Rapport de gestion. Exercice 2014/2015

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1 Rapport de gestion Exercice 2014/2015 COMPTE DE RESULTAT 1- Données générales Le montant des produits d exploitation de l exercice est de euros. Le montant des charges d exploitation sur la même période est de euros en augmentation de 29 % environ. Le résultat de l exercice est de euros. Faits significatifs : le résultat de l exercice est du à des évènements exceptionnels qui permettent en même temps de consolider la capacité de l association à mener sa mission. Legs : sur l exercice un legs a été finalisé pour un montant de euros Manifestations : des manifestations liées notamment aux 20 ans de l association ont eu lieu : Soirée de Gala Playstation à Paris (75), Un Dimanche de Rêves à Angers (49), Vendée Cœur aux Sables d Olonne (85), Championne de Cœur à Angers (49) notamment. Ces manifestations ne seront pas reconduites sur l exercice 2015/2016. Augmentation de l activité : dans un même temps, nous constatons une augmentation de l activité : % du nombre de rêves réalisés, % du nombre de demandes de rêves acceptées avec un périmètre constant des conditions d acceptation. C est pourquoi le résultat exceptionnel vient assurer à l association Rêves les moyens de faire fasse à cette augmentation d activités qui se poursuit sur 2015/

2 2 Données détaillées 2.1 Les produits Les cotisations sont en augmentation de % et représentent un montant de euros. Les subventions représentent euros. Ces subventions sont sollicitées par les délégations auprès des collectivités locales de leur département. Ce montant est en augmentation de %. Les dons : euros, sont stables. Ce qui exprime la fidélité des donateurs. Manifestations : le montant est de euros en augmentation d'environ euros. Nous avons eu 303 manifestations organisées soit une augmentation de 38%. Ces manifestations sont organisées par Rêves ou par des partenaires tiers. Sont inclus dans cette catégorie les dons collectés lors de la course des héros. Don en nature : euros en augmentation très marquée de euros. Ceci vient de gratuités pour la diffusion du spot publicitaire sur différents chaines de télévision nationales en décembre 2014 et janvier La répartition des dons en nature est la suivante : Manifestations : euros en augmentation de euros, Réalisations projets : euros en augmentation de euros Communication : euros en augmentation de euros. Frais de mission : euros en augmentation de euros Honoraires expert-comptable : euros Fournitures administratives : 65 euros Frais de mission/fonctionnement : 161 euros Affranchissement : 77 euros Petit outillage (don de mobiliers de bureau) : 245 euros 2

3 Partenariat : euros en diminution de %. Les dons en ligne : euros en augmentation d'environ 39%. La bonne image de l association incite l internaute à faire un don en ligne. Nous avons de plus mené la tombola des 20 ans en utilisant le paiement en ligne. Autres produits : euros. Il s'agit du produit de la vente des objets Rêves qui est stable. Les objets Rêves sont vendus dans marge dans une logique de communication. Transferts de charge : euros. Dans cette rubrique, nous trouvons : les remboursements des CPAM pour les arrêts maladies et les congés maternité, les remboursements d Uniformation pour les formations suivies par les salariés. Le graphique ci-dessous montre l évolution des montants des produits entre les deux derniers exercices. Le fait marquant est l augmentation des produits issus des dons en nature, des manifestations et des partenariats. Nous avons bénéficié de nombreuses démarches de soutien notamment grâce à un travail important de terrain porté par les 20 ans de l association. 2.1 Bis Autres produits Legs et donation : euros. Il s agit de la finalisation d un legs. Le montant représente l ensemble des sommes versées suite à la finalisation de la succession. 3

4 2.2 Charges: Le montant total des charges d exploitation est de euros. Ce montant est en augmentation de euros Cette augmentation est liée essentiellement aux achats : euros dépensés en plus pour les frais logistiques de rêves. Nous avons ainsi organisé 306 rêves contre 271 l exercice précédent, soit une augmentation de 13% du nombre de rêves réalisés, euros pour les manifestations. Cette augmentation est uniquement liée à des dons en nature à hauteur de euros euros pour la communication. Cette augmentation est uniquement du à l augmentation des dons en nature. Il s agit des passages du spot sur des chaines de télévision nationale fin 2014 et début Le graphique ci-dessus montre la répartition des charges d exploitation par grand poste. Les achats représentent 79% des dépenses de l association Autres achats et charges externes : Ces différents postes de dépense intègrent les dons en nature afin de refléter la réalité de l exploitation. Le graphique ci-dessous montre la ventilation des achats par type de dépense. Le pourcentage est exprimé par rapport au montant total de ces différents postes soit euros. 4

