SOMMAIRE. I Analyse macroéconomique. 1/ Contexte économique national et supranational

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2 SOMMAIRE I Analyse macroéconomique 1/ Contexte économique national et supranational 2/ Impacts de la loi de finances pour / Baisse des dotations de l Etat II Un exercice 2016 qui consolide l action de l équipe municipale 1/ dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2/ Dépenses de personnel 3/ Gestion de la dette 4/ Investissement et niveaux d épargne III Contexte financier et orientations stratégiques 1/ orientations stratégiques 2/ les engagements tenus 3/ contexte local et financier 4/ Orientations / Une gestion raisonnée de la dette 6/ Programme d investissement

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4 1/ CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL ET SUPRANATIONAL Un retour de la croissance mondiale annoncée pour 2017 Qui devrait s accompagner : d une reprise de l inflation d une remontée générale des taux d intérêt Une stagnation des échanges internationaux HORS LE CONTEXTE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL ACTUEL APPEL A LA PLUS GRANDE PRUDENCE 4

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7 2/ IMPACT DE LA LOI DE FINANCES

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9 3/ BAISSE DES DOTATIONS DE L ETAT La contribution totale au redressement des finances publiques pour la Ville de LOUHANS- CHATEAURENAUD s élèvera a ce jour À de baisse supplémentaire attendue pour

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11 1/DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT Des dépenses réelles de fonctionnement stabilisées Des recettes en diminution après 4 ans de baisse des concours de l Etat 11

12 2/DEPENSES DE PERSONNEL Les dispositions nationales ont impactées la masse salariale dont l évolution reste inférieure à la moyenne nationale 12

13 3/ GESTION DE LA DETTE 13

14 Des dépenses d investissement en augmentation en 2016 sans nouvel emprunt avec des ratios d épargne confortés 14

15 4/ EVOLUTION DE L INVESTISSEMENT ET DE L EPARGNE La Capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent de fonctionnement (Produits réels diminués des charges réelles) utilisable pour financer les dépenses d'investissement après remboursement du capital des emprunts. 15

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17 1/ ORIENTATIONS STRATEGIQUES Des engagements de début de mandat tenus : consacrer les premiers exercices à réduire les dépenses de fonctionnement, optimiser les recettes malgré le contexte national peu favorable, diminuer l endettement afin de restaurer sur le long terme des équilibres financiers permettant à la ville d investir afin de rendre le territoire plus attractif. 17

18 2/ LES ENGAGEMENTS TENUS les dépenses de fonctionnement sont aujourd hui réellement stabilisées et cela sans impacter les services à la population. L endettement est revenu à un niveau tout à fait acceptable et la première partie du Plan Pluriannuel d investissement, qui portait sur : la rénovation du musée municipal, la mise en œuvre de la vidéo protection, le lancement des travaux de rénovation du groupe scolaire de Louhans, l agrandissement de la salle de sieste de l école maternelle de Châteaurenaud, la première phase de réfection du Palace, la première tranche de la voie verte, l aménagement de la rue des écoles, a pu être entièrement financé par des fonds propres 18

19 3/ CONTEXTE LOCAL ET FINANCIER LE BUDGET 2017 TIENDRA COMPTE DES NOUVELLES ORIENTATIONS FISCALES DE L EPCI BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 19

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21 - développement de l attractivité du territoire par la mise en valeur du cadre de vie des administrés et l accompagnement de la création de nouveaux services (résidence senior) - rénovation du bâti en privilégiant le volet énergétique pour générer des économies de fonctionnement,. 4/ ORIENTATIONS diversification des activités proposées par nos services (école de musique) et la modernisation des relations avec les usagers (portail famille), 21

22 Et tout cela avec une gestion rigoureuse de l argent public qui ne générera pas d augmentation de la fiscalité en 2017 Hausse conséquente de l investissement : 1 Million d euros supplémentaire qui permet la réalisation du Plan Pluriannuel d Investissement 22

23 5/ UNE GESTION RAISONNÉE DE LA DETTE SITUATION AU 31/12/

24 PROSPECTIVE ET SITUATION ESTIMATIVE FIN 2017 Encours de la dette fin ,07 habitants ,22 annuité de la dette fin ,00 RRF DB ,00 TX ENDETTEMENT 9,66% 24

