LA GREAT-WEST, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE FONDS DE PLACEMENT IG/GWL

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1 États financiers de LA GREATWEST, COMPAGNIE D ASSURANCEVIE FONDS DE PLACEMENT IG/GWL 31 décembre 2015

2 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 360 Main Street Suite 2300 Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3 Canada RAPPORT DE L AUDITEUR INDÉPENDANT Tél. : Téléc. : Aux titulaires de contrats des fonds de placement IG/GWL de La GreatWest, compagnie d assurancevie Nous avons effectué l audit des états financiers cijoints des fonds de placement IG/GWL de La GreatWest, compagnie d assurancevie énumérés à la note 1, qui comprennent les états de la situation financière au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, les états du résultat global, les états des variations de l actif net attribuable aux titulaires de contrats et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi qu un résumé des principales méthodes comptables et d autres informations explicatives. Responsabilité de la direction pour les états financiers La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes internationales d information financière (IFRS) et aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de l Association canadienne des compagnies d assurances de personnes inc., ainsi que du contrôle interne qu elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d états financiers exempts d anomalies significatives, que cellesci résultent de fraudes ou d erreurs. Responsabilité de l auditeur Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions les audits de façon à obtenir l assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que cellesci résultent de fraudes ou d erreurs. Dans l évaluation de ces risques, l auditeur prend en considération le contrôle interne de l entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d exprimer une opinion sur l efficacité du contrôle interne de l entité. Un audit comporte également l appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l appréciation de la présentation d ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d audit. Opinion À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des fonds de placement IG/GWL de La GreatWest, compagnie d assurancevie énumérés à la note 1, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats d exploitation et des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d information financière et aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de l Association canadienne des compagnies d assurances de personnes inc. Comptables agréés Winnipeg (Manitoba) Le 18 mars 2016

3 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens) État de la situation financière Revenu de placement à recevoir et couru État du résultat global 31 décembre 31 décembre Pour l exercice clos le 31 décembre 31 décembre Actif Produits Trésorerie et les dépôts à court terme Profit net (perte nette) sur placements Montant à recevoir de La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) Montant à recevoir des courtiers Produits tirés des immeubles de placement Produits (pertes) divers Total des produits Montant à recevoir de tiers Placements Obligations Actions Parts de fonds de placement (note 3) 690 Immeubles de placement Prêts hypothécaires et contrats de vente Instruments dérivés Total des placements Montant à payer à La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) Montant à payer aux courtiers Montant à payer à des tiers Total du passif, à l exclusion de l actif net attribuable aux titulaires de contrats 960 Total de l actif Passif Découverts Emprunts hypothécaires sur immeubles de placement Instruments dérivés Actif net attribuable aux titulaires de contrats Charges Frais de gestion (note 8) 6 Charges liées aux immeubles de placement Coût de transaction Retenues d impôt à la source Autres Total des charges 6 8 Augmentation (diminution) nette de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats État des variations de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Pour l exercice clos le Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au début de l exercice Dépôts des titulaires de contrats 1 1 Retraits des titulaires de contrats (282) (158) Augmentation (diminution) liée aux activités Variation de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Actif net attribuable aux titulaires de contrats, à la fin de l exercice décembre 31 décembre , (270) (84)

4 Fonds distinct Portefeuille dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de dollars canadiens) Tableau des flux de trésorerie Pour les exercices clos les 31 décembre Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités suivantes Activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats Ajustements (Profits) pertes réalisés (24) (22) (Profits) pertes latents Produit brut de la cession de placements Paiements bruts pour achats de placements (1) Variation du revenu provenant des distributions du fonds commun de placement sousjacent (33) (87) Variation du revenu de placement à recevoir et couru Variation des montants à recevoir de (payer à) La GreatWest, compagnie d assurancevie Variation des montants à recevoir des (payer aux) courtiers Variation des montants à recevoir de (payer à des) tiers Variation des emprunts hypothécaires sur des immeubles de placement Activités de financement Dépôts des titulaires de contrats 1 1 Retraits des titulaires de contrats (282) (158) (281) (157) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des dépôts à court terme et des découverts Trésorerie, dépôts à court terme et découverts, au début de l exercice Trésorerie, dépôts à court terme et découverts, à la fin de l exercice

5 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part) Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la perfomance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 7) Pour l exercice clos le 31 décembre Nombre de parts en circulation Valeur liquidative par part Placement seulement Sans frais d acquisition (Individuelle) (IA) Frais d acquisition reportés (Individuelle) (IB) Gestion de l actif (IC) Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP1 Police avec garantie de 75/75 SP2 57,567 80,718 94, , , Police avec garantie de 75/100 SP2 Police avec garantie de 100/100 SP2 Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catégorie Pour l exercice clos le 31 décembre Placement seulement Sans frais d acquisition (Individuelle) (IA) Frais d acquisition reportés (Individuelle) (IB) Gestion de l actif (IC) Valeur liquidative 1,044 1,078 1,131 Augmentation (diminution) par part Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP1 Police avec garantie de 75/75 SP2 Police avec garantie de 75/100 SP2 Police avec garantie de 100/100 SP2

