde à la clôture 4 034,328 Équilibré canadien Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour catégorie O 01/10/14 Solde à l ouverture 4 666,370 17/12/14 Frais afférents à votre compte 292,68 $ 0,00 $ 292,68 $ 13,45 $ 21, ,609 31/12/14 Solde à la clôture 4 644,609 Page 13 de 15

14 Sophie Untel décembre 2014 NON ENREGISTRÉ Sommaire des opérations (suite) N bre de parts Montant Montant Valeur achetées/ Solde Date Description brut Déductions net de la part vendues de parts Équilibré canadien (suite) Cat. de soc. de revenu et de croissance Signature catégorie O 01/10/14 Solde à l ouverture 9 430,466 17/12/14 Frais afférents à votre compte 652,77 $ 0,00 $ 652,77 $ 14,84 $ 43, ,479 31/12/14 Solde à la clôture 9 386,479 Équilibré mondial Catégorie de société de rendement diversifié Signature catégorie O 01/10/14 Solde à l ouverture 4 173,807 17/12/14 Frais afférents à votre compte 280,81 $ 0,00 $ 280,81 $ 14,39 $ 19, ,293 31/12/14 Solde à la clôture 4 154,293 Répartition de l actif Cat. de soc. de répartition de l actif Cambridge catégorie O 01/10/14 Solde à l ouverture 9 602,405 17/12/14 Frais afférents à votre compte 647,18 $ 0,00 $ 647,18 $ 14,69 $ 44, ,349 31/12/14 Solde à la clôture 9 558,349 Sommaire des opérations (suite) Sommaire du cumul annuel des frais de gestion du compte Période de relevé Frais de gestion Frais de service de courtage Taxes payées Total des frais payés Premier trimestre 1 086,83 $ 1 515,00 $ 338,23 $ 2 940,06 $ Deuxième trimestre 1 097,16 $ 1 553,94 $ 344,63 $ 2 995,73 $ Troisième trimestre 1 146,66 $ 1 611,86 $ 358,60 $ 3 117,12 $ Quatrième trimestre 1 089,59 $ 1 533,05 $ 340,94 $ 2 963,58 $ Total 4 420,24 $ 6 213,85 $ 1 382,40 $ ,49 $ Page 14 de 15

15 Jean et Sophie Untel Date du relevé 31 décembre 2014 Aperçu de chaque compte Sophie Untel Compte non enregistré Cumul annuel des gains et pertes en capital réalisés Code Valeur des Montant net Coût Gains (pertes) en du fonds Nom du fonds parts vendues Déductions reçu initial capital réalisés Catégorie de société de répartition de l actif Cambridge catégorie O 2 589,12 $ 0,00 $ 2 589,12 $ 1 589,04 $ 1 000,08 $ Cat. de société d actions mondiales Cambridge catégorie O 1 083,78 $ 0,00 $ 1 083,78 $ 644,65 $ 439,13 $ Fonds de placements canadiens CI catégorie O ,32 $ 0,00 $ ,32 $ 8 371,35 $ 8 352,97 $ Fonds chefs de file mondiaux Black Creek catégorie O 1 178,30 $ 0,00 $ 1 178,30 $ 510,58 $ 667,72 $ Catégorie de société Harbour catégorie O 297,83 $ 0,00 $ 297,83 $ 182,15 $ 115,68 $ Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie 0 765,82 $ 0,00 $ 765,82 $ 444,07 $ 321,75 $ Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie O 1 127,31 $ 0,00 $ 1 127,31 $ 773,75 $ 353,56 $ Fonds de croissance et de revenu Signature catégorie O 2 611,10 $ 0,00 $ 2 611,10 $ 1 424,92 $ 1 186,18 $ Catégorie de société mondiale de dividendes Signature catégorie O 1 138,91 $ 0,00 $ 1 138,91 $ 614,71 $ 524,20 $ Vos gains ou pertes en capital ,27 $ Page 15 de 15