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1 1 Danone Cash Management Danone Payment Factory

2 Le Groupe Danone : Quelques Chiffres 2003 Net Sales 13,7 Mds +7.8% like-for-like growth Capitalisation Bours. 17,5 Mds Présence 120 pays 200 usines Effectifs 88,000 Free Cash Flow from Operations (2) (2) 1,224 M Vs 1,149 M FY ,5% (1) Respectively Ebit & Ebit margin (2)FCF from Op.= Cash Flow from Op.- Capex- Change in Working Capital 2

3 3 La Trésorerie du Groupe Danone Organisation du Groupe Danone : Centralisation de la gestion des RH, et de la Finance Les sociétés s opérationnelles ne sont pas jugées sur les frais/produits financiers, mais sur le ROP et l OFCF. l La gestion des frais Fi est faite en central La Trésorerie chez Danone : Centralisation et gestion des risques de taux, change, contrepartie, tie, liquidité,, matières premières res Animation du réseau r des trésoriers du Groupe (liens fonctionnels forts) Importance du Networking (Marketplaces) Danone Finance : Société financière dédid diée e aux opérations de trésorerie La comptabilité des Sociétés s Financières est rattachée à la Direction de la Trésorerie

4 4 Danone Cash Management : Le projet Projet avant tout axé sur la SécuritS curité des transactions et la simplification des processes. Cependant gains importants sur la gestion des comptes et l organisation l des processes. Interlocuteur unique de nos filiales : Danone Finance : société française, aise, centrale de trésorerie. Contrat signé entre chaque filiale et Danone Finance. Nos filiales travaillent avec Danone Finance comme avec une banque : ont des comptes ouverts dans les devises nécessaires. n Utilisent une système d électronique bancaire Danone Finance lectronique bancaire Danone Finance,, CashPooler pour passer les transactions et recevoir les RDC et confirmations. La (ou les) banques locales ne traitent que les opérations domestiques.

5 5 Danone Cash Management : les Factories Danone Payment Factory Danone Netting Factory Danone Hedging Factory Danone Pooling Factory Danone Reporting Factory

6 6 Danone Payment Factory - Méthode Objectif : Centralisation des paiements/encaissements internationaux. Méthode : Chaque filiale pour toutes ses transactions cross border demande à Danone Finance de payer ou encaisser pour son compte de J-25 J à J-2). Danone Finance a ses comptes devises dans la Banque1 ouverts dans s le pays de la devise (ou a des conditions domestiques) et transforme e des transactions internationales et transactions domestiques (ou quasi). Les CBUs ont leur compte courant chez Danone Finance impacté du montant de l opération.

7 7 Danone Payment Factory - Avantages Sécuriser les paiements Xborder hors Groupe. Danone Finance contact unique des filiales pour les instructions de paiement XB Sécurité renforcée e des paiements tiers (un seul point de sortie). Dématérialisation des paiements Réduire les coûts. Danone Finance a des comptes BK ouverts dans les pays de chaque devise. La plupart des paiements et encaissements XB deviennent des transferts domestiques. Les commissions sur opération ont été négociées centralement. Optimiser la gestion des comptes en devises. Les filiales ferment leurs comptes bancaires en devise. Seule Danone Finance a des comptes bancaires en devises. Les filiales ont des comptes en devises ouverts auprès s de Danone Finance Facilite et centralise la gestion des comptes en devises (1 compte chez DAFI par devise au lieu d 1 d 1 compte par filiale!).

8 8 LA SUITE Eurotreasury 2007 Centralisation des flux domestiques Zone Euro dans un 1er temps: Centraliser la communication bancaire des filiales. Centraliser les processes flux. Centraliser le management des comptes bancaires. Dématérialisation des flux : Les premiers gains Dynamique de Market place. Sensibilisation des filiales sur ce projet. Chantier Systèmes d Information d Continuer la Webisation de nos soft Intranet (communication avec nos filiales) Déploiement de SwiftNet pour la communication bancaire

9 SwiftNet Pour la Payment Factory. Eurotreasury ère étape : une communication bancaire unique en central Remplacer les systèmes de communication bancaire de la trésorerie Groupe : etebac5-3, systèmes propriétaires. Passer sur SwiftNet : les paiements déjàd centralisés s par la Trésorerie Groupe. Démarrage de FIN (virements internationaux, virements de trésorerie, préavis, relevés s de comptes) Puis FileAct pour les virements domestiques Valider le système sur les flux déjàd centralisés. s. 2ème étape : centralisation des paiements des filiales dont les paiements sont dématd matérialisés. s. Sur Etebac 5 avec un pilote : pour valider les procédures et le worflow (validation, signatures, campagnes de paiements, gestion des paiements urgents ). Pour valider côté filiale l utilisation l de CashPooler Web (déjà utilisé en central) FileAct ensuite. 9

10 10 SwiftNet Pour la Payment Factory. Eurotreasury ème étape : déploiement d par pays (Zone Euro). En fonction de l avancl avancée e de nos banques sur SwiftNet. En fonction de l avancl avancée e de nos filiales sur la dématérialisation de leur paiements. Et enfin les pays hors Zone Euro. Sujet à la fois plus simple et plus complexe Plus simple : Traditionnellement, on observe une concentration forte des banques hors Zone Euro. L él électronique bancaire couvre + de 90% des paiements. Plus complexe : vente du projet en interne. La Zone Euro aura à faire ses preuves sur le bon fonctionnement et le retour sur investissement!

11 11 SwiftNet Payment Factory : Nos attentes Nos attentes : côté banques. Qu elles soient prêtes au niveau technique (FIN, FileAct) Mais aussi au niveau des services : des services clients qui ne soient plus limités à l agence ou au pays. Du standard, du standard et encore du standard Qu elles soient au Rendez-vous XML! Le planning : 2005 : déploiement d de nos outils Web et de SwiftNet pour la France : déploiement d des autres pays Zone Euro 2007 : étude du déploiement d des pays hors Zone Euro Et en parallèle, le, une réflexion r sur un outil de gestion de tr pour nos filiales. flexion sur un outil de gestion de trésorerie commun

12 12 Danone Cash Management Présentation des Factories

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