Reporting mensuel des FCPE

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1 Ce flash retrace la situation économique de la période de référence écoulée et fait un point sur les performances des fonds éligibles à votre dispositif. Progression des principaux indices depuis le 31/12/2012 EURO MTS 3 / 5 ans 2,31% CAC 40 17,99% Commentaires des marchés La croissance mondiale a accéléré au 3e trimestre à 3,4 % (annualisé) grâce à la croissance américaine (4,1 %). Le recul du PIB français a été confirmé à -0,6 % ; mais l Italie et l Espagne sont sorties de récession. Le PIB brésilien s est en revanche contracté de -2,3 %. Le maintien des enquêtes de conjoncture favorables dans la plupart des pays indique que le 4e trimestre devrait rester dynamique. L inflation a ralenti en Chine en novembre à 3%. Elle a marqué un léger rebond tant aux États-Unis (à 1,2 %) qu en zone euro (0,9 %), où elle pourrait cependant décélérer encore au 1er trimestre. EURO STOXX 20,50% Constatant une accélération économique et une baisse du taux de chômage en novembre à 7 %, la Fed a entamé un plan de réduction progressive de ses achats de titres obligataires, mais a réussi à convaincre les marchés que ce n'était pas le signal du début de la remontée des taux d'intérêt. Le pétrole (Brent) termine l année en légère baisse (-1 %) à 110,9$ le baril. NIKKEI 56,72% Reporting mensuel des FCPE l'année Monétaire AG2R LA MONDIALE ES MONETAIRE PART A 53,57 24,18 31/12/2013 0,12 0,12 1,51 2,89 100% EONIA Ouverture 0,09 0,09 1,22 2,39 AG2R LA MONDIALE MONETAIRE ISR 38,11 45,68 31/12/2013 0,33 0,33 2,15 4,39 100% EONIA 0,09 0,09 1,22 2,40 ARIAL MONETAIRE ENTREPRISES 4,04 11,59 31/12/2013 0,43 0,43 2,84 5,75 100% EONIA DR 0,09 0,09 1,22 2,40 EP MONETAIRE 138,98 34,89 27/12/2013 0,03 0,03 1,04 3,41 100% EONIA 0,09 0,09 1,21 2,40 ES Sécurité Plus 10,45 22,72 31/12/2013 0,66 0,66 2,99 5,09 100% EONIA 0,09 0,09 1,22 2,40 Nous attirons l attention des porteurs de parts du FCPE «ES SECURITE PLUS» de classification «monétaire» que ce fonds n'est pas un fonds présentant une garantie en capital et est donc assujetti à un risque de perte en capital. 1

2 l'année Obligations euro AG2R LA MONDIALE ES OBLIGATIONS EURO 44,08 6,95 31/12/2013 4,51 4,51 9,97 19,01 100% EUROMTS GLOBAL 2,40 2,40 12,68 20,79 AG2R LA MONDIALE ES PRUDENCE EURO 55,40 28,77 31/12/2013 1,27 1,27 2,79 7,31 10% EURO STOXX PRICE EURO + 20% + 70% EONIA 2,50 2,50 5,51 9,25 AG2R LA MONDIALE OBLIGATIONS EURO ISR 32,93 146,41 31/12/2013 4,14 4,14 18,96 34,88 100% EUROMTS GLOBAL 2,40 2,40 14,51 22,25 ARIAL OBLIGATIONS ENTREPRISES 0,55 13,66 31/12/2013 2,48 2,48 14,31 24,64 100% 2,31 2,31 12,06 19,63 EP OBLIGATIONS EURO 1,05 10,52 31/12/2013 1,74 1,74 100% EUROMTS GLOBAL 2,40 2,40 Diversifié AG2R LA MONDIALE EQUILIBRE EURO ISR 43,83 45,93 31/12/ ,82 12,82 17,11 40,42 50% EURO STOXX PRICE EURO + 50% 11,28 11,28 14,87 30,20 AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE 4,20 5,13 31/12/2013 5,12 5,12 3,01 Pas d'indice de référence 0,00 0,00-55,32 AG2R LA MONDIALE ES EQUILIBRE EURO 30,81 3,55 31/12/2013 9,23 9,23 16,01 37,07 50% EURO STOXX RETURN EUR + 50% 11,42 11,42 15,57 34,79 AG2R LA MONDIALE SOLIDAIRE EURO ISR 7,33 131,15 31/12/ ,47 11,47 8,92 36, % EONIA + 25% EUROMTS 3-5 YEARS + 50% EURO STOXX PRICE EURO + 7.5% Titres Solidaires 10,67 10,67 12,01 28,52 ARIAL PRUDENCE ENTREPRISES 0,43 12,02 31/12/2013 8,29 8,29 12,34 23,28 25% EURO STOXX PRICE EURO % EONIA % EUROMTS 3-5 YEARS 5,88 5,88 9,67 20,31 2