6 Fonds distinct Portefeuille dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Nombre Coût Juste de parts moyen valeur Parts de fonds de placement Fonds Portefeuille dynamique accent Canada Allegro, série S* 73, Total des placements Les 5 principaux titres des fonds sousjacents Fonds sousjacent : Fonds canadien Valeur grande capitalisation Investors Banque Royale du Canada 9.64% La Banque de NouvelleÉcosse 8.55% La Banque TorontoDominion 7.58% TransCanada Corp. 5.35% Banque Canadienne Impériale de Commerce 5.26% Fonds sousjacent : Fonds canadien petite capitalisation Investors Trésorerie et dépôts à court terme 3.86% Algonquin Power & Utilities Corp. 2.97% StellaJones Inc. 2.82% Québecor inc., cat. B, à droit de vote subalterne 2.80% Chartwell, résidences pour retraités 2.59% Fonds sousjacent : Fonds de croissance d actions canadiennes IG Mackenzie La Banque de NouvelleÉcosse 3.76% Banque Royale du Canada 3.31% Temp Holdings Co. Ltd. 3.23% Société Financière Manuvie 3.13% Alimentation CoucheTard Inc., cat. B, à droit de vote subalterne 2.95% *L émetteur de ce titre et l émetteur du fonds sont des sociétés liées.

7 Fonds distinct Portefeuille dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds d actions mondiales IG AGF ACE Ltd. 3.93% Moody s Corp. 3.87% Honeywell International Inc. 3.74% Philip Morris International Inc. 3.65% Altria Group Inc. 3.28% Fonds sousjacent : Fonds Valeur grande capitalisation É.U. Investors Berkshire Hathaway Inc., cat. A 3.88% Wells Fargo & Co. 3.50% JPMorgan Chase & Co. 3.25% CSX Corp. 3.21% Exxon Mobil Corp. 3.16% Fonds sousjacent : Fonds de croissance É.U. IG Putnam Amazon.com Inc. 4.38% Alphabet Inc., cat. C 4.05% Facebook Inc. 3.85% Apple Inc. 3.75% Visa Inc., cat. A 3.70% Fonds sousjacent : Fonds d actions européennes Investors British American Tobacco PLC 3.69% Trésorerie et dépôts à court terme 3.69% Sampo OYJ A 3.43% Roche Holding AG Genusscheine 3.31% Fresenius SE & Co. KGaA 3.19%

8 Fonds distinct Portefeuille dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds d actions européennes moyenne capitalisation Investors Next PLC 3.61% Baloise Holding AG 3.49% DCC PLC 3.35% Fresenius SE & Co. KGaA 3.00% Persimmon PLC 2.65% Fonds sousjacent : Fonds d actions panasiatiques Investors Toyota Motor Corp. 4.62% Trésorerie et dépôts à court terme 3.36% Samsung Electronics Co. Ltd. 2.20% SoftBank Group Corp. 1.92% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.92% Fonds sousjacent : Fonds d actions canadiennes IG Beutel Goodman La Banque TorontoDominion 7.66% Banque Royale du Canada 7.60% Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote 6.13% La Banque de NouvelleÉcosse 4.82% Cenovus Energy Inc. 3.83% Fonds sousjacent : Fonds d actions canadiennes IG FI La Banque TorontoDominion 8.99% Banque Royale du Canada 8.92% Suncor Énergie Inc. 4.94% Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4.07% Enbridge Inc. 3.58%

9 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille dynamique accent Canada Allegro IG/GWL Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la perfomance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. (1) Ratio des frais de gestion (non audité) Pour l exercice clos le 31 décembre Sans frais d acquisition Frais d acquisition reportés Gestion de l actif Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP (2) Taux de rotation du portefeuille (non audité) Pour l exercice clos le 31 décembre Taux de rotation du portefeuille (%) (1) (2) Le ratio des frais de gestion correspond à la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impôts, de toutes les taxes et de toutes les autres dépenses engagés durant l exercice, divisée par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable à l option de frais retenue. Tous les ratios sont présentés sur une base annuelle. Si un fonds ou l option de frais retenue n a pas été en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualisés. Le ratio des frais de gestion n est calculé que pour les clients de l unité Retraite et investissement de l Individuelle. Aucun ratio des frais de gestion n est calculé pour l a p o l i c e a v e c g a r a n t i e a s s o r t i e d e l opti o n s é r i e p r i v i l é g i é e 2, p u i s q u e c e s f r a i s s o n t i mp u t é s d i r e c t e me n t a u t i t u l a i r e d e c o n t r a t. Les taux de rotation des titres en portefeuille présentés dans les états financiers reflètent les propositions comprises à la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice LD2 concernant les contrats individuels à capital variable relatifs aux fonds distincts, publiée par l Association canadienne des compagnies d assurances de personnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau d activité relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille au cours de l exercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait qu un fonds aurait acheté et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l exercice.

