RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011

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1 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 Zone de Gardès MENDE Tél : +33 (0) Fax : +33 (0)

2 EDITION NON AGREEE 1 Du BILAN ACTIF 01/07/2011 Au 31/12/2011 Désignation de l'entreprise Adresse de l'entreprise Numéro SIRET* COGRA 48 Zone de Gardès Code APE 0220Z Durée de l' exprimée en nombre de mois* Durée de l' précédent* Exercice N clos le 31/12/2011 Exercice N-1 clos le 30/06/2011 Brut Amortissements, provisions Net Net Comptes de ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ* régularisation DIVERS CRÉANCES STOCKS* IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement* Frais de recherche et développement * Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières* Matières premières, approvisionnements TOTAL (I) En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)* Autres créances (3) Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : Disponibilités Charges constatées d'avance (3)* Charges à répartir sur plusieurs s* Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif* Renvois : (1) Dont droit au bail Clause de réserve de propriété* Capital souscrit non appelé (1) TOTAL (II) (III) AA AB AD AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CH CJ CL (IV) CM (V) CN TOTAL GÉNÉRAL (0 à V) CO , , , , , ,68 469, , , , , , , , , , , , ,69 177, ,50 (2) part à moins d'un an des immobilisations financières (3) Part à plus d'un an Immobilisations Stocks Créances AC AE AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK 1A CP 1 261, , , , , ,93 73, , , , , , , , ,75 469, , , , , , , , , , , , ,69 177, ,82 CR 3 095, , , , ,44 469, ,38 138, , , , , , , , , , ,66 Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

3 EDITION NON AGREEE 2 BILAN PASSIF avant répartition Exercice du 01/07/2011 Au 31/12/2011 Désignation de l'entreprise COGRA 48 Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :...) ,00 Primes d'émission, de fusion, d'apport,... Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DA DB DC Exercice N Exercice N , , , ,92 CAPITAUX PROPRES Réserve légale (3) Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3) Autres réserves Report à nouveau Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours Dont reserve relative à l'achat d'oeuvre originaires d'artistes vivants* B1 EJ ) ) DD DE DF DG DH , , , ,12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI , ,32 Subventions d'investissement DJ , ,57 Provisions réglementées * DK TOTAL (I) DL , ,13 Autres fonds propres Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) DM DN DO Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) DP DQ DR 177,75 177,75 Emprunts obligataires convertibles DS Autres emprunts obligataires DT DETTES (5) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatif) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés EI ) DU DV DW DX , , , , , , ,94 Dettes fiscales et sociales DY , ,56 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ ,84 Autres dettes EA Compte régul. Produits constatés d'avance (5) EB TOTAL (IV) EC , ,53 Écarts de conversion passif* (V) ED TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE , ,66 (1) Écart de réévaluation incorporé au capital Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1B 1C RENVOIS (2) Dont Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) (3) (4) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1D 1E EF EG (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH , ,41 Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

4 EDITION NON AGREEE 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) Du 01/07/2011 Au 31/12/2011 Désignation de l'entreprise : COGRA 48 Opérations CHARGES FINANCIÈRES PRODUITS FINANCIERS CHARGES D'EXPLOITATION en commun PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises* Production vendue biens services* Chiffres d'affaires nets* Production stockée* Production immobilisée* Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de Autres produits (1) Achats de marchandises (y compris droits de douane)* Variation de stock (marchandises)* Total des produits d'exploitation (2) (I) Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* Impôts, taxes et versements assimilés* Salaires et traitements* Charges sociales (10) DOTATIONS D'EXPLOITATION Autres charges (11) Sur immobilisations - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Bénéfice attribué ou perte transférée* Perte supportée ou bénéfice transféré* Produits financiers de participations (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) Total des charges d'exploitation (4) (II) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements et provisions* Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) FA FD FG FJ Exercice N Exercice (N-1) France Exportation et Total livraisons intracommunautaires , , , ,46 FB FE FH FK , , ,89 (III) (IV) Total des produits financiers (V) Total des charges financières (VI) Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés. FC FF FI FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW , , , , , , , , , , ,50 48, , ,53 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 73,00 177,75 81, , , , , ,51 4,81 155, ,07 943, , , , , , , , , , , , ,10

5 EDITION NON AGREEE 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) Exercice du 01/07/2011 Au 31/12/2011 Désignation de l'entreprise COGRA 48 Exercice N Exercice N PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital * Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (7) (VII) HA HB HC HD 6, , , , , ,03 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 Charges exceptionnelles sur opérations en capital * Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HE HF HG HH 0,02 0, , , , RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI , ,22 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ Impôts sur les bénéfices * (X) HK , ,00 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL , ,52 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM , , BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN , ,32 (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO (2) dont (3) dont produits de locations immobilières HY produits d'exploitation afférents à des s antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G - Crédit-bail mobilier HP - Crédit-bail immobilier HQ , , , , ,96 (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des s antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) (5) Dont produits concernant les entreprises liées (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) (9) Dont transfert de charges (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 1H 1J 1K HX A1 A2 A3 RENVOIS (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : A4 Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels (8) Détail des produits et charges sur s antérieurs : Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

6 Annexes légales Au bilan avant répartition de l' clos le 31/12/2011 dont le total est de ,82 euros et au compte de résultat de l' dégageant un résultat de ,22 euros, présenté sous forme de liste. L' a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/07/2011 au 31/12/2011. Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes. L' précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2010 au 30/06/2011. Rapport financier semestriel 2011/2012 2