5 Réalisation des projets : euros. Les achats logistiques pour les rêves ont augmenté de euros soit de 18% entre les deux exercices. Nous avons organisé plus de rêve individuel : 306 enfants ont bénéficié d un rêve contre 271 enfants en 2013/2014. Ceci représente une augmentation de 13%. Il y a eu également de nombreuses journées récréatives organisées dans les 35 délégations départementales. 276 enfants ont bénéficié d activités lors de 23 journées récréatives. Manifestation : euros en augmentation de euros. Cette augmentation est uniquement liée à des dons en nature à hauteur de euros. Nous avons donc moins dépensé d argent pour les manifestations en augmentant les gratuités de la part des partenaires notamment dans le cadre de la manifestation «Un dimanche de Rêves» à Angers en mai Communication : euros dont euros de don en nature. Il s agit des passages du spot sur des chaines de télévision nationale fin 2014 et début Objet Rêves : euros. Nous avons augmenté les objets Rêves de euros notamment en renouvelant le stock et en faisant l acquisition de polo vert pour les bénévoles. Frais actes et contentieux : euros. Il s agit de l abonnement à l assistance juridique pour l assistance d avocats. Ce montant est en diminution puisque nous avons mis fin à l abonnement annuel pour passer à une facturation à l acte. Ce montant va de nouveau diminuer sur l exercice 2015/

6 Honoraires : euros. Il s'agit des prestations de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes. Ce montant est stable. Honoraires intervenant : euros en augmentation de euros environ. Nous avons mis en place un groupe d analyse de la pratique pour les trois collaboratrices en charge de l organisation des rêves. Frais de mission : euros. Ce montant est en diminution de euros. Nous avons donc bien maîtrisé ce poste de dépense. Mission et fonctionnement : euros, montant stable entre les deux derniers exercices. Affranchissement : euros Téléphone euros en diminution de 17% grâce à la négociation avec un nouveau prestataire dans un contexte de baisse du prix de ce type de prestation. Fournitures administratives : euros en augmentation d environ euros. Entretien immobilier : euros en augmentation d environ euros. Nous avons fait des travaux d embellissement des bureaux des collaborateurs pour augmenter le bien-être au travail et la fonctionnalité. La Mairie de Trévoux nous a accordé une baisse temporaire du loyer. Ce qui explique la diminution du loyer sur l exercice Charges salariales Formation continue : euros en augmentation. Est comptabilisé sur cette ligne le paiement d une prestation de formation pour l ensemble des collaborateurs salariés. Salaires bruts : euros, stable par rapport à l exercice précédent. Charges sociales : euros en augmentation de euros. Résultat d'exploitation : euros. Résultat financier : euros. Les produits financiers sont les intérêts des comptes de placement. Résultat de l'exercice : euros 3 Contribution des volontaires : Le temps consacré par les bénévoles à l'activité de l'association Rêves a été chiffré. Ce temps a été valorisé à un taux horaire (chargé) de 12 euros pour les bénévoles et de 20 euros pour la Présidente et les Trésoriers. Cette méthode valorise les heures de volontariat à euros répartis comme suit : - des bénévoles dans les délégations à euros soit 78% des contributions des volontaires. Le détail des missions réalisées par les volontaires : 6

7 - le temps consacré par les bénévoles dans les délégations représente heures - Réalisation de la revue «Au coeur des Rêves» : le temps des volontaires est de 39 heures - Les réunions de Conseil d Administration représentent 447 heures - Les réunions du Bureau représentent 36 heures - La participation à l'assemblée Générale annuelle : 483 heures - L accompagnement des rêves : 819 heures - des bénévoles au siège à euros - Trésorerie : 760 heures - Présidence nationale : 450 heures - Comité de pilotage 20 ans : 48 heures - Comité de pilotage JNR : 4 heures - Commission d examen : 12 heures Compte-emploi des ressources 2014/2015 La réalisation du compte-emploi des ressources (CER) est une obligation pour les associations ayant recours à la générosité du public. Le CER permet de donner une visibilité aux donateurs sur les dépenses faites par l'association pour trois grands postes : - Mission sociale : Il s agit de toutes les missions qui n existeraient plus si la mission sociale n était pas réalisée. Pour Rêves, il s'agit de l'organisation et de la réalisation des rêves individuels, l'organisation des journées récréatives, la communication auprès des donateurs qui parrainent un rêve en particulier. - Frais de recherche de fonds : il s'agit de la communication, du traitement des dons (émission du reçu fiscal par exemple), de la recherche de fonds privés auprès d'entreprises ou d'autres types de partenaires. - Frais de fonctionnement : les frais liés à la vie de la structure associative. 7

