LBPAM AVENIR EPARGNE

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1 LBPAM AVENIR EPARGNE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2016 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCP Général CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable & distribuable Page 1 sur 11

2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L du code monétaire et financier 0,00 b) Avoirs bancaires ,54 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,13 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,67 e) Passif ,08 f) Valeur nette d'inventaire ,59 * Les montants sont signés Page 2 sur 11

3 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C1 FEDER.AVENIR EP.3D Capitalisable ,79 150, ,05 D1 LBPAM AV.EPARGNE D Distribuable , , ,74 Page 3 sur 11

4 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L ,00 0,00 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 0,00 0,00 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 e) Les autres actifs 95,78 95,75 Page 4 sur 11

5 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R , PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Actif net Pourcentage Total des actifs TOTAL 0,00 0,00 0,00 Page 5 sur 11

6 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L ARTICLE R , PAR SECTEUR ECONOMIQUE Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Page 6 sur 11

7 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R , PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pourcentage Pays Actif net Total des actifs 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Page 7 sur 11

8 VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE Nature d actifs Actif net Pourcentage Total des actifs PARTS D OPC 95,78 95,75 OPC et Fonds d''investissement à vocation générale (non-professionnels) 95,78 95,75 FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels 0,00 0,00 Organisme de titrisation 0,00 0,00 OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels 0,00 0,00 SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs 0,00 0,00 Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels) 0,00 0,00 OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements 0,00 0,00 Autres placements collectifs 0,00 0,00 AUTRES NATURES D ACTIFS 0,00 0,00 Bons de souscription 0,00 0,00 Bons de caisse 0,00 0,00 Billets à ordre 0,00 0,00 Billets hypothécaires 0,00 0,00 Autres 0,00 0,00 TOTAL 95,78 95,75 Page 8 sur 11

9 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions ,75 Cessions ,39 Page 9 sur 11

10 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Part Montant net Crédit d'impôt Montant brut unitaire unitaire Dividendes versés 22/04/2016 D1 PART DIST D 106,26 106,26 Dividendes à verser D1 PART DIST D Page 10 sur 11

11 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur boursière % Actif Net TOTAL Titres d'opc ,13 95,78 TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue ,50 3,59 TOTAL FRANCE ,50 3,59 FR SELECT.VAL.MOYENNES FCP 3DEC EUR ,50 3,59 TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'ue ,63 92,19 TOTAL FRANCE ,00 89,37 FR LBPAM OBLI CREDIT FCP 5DEC EUR ,00 2,55 FR FEDERIS ISR EURO FCP 2DEC EUR ,80 3,67 FR LYXOR EU.ST.50(DR)UC.D-EUR FCP EUR ,00 0,21 FR LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP EUR ,30 1,95 FR LBPAM ACTIONS VALUE EURO FCP EUR ,50 4,04 FR LBPAM ACT.EUR.LARGE CAP M FCP EUR ,00 4,99 FR LBPAM OBL.EUR.GOVIES 3-5 FCP EUR ,00 16,81 FR LYX.U.ETF EURO.3-5Y IN.G.DR SI EUR ,33 9,62 FR FEDERIS ISR AMERIQUE FCP EUR ,00 1,95 FR LBPAM OBL.EUR.GOVIES 5-7 I FCP EUR ,00 16,87 FR LYX.U.ETF EU.5-7Y INV.G.DR FCP EUR ,40 11,13 FR AMUNDI D.J.EUROST.50 UCITS ETF EUR ,52 1,04 FR FEDERIS CREDIT ISR FCP EUR ,15 14,54 TOTAL IRLANDE ,63 2,82 IE PACIFIC EX JAPAN STOCK IDX FD USD ,64 0,55 IE JAPAN STOCK IDX INSTIT CL.B USD ,05 1,35 IE EMER MKTS STOCK ID.FD CAP 2DEC EUR ,94 0,92 Page 11 sur 11