Discours du maire. Sur la situation financière de la Ville de Dolbeau-Mistassini 17 novembre 2014

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1 Discours du maire Sur la situation financière de la Ville de Dolbeau-Mistassini 17 novembre 2014

2 Introduction L article de la Loi sur les cités et villes requiert que le maire fasse rapport sur la situation financière de la municipalité au moins quatre semaines avant l adoption du budget. Tel que prévu par la loi, ce rapport contiendra : Les derniers états financiers de la municipalité au 31 décembre 2013; Le dernier rapport du vérificateur; Les réalisations importantes de l année en cours; Le dernier programme triennal d immobilisation ; Les résultats anticipés de l exercice financier 2014; Les orientations générales du budget 2015 et du prochain programme triennal d immobilisation; La rémunération et l allocation de dépenses des membres du conseil municipal; La liste des contrats comportant une dépense supérieure à $.

3 États financiers et rapport du vérificateur

4 Les derniers états financiers au 31 décembre 2013 Les informations financières de la Ville de Dolbeau-Mistassini sont consolidées et les organismes contrôlés étaient Gestion Arpidôme inc. et la Corporation de gestion de la salle de spectacle. a) Excédent de fonctionnement de l exercice à des fins fiscales : Budget 2013 officiel Données municipales Données consolidées Recettes $ $ $ Dépenses de fonctionnement $ $ $ Conciliation à des fins fiscales: Immobilisations ( $) ( $) ( $) Remboursement de la dette $ $ $ Affectations: -activités d investissement $ $ $ -excédent accumulé $ $ $ Excédent de fonctionnement de l exercice à des fins fiscales 0 $ $ $ L excédent des recettes sur les dépenses et affectations représentaient environ 0,9 % de ces dépenses.

5 Les derniers états financiers au 31 décembre 2013 (suite) État de l excédent de fonctionnement accumulé non affecté consolidé au 31 décembre Excédent accumulé non affecté au 1 er janvier $ Excédent de fonctionnement $ Affectation de l année (44 150) $ Excédent accumulé non affecté au 31 décembre $

6 Les derniers états financiers au 31 décembre 2013 (suite) b) Les actifs non financiers (consolidés) Valeur des actifs non financiers $ Hausse par rapport à ,76 % $ c) L actif net (consolidé) Valeur de l actif net $ Diminution par rapport à % $ d) La dette à long terme (consolidé) Endettement total net $ Hausse par rapport à ,20 % $ Ratio de la dette à long terme sur la valeur imposable des immeubles 2,14 %

7 Le dernier rapport du vérificateur Vérificateur Deloitte s.e.n.c.r.l. Date du rapport 30 avril 2014 Extrait du rapport : «les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Dolbeau-Mistassini et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette), de leurs flux de trésorerie et des gains (pertes) de réévaluation pour l exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.»

8 Les réalisations importantes de 2014 Mobiliser et rayonner.

9 En matière de qualité de vie Réalisation d un projet pilote pour la revitalisation du centre-ville; Instauration de quartiers à épandage réduit; Planification globale de l entretien et de la réparation des parcs de jeux; Implantation d un accès Internet WiFi dans les Promenades du Boulevard et une partie du centre-ville; Mise en place d une nouvelle formule pour la fête nationale avec le retour du souper dans les rues au centre-ville; Abolition des boissons énergisantes dans les édifices municipaux; Amélioration de la communication avec les citoyens notamment par l implantation d une page Facebook; Mise en place du Challenge cycliste des Bleuets.

10 En matière de gestion Réalisation d une planification stratégique à l aide d un forum citoyen; Implantation graduelle du conseil sans papier; Réorganisation de la structure culturelle; Répartition des tâches du directeur aux corporations auprès du personnel cadre de Gestion Arpidôme; Passage à un système téléphonique 100 % numérique; Adoption d un nouveau code d éthique et de déontologie pour les élus suite à l élection du nouveau conseil; Prise en charge des bâtiments du service des loisirs par les travaux publics; Évaluation de la structure de gestion des loisirs.

11 En matière de partenariat Établissement d un protocole d entente pour un futur parc industriel régional de MRC; Participation à la mise en place d une structure de gestion à la Régie de l aéroport; Aide aux travaux de mise aux normes de la soupe populaire; En collaboration avec la SGE, établissement d un processus de distribution de trousses d économie d eau potable; Mise en place d un comité de discussion concernant la route de Vauvert; En collaboration avec le Service de sécurité incendie de Saint-Félicien et celui du secteur GÉANT, mettre sur pied une équipe régionale de sauvetage spécialisée; Établissement d un partenariat public-privé pour la relocalisation du kiosque touristique et du salon des artistes et artisans dans les Halles des Bleuets; Support à l installation de portes automatiques dans les Promenades du Boulevard.

