Document d information périodique
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- Véronique Laviolette
- il y a 7 ans
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1 Document d information périodique au 30 juin 2014 EPARAMERIC FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Actions internationales AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un OPC de capitalisation et/ou distribution. La société de gestion décide chaque année de l affectation des résultats. Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros RCS Paris labanquepostale-am.fr
2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPC Le 16 septembre 2014, il sera procédé à la fusion-absorption de votre FCP par l action E de la SICAV LBPAM ACTIONS AMERIQUE. Cette opération a reçu l agrément de l Autorité des marchés fi nanciers le 4 juillet ÉTAT DU PATRIMOINE Eléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L ,97 b) Avoirs bancaires 5 226,75 c) Autres actifs détenus par l OPC ,65 d) Total des actifs détenus par l OPC ,37 e) Passif ,54 f) Valeur nette d inventaire ,83 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative EPARAMERIC D , ,78 ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Pourcentage Actif net Total des actifs 2,97 2,95 97,36 96,77 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , , , ,24 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00
3 DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.
4 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE SKYWORKS SOLUTIONS INC. USD ,84 0,39 TOTAL BELGIQUE ,84 0,39 CANADA ARC RESOURCES LTD CAD ,73 0,23 BANK OF MONTREAL CAD ,50 0,47 BAYTEX ENERGY 2010 CAD ,45 0,21 BK OF NOVA SCOTIA COM NPV CAD ,19 0,37 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CAD ,40 0,64 DETOUR GOLD CAD ,78 0,20 ENBRIDGE CAD ,88 0,47 ENCANA CORPORATION CAD ,68 0,44 GOLDCORP INC CAD ,92 0,18 HUSKY ENERGY CAD ,00 0,38 KEYERA CAD ,74 0,34 MAGNA INTERNATIONAL INC A CAD ,10 0,46 MEG ENERGY CAD ,57 0,30 ROYAL BK OF CANADA CAD ,89 0,53 SUNCOR ENERGY CAD ,11 0,69 TALISMAN ENERGY INC CAD ,75 0,19 TORONTO DOMINIUM BANK CAD ,61 0,57 TOTAL CANADA ,30 6,67 CURACAO SCHLUMBERGER LTD CURACAO USD ,43 1,11 TOTAL CURACAO ,43 1,11 ETATS UNIS AMERIQUE ABBVIE INC-WHEN ISSUED USD ,83 0,60 AFFILIATED MANAGERS GROUP USD ,44 0,35 ALLERGAN INC USD ,12 0,54 ALLIANCE DATA SYSTEMS USD ,98 0,18 ALTERA CORP USD ,37 0,36 ALTRIA GROUP USD ,48 0,41 AMAZON.COM INC USD ,82 0,42 AMERICAN EXPRESS CO COM USD ,46 0,26 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD ,85 1,20 AMERIPRISE FINANCIAL INC USD ,07 0,46 AMERISOURCEBERGEN CORP USD ,22 0,29 AMETEK INC USD ,97 0,38 AMGEN INC USD ,72 0,20 ANADARKO PETROLEUM CORP USD ,65 0,47 APACHE CORP COM USD1.25 USD ,33 0,64 APPLE INC / EX - APPLE SHS USD ,77 3,30 AT&T INC NEW USD ,83 0,58 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC USD ,10 0,39 AUTOZONE INC USD ,88 0,46 AVALONBAY COMMUNITIES USD ,97 0,48 AVNET INC USD ,09 0,34 BAKER HUGHES INC USD ,23 0,21 BALL CORP USD ,28 0,23 BANK OF AMERICA CORP USD ,56 0,58 BB&T CORP USD ,82 0,39 BEST BUY COMPANY INC USD ,74 0,69 BIOGEN IDEC INC USD ,83 0,54 BLACKSTONE GROUP L.P USD ,75 0,26 BOEING CO COM USD ,33 0,73 BRISTOL-MYERS SQUIB USD ,58 0,41
