RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EMERGENTS

Transcription

1 CARMIGNAC EMERGENTS RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EMERGENTS (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) Le Représentant et Service de paiement en Suisse était jusqu au 31 mai 2015 Banque Genevoise de Gestion SA, 15, rue Toepffer, CH-1206 Genève, Suisse. A partir du 1er juin 2015 le Représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA, Chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon, Suisse et le Service de paiement en Suisse est Crédit Agricole (Suisse) SA, quai Général-Guisan 4, 1204 Genève, Suisse. Le Règlement, le prospectus pour la Suisse et les Documents d Informations Clés pour l Investisseur, les rapports périodiques pour la Suisse ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour le fonds pendant l'exercice social, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA, Chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon, Suisse ainsi qu'auprès de Carmignac Gestion. 24, place Vendôme Paris - Tél. : Fax : Société anonyme. Société de Gestion de portefeuille (agrément n GP 9708 du 13/03/97), au capital de euros, RCS Paris B

2 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DE CARMIGNAC EMERGENTS Caractéristiques de l'opc Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables Sommes distribuables Parts acc Parts dis Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Distribution ou report sur décision de la société de gestion Distribution ou report partie sur décision de la société de gestion 1

3 ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC EMERGENTS Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,63 b) Avoirs bancaires ,21 c) Autres actifs détenus par l'opc ,83 d) Total des actifs détenus par l'opc ,67 e) Passif ,09 f) Valeur nette d'inventaire ,58 * Les montants sont signés 2

4 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC EMERGENTS Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CARMIGNAC EMERGENTS A en EUR A EUR acc , , ,62 CARMIGNAC EMERGENTS A CHF en CHF CARMIGNAC EMERGENTS GBP en GBP CARMIGNAC EMERGENTS A USD en USD A CHF acc Hdg , , ,95 F GBP acc Hdg , , ,33 A USD acc Hdg , , ,54 CARMIGNAC EMERGENTS E en EUR E EUR acc , , ,15 CARMIGNAC EMERGENTS D EUR en EUR A EUR Y dis , , ,84 3

5 4

6 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC EMERGENTS Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 4,87 4,52 88,38 82,03 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 5

7 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC EMERGENTS Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , ,71 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris 6

8 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC EMERGENTS Dividendes versés Dividendes à verser Part CARMIGNAC EMERGENTS D EUR CARMIGNAC EMERGENTS D GBP CARMIGNAC EMERGENTS D EUR CARMIGNAC EMERGENTS D GBP Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. 7

9 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC EMERGENTS AU 30 JUIN 2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé AFRIQUE DU SUD MTN GROUP LTD ZAR ,38 1,35 TOTAL AFRIQUE DU SUD ,38 1,35 BRESIL BRASIL.DIST.ADR USD ,81 0,59 EMBRAER ADR 4 SHS USD ,69 0,88 TOTAL BRESIL ,50 1,47 CHINE BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD ,23 3,05 QINGDAO HAIER-A CNY ,09 2,92 SHANGHAI INTL AIRPORT A CNY ,44 3,18 ZHENGZHOU YUT-A CNY ,70 2,90 TOTAL CHINE ,46 12,05 CURACAO ICICI BK ML 09/18 USD ,52 2,25 MERR LYNC (ITC) CW USD ,83 0,96 TOTAL CURACAO ,35 3,21 EMIRATS ARABES UNIS EMAAR PROPERTIES AED ,37 3,02 TOTAL EMIRATS ARABES UNIS ,37 3,02 ETATS UNIS AMERIQUE FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD HKD ,45 2,16 LAS VEGAS SANDS USD ,62 1,43 NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600 USD ,27 2,62 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,34 6,21 HONG KONG AIA GROUP HKD ,96 2,86 TOTAL HONG KONG ,96 2,86 ILES CAIMANS QIHOO 360 TECHNNOLOGY ADR USD ,97 2,39 WANT WANT CHINA HKD ,81 0,87 WUXI PHARMATECH SPONSORED ADR USD ,65 1,95 8