12 2014 en chiffres Permis de construction au 30 septembre 2014 Nombre de permis Sommes investies % d augmentation des sommes investies par rapport à la même période l an dernier Construction & Agrandissement ,00 $ + 18% Autres résidentiels ,00 $ - 14% Commercial & Institutionnel ,00 $ - 50 % Industriel & Agricole ,00 $ + 73% Total ,00 $ - 1.5% Nouveaux logement : 33 Périmètre urbain : Hors périmètre urbain : 17 nouvelles résidences unifamiliales 1 résidence unifamiliale suite à un incendie 3 maisons mobiles 2 logements additionnels 9 remplacements vieux chalets 1 nouvelle construction

13 Programme triennal d immobilisation

14 Programme triennal d immobilisation Lors de l adoption du budget 2014, le programme triennal d immobilisation s élevait à $. Pour l année 2014, les investissements prévus représentaient une somme totale de $ dont le détail figure au tableau. De ces dépenses, $ seront assumées par des programmes de subventions gouvernementales, $ par divers fonds de la municipalité (FDR, fond d opération, réserves ) et $ nécessiteront un financement à long terme. Pour les années 2015 et 2016, les sommes prévues au programme triennal étaient de $ pour chacune des deux années Diverses immobilisations payées par le fonds d administration financière $ Diverses immobilisations payées par le fonds de roulement $ Diverses immobilisations payées par le règlement d emprunt Achat d équipement $ Achat de machinerie $ Travaux sur divers immeubles $ Finition de rues, bordures, éclairage, asphaltage $ Réfection de rues $ Aqueduc et égouts $ Projets spéciaux $ Honoraire professionnels $

15 Les résultats anticipés Exercice financier 2014

16 Les résultats anticipés pour l administration municipales en 2014 Budget Résultats anticipés Pourcentage du budget Fonctionnement non consolidé $ $ - Surplus anticipé ( revenus - dépenses ) 0 $ $ 0,9 % Solde prévu du surplus accumulé non affecté et non consolidé $ 6,6 %

17 Les orientations générales du budget 2015 Et le prochain programme triennal d immobilisation

18 Orientations générales du budget 2015 et le prochain programme triennal d immobilisation La Ville de Dolbeau-Mistassini, comme plusieurs autres municipalités, fait face à un contexte d austérité budgétaire gouvernemental qui rend la préparation du budget 2015 très difficile; Pour faire des choix, la Ville doit regarder chaque dollar investi et ne rien tenir pour acquis; Nous procédons actuellement à une évaluation en profondeur de notre implication dans le domaine sociocommunautaire et événementiel; La planification stratégique (présentée d ici quelques semaines) sera un outil très pertinent dans le contexte afin de soutenir notre exercice de priorisation; Parmi les projets incontournables pour la prochaine année, nous retrouverons entre autres : Les différentes analyses pour une nouvelle piscine intérieure; La construction d une nouvelle caserne de pompier; La réalisation du nouveau plan d intervention sur le renouvellement des infrastructures municipales.

19 La rémunération des élus et l allocation de leur dépense

20 Rémunération et allocation des dépenses des élus pour 2014 En vertu du règlement Maire Rémunération de base $ Allocation de dépenses $ Total $ Conseillers Rémunération de base $ Allocation de dépenses $ Total $

21 Liste des contrats Comportant une dépense supérieure à $

22 Liste des contrats Conformément aux dispositions de la Loi, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de $ que la municipalité a accordés depuis le dernier est rendue disponible. Vous pouvez la consulter ou en obtenir une copie en vous adressant au bureau du greffier de la municipalité au 1100, boulevard Wallberg, durant les heures d ouverture. Ville de Dolbeau-Mistassini Discours du maire Novembre 2014

23 Remerciements

24 Merci! Il y a maintenant un an que le nouveau conseil et moi sommes en poste et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Si nous avons pu mettre en œuvre nos priorités, c est parce que nous avons pu compter sur le personnel de la Ville. Des gens qualifiés, qui ont à cœur l avenir de notre municipalité et qui répondent positivement aux changements que nous amorçons. Merci à chaque employé pour leur contribution. Nous comptons sur vous pour continuer de faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre. Merci également à tous les citoyens qui, par leurs idées, commentaires et encouragements, nourrissent notre désir de bien faire les choses et notre ardeur à rendre chaque Dolmissois fiers de leur Ville. Richard Hébert, maire. Ville de Dolbeau-Mistassini Discours du maire Novembre 2014