Favia, Fondation de prévoyance de l'ordre des avocats de Genève et de leur personnel Comptes Annuels Exercice 2011
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- Marie-Louise Rousseau
- il y a 7 ans
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1 leur personnel Comptes Annuels Exercice 2011
2 Bilan Actif Annexe Placements 140'486' '527' Liquidités en francs suisses 10'048' '432' Liquidités en devises étrangères 629' ' Contrats devises à terme ' ' Créances à court terme ' ' Placements monétaires en francs suisses 5'270' Placements monétaires en devises étrangères ' Obligations en francs suisses 57'693' '885' Obligations en devises étrangères 409' '326' Actions suisses 12'456' '144' Actions étrangères 27'698' '210' Fonds immobiliers et sociétés immobilières 9'308' '299' Hedge funds 20' '454' Placements alternatifs 11'387' '837' Métaux et matières premières 4'537' '495' Placements chez l'employeur ' ' Compte de régularisation actif ' ' Total de l'actif 140'648' '697' leur personnel 2 Rapport établi le 3 mai cte
3 Bilan Passif Annexe Dettes 4'944' '858' Prestations de libre passage et rentes 7.3 4'886' '829' Autres dettes 6.9.1/7.3 57' ' Compte de régularisation passif ' ' Capitaux de prévoyance et provisions techniques 149'822' '262' Capital de prévoyance des assurés actifs '351' '261' Capital de prévoyance des rentiers '092' '795' Provisions techniques 5.5 4'378' '205' Capital de la fondation, fonds libres / Découvert -14'301' '683' Situation en début de période -8'683' '055' Excédent des charges / des produits -5'618' ' Total du passif 140'648' '697' leur personnel 3 Rapport établi le 3 mai cte
4 Compte d'exploitation Annexe Cotisations et apports ordinaires et autres 16'280' '267' Cotisations des salariés 7'898' '613' Contributions de l'employeur 3'486' '220' Primes uniques et rachats 4'791' '347' Subsides du fonds de garantie 104' ' Prestations d'entrée 2'909' '764' Apports de libre passage 2'909' '314' Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement/divorce ' Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée 19'189' '032' Prestations réglementaires -4'530' '323' Rentes de vieillesse -2'181' '052' Rentes de survivants -226' ' Rentes d'invalidité -108' ' Prestations en capital à la retraite -1'841' '956' Prestations en capital au décès et à l'invalidité -173' Prestations de sortie -6'402' '892' Prestations de libre passage en cas de sortie -6'186' '677' Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce -215' '214' Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -10'932' '215' leur personnel 4 Rapport établi le 3 mai cte
5 Compte d'exploitation Annexe Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions -8'559' '746' Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des assurés actifs 5.2-6'572' '985' Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des rentiers ' ' Dissolution(+)/Constitution(-) de provisions techniques 5.5-1'172' ' Rémunération du capital-épargne 5.2/ ' ' Variation des capitaux/provisions/réserves -8'559' '746' Produits de prestations d'assurance 466' ' Prestations d'assurance 148' ' Parts aux bénéfices des assurances 317' ' Charges d'assurance -1'535' '492' Primes d'assurance -1'498' '442' Cotisations au fonds de garantie -36' ' Produits(+)/Charges(-) de réassurance -1'068' '065' Résultat net de l'activité d'assurance -1'371' '994' leur personnel 5 Rapport établi le 3 mai cte
6 Compte d'exploitation Annexe Résultat net des placements 6.8-3'885' '731' Résultat net sur liquidités en francs suisses -33' ' Résultat net sur liquidités en devises étrangères 122' ' Résultat net sur contrats devises à terme 55' ' Résultat net sur créances à court terme ' Résultat net sur placements monétaires en francs suisses -60' Résultat net sur placements monétaires en devises étrangères Résultat net sur obligations en francs suisses 1'726' '458' Résultat net sur obligations en devises étrangères -1'189' ' Résultat net sur actions suisses -1'151' '086' Résultat net sur actions étrangères -2'113' ' Résultat net sur fonds immobiliers suisses 446' ' Résultat net sur hedge funds -217' ' Résultat net sur placements alternatifs -532' ' Résultat net sur métaux, matières premières étrangers -588' ' Frais d'administration de la fortune -348' ' Autres produits ' ' Autres frais 7.6-9' ' Frais d'administration ' ' Résultat net des activités hors assurance Excédent des charges/produits avant constitution/dissolution de la réserve de fluctuation de valeur Excédent des charges / des produits -4'246' '618' '618' '367' ' ' leur personnel 6 Rapport établi le 3 mai cte
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