8 Le graphique ci-dessus montre la répartition entre ces quatre postes : 69 % des dons sont consacrés à la réalisation de la mission sociale. Ce pourcentage est stable entre les deux exercices. 15 % concernent les frais liés à la recherche des fonds privés 14 % aux frais d'appel à la générosité du public Les frais de fonctionnement ne représentent que 2 % et sont financés par la cotisation des adhérents. BILAN DE L'ACTIF Le montant de l'actif est de euros. L actif exprime tout ce que Rêves possède à la fois en biens et en argent. L'actif de Rêves est essentiellement constitué par l actif circulant. Immobilisation corporelles : euros. Les immobilisations comprennent les agencements, le matériel de transport et le matériel informatique acquis depuis l'existence de l'association. Ils sont dépréciés tous les ans de part la vétusté et par les mises au rebut ou cession. Ce montant est en diminution du fait de l'amortissement. Actif circulant : Valeurs mobilières de placement : euros. Les valeurs mobilières de placement correspondent à l'argent placé en bons de caisse. Le montant est en augmentation de euros entre les deux exercices. Ceci grâce à plus de recettes des manifestations et des partenariats. Nous avons également reçu le produit d un legs pour euros. Le legs ayant été versé en avril, l association n a pas eu l opportunité de l utiliser pour les rêves de cet exercice. Il sera donc utilisé pour l exercice à venir. Disponibilités : euros. Les disponibilités diminuent de euros environ. Créances : euros. Il s'agit de l'argent du à Rêves mais non encore encaissé. Ce montant est en diminution de euros environ. 8

9 BILAN DU PASSIF Le montant du passif est de euros. Résultat de l exercice : euros. Fonds propres : euros. Les fonds propres représentent la somme des résultats de tous les exercices comptables depuis la création de l'association. Dettes : euros. Il s agit de dettes sociales pour euros et des dettes fournisseurs pour euros. Produits constatés d'avance : euros. Ce montant est en augmentation. Il s agit des dons, quelle que soit l affectation, que nous avons encaissés sur l exercice et qui sont affectés à des rêves non réalisés au 30 juin Les dons sont ainsi reportés sur l exercice qui verra la réalisation du rêve. Ceci permet de constater la recette et la charge liées à un rêve sur le même exercice. Informations sur les évènements importants survenus entre la clôture de l exercice et la date du rapport de gestion : Néant. Informations sur l évolution prévisible de la situation de l association et les perspectives d avenir : Pour l exercice 2015/2016, l association Rêves est associée à la Fête des Lumières de Lyon. Ce qui impacte le budget prévisionnel d une subvention de la Ville de Lyon de euros et des dépenses du même montant pour cette opération. Budget prévisionnel 2015/2016 Le budget prévisionnel intègre l opération «Les lumignons du Cœur» avec la Ville de Lyon en novembre et décembre

10 Charges prévisionnelles 2015/2016 Recettes prévisionnelles Recettes prévisionnelles 2015/2016 Dépense Intitulé Cotisations des adhérents communication Produits de l'activité réalisation des rêves Dons Manifestations Partenariat frais de mission Manifestations honoraires Subvention honoraires intervenant Dons en ligne téléphone Autres produits objets Rêves Legs affranchissements fourniture administrative Don en nature mission fonctionnement Location photocopieur location Trévoux entretien immobilier petit outillage Total internet 900 primes assurances Transfert de charges exploitation maintenance personnel extérieur 500 Total général location SECAP location téléphone GE Capital fourniture combustible services bancaires Location TPE 300 cadeaux cotisations 700 eaux, electricité, gaz entretien matériel de transport 400 Frais contentieux juridiques location salle 500 documentation 50 Transport/achats 350 Carburant 200 Abonnement alarme 500 Autres achats non stockés Impôts et taxes Frais de personnel dotations immobilisation corporelle Total

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