2010 NOUVELLES SERIES TRIMESTRIELLES

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1 2010 NOUVELLES SERIES TRIMESTRIELLES Paris, le 21 avril Compte tenu de l évolution de la taille du Groupe, notamment à l issue du rapprochement avec Fortis, les seuils de consolidation ont été relevés. A compter du 1 er janvier 2011, une filiale est présumée présenter un caractère non significatif pour l établissement des comptes consolidés du Groupe dès lors que sa contribution reste en deçà de chacun des seuils suivants : 15 millions d euros pour le produit net bancaire, 1 million d euros pour le résultat avant impôt et 500 millions d euros pour le total du bilan. Les entités qui dépassent l un de ces seuils mais dont le résultat avant impôt est inférieur à 10 millions d euros font l objet d une consolidation simplifiée par mise en équivalence. Ainsi, l application de ces nouveaux seuils entraîne la déconsolidation ou le changement de méthode de consolidation de plusieurs entités. Pour faciliter l analyse des résultats des pôles opérationnels, les résultats trimestriels et les fonds propres alloués de l année 2010 ont été retraités comme si le relèvement des seuils de consolidation était intervenu au 1 er janvier Les écarts correspondants ont été portés au sein des «Autres Activités» afin de ne pas modifier les résultats globaux du Groupe. 2. En raison des événements intervenus respectivement en Côte d Ivoire et en Libye depuis le début de l année, le Groupe a perdu le contrôle de la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côte d Ivoire (BICICI) et n a plus d influence notable sur la Banque du Sahara. Ces deux entités ont donc été déconsolidées à compter du 1 er janvier Les séries trimestrielles de l exercice 2010 ont été retraitées de la même façon qu indiqué cidessus afin que l évolution des résultats du métier Europe Méditerranée en 2011 puisse être analysée par rapport à une base comparable. 3. Enfin, quelques transferts internes d activités ont été opérés au 1 er janvier En particulier, les activités de banque commerciale dans le Golfe et de Verner Investissements (Exane) sont rattachées désormais au pôle CIB et non plus à Europe Méditerranée et Autres Activités respectivement. Afin de fournir une référence homogène à l année 2011, la série des résultats trimestriels de l exercice 2010 a été retraitée en considérant ces transferts comme intervenus au 1er janvier

2 Le détail des principaux retraitements des résultats 2010 est le suivant : EFFETS DU RELEVEMENT DES SEUILS DE CONSOLIDATION En millions d'euros PNB FG CR SME RAI Retail Banking dont Personal Finance dont Equipment Solutions Investment Solutions dont Gestion Institutionnelle et Privée dont Assurance CIB Autres Activités EFFETS DE LA DECONSOLIDATION DE LA BICICI ET DE LA BANQUE DU SAHARA En millions d'euros PNB FG CR SME RAI Europe Méditerranée dont BICICI dont Banque du Sahara Autres Activités EFFETS DES DEUX PRINCIPAUX TRANSFERTS INTERNES D ACTIVITES En millions d'euros De Vers P&L 2010 PNB FG CR SME RAI Banque commerciale dans le Golfe Europe Méditerranée CIB Verner Investissements (Exane) Autres Activités CIB L annexe ci-jointe, non auditée, présente les séries trimestrielles de 2010 retraitées pour tenir compte de ces ajustements, pour l ensemble des pôles et métiers. L équipe Relations Investisseurs de BNP Paribas se tient à votre disposition pour toute précision complémentaire. Béatrice Belorgey +33 (0) Pauline Allary +33 (0) Thibaut de Clerck +33 (0) Claire Sineux +33 (0)

3 ANNEXE : HISTORIQUE DES RESULTATS TRIMESTRIELS 2010 RETRAITES BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (Intégrant 100% de Banque Privée France*) PNB dont revenus d'intérêt dont commissions Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BDDF Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1% BANQUE DE DETAIL EN FRANCE - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant 100% de Banque Privée France*) PNB dont revenus d'intérêt dont commissions Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BDDF Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9% BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (Intégrant 2/3 de Banque Privée France) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Fonds propres alloués (Md ) 5,8 * Pour les lignes PNB à Résultat avant impôt - 3 -

4 BNL banca commerciale (Intégrant 100% de Banque Privée Italie*) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BNL bc Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8% BNL banca commerciale (Intégrant 2/3 de Banque Privée Italie) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Fonds propres alloués (Md ) 4,8 BELUX RETAIL BANKING (Intégrant 100% de Banque Privée Belgique*) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Résultat attribuable à Investment Solutions Résultat avant impôt de BeLux Retail Banking Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4% BELUX RETAIL BANKING (Intégrant 2/3 de Banque Privée Belgique) PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Fonds propres alloués (Md ) 2,9 * Pour les lignes PNB à Résultat avant impôt - 4 -

5 EUROPE MEDITERRANEE PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5% Fonds propres alloués (Md ) 2,4 BANCWEST PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 54,7% Fonds propres alloués (Md ) 3,2 PERSONAL FINANCE PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0% Fonds propres alloués (Md ) 3,9 EQUIPMENT SOLUTIONS PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 53,4% Fonds propres alloués (Md ) 2,1-5 -

6 INVESTMENT SOLUTIONS PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5% Fonds propres alloués (Md ) 6,5 GESTION INSTITUTIONNELLE ET PRIVEE PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9% Fonds propres alloués (Md ) 1,6 ASSURANCE PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8% Fonds propres alloués (Md ) 4,6 METIER TITRES PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 85,4% Fonds propres alloués (Md ) 0,3-6 -

7 CORPORATE AND INVESTMENT BANKING PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6% Fonds propres alloués (Md ) 14,5 CONSEIL ET MARCHES DE CAPITAUX PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4% Fonds propres alloués (Md ) 5,9 METIERS DE FINANCEMENT PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation Eléments hors exploitation Résultat avant impôt Coefficient d'exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5% Fonds propres alloués (Md ) 8,6 AUTRES ACTIVITES PNB Frais de gestion RBE Coût du risque Résultat d'exploitation SME Autres éléments hors exploitation Résultat avant impôt