PLACEMENTS IMMOBILIERS PRUDENTS ET DIVERSIFIÉS

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1 PLACEMENTS IMMOBILIERS PRUDENTS ET DIVERSIFIÉS

2 UNE STRATÉGIE IMMOBILIÈRE DE QUALITÉ OGEO FUND sélectionne et conserve dans son portefeuille une poche immobilière importante (maximum 25%) composée de projets dont le rendement net à moyen terme est de 5% en moyenne. Le portefeuille immobilier d OGEO FUND se distingue de la plupart de ceux des autres fonds de pension belges car ces derniers investissent rarement en "briques" : leurs investissements immobiliers se font généralement au travers de fonds d'investissement. Les investissements d'ogeo FUND ne sont pas directement affectés par les fluctuations du marché. OGEO FUND sélectionne ses partenaires très soigneusement et suit l avancement de ses projets avec des experts externes. De plus, le Commissaire agréé, PwC, accompagne OGEO FUND dans sa stratégie immobilière globale (réalisation d'audits financiers, d'études juridiques,...). OGEO FUND 5 ème plus grand OFP de Belgique Gestion de plus d'un milliard d'euros d'actifs Tunnelplaats - Anvers Création en ème plus grand Organisme de Financement de Pensions (OFP) de Belgique Seul OFP multi-employeurs (1 er pilier) de Belgique Plus de bénéficiaires de rente actuels ou futurs Une politique de placement visant diversification et rendement élevé Gestion de plus d un milliard d euros d actifs de manière prudente et diversifiée Organisation performante et rigoureuse OGEO FUND s adresse principalement aux institutions publiques et parapubliques belges (villes et communes, provinces, intercommunales, CPAS, etc.) afin de les accompagner dans leurs obligations de pension

3 Immobilier de type 1 : Baux commerciaux Critères de sélection Chaque investissement fait l objet de la création d un SPV Locataires triple A (liés à l Etat ou des entreprises internationales) Bail signé à long terme Loyers indexés : la rentabilité de ces investissements est maintenue dans le temps Une due diligence technique, juridique et financière est réalisée afin de maîtriser les risques potentiels Un rendement visé de 5% en moyenne South City Office Fonsny Exemples de bâtiments Waterside South City Office Fonsny (Bruxelles) Bureaux : m 2 Locataire : Smals ASBL (Services informatiques pour les organismes de sécurité sociale belge) Investissement global : 34 millions Investissement OGEO FUND : 15 millions Investissement Integrale : 19 millions Waterside (Bruxelles) Bureaux : m 2 Locataire : Régie des Bâtiments Investissement global : 24 millions Investissement OGEO FUND : 10 millions Investissement Integrale : 14 millions Belval Belval (Luxembourg) Bureaux : m 2 Locataire : Etat luxembourgeois Investissement OGEO FUND : 20 millions Strassen (Luxembourg) Bureaux : m 2 Locataire : DZ PrivatBank Investissement OGEO FUND : 17 millions Strassen

4 Immobilier de type 2 : Investissements à haut potentiel Critères de sélection Chaque investissement fait l objet de la création d un SPV Achat de terrains et revente après viabilisation Investissements sécurisés par une sûreté de droit réel Une due diligence technique, juridique et financière est réalisée afin de maîtriser les risques potentiels Un audit de projet est réalisé par notre Commissaire agréé Vérification préalable des qualités techniques et financières des entrepreneurs Rendement visé de 9% en moyenne Exemple de projet Kattendijkdok Développement de 6 tours à Anvers pour un total de plus de 400 appartements Les deux premières tours sont finalisées et occupées Les 4 autres tours sont en développement Investissement OGEO FUND : 8,4 millions Kattendijkdok

5 Les points clés pour chaque investissement Un rendement de 5% en moyenne Relation à long terme avec des partenaires de renom (locataires ou promoteurs) Les investissements sont situés dans des sociétés dédiées (SPV) pour plus de transparence Les bâtiments et les terrains appartiennent directement aux SPV gérés par OGEO FUND selon des critères de gouvernance et de transparence Chaque investissement est sélectionné après une complète due diligence juridique, financière et technique par des experts reconnus. Nos partenaires sont par exemple Baker & McKenzie, PwC, etc. OGEO FUND : une gouvernance renforcée La mise en place d un contrôle multi-strates : des contrôles internes et externes très stricts Des procédures de gestion qui vont au-delà des prescrits légaux et réglementaires Contrôles internes Audit interne (IIServices) Compliance officer Comité financier Contrôles externes Actuaire désigné (ESOFAC) Commissaire agréé (PwC) La mise en place d un Comité financier comportant notamment en son sein des experts indépendants de renom. Le Comité financier évalue de manière neutre et indépendante les indicateurs financiers clés, la qualité des portefeuilles et la stratégie de placements. La mise en place d un guide de bonne gouvernance mis à jour de manière régulière : ce guide de bonne gouvernance est un outil mis à disposition des administrateurs, dirigeants et collaborateurs de l OFP afin d optimaliser sa gestion et de mettre en place une plus grande transparence facilitant ainsi le contrôle.

6 Vous souhaitez en savoir plus sur la stratégie immobilière d OGEO FUND? Contactez-nous! Cette brochure est disponible sur le site internet d OGEO FUND via le lien suivant : OGEO FUND OFP IRP agréée le 9/08/2005 N d identification: Siège social : Boulevard Piercot 46 B-4000 Liège Tél. : Fax : info@ogeofund.be