5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) BROWN-FORMAN CORP USD ,20 0,40 CABLEVISION SYSTEMS CL A USD ,63 0,30 CALPINE CORP WI USD ,85 0,39 CAMERON INTERNATIONAL USD ,01 0,22 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD ,45 0,77 CARLYLE GROUP/TH USD ,01 0,32 CATERPILLAR INC USD ,73 0,58 CBS CORP CL B USD ,58 0,34 CELGENE CORP USD ,02 0,33 CHEVRONTEXACO CORP USD ,02 0,83 CHUBB CORP COM USD ,52 0,39 CIGNA CORP USD ,91 0,55 CISCO SYSTEMS USD ,51 0,74 CITIGROUP INC USD ,30 0,46 CITRIX SYSTEMS INC USD ,14 0,29 CME Group-A Shs -A- USD ,85 0,20 COLGATE PALMOLIVE USD ,25 0,20 COMCAST CORP CLASS A SPECIAL USD ,32 0,78 CONOCOPHILLIPS USD ,15 0,37 CONSOL ENERGY INC USD ,36 0,37 COOPER COMPANIES PROV.ECHANGE USD ,85 0,20 CVS/CAREMARK CORPORATION EX CVS CORPORATION USD ,63 0,83 DEVON ENERGY USD ,03 0,73 DIRECTV-CLASS A USD ,67 0,25 DISCOVER FINANCIAL SERVICES USD ,99 0,48 DOW CHEMICAL CO USD ,61 0,24 DR PEPPER SNAPPLE GROUP USD ,23 0,25 DU PONT DE NEMOURS COM USD ,95 0,29 DUKE ENERGY CORP USD ,76 0,21 EASTMAN CHEMICAL CO USD ,61 0,60 EMC CORPORATION USD ,90 0,20 EOG RESOURCES INC USD ,05 0,32 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A- USD ,92 0,28 EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS CO. USD ,85 0,69 EXXON MOBIL CORP USD ,83 1,83 FACEBOOK INC-A USD ,23 0,65 FIFTH THIRD BANCORP USD ,02 0,20 FORD MOTOR COMPANY USD ,71 0,39 FRANKLIN RESOURCES USD ,78 0,33 FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B USD ,50 0,26 GENERAL ELECTRIC CO USD USD ,28 1,34 GENERAL MOTORS CO USD ,71 0,22 GILEAD SCIENCES INC USD ,31 0,87 GOOGLE USD ,03 1,00 GOOGLE C WHEN ISSUED USD ,95 0,98 HALLIBURTON CO USD ,01 0,30 HARLEY DAVIDSON INC USD ,63 0,65 HEWLETT PACKARD USD ,78 0,50 HOME DEPOT INC COM USD0.05 USD ,58 1,40 HONEYWELL INTL USD ,17 0,38 IBM USD ,10 1,08 INTEL CORP USD ,24 0,79 ISIS PHARMACEUTICALS INC USD ,28 0,18 JOHNSON & JOHNSON USD ,44 1,69 J.P.MORGAN CHASE EX CHASE MANHATTAN USD ,06 0,97 JUNIPER NETWORKS INC USD ,20 0,29 KANSAS CITY SOUTHERN CORP USD ,35 0,25 KRAFT FOODS GROUP INC-W/I USD ,75 0,51 LINCOLN NATIONAL CORP USD ,09 0,49 LOWE S COS INC COM USD ,45 0,18 MAC DONALD S CORPORATION USD ,35 0,34
6 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A USD ,06 0,31 MARSH & MCLENNAN COS INC USD ,06 0,30 MARTIN MARIETTA MATERIALS INC USD ,59 0,31 MEAD JOHNSON NUTRITION CL.A USD ,15 0,71 MEDTRONIC INC USD ,80 1,03 MERCK & CO USD ,90 0,48 MICRON TECHNOLOGY INC USD ,37 0,48 MICROSOFT CORP USD ,29 1,80 MOHAWK INDUSTRIES USD ,38 0,56 MONDELEZ INTERNATIONAL INC USD ,60 0,33 MONSANTO CO USD ,31 0,32 MONSTER BEVERAGE USD ,45 0,45 MORGAN STANLEY USD ,21 0,39 MYLAN USD ,31 0,33 NATIONAL OILWELL VARCO INC USD ,30 0,58 NEXTERA ENERGY GROUP USD ,55 0,63 NORFOLK SOUTHERN CORP USD ,77 0,26 OCCIDENTAL PETRLM COM USD ,65 0,92 ORACLE CORP COM USD ,01 1,02 PARKER-HANNIFIN CORP USD ,50 0,43 PATTERN ENERGY GROUP A USD ,15 