10 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille dynamique Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens) État de la situation financière Revenu de placement à recevoir et couru État du résultat global 31 décembre 31 décembre Pour l exercice clos le 31 décembre 31 décembre Actif Produits Trésorerie et les dépôts à court terme Profit net (perte nette) sur placements Montant à recevoir de La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) Montant à recevoir des courtiers 1 1 Produits tirés des immeubles de placement Produits (pertes) divers Total des produits Montant à recevoir de tiers Placements Obligations Actions Parts de fonds de placement (note 3) 3,703 Immeubles de placement Prêts hypothécaires et contrats de vente Instruments dérivés Montant à payer à La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) Montant à payer aux courtiers 4,066 Total des placements 3,703 4,066 Montant à payer à des tiers Total du passif, à l exclusion de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Total de l actif 3,704 4,067 Passif Découverts 1 Emprunts hypothécaires sur immeubles de placement Instruments dérivés 1 Actif net attribuable aux titulaires de contrats 3,704 4,066 Charges Frais de gestion (note 8) 29 Charges liées aux immeubles de placement Coût de transaction Retenues d impôt à la source Autres 3 Total des charges Augmentation (diminution) nette de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats État des variations de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Pour l exercice clos le Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au début de l exercice Dépôts des titulaires de contrats Retraits des titulaires de contrats (886) (828) Augmentation (diminution) liée aux activités Variation de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Actif net attribuable aux titulaires de contrats, à la fin de l exercice 4, décembre 31 décembre , (362) (433) 3,704 4,066

11 (en milliers de dollars canadiens) Fonds distinct Portefeuille dynamique Allegro IG/GWL Tableau des flux de trésorerie Pour les exercices clos les 31 décembre Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités suivantes Activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats Ajustements (Profits) pertes réalisés (179) (145) (Profits) pertes latents (4) 104 Produit brut de la cession de placements Paiements bruts pour achats de placements (240) (19) Variation du revenu provenant des distributions du fonds commun de placement sousjacent (129) (351) Variation du revenu de placement à recevoir et couru Variation des montants à recevoir de (payer à) La GreatWest, compagnie d assurancevie (1) Variation des montants à recevoir des (payer aux) courtiers Variation des montants à recevoir de (payer à des) tiers Variation des emprunts hypothécaires sur des immeubles de placement Activités de financement Dépôts des titulaires de contrats Retraits des titulaires de contrats (886) (828) (642) (792) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des dépôts à court terme et des découverts 1 Trésorerie, dépôts à court terme et découverts, au début de l exercice (1) (1) Trésorerie, dépôts à court terme et découverts, à la fin de l exercice (1)

12 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille dynamique Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part) Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la perfomance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 7) Pour l exercice clos le 31 décembre Nombre de parts en circulation Valeur liquidative par part Placement seulement Sans frais d acquisition (Individuelle) (IA) Frais d acquisition reportés (Individuelle) (IB) Gestion de l actif (IC) Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP1 Police avec garantie de 75/75 SP2 270, , , , , Police avec garantie de 75/100 SP2 Police avec garantie de 100/100 SP2 Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catégorie Pour l exercice clos le 31 décembre Placement seulement Sans frais d acquisition (Individuelle) (IA) Frais d acquisition reportés (Individuelle) (IB) Gestion de l actif (IC) 3,703 4,066 Valeur liquidative 4,499 4,565 4,423 Augmentation (diminution) par part Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP1 Police avec garantie de 75/75 SP2 Police avec garantie de 75/100 SP2 Police avec garantie de 100/100 SP2

13 Fonds distinct Portefeuille dynamique Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Nombre Coût Juste de parts moyen valeur Parts de fonds de placement Portefeuille dynamique Allegro, série S* 333,233 3,135 3,703 Total des placements 3,135 3,703 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents Fonds sousjacent : Fonds canadien Valeur grande capitalisation Investors Banque Royale du Canada 9.64% La Banque de NouvelleÉcosse 8.55% La Banque TorontoDominion 7.58% TransCanada Corp. 5.35% Banque Canadienne Impériale de Commerce 5.26% Fonds sousjacent : Fonds canadien petite capitalisation Investors Trésorerie et dépôts à court terme 3.86% Algonquin Power & Utilities Corp. 2.97% StellaJones Inc. 2.82% Québecor inc., cat. B, à droit de vote subalterne 2.80% Chartwell, résidences pour retraités 2.59% Fonds sousjacent : Fonds Valeur grande capitalisation É.U. Investors Berkshire Hathaway Inc., cat. A 3.88% Wells Fargo & Co. 3.50% JPMorgan Chase & Co. 3.25% CSX Corp. 3.21% Exxon Mobil Corp. 3.16% *L émetteur de ce titre et l émetteur du fonds sont des sociétés liées.