3 l'année EP CARMIGNAC PATRIMOINE ENTREPRISES 41,46 16,31 31/12/2013 2,58 2,58-1,33 19,05 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur + 50% MSCI USD dividendes reinvestis en EURO 4,06 4,06 11,43 39,20 EP DNCA EVOLUTIF 26,95 13,88 31/12/ ,74 16,74 18,23 54,05 30% + 30% MSCI WORLD INDEX NET RETURN + 40% CAC 40 NET TOTAL RETURN 14,22 14,22 18,84 46,71 EP ECHIQUIER PATRIMOINE 6,83 11,03 31/12/2013 4,55 4,55 4,65 16,35 100% EONIA 0,09 0,09 1,22 2,40 EP EdR EUROPE CONVERTIBLES 4,92 13,28 27/12/ ,67 10,67 9,93 39,50 100% Exane ECI euro 9,58 9,58 16,95 46,07 EP EQUILIBRE EURO 7,92 14,54 31/12/ ,32 10,32 8,51 19,97 50% EURO STOXX PRICE EURO + 50% 11,28 11,28 14,96 29,51 EP KBL RICHELIEU FLEXIBLE 0,37 11,28 27/12/2013 8,78 8,78 100% EURO STOXX 50 RETURN EUR 21,88 21,88 ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES 0,14 9,95 27/12/2013 7,45 7,45 50% EURO STOXX 50 PRICE EUR + 50% Actions de pays de la zone euro 10,27 10,27 AG2R LA MONDIALE ACTIONS EURO ISR 11,65 140,78 31/12/ ,00 22,00 12,64 52,49 100% EURO STOXX PRICE EURO 20,50 20,50 18,30 50,65 AG2R LA MONDIALE CPG MULTIGESTION 1,05 9,08 31/12/ ,46 17,46 9,13 51,08 100% EURO STOXX 50 PRICE EUR 17,95 17,95 11,32 27,02 AG2R LA MONDIALE EE ACTIONS EURO 10,65 1,75 31/12/ ,13 15,13 14,38 50,86 100% EURO STOXX PRICE EURO 20,50 20,50 8,83 38,41 3

4 l'année AG2R LA MONDIALE ES ACTIONS EURO 8,86 27,32 31/12/ ,37 15,37 15,23 52,37 100% EURO STOXX PRICE EURO 20,50 20,50 15,02 35,99 AG2R LA MONDIALE ES DYNAMIQUE EURO 9,25 15,92 31/12/ ,28 18,28 20,70 53,97 30% + 70% EURO STOXX PRICE EURO 14,94 14,94 15,00 30,41 AG2R LA MONDIALE ES SOLIDAIRE EURO 7,43 13,07 31/12/ ,58 19,58 22,95 46,85 7.5% Titres Solidaires % EURO STOXX PRICE EURO 18,90 18,90 19,25 42,35 EP ACTIONS EURO 4,77 15,74 31/12/ ,26 23,26 16,08 43,48 100% EURO STOXX PRICE EURO 20,50 20,50 14,06 30,15 EP EdR TRICOLORE RENDEMENT 2,10 12,11 27/12/ ,07 23,07 19,43 100% SBF 120 DIVIDENDES REINVESTIS 20,47 20,47 17,00 EP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE 9,31 12,97 31/12/ ,59 22,59 9,27 41,59 100% MSCI EUROPE SANS dividendes réinvestis Actions internationales 16,42 16,42 17,57 53,86 AG2R LA MONDIALE ACTIONS INTERNATIONALES ISR 0,21 10,40 31/12/ ,78 17,78 22,50 73,62 40% MSCI WORLD INDEX NET RETURN + 60% EURO STOXX RETURN EUR 22,87 22,87 34,16 93,36 AG2R LA MONDIALE EE ACTIONS INTERNATIONALES 0,53 6,41 31/12/ ,97 16,97 3,55 36,09 100% MSCI WORLD EURO 18,74 18,74 26,34 82,09 AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT PART A 32,91 13,82 31/12/ ,46 13,46 11,00 82,56 100% MSCI USD dividendes reinvestis en EURO 17,49 17,49 22,85 84,85 ARIAL ACTIONS INTERNATIONALES ENTREPRISES 0,26 11,09 31/12/ ,74 26,74 26,74 65,77 20% MSCI WORLD EURO + 80% EURO STOXX PRICE EURO 20,23 20,23 17,24 49,50 4

5 l'année EP ROTHSCHILD ACTIONS INTERNATIONALES 10,01 14,55 31/12/ ,36 24,36 18,78 81,88 100% MSCI WORLD EURO 18,74 18,74 26,34 82,09 Gamme de FCPE labellisés C.I.E.S. Monétaire AG2R LA MONDIALE ES LABEL MONETAIRE 67,30 24,91 31/12/2013 0,20 0,20 1,80 4,31 100% EONIA 0,09 0,09 1,22 2,40 Obligations euro AG2R LA MONDIALE ES LABEL OBLIGATIONS EURO 10,47 13,32 31/12/2013 1,83 1,83 5,80 11,75 100% EUROMTS 1-3 YEARS 1,75 1,75 6,77 12,08 Diversifié AG2R LA MONDIALE ES LABEL EQUILIBRE EURO 4,37 15,19 31/12/2013 9,28 9,28 15,25 36,72 50% EURO STOXX PRICE EURO + 50% Actions de pays de la zone euro 11,28 11,28 15,42 34,61 AG2R LA MONDIALE ES LABEL ACTIONS EURO 3,08 15,00 31/12/ ,03 15,03 11,44 45,63 7.5% Titres Solidaires % EURO STOXX PRICE EURO 18,90 18,90 7,11 36,23 5