0,26 PATTERSON UTI ENERGY INC USD ,51 0,31 PEPSICO INC USD ,65 0,40 PFIZER INC USD ,54 0,63 PHILIP MORRIS INTL USD ,74 0,66 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD ,61 0,63 PRICELINE. COM INC USD ,49 0,51 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC USD ,13 0,60 PROCTER & GAMBLE CO USD ,43 0,79 PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD ,31 0,28 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC USD ,40 0,43 PUBLIC STORAGE USD ,80 0,18 QUALCOMM INC USD ,94 1,35 QUEST DIAGNOSTICS USD ,73 0,19 RED HAT INC USD ,11 0,20 REGIONS FINANCIAL CORP USD ,96 0,20 REYNOLDS AMERICAN INC USD ,98 0,41 ROBERT HALF INTL INC USD ,43 0,46 ROCKWELL AUTOMATION INC USD ,46 0,29 ROCKWELL COLLINS INC USD ,73 0,42 SIMON PROPERTY GROUP INC PRD USD ,40 0,28 SL GREEN REALTY CORP USD ,41 0,42 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD ,97 0,19 SPRINT CORP-W/I USD ,04 0,19 STARBUCKS CORP USD ,78 0,48 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLD USD ,45 0,40 STRYKER CORP USD ,38 0,20 SUNTRUST BANKS INC USD ,13 0,44 TEREX CORP USD ,27 0,44 TEXAS INSTRUMENTS COM USD ,19 0,89 THE COCA COLA COMPANY USD ,74 0,54 THE MOSAIC CO USD ,48 0,29 THE WALT DISNEY USD ,45 1,04 THERMO FISHER SCIEN SHS USD ,75 0,55 TIME WARNER INC NV USD ,12 0,33 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP USD ,41 0,31 TWENTY-FIRST CENTURY-CL A-WI USD ,58 0,37 UNION PACIFIC CORP USD ,60 1,06 UNITED PARCEL SERVICE CL B USD ,53 0,39 UNITED RENTALS INC USD ,57 0,38 UNITED TECHNOLOGIES USD ,52 1,40
7 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) UNITEDHEALTH GROUP INC USD ,08 0,45 US BANCORP USD ,65 0,21 VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC USD ,01 1,33 VISA INC CLASS A USD ,47 0,49 VMWARE INC CLASS A USD ,53 0,21 WALGREEN CO USD ,35 0,33 WAL-MART STORES IN COM USD0.10 USD ,42 0,29 WELLS FARGO & CO USD ,58 1,74 WEYERHAEUSER CO USD ,33 0,39 WHIRLPOOL CORP USD ,05 0,21 WILLIAMS COMPANIES INC USD ,39 0,26 YUM BRANDS USD ,20 0,31 ZIMMER HOLDINGS INC USD ,02 0,40 ZOETIS INC USD ,53 0,21 3M CO USD ,38 0,21 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,88 87,29 FRANCE NOW INC/DE-W/I USD ,42 0,22 TOTAL FRANCE ,42 0,22 GUERNESEY AMDOCS LTD USD ,14 0,34 TOTAL GUERNESEY ,14 0,34 IRLANDE ACCENTURE PLC - CL A USD ,63 0,33 ACTAVIS PLC USD ,79 0,43 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY USD ,02 0,50 MALLINCKRODT PLC - W/I USD ,05 0,20 XL GROUP USD ,70 0,29 TOTAL IRLANDE ,19 1,75 LUXEMBOURG AMERICAN AIRLINES USD ,01 0,40 TOTAL LUXEMBOURG ,01 0,40 PAYS-BAS LYONDELLBASELL INDUSTRIES A USD ,24 0,83 TOTAL PAYS-BAS ,24 0,83 SINGAPOUR AVAGO TECHNOLOGIES LTD USD ,83 0,46 TOTAL SINGAPOUR ,83 0,46 SUISSE TE CONNECTIVITY LTD USD ,48 0,45 TYCO INTERNATIONAL LTD USD ,21 0,42 TOTAL SUISSE ,69 0,87 TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé ,97 100,33 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,97 100,33 Créances ,65 0,27 Dettes ,06-0,40 Comptes financiers ,73-0,20 Actif net ,83 100,00 EPARAMERIC EUR ,78
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