FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE

Transcription

1 FCP de droit français GEOSPHERE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 septembre 2016 Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) Dépositaire : Edmond De Rothschild (France) Commissaire aux comptes : Cabinet Didier Kling & Associés Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08

2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,85 b) Avoirs bancaires ,16 c) Autres actifs détenus par l'opc ,63 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,64 e) Passif ,29 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) ,35 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part GEOSPHERE E en EUR GEOSPHERE I en EUR GEOSPHERE C en EUR GEOSPHERE B en USD Nombre de parts en circulation Valeur liquidative E , ,970 79,15 I , , ,91 C , , ,77 B , ,699 66,28 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur cette liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 22,06 21,76 73,15 72,18 Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'aticle R du code monétaire et financier Autres actif 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur cette liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,73 Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'aticle R du code monétaire et financier Autres actif INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2016 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé AUSTRALIE FORTESCUE METALS GROUP AUD ,97 2,02 OCEANAGOLD CDI AUD ,70 1,89 TOTAL AUSTRALIE ,67 3,91 CANADA AFRICA OIL CAD ,07 0,28 B2GOLD CORP. CAD ,04 1,24 FIRST QUANTUM MINERALS CAD ,26 2,15 INTERFOR CORPORATION CAD ,01 1,93 KEYERA CAD ,48 3,44 LUNDIN MINING CORP CAD ,80 2,54 METHANEX CAD ,36 0,91 NEVSUN RESOURCES CAD ,85 0,77 PEMBINA PIPELINE CAD ,73 1,95 PEYTO EXPL & DEV CAD ,84 2,87 SUNCOR ENERGY CAD ,17 5,44 TORC OIL GAS CAD ,23 1,39 TOURMALINE OIL CAD ,