10 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net YY INCORPORATION ADR USD ,30 1,04 TOTAL ILES CAIMANS ,73 6,25 INDE BHARTI AIRTEL LTD INR ,21 3,72 ICICI BANK LTD INR ,90 0,39 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR USD ,97 3,09 LARSEN AND TOUBRO LTD INR ,81 0,88 TATA MOTORS INR ,63 2,94 UNITED SPIRITS INR ,10 1,73 TOTAL INDE ,62 12,75 INDONESIE ASTRA INTERNATIONAL IDK ,38 1,72 TOTAL INDONESIE ,38 1,72 ISRAEL CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD USD ,10 3,62 TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD USD ,38 1,47 TOTAL ISRAEL ,48 5,09 MEXIQUE FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR USD ,30 1,85 GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,45 2,11 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN ,40 2,77 MACQUARIE MEXICO MXN ,04 1,90 WALMART DE MEXICO SA DE CV MXN ,38 3,55 TOTAL MEXIQUE ,57 12,18 PHILIPPINES PHILIPPINE LNG DIS PHP5 PHP ,65 1,51 TOTAL PHILIPPINES ,65 1,51 PORTUGAL JERONIMO MARTINS EUR ,00 0,75 TOTAL PORTUGAL ,00 0,75 REPUBLIQUE DE COREE SAMSUNG ELECTRONIC KRW ,78 3,20 TOTAL REPUBLIQUE DE COREE ,78 3,20 ROYAUME UNI SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,59 3,31 TOTAL ROYAUME UNI ,59 3,31 RUSSIE LUKOIL ADR USD ,33 1,82 TOTAL RUSSIE ,33 1,82 9

11 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SINGAPOUR CLSA GLOB (ITC) CW USD ,08 2,42 CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD (UNITED SPIRITS) CW USD ,84 0,89 TOTAL SINGAPOUR ,92 3,31 TAIWAN MEDIATEK INC TWD ,84 2,10 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR USD ,41 5,53 TOTAL TAIWAN ,25 7,63 THAILANDE BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD NVDR THB ,35 0,86 TOTAL THAILANDE ,35 0,86 TURQUIE EML KONUT REIT TRY ,42 1,17 ENKA INSAAT VE SANAYI TRY ,20 0,71 TOTAL TURQUIE ,62 1,88 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,63 92,43 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,63 92,43 Titres reçus en garantie Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE ZCP EUR ,44 0,81 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass ,44 0,81 TOTAL Titres reçus en garantie ,44 0,81 Créances représentatives de titres prêtés BRESIL BRASIL.DIST.ADR USD ,09 0,08 TOTAL BRESIL ,09 0,08 ETATS UNIS AMERIQUE LAS VEGAS SANDS USD ,90 0,71 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,90 0,71 ILES CAIMANS QIHOO 360 TECHNNOLOGY ADR USD ,58 0,01 TOTAL ILES CAIMANS ,58 0,01 TOTAL Créances représentatives de titres prêtés ,57 0,80 Indemnités sur titres prêtés 966,54 Dettes représentatives des titres reçus en garantie ,44 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé HKF HS CHINA EN 0715 HKD ,40-0,81-0,08 10

12 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SIM SGX CHINA A 0715 USD ,19 0,21 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,79 0,13 Engagements à terme ferme sur marché de gré à gré BC37 ML MLH 0715 USD ,55 0,35 BC95 ML MLH 0715 USD ,98-0,09 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché de gré à gré ,57 0,26 TOTAL Engagements à terme fermes ,36 0,39 TOTAL Instruments financiers à terme ,36 0,39 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong HKD , ,39 0,08 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD , ,19-0,21 TOTAL Appel de marge ,80-0,13 Créances ,15 6,22 Dettes ,27-5,11 Comptes financiers ,40 5,40 Actif net ,58 100,00 CARMIGNAC EMERGENTS GBP GBP , ,33 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR , ,62 CARMIGNAC EMERGENTS A CHF CHF , ,95 CARMIGNAC EMERGENTS E EUR , ,15 CARMIGNAC EMERGENTS A USD USD , ,54 CARMIGNAC EMERGENTS D EUR EUR , ,84 11

13 PERFORMANCE DE CARMIGNAC EMERGENTS AU 30 JUIN 2015 ISIN Fonds Devise Bénéfices 2012 Bénéfices 2013 Bénéfices 2014 Bénéfices 2015 FR Carmignac Emergents A EUR acc EUR FR Carmignac Emergents F GBP acc Hdg GBP FR Carmignac Emergents E EUR acc EUR FR Carmignac Emergents A CHF acc Hdg CHF FR Carmignac Emergents A USD acc Hdg USD FR Carmignac Emergents A EUR Ydis EUR La Performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l émission et du rachat de parts. TER AU 30 JUIN 2015 Annualisé ISIN Fonds / Classe TER S FR Carmignac Emergents A CHF acc Hdg 1.95% FR Carmignac Emergents A EUR acc 1.95% FR Carmignac Emergents A USD acc Hdg 1.95% FR Carmignac Emergents A EUR Ydis 1.95% FR Carmignac Emergents E EUR acc 2.70% FR Carmignac Emergents F GBP acc Hdg 1.30% 12