14 Fonds distinct Portefeuille dynamique Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds d actions panasiatiques Investors Toyota Motor Corp. 4.62% Trésorerie et dépôts à court terme 3.36% Samsung Electronics Co. Ltd. 2.20% SoftBank Group Corp. 1.92% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.92% Fonds sousjacent : Fonds Découvertes É.U. Investors Trésorerie et dépôts à court terme 3.39% Lear Corp. 3.25% Dollar General Corp. 2.89% Huntington Bancshares Inc. 2.88% WEC Energy Group Inc. 2.86% Fonds sousjacent : Fonds d actions européennes Investors British American Tobacco PLC 3.69% Trésorerie et dépôts à court terme 3.69% Sampo OYJ A 3.43% Roche Holding AG Genusscheine 3.31% Fresenius SE & Co. KGaA 3.19% Fonds sousjacent : Fonds de croissance É.U. IG AGF Facebook Inc. 5.17% Amazon.com Inc. 4.94% The Boeing Co. 4.00% Red Hat Inc. 3.97% Salesforce.com Inc. 3.90%

15 Fonds distinct Portefeuille dynamique Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Catégorie Marchés émergents IG Mackenzie HDFC Bank Ltd., CAAE 4.73% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAE 4.70% AIA Group Ltd. 4.33% Housing Development Finance Corp. Ltd. 3.71% Tencent Holdings Ltd. 3.30% Fonds sousjacent : Catégorie Actions étrangères IG Mackenzie Ivy Trésorerie et dépôts à court terme 28.93% Omnicom Group Inc. 4.14% The Procter & Gamble Co. 3.50% Admiral Group PLC 3.40% Danone SA 3.37% Fonds sousjacent : Fonds d actions canadiennes IG Beutel Goodman La Banque TorontoDominion 7.66% Banque Royale du Canada 7.60% Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote 6.13% La Banque de NouvelleÉcosse 4.82% Cenovus Energy Inc. 3.83% Fonds sousjacent : Fonds d actions canadiennes IG FI La Banque TorontoDominion 8.99% Banque Royale du Canada 8.92% Suncor Énergie Inc. 4.94% Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4.07% Enbridge Inc. 3.58%

16 Fonds distinct Portefeuille dynamique Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds de croissance É.U. IG Putnam Amazon.com Inc. 4.38% Alphabet Inc., cat. C 4.05% Facebook Inc. 3.85% Apple Inc. 3.75% Visa Inc., cat. A 3.70%

17 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille dynamique Allegro IG/GWL Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la perfomance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. (1) Ratio des frais de gestion (non audité) Pour l exercice clos le 31 décembre Sans frais d acquisition Frais d acquisition reportés Gestion de l actif Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP (2) Taux de rotation du portefeuille (non audité) Pour l exercice clos le 31 décembre Taux de rotation du portefeuille (%) (1) (2) Le ratio des frais de gestion correspond à la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impôts, de toutes les taxes et de toutes les autres dépenses engagés durant l exercice, divisée par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable à l option de frais retenue. Tous les ratios sont présentés sur une base annuelle. Si un fonds ou l option de frais retenue n a pas été en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualisés. Le ratio des frais de gestion n est calculé que pour les clients de l unité Retraite et investissement de l Individuelle. Aucun ratio des frais de gestion n est calculé pour l a p o l i c e a v e c g a r a n t i e a s s o r t i e d e l opti o n s é r i e p r i v i l é g i é e 2, p u i s q u e c e s f r a i s s o n t i mp u t é s d i r e c t e me n t a u t i t u l a i r e d e c o n t r a t. Les taux de rotation des titres en portefeuille présentés dans les états financiers reflètent les propositions comprises à la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice LD2 concernant les contrats individuels à capital variable relatifs aux fonds distincts, publiée par l Association canadienne des compagnies d assurances de personnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau d activité relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille au cours de l exercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait qu un fonds aurait acheté et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l exercice.

