BILAN ACTIF ACTIF ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT SARL WIFILM ST SULPICE ET CAMEYRAC. Régularisation TOTAL III. Comptes de

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1 33450 ST SULPICE ET MEYRAC BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVVVI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

2 33450 ST SULPICE ET MEYRAC BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ PITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (IIIIIIIVV) (1) Dont à moins d'un an

3 33450 ST SULPICE ET MEYRAC SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 Euros Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE Autres achats charges externes VALEUR AJOUTEE Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel Charges de l'exploitant NS EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions RESULTAT D'EXPLOITATION Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôt sur les bénéfices Participation des salariés RESULTAT NET

4 33450 ST SULPICE ET MEYRAC DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Mat. de bureau et informatique Amts Mat. de bureau AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Dépôts et cautionnements versé TOTAL II CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS CLIENTS Clients douteux CLIENTS FACTURES A ETABLIR AUTRES CREANCES FOURNISSEURS NDF du Personel Sécurité sociale Etat Impôts sur les bénéfice TVA sur immobilisations TVA sur autres biens et servic TVA collectée TVA A REGULARISER TVA/ FRS FACT A RECEVOIR Créditeurs divers STUDIO DU FUTUR COMPTE D ATTENTE DISPONIBILITES ISSE EPARGNE ISSE EPARGNE EXEDENT PRO SOCIETE GENERALE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Charges constatées d'avance TOTAL III TOTAL GENERAL

5 33450 ST SULPICE ET MEYRAC DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ PITAL Capital REPORT A NOUVEAU Report à nouveau (solde crédit Report à nouveau (solde débite RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) TOTAL I EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT PRET CE 24K CE 10 K 12/1311/ PRET SG 10 K PRET CE 11K EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES C/CT Kyril Cousew DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS DETTES FISLES ET SOCIALES Personnel Rémunérations dues Congés à payer Sécurité sociale Cotisations retraite Cotisations ASSEDIC Caisse de congés payés spectac org soc charges à payer Charges Sociales à Payer TVA à décaisser TVA collectée 19,6 débits TVA / CLTS FACT A ETABLIR AUTRES DETTES CLIENTS CLIENTS Charges à payer TOTAL IV TOTAL GENERAL

6 33450 ST SULPICE ET MEYRAC DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 Euros VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION PRODUCTION VENDUE Travaux et prestations Travaux Prestations Travaux et prestations Travaux et prestations exo Sous location HT PRODUCTION DE L'EXERCICE SOUS TRAITANCE DIRECTE Sous traitant MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE AUTRES ACHATS CHARGES EXTERNES Energie Accessoires et petit équipemen Fournitures de bureau Soustraitance générale Loyer et Charges Location de matériel LOTION MOBILIERE Charges locatives et de coprop Entretien et réparations Primes d'assurance ASSURANCE/EMPRUNT FORMATION STAGIAIRES Honoraires Frais acte et contentieux Publicité, publications, relat Indemnités kilométriques frais de déplacement Frais déplacement Julie NS FRAIS DIVERS Frais postaux et frais de télé Téléphone Services bancaires et assimile FRAIS SUR EMPRUNT VALEUR AJOUTEE IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES NS FORMATION CONTINUE TAXE APPRENTISSAGE C F E NS Droit d'enregistrement timbres

7 33450 ST SULPICE ET MEYRAC DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 Euros SALAIRES DU PERSONNEL Salaires Rémunération Gérant Congés payes CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL Charges de sécurité sociale et Cotisations à l'urssaf Cotisations aux caisses de ret Cotisations aux ASSEDIC POLE EMPLOI Mutuelle gérant CICE CHARGES DE L'EXPLOITANT R.S.I EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Produits divers de gestion cou AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCE MARQUES Autres charges de gestion cour REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES Transfert de charges d'exploit DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS Dotations aux amort. immobilis RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS NS INTERETS CHARGES FINANCIERES Intérêts sur emprunt INT DEBITEURS RESULTAT COURANT CHARGES EXCEPTIONNELLES PENALITES AMENDES RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOT SUR LES BENEFICES Impôts sur les bénéfices CICE

8 33450 ST SULPICE ET MEYRAC DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 Euros RESULTAT NET

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