25 6/ PROGRAMME D INVESTISSEMENTS Enfance-Education : La première phase de travaux de rénovation de l école Vial-Vincent est prévue pour L objectif de ce chantier d envergure est : - la restructuration et surtout la mise aux normes de la cantine, - la centralisation des salles de classe à Henri Vincent pour optimiser le coût de fonctionnement de l école, - de traiter l accessibilité pour les salles de classe et la cantine. L équipement des écoles en tablettes numériques et le renouvellement du mobilier se poursuivra en 2017 : - budget de euros dédié à l école Nelson Mandela - budget de euros pour le renouvellement du mobilier d une classe à l école Henri Varlot La municipalité continue donc son programme ambitieux dédié à l enfance jeunesse et à l éducation. 25

26 Réfection des infrastructures :. La deuxième tranche de travaux du Palace Pierre Provence est inscrite au BP 2017 pour euros. Elle vise principalement l amélioration des performances énergétiques, la réfection de la petite salle et la création d une ouverture sur la Seille. Une somme de euros sera consacrée à la réfection de la toiture de la Mairie. La crèche construite en 2010 souffre de nombreuses malfaçons pour lesquelles il a été nécessaire d engager des contentieux. En 2017, une somme de euros sera consacrée à la reprise des désordres de la crèche (CTA, toiture, terrasse). La Ville de LOUHANS-CHATEAURENAUD va aussi s engager dans un programme de travaux de rénovation des locaux des Restos du cœur ; qui seront effectuées probablement en régie 26

27 Accessibilité et amélioration du cadre de vie : Les engagements pris par la Ville dans le cadre de l agenda d accessibilité programmé seront poursuivis en L éclairage public, avec un relamping LED, et le mobilier urbain feront l objet d un programme de renouvellement. Par ailleurs une réflexion sera engagée sur la mise en place de bornes WIFI gratuit dans les lieux fréquentés par le public verra aussi le début des travaux de la Résidence Senior, issue d un partenariat entre la Ville de LOUHANS- CHATEAURENAUD et la SEMCODA. Projet qui répond à une attente forte de la population senior sur le bassin louhannais. 27

28 Valorisation du territoire :.La municipalité a axé une grande partie de son programme d investissement sur l attractivité du territoire par une mise en valeur du cadre de vie, la rénovation de l existant mais aussi le développement de nouveaux équipements. Ainsi 2017 verra la création de la Voie Verte, la deuxième phase sera budgétée pour euros. La rénovation de la Place de la Libération, située en entrée de ville entre les zones commerciales et touristiques de la Ville sera inscrite pour euros. En parallèle débutera en 2017 une mission de maîtrise d œuvre destinée à valoriser la promenade des Cordeliers. 28

29 Culture : La ville consacrera en 2017 une somme de euros pour le projet «Orchestre à l Ecole» dont la vocation est à la fois éducative, sociale et culturelle. L aménagement du 1 er étage de l Hôtel Dieu est prévu en régie pour euros de même qu une réfection des loges du Théâtre pour euros. Des aménagements à proximité du musée municipal sont également envisagés suite à la démolition du bâtiment. 29

30 Sport : Le début d un programme de réfection des aires de jeux ainsi que le traitement du stade de la plaine de jeux seront inscrits au BP Renouvellement du matériel : Le budget 2017 permettra un renouvellement du parc de matériel des services. Souvent vétuste, celui-ci entraîne actuellement de grosses charges d entretien. Une enveloppe sera donc dédiée chaque année à ce poste afin de permettre aux services de disposer de matériel plus performant et plus ergonomique 30

31 La gestion raisonnée de la municipalité permet donc aujourd hui l inscription d un million d euros supplémentaire de dépenses d investissement, destiné à moderniser les services à la population, donner plus de moyens aux jeunes grâce à un programme ambitieux sur le secteur scolaire et jeunesse, améliorer le cadre de vie des louhannais et redonner une attractivité à notre territoire 31

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