18 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille prudent Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens) État de la situation financière Revenu de placement à recevoir et couru État du résultat global 31 décembre 31 décembre Pour l exercice clos le 31 décembre 31 décembre Actif Produits Trésorerie et les dépôts à court terme Profit net (perte nette) sur placements Montant à recevoir de La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) Montant à recevoir des courtiers 4 7 Produits tirés des immeubles de placement Produits (pertes) divers Total des produits Montant à recevoir de tiers Placements Obligations Actions Parts de fonds de placement (note 3) 13,263 Immeubles de placement Prêts hypothécaires et contrats de vente Instruments dérivés Montant à payer à La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) 2 Montant à payer aux courtiers 14,458 Total des placements 13,263 14,458 Montant à payer à des tiers Total du passif, à l exclusion de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Total de l actif 13,267 14,465 Passif Découverts 4 48 Emprunts hypothécaires sur immeubles de placement Instruments dérivés Actif net attribuable aux titulaires de contrats 13,261 14,415 Charges Frais de gestion (note 8) 65 Charges liées aux immeubles de placement Coût de transaction Retenues d impôt à la source Autres 6 Total des charges Augmentation (diminution) nette de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats État des variations de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Pour l exercice clos le Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au début de l exercice Dépôts des titulaires de contrats 929 2,296 Retraits des titulaires de contrats (2,689) (3,227) Augmentation (diminution) liée aux activités Variation de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Actif net attribuable aux titulaires de contrats, à la fin de l exercice 14, décembre 31 décembre , (1,154) (273) 13,261 14,415

19 (en milliers de dollars canadiens) Fonds distinct Portefeuille prudent Allegro IG/GWL Tableau des flux de trésorerie Pour les exercices clos les 31 décembre Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités suivantes Activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats Ajustements (Profits) pertes réalisés (280) (285) (Profits) pertes latents 22 (11) Produit brut de la cession de placements 2,592 3,199 Paiements bruts pour achats de placements (721) (2,307) Variation du revenu provenant des distributions du fonds commun de placement sousjacent (418) (394) Variation du revenu de placement à recevoir et couru Variation des montants à recevoir de (payer à) La GreatWest, compagnie d assurancevie 31 Variation des montants à recevoir des (payer aux) courtiers 3 Variation des montants à recevoir de (payer à des) tiers Variation des emprunts hypothécaires sur des immeubles de placement 1, Activités de financement Dépôts des titulaires de contrats 929 2,296 Retraits des titulaires de contrats (2,689) (3,227) (1,760) (931) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des dépôts à court terme et des découverts 44 (40) Trésorerie, dépôts à court terme et découverts, au début de l exercice (48) (8) Trésorerie, dépôts à court terme et découverts, à la fin de l exercice (4) (48)

20 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille prudent Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part) Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la perfomance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 7) Pour l exercice clos le 31 décembre Nombre de parts en circulation Valeur liquidative par part Placement seulement Sans frais d acquisition (Individuelle) (IA) Frais d acquisition reportés (Individuelle) (IB) Gestion de l actif (IC) Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP1 Police avec garantie de 75/75 SP2 1,028,698 1,165,317 1,241,750 1,315,924 1,348, Police avec garantie de 75/100 SP2 Police avec garantie de 100/100 SP2 Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catégorie Pour l exercice clos le 31 décembre Placement seulement Sans frais d acquisition (Individuelle) (IA) Frais d acquisition reportés (Individuelle) (IB) Gestion de l actif (IC) 13,261 14,415 Valeur liquidative 14,688 14,713 14,537 Augmentation (diminution) par part Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP1 Police avec garantie de 75/75 SP2 Police avec garantie de 75/100 SP2 Police avec garantie de 100/100 SP2

21 (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Fonds distinct Portefeuille prudent Allegro IG/GWL Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Nombre Coût Juste de parts moyen valeur Parts de fonds de placement Portefeuille prudent Allegro, série S* 1,203,103 12,204 13,263 Total des placements 12,204 13,263 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents Fonds sousjacent : Fonds d obligations de sociétés canadiennes Investors Banque Royale du Canada, 2,77 %, % Trésorerie et dépôts à court terme 2.12% La Banque TorontoDominion, 2,62 %, % Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,22 %, % Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, % Fonds sousjacent : Fonds hypothécaire et de revenu à court terme Investors Trésorerie et dépôts à court terme 4.27% Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 2,35 %, % Banque Royale du Canada, 2,77 %, % Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 4,10 %, % Province de l Ontario, 4,40 %, % Fonds sousjacent : Fonds d obligations canadiennes Investors Gouvernement du Canada, 5,00 %, % Gouvernement du Canada, 4,00 %, % Province de l Ontario, 4,65 %, % Banque de Montréal, 3,21 %, % Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 2,35 %, % *L émetteur de ce titre et l émetteur du fonds sont des sociétés liées.

