Un capital confiance solide. Offre de statistiques OFFRE DE STATISTIQUES

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1 Un capital confiance solide Swiss Fund Data est détenue à 70% par la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA et à 30% par SIX Swiss Exchange. Elle est entièrement tournée vers les fonds d investissement et, en tant que prestataire de services du secteur financier au sens large, elle bénéficie d une véritable notoriété et d un capital confiance solide auprès de ses clients, qu il s agisse d institutionnels, de promoteurs de fonds très exigeants en matière de qualité ou d investisseurs qualifiés ou privés. Grâce à son importante banque de données et à son site Internet reconnu par la FINMA en tant qu organe de publication électronique, Swiss Fund Data offre une multitude de services professionnels. Interlocuteur unique pour qui recherche des informations sur les fonds, la société joue un rôle clé de plateforme marketing et de données et entretient des relations directes avec les fournisseurs de données, les autorités, les médias et les promoteurs de fonds. Offre de statistiques Grâce à un partenariat avec Morningstar Switzerland GmbH, l un des leaders de la recherche et de l analyse sur les fonds d investissement, l offre de Swiss Fund Data en matière de statistiques est pléthorique. Les données de Swiss Fund Data et de Morningstar sont combinées pour produire des statistiques communes sur le marché suisse, dont le très complet rapport mensuel sur le marché des fonds est la pierre angulaire. L offre comprend également des statistiques mensuelles sur les prestataires suisses, ainsi que des variantes telles que les statistiques sur les ETF ou sur les fonds institutionnels. Et il est bien sûr possible d extraire des données sur mesure à la demande. Le cœur du système de statistiques de Swiss Fund Data est l outil en ligne développé en collaboration avec Morningstar. Cette application permet d accéder facilement et rapidement aux données de marché et offre de nombreuses possibilités pertinentes aux clients : interrogation de la base de données, recherche approfondie, rapports individuels, exports, etc. Un rapport PDF prédéfini et un fichier Excel très riche contenant des données brutes viennent compléter l offre de statistiques. 1

2 Vue d ensemble Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l offre de statistiques, suivi d une brève description des différents produits: Abonnements: sur le marché pack complet sur le marché pack complet (PDF uniquement) sur les prestataires suisses sur les ETF institutionnelles sur le marché (outil en ligne, PDF et fichier Excel) sur le marché (PDF uniquement) sur les prestataires suisses (outil en ligne, PDF et fichier Excel) sur les prestataires suisses (PDF uniquement) ETF (outil en ligne, PDF et fichier Excel) ETF (PDF uniquement) Fonds institutionnels (outil en ligne, PDF et fichier Excel) Fonds institutionnels (PDF uniquement) Fréquence Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle Prix par an 3900 CHF 1500 CHF 3000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 2

3 Envois uniques: sur le marché pack complet sur les ETF institutionnelles Liste ISIN, y compris données TER Données de marché spécifiques, export Excel sur le marché PDF/Excel sur les prestataires suisses PDF/Excel ETF PDF/Excel institutionnelles PDF/Excel Liste ISIN au format Excel Export individuel au format Excel Fréquence une fois une fois une fois une fois une fois Prix par envoi 500 CHF 250 CHF 250 CHF 250 à CHF 250 à 500 CHF en fonction de la prestation 3

4 Les produits Pour répondre aux différents besoins, nous proposons plusieurs produits, disponibles via un abonnement annuel avec publications mensuelles ou par le biais de prestations ponctuelles: Abonnements mensuels sur le marché (pack complet) Les clients ont accès aux données mensuelles suivantes via l outil en ligne: sur le marché suisse, sur les prestataires suisses, sur les ETF suisses, et institutionnelles suisses. Les données sont également présentées en format Excel et PDF. Les catégories de données sont très différentes: Les statistiques sur le marché portent sur les actifs et flux générés par les canaux de distribution suisses. Les fonds dont la distribution est autorisée en Suisse y sont également intégrés. Les statistiques relatives aux actifs gérés par les fournisseurs de fonds suisses (statistiques sur les prestataires suisses) reprennent l ensemble des actifs et flux de fonds suisses et étrangers placés en Suisse et à l étranger par ces gestionnaires suisses, plus tous les produits domiciliés en Suisse émanant de prestataires étrangers. Les statistiques sur les ETF ainsi que les statistiques institutionnelles sont une sous-catégorie des statistiques sur le marché suisse des fonds. Elles ne comprennent que les ETF ou les fonds destinés aux investisseurs qualifiés. Elles sont élaborées à partir d un grand nombre de données de base (classe d actifs, domiciliation, devise, promoteur, ETF, fonds destinés aux investisseurs particuliers ou institutionnels, etc.). Le fichier PDF offre un bon aperçu de l évolution actuelle du marché des fonds et propose notamment un «Top 50» des sous-catégories de fonds, des promoteurs par classe d actifs et des fonds. Le fichier Excel comprend des données de base ainsi que l évolution sur les 5 dernières années. sur le marché - pack complet (fichiers PDF uniquement) Il est également possible de ne souscrire qu à l envoi mensuel du fichier PDF (variante du pack complet de statistiques sur le marché). Ce fichier PDF offre un bon aperçu de l évolution actuelle du marché des fonds et propose notamment un «Top 50» des sous-catégories de fonds, des promoteurs par classe d actifs et des fonds. Toutefois, en l absence de fichier Excel, il n est pas possible d obtenir des résultats détaillés par fonds. Les statistiques sont envoyées deux fois par mois: autour du 14 pour les statistiques relatives aux prestataires suisses, et autour du 20 pour les statistiques institutionnelles et celles qui portent sur le marché et les ETF. Prix par an: 1500 CHF sur les prestataires suisses Les clients ont accès aux statistiques mensuelles sur les prestataires suisses via l outil en ligne. Elles sont élaborées à partir d un grand nombre de données de base (classe d actifs, domiciliation, devise, promoteur, ETF, fonds destinés aux investisseurs particuliers ou institutionnels) et comprennent un historique sur 5 ans des actifs et des flux. Le fichier PDF offre un bon aperçu de l évolution actuelle du marché des fonds et propose notamment un «Top 50» des sous-catégories de fonds, des promoteurs par classe d actifs et des fonds. Le fichier Excel comprend des données de base ainsi que l évolution sur les 5 dernières années. Les données sont envoyées autour du 14 de chaque mois. Prix par an: 3000 CHF Les statistiques sont publiées deux fois par mois: autour du 14 pour les statistiques relatives aux prestataires suisses, et autour du 20 pour les statistiques institutionnelles et celles qui portent sur le marché et les ETF. Prix par an: 3900 CHF 4