7 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un à l'autre, indépendance des s, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : Immobilisations incorporelles et corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue : Logiciels informatiques Brevets Agencements, aménagements des terrains Constructions Agencement des constructions Matériel et outillage industriels Agencements, aménagements, installations Matériel de transport Matériel de bureau et informatique Mobilier de 01 à 03 ans 07 ans de 06 à 10 ans de 10 à 20 ans 12 ans 07 ans de 06 à 10 ans 05 ans de 03 à 10 ans de 05 à 10 ans Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. Stocks Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes. Rapport financier semestriel 2011/2012 3

8 Créances et dettes Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Opérations en devises Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité. Changements de méthode Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet n'ont pas été modifiées par rapport à l' précédent. Etablissement des états financiers en conformité avec : le P.C.G homologué par arrêté du 22 juin 1999 les articles L à L du Code du Commerce Informations complémentaires pour donner une image fidèle Pour les frais d'augmentation de capital, les coûts externes considérés comme des frais d'émission ont été imputés sur la prime d'émission afférente à l'augmentation conformément aux dispositions du Code de commerce art. L 232- Détail du résultat financier Le résultat financier de est décomposé de la manière suivante: les produits financiers d'un montant de proviennent principalement d'escomptes obtenus. les charges financières d'un montant de sont constituées par: - des provisions pour dépréciation à hauteur de - des intérêts sur emprunt à hauteur de - des intérêts débiteurs divers à hauteur de - des pertes de change à hauteur de Détail du résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel de est décomposé de la manière suivante: des produits de cession d'actif pour la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat des régularisations pour Le passif social lié aux droits acquis à indemnité de départ en retraite s'élève à euros à la clôture de l'. Le nombre d'heures cumulées correspondant aux droits acquis par l'ensemble du personnel au titre du DIF s'élève à heures n'ayant pas donné lieu à demande, à la clôture de l'. Rapport financier semestriel 2011/2012 4

9 Etat des immobilisations Valeur brute des immobilisations au début Réévaluation en cours Augmentations Acquisitions, créations, virements pst à pst Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions sur sol propre Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL Participations évaluées par équivalence Autres participations 469 Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL TOTAL GENERAL Par virement de pst à pst Diminutions Par cession ou mise HS Valeur brute immob. à fin Frais Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions sur sol propre Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL Participations évaluées par équivalence Autres participations 469 Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL TOTAL GENERAL Réev. Lég. Val. Origine à fin Rapport financier semestriel 2011/2012 5

10 Etat des amortissements Début Dotations Eléments sortis reprises Fin recherche Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions sur sol propre Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL TOTAL GENERAL Ventilation des dotations aux Mvts affectant la prov. pr amort. dérog. Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements divers 527 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL TOTAL GENERAL Etat des provisions Début Augmentations dotations Diminutions Reprises Fin Pour pertes de change TOTAL Provisions Sur autres immobilisations financières TOTAL Dépréciations TOTAL GENERAL Dont dotations et reprises : financières 73 - exceptionnelles Rapport financier semestriel 2011/2012 6

11 Etat des échéances des créances et des dettes ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale, autres organismes sociaux Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices - T.V.A Autres impôts, taxes, versements et assimilés - Divers Groupe et associés Débiteurs divers TOTAL GENERAL Montant des prêts Prêts et avances consentis aux associés ETAT DES DETTES Montant brut A un an au an 5 ans au + A + de 5 ans Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des étab. de crédits : - à 1 an maximum Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices T.V.A Obligations cautionnées - Autres impôts et taxes Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits TOTAL GENERAL Emprunts et dettes contractés auprès des associés Valeurs nettes Frais de constitution Frais de premier établissement ,00 TOTAL ,00 Rapport financier semestriel 2011/2012 7

12 Produits et avoirs à recevoir Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir : ) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES TOTAL Charges à payer et avoirs à établir Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers 60 Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales TOTAL Charges et produits Charges Charges / Produits financiers Charges / Produits exceptionnels TOTAL Produits Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un ultérieur. Composition du capital social Nombre Valeur nominale ,75 Actions / parts sociales émises pendant , ,75 Montant Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services TOTAL Répartition par marché géographique Montant France Etranger TOTAL Rapport financier semestriel 2011/2012 8

13 ENGAGEMENT S F INANCIER S ET AU TRES INF ORMATION S bénéfices Résultat avant impôts Impôts Résultat courant Résultat exceptionnel (et participation) Résultat comptable Crédit- bail immobilier Terrains Constructions Total Redevances payées : - Cumuls s antérieurs Exercice TOTAL Redevances restant à payer : - à un an au plus à plus de cinq ans TOTAL Valeur résiduelle : - à un an au plus - - à plus de cinq ans TOTAL Crédit- bail mobilier Installations Matériel Outillage Autres Total Redevances payées : - Cumuls s antérieurs Exercice TOTAL Redevances restant à payer : - à un an au plus à plus de cinq ans TOTAL Valeur résiduelle : - à un an au plus - - à plus de cinq ans TOTAL Rémunérations des dirigeants conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. Rapport financier semestriel 2011/2012 9

BILAN - ACTIF PLASTIRISQ - 92400 COURBEVOIE SIRET 50062021600019. Période N du 01/01/2014 au 31/12/2014 Période N-1 du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN - ACTIF PLASTIRISQ - 92400 COURBEVOIE SIRET 50062021600019. Période N du 01/01/2014 au 31/12/2014 Période N-1 du 01/01/2013 au 31/12/2013 BILAN - ACTIF Exercice N Exercice N - 1 Brut Amortissements, provisions Net Net Capital souscrit non appelé (I) AA Frais d'établissement AB AC ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ DIVERS CRÉANCES STOCKS IMMOBILISATIONS

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