22 (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Fonds distinct Portefeuille prudent Allegro IG/GWL Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds global d obligations Investors Trésorerie et dépôts à court terme 17.44% Obligations du Trésor des ÉtatsUnis, 3,63 %, % Obligations du Trésor des ÉtatsUnis, 2,00 %, % Obligations du Trésor des ÉtatsUnis, 2,38 %, % Gouvernement de l Australie, 3,25 %, % Fonds sousjacent : Fonds de croissance d actions canadiennes IG Mackenzie La Banque de NouvelleÉcosse 3.76% Banque Royale du Canada 3.31% Temp Holdings Co. Ltd. 3.23% Société Financière Manuvie 3.13% Alimentation CoucheTard Inc., cat. B, à droit de vote subalterne 2.95% Fonds sousjacent : Fonds de croissance É.U. IG AGF Facebook Inc. 5.17% Amazon.com Inc. 4.94% The Boeing Co. 4.00% Red Hat Inc. 3.97% Salesforce.com Inc. 3.90% Fonds sousjacent : Fonds européen IG Mackenzie Ivy Trésorerie et dépôts à court terme 32.80% Publicis Groupe 8.59% Aggreko plc 6.95% Admiral Group PLC 6.09% Danone SA 5.96%

23 (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Fonds distinct Portefeuille prudent Allegro IG/GWL Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds d actions panasiatiques Investors Toyota Motor Corp. 4.62% Trésorerie et dépôts à court terme 3.36% Samsung Electronics Co. Ltd. 2.20% SoftBank Group Corp. 1.92% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.92% Fonds sousjacent : Fonds de biens immobiliers Investors Trésorerie et dépôts à court terme 16.58% 1 Toronto Street (Toronto, Ontario) 2.90% Plains Midstream Plaza (Calgary, Alberta) 2.49% 5000 Yonge Street (Toronto, Ontario) 2.42% Bell Canada Building (Calgary, Alberta) 2.20% Fonds sousjacent : Fonds de revenu IG Mackenzie Province de l Ontario, 3,45 %, % Province de Québec, 4,50 %, % Province de l Ontario, 2,60 %, % Province de Québec, 2,75 %, % Province de l Ontario, 4,20 %, % Fonds sousjacent : Fonds d actions mondiales IG AGF ACE Ltd. 3.93% Moody s Corp. 3.87% Honeywell International Inc. 3.74% Philip Morris International Inc. 3.65% Altria Group Inc. 3.28%

24 (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Fonds distinct Portefeuille prudent Allegro IG/GWL Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds américain à revenu élevé IG Putnam Trésorerie et dépôts à court terme 7.25% Sprint Corp., 7,88 %, % HCA Inc., 6,50 %, % ADS Waste Holdings Inc., 8,25 %, % Caesars Entertainment Operating Co. Inc., taux variable, %

25 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille prudent Allegro IG/GWL Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la perfomance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. (1) Ratio des frais de gestion (non audité) Pour l exercice clos le 31 décembre Sans frais d acquisition Frais d acquisition reportés Gestion de l actif Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP (2) Taux de rotation du portefeuille (non audité) Pour l exercice clos le 31 décembre Taux de rotation du portefeuille (%) (1) (2) Le ratio des frais de gestion correspond à la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impôts, de toutes les taxes et de toutes les autres dépenses engagés durant l exercice, divisée par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable à l option de frais retenue. Tous les ratios sont présentés sur une base annuelle. Si un fonds ou l option de frais retenue n a pas été en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualisés. Le ratio des frais de gestion n est calculé que pour les clients de l unité Retraite et investissement de l Individuelle. Aucun ratio des frais de gestion n est calculé pour l a p o l i c e a v e c g a r a n t i e a s s o r t i e d e l opti o n s é r i e p r i v i l é g i é e 2, p u i s q u e c e s f r a i s s o n t i mp u t é s d i r e c t e me n t a u t i t u l a i r e d e c o n t r a t. Les taux de rotation des titres en portefeuille présentés dans les états financiers reflètent les propositions comprises à la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice LD2 concernant les contrats individuels à capital variable relatifs aux fonds distincts, publiée par l Association canadienne des compagnies d assurances de personnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau d activité relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille au cours de l exercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait qu un fonds aurait acheté et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l exercice.

26 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens) État de la situation financière Revenu de placement à recevoir et couru État du résultat global 31 décembre 31 décembre Pour l exercice clos le 31 décembre 31 décembre Actif Produits Trésorerie et les dépôts à court terme Profit net (perte nette) sur placements Montant à recevoir de La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) Montant à recevoir des courtiers Produits tirés des immeubles de placement Produits (pertes) divers Total des produits Montant à recevoir de tiers Placements Obligations Actions Parts de fonds de placement (note 3) 2,101 Immeubles de placement Prêts hypothécaires et contrats de vente Instruments dérivés Montant à payer à La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) Montant à payer aux courtiers 2,322 Total des placements 2,101 2,322 Montant à payer à des tiers Total du passif, à l exclusion de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Total de l actif 2,101 2,322 Passif Découverts Emprunts hypothécaires sur immeubles de placement Instruments dérivés Actif net attribuable aux titulaires de contrats 2,101 2,322 Charges Frais de gestion (note 8) 14 Charges liées aux immeubles de placement Coût de transaction Retenues d impôt à la source Autres 2 Total des charges Augmentation (diminution) nette de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats État des variations de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Pour l exercice clos le Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au début de l exercice Dépôts des titulaires de contrats Retraits des titulaires de contrats (484) (82) Augmentation (diminution) liée aux activités Variation de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Actif net attribuable aux titulaires de contrats, à la fin de l exercice 2, décembre 31 décembre , (221) 82 2,101 2,322