5 sur les ETF Les clients ont accès aux statistiques mensuelles sur les ETF via l outil en ligne. Elles sont élaborées à partir d un grand nombre de données de base (classe d actifs, domiciliation, devise, promoteur, fonds destinés aux investisseurs particuliers ou institutionnels) et comprennent un historique sur 5 ans des actifs et des flux. Le fichier PDF offre un bon aperçu de l évolution actuelle du marché des fonds et propose notamment un «Top 50» des sous-catégories de fonds, des promoteurs par classe d actifs et des fonds. Le fichier Excel comprend des données de base ainsi que l évolution sur les 5 dernières années. Les données sont envoyées autour du 20 de chaque mois. Prix par an: 1000 CHF institutionnelles Les clients ont accès aux statistiques institutionnelles mensuelles via l outil en ligne. Elles sont élaborées à partir d un grand nombre de données de base (classe d actifs, domiciliation, devise, promoteur, ETF) et comprennent un historique sur 5 ans des actifs et des flux. Le fichier PDF offre un bon aperçu de l évolution actuelle du marché des fonds et propose notamment un «Top 50» des sous-catégories de fonds, des promoteurs par classe d actifs et des fonds. Le fichier Excel comprend des données de base ainsi que l évolution sur les 5 dernières années. Les données sont envoyées autour du 20 de chaque mois. Prix par an: 1000 CHF Envois uniques sur le marché pack complet export unique Les prestations du pack complet de statistiques sur le marché décrites à la section Abonnements mensuels sont également accessibles dans le cadre d un envoi unique. Les fichiers PDF et Excel sont également fournis. Il n est en revanche pas possible de rechercher des données via l outil en ligne. Prix par envoi: 500 CHF sur les ETF export unique Les clients reçoivent sur demande une édition des statistiques sur les ETF. Les fichiers PDF et Excel sont également fournis. Il n est en revanche pas possible de rechercher des données via l outil en ligne. Prix par envoi: 250 CHF institutionnelles export unique Les clients reçoivent sur demande une édition des statistiques institutionnelles. Les fichiers PDF et Excel sont également fournis. Il n est en revanche pas possible de rechercher des données via l outil en ligne. Liste des codes ISIN avec TER Les clients reçoivent une liste Excel des fonds dont la distribution est autorisée en Suisse, qui comprend les codes ISIN de toutes les classes de parts. Le fichier contient, pour chaque classe, les informations suivantes: ISIN, Valor, nom du fonds, promoteur, type d actifs, classification, domiciliation et devise. Les actifs et flux et/ou les données TER (le cas échéant) peuvent également être fournis sur demande. Les exports sont facturés au tarif suivant: 250 CHF pour les données de base, 500 CHF avec les actifs et flux et CHF avec les actifs et flux et les données TER. Données de marché spécifiques, export Excel En fonction de leurs besoins spécifiques, les clients peuvent obtenir des publications sur mesure, par exemple sur l évolution de certains fonds ou groupes de fonds, ou sur le positionnement d un prestataire sur le marché. Le prix dépend de la prestation, la facturation minimum étant de 250 CHF par publication. Prix par envoi: 250 CHF 5

6 Contact Erika Kessler Directrice Téléphone +41 (0) Tommaso Porzio Head of Sales & Marketing, Directeur adjoint Téléphone +41 (0)