SICAV de droit français AMERI-GAN. Rapport annuel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris

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1 SICAV de droit français AMERI-GAN Rapport annuel au 28/03/2013 Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris

2 AFFECTATION DES RESULTATS Actions ID, G et S : distribution. Actions O, N, M et IC : capitalisation. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,89 b) Avoirs bancaires ,70 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,10 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,69 e) Passif ,04 f) Valeur nette d'inventaire ,65 * Les montants sont signés NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION Action Type d'action Actif net par action Nombre d'actions en circulation Valeur liquidative AMERI-GAN O O , , ,88 AMERI-GAN N N , , ,03 AMERI-GAN G G , , ,75 AMERI-GAN M M 1 427,75 1, ,48 AMERI-GAN ID ID , , ,50 AMERI-GAN IC IC , , ,37 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2,94 2,92 94,48 93,93 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Action Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés 25/01/2013 AMERI-GAN G AMERI-GAN ID 7,49 7,49 Dividendes à verser (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Annuelle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé AUSTRALIE BHP BILLITON LTD-SPON ADR USD ,16 0,56 TOTAL AUSTRALIE ,16 0,56 BELGIQUE ANHEUSER-SPN ADR USD ,45 0,49 TOTAL BELGIQUE ,45 0,49 CANADA POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC USD ,46 0,83 TRICAN WELL SERVICE LTD CAD ,83 0,41 TOTAL CANADA ,29 1,24 ETATS UNIS AMERIQUE AETNA US HEALTHCARE INC USD ,60 0,59 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD ,35 1,36 AMGEN INC USD ,52 1,37 APACHE CORP COM USD1.25 USD ,87 0,56 APPLE INC / EX - APPLE SHS USD ,15 3,31 ARIAD PHARMACEUTICALS USD ,69 0,58 BB&T CORP USD ,91 1,51 BOEING CO COM USD ,60 1,66 C R BARD INC USD ,17 0,58 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD ,34 1,54 CELGENE CORP USD ,91 1,21 CHEVRONTEXACO CORP USD ,40 2,23 CHURCH DWIGHT INC USD ,54 0,87 CISCO SYSTEMS USD ,92 2,15 CITIGROUP INC USD ,42 1,83 CITRIX SYSTEMS INC USD ,99 1,07 CNO FINANCIAL GROUP USD ,81 1,94 COACH INC USD ,03 0,87 COMCAST CORP CLASS A USD ,97 1,12 CVS/CAREMARK CORPORATION EX CVS CORPORATION USD ,45 2,56 DANAHER CORP USD ,34 0,94 DICK'S SPORTING GOODS INC USD ,66 1,10 DIGITAL REALTY TRUST USD ,44 1,07 DOLLAR GENERAL USD ,82 0,48 DOVER CORP USD ,12 0,69 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net DU PONT DE NEMOURS COM USD ,57 1,02 EMC CORPORATION USD ,32 1,88 EMERSON ELECTRIC USD ,05 1,82 EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS CO. USD ,08 1,37 EXXON MOBIL CORP USD ,36 1,95 GENERAL ELECTRIC CO USD USD ,31 2,62 GOOGLE USD ,56 1,22 HOLOGIC USD ,65 1,20 HONEYWELL INTL USD ,44 1,28 IBM USD ,74 1,39 INTEL CORP USD ,68 1,31 INTERCONTINENTALEXCHANGE INC USD ,57 0,91 INTERNATIONAL PAPER CO USD ,65 0,76 J.P.MORGAN CHASE EX CHASE MANHATTAN USD ,85 2,90 MAC DONALD'S CORPORATION USD ,55 2,01 MARATHON USD ,25 1,26 MERCK & CO USD ,58 2,68 METLIFE INC USD ,04 1,73 NOBLE ENERGY INC USD ,31 0,68 ORACLE CORP COM USD ,21 0,66 PFIZER INC USD ,66 2,42 PHILIP MORRIS INTL USD ,76 1,80 PRECISION CASTPARTS CORP USD ,24 1,13 PROCTER & GAMBLE CO USD ,41 1,17 QUALCOMM INC USD ,32 1,80 SOUTHERN CO USD ,08 1,38 ST JUDE MEDICAL INC USD ,51 1,18 STARBUCKS CORP USD ,14 1,35 SYMANTEC CORP USD ,50 1,36 TARGET CORP USD ,92 1,20 THE WALT DISNEY USD ,20 1,20 TIME WARNER CABLE CL A USD ,17 1,01 TJX COMPANIES INC USD ,79 1,74 UNUM GROUP USD ,98 0,40 US BANCORP USD ,73 0,64 VALERO ENERGY CORP USD ,23 0,55 VF CORP USD ,20 1,28 WELLS FARGO & CO USD ,15 2,11 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net WESTERN DIGITAL CORP USD ,12 1,19 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,90 88,75 ILES CAIMANES XL GROUP USD ,59 1,11 TOTAL ILES CAIMANES ,59 1,11 ROYAUME UNI BP AMOCO ADR (6 ACTIONS) USD ,93 1,44 VODAFONE GROUP PLC SP ADR USD ,61 1,01 TOTAL ROYAUME UNI ,54 2,45 SUISSE NOBLE CORP USD ,46 1,49 TOTAL SUISSE ,46 1,49 TAIWAN TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR USD 3 40,16 TOTAL TAIWAN 40,16 SCHLUMBERGER LTD CURACAO USD ,34 1,33 TOTAL ,34 1,33 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,89 97,42 Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé ETATS UNIS AMERIQUE MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A ROMPUS USD TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass. TOTAL Actions et valeurs assimilées ,89 97,42 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CME S&P500 MINI 0613 USD ,42 0,01 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,42 0,01 TOTAL Engagements à terme fermes ,42 0,01 TOTAL Instruments financiers à terme ,42 0,01 Appel de marge Appels de marges JP. Morgan en $ us USD ,42-0,01 TOTAL Appel de marge ,42-0,01 Créances ,68 0,61 Dettes ,62-0,58 Comptes financiers ,70 2,55 Actif net ,65 100,00 7

8 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net AMERI-GAN M EUR 1, ,48 AMERI-GAN IC EUR ,37 AMERI-GAN N EUR ,03 AMERI-GAN O EUR 3 384, ,88 AMERI-GAN ID EUR , ,50 AMERI-GAN G EUR 1 155, ,75 8