27 Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de dollars canadiens) Tableau des flux de trésorerie Pour les exercices clos les 31 décembre Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités suivantes Activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats Ajustements (Profits) pertes réalisés (62) (19) (Profits) pertes latents Produit brut de la cession de placements Paiements bruts pour achats de placements (57) (1) Variation du revenu provenant des distributions du fonds commun de placement sousjacent (130) (190) Variation du revenu de placement à recevoir et couru Variation des montants à recevoir de (payer à) La GreatWest, compagnie d assurancevie Variation des montants à recevoir des (payer aux) courtiers Variation des montants à recevoir de (payer à des) tiers Variation des emprunts hypothécaires sur des immeubles de placement Activités de financement Dépôts des titulaires de contrats Retraits des titulaires de contrats (484) (82) (260) (77) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des dépôts à court terme et des découverts Trésorerie, dépôts à court terme et découverts, au début de l exercice Trésorerie, dépôts à court terme et découverts, à la fin de l exercice

28 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part) Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la perfomance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 7) Pour l exercice clos le 31 décembre Nombre de parts en circulation Valeur liquidative par part Placement seulement Sans frais d acquisition (Individuelle) (IA) Frais d acquisition reportés (Individuelle) (IB) Gestion de l actif (IC) Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP1 Police avec garantie de 75/75 SP2 155, , , , , Police avec garantie de 75/100 SP2 Police avec garantie de 100/100 SP2 Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catégorie Pour l exercice clos le 31 décembre Placement seulement Sans frais d acquisition (Individuelle) (IA) Frais d acquisition reportés (Individuelle) (IB) Gestion de l actif (IC) 2,101 2,322 Valeur liquidative 2,240 2,276 1,905 Augmentation (diminution) par part Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP1 Police avec garantie de 75/75 SP2 Police avec garantie de 75/100 SP2 Police avec garantie de 100/100 SP2

29 Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Nombre Coût Juste de parts moyen valeur Parts de fonds de placement Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro, série S 218,096 1,900 2,101 Total des placements 1,900 2,101 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents Fonds sousjacent : Fonds canadien à revenu élevé Investors Trésorerie et dépôts à court terme 2.50% Westcoast Energy Inc., 8,50 %, % Rogers Communications Inc., 4,70 %, % Banque de Montréal, 3,12 %, % Banque Royale du Canada, 2,58 %, % Fonds sousjacent : Fonds de revenu IG Mackenzie Province de l Ontario, 3,45 %, % Province de Québec, 4,50 %, % Province de l Ontario, 2,60 %, % Province de Québec, 2,75 %, % Province de l Ontario, 4,20 %, % Fonds sousjacent : Fonds hypothécaire et de revenu à court terme Investors Trésorerie et dépôts à court terme 4.27% Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 2,35 %, % Banque Royale du Canada, 2,77 %, % Fiducie du Canada pour l habitation n o 1, 4,10 %, % Province de l Ontario, 4,40 %, % *L émetteur de ce titre et l émetteur du fonds sont des sociétés liées.

30 Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds d actions canadiennes IG FI La Banque TorontoDominion 8.99% Banque Royale du Canada 8.92% Suncor Énergie Inc. 4.94% Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 4.07% Enbridge Inc. 3.58% Fonds sousjacent : Fonds canadien petite capitalisation Investors Trésorerie et dépôts à court terme 3.86% Algonquin Power & Utilities Corp. 2.97% StellaJones Inc. 2.82% Québecor inc., cat. B, à droit de vote subalterne 2.80% Chartwell, résidences pour retraités 2.59% Fonds sousjacent : Fonds Valeur grande capitalisation É.U. Investors Berkshire Hathaway Inc., cat. A 3.88% Wells Fargo & Co. 3.50% JPMorgan Chase & Co. 3.25% CSX Corp. 3.21% Exxon Mobil Corp. 3.16% Fonds sousjacent : Fonds d actions européennes moyenne capitalisation Investors Next PLC 3.61% Baloise Holding AG 3.49% DCC PLC 3.35% Fresenius SE & Co. KGaA 3.00% Persimmon PLC 2.65%

31 Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds de croissance É.U. IG Putnam Amazon.com Inc. 4.38% Alphabet Inc., cat. C 4.05% Facebook Inc. 3.85% Apple Inc. 3.75% Visa Inc., cat. A 3.70% Fonds sousjacent : Fonds d actions panasiatiques Investors Toyota Motor Corp. 4.62% Trésorerie et dépôts à court terme 3.36% Samsung Electronics Co. Ltd. 2.20% SoftBank Group Corp. 1.92% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.92% Fonds sousjacent : Fonds d actions canadiennes IG Franklin Bissett Brookfield Asset Management Inc., cat. A 6.07% Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 5.62% La Banque TorontoDominion 5.13% Banque Canadienne Impériale de Commerce 4.86% Banque Royale du Canada 4.77% Fonds sousjacent : Fonds de croissance d actions canadiennes IG Mackenzie La Banque de NouvelleÉcosse 3.76% Banque Royale du Canada 3.31% Temp Holdings Co. Ltd. 3.23% Société Financière Manuvie 3.13% Alimentation CoucheTard Inc., cat. B, à droit de vote subalterne 2.95%

32 Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts) Tableau des placements Au 31 décembre 2015 Les 5 principaux titres des fonds sousjacents (suite) Fonds sousjacent : Fonds d actions européennes Investors British American Tobacco PLC 3.69% Trésorerie et dépôts à court terme 3.69% Sampo OYJ A 3.43% Roche Holding AG Genusscheine 3.31% Fresenius SE & Co. KGaA 3.19%

33 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro IG/GWL Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la perfomance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. (1) Ratio des frais de gestion (non audité) Pour l exercice clos le 31 décembre Sans frais d acquisition Frais d acquisition reportés Gestion de l actif Police avec garantie de 75/75 Police avec garantie de 75/100 Police avec garantie de 100/100 Police avec garantie de 75/75 SP1 Police avec garantie de 75/100 SP1 Police avec garantie de 100/100 SP (2) Taux de rotation du portefeuille (non audité) Pour l exercice clos le 31 décembre Taux de rotation du portefeuille (%) (1) (2) Le ratio des frais de gestion correspond à la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impôts, de toutes les taxes et de toutes les autres dépenses engagés durant l exercice, divisée par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable à l option de frais retenue. Tous les ratios sont présentés sur une base annuelle. Si un fonds ou l option de frais retenue n a pas été en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualisés. Le ratio des frais de gestion n est calculé que pour les clients de l unité Retraite et investissement de l Individuelle. Aucun ratio des frais de gestion n est calculé pour l a p o l i c e a v e c g a r a n t i e a s s o r t i e d e l opti o n s é r i e p r i v i l é g i é e 2, p u i s q u e c e s f r a i s s o n t i mp u t é s d i r e c t e me n t a u t i t u l a i r e d e c o n t r a t. Les taux de rotation des titres en portefeuille présentés dans les états financiers reflètent les propositions comprises à la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice LD2 concernant les contrats individuels à capital variable relatifs aux fonds distincts, publiée par l Association canadienne des compagnies d assurances de personnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau d activité relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille au cours de l exercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait qu un fonds aurait acheté et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l exercice.

34 La GreatWest, Compagnie d AssuranceVie Fonds de placement IG/GWL Fonds distinct Portefeuille modéré dynamique Allegro IG/GWL (en milliers de $ canadiens) État de la situation financière Revenu de placement à recevoir et couru État du résultat global 31 décembre 31 décembre Pour l exercice clos le 31 décembre 31 décembre Actif Produits Trésorerie et les dépôts à court terme Profit net (perte nette) sur placements Montant à recevoir de La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) Montant à recevoir des courtiers 2 2 Produits tirés des immeubles de placement Produits (pertes) divers Total des produits Montant à recevoir de tiers Placements Obligations Actions Parts de fonds de placement (note 3) 9,648 Immeubles de placement Prêts hypothécaires et contrats de vente Instruments dérivés Montant à payer à La GreatWest, compagnie d assurancevie (note 8) 3 Montant à payer aux courtiers 10,534 Total des placements 9,648 10,534 Montant à payer à des tiers Total du passif, à l exclusion de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Total de l actif 9,650 10,536 Passif Découverts 2 2 Emprunts hypothécaires sur immeubles de placement Instruments dérivés Actif net attribuable aux titulaires de contrats 9,645 10,530 Charges Frais de gestion (note 8) 65 Charges liées aux immeubles de placement Coût de transaction Retenues d impôt à la source Autres 7 Total des charges Augmentation (diminution) nette de l actif net lié aux activités attribuable aux titulaires de contrats État des variations de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Pour l exercice clos le Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au début de l exercice Dépôts des titulaires de contrats Retraits des titulaires de contrats (1,993) (1,849) Augmentation (diminution) liée aux activités Variation de l actif net attribuable aux titulaires de contrats Actif net attribuable aux titulaires de contrats, à la fin de l exercice 10, décembre 31 décembre , (885) (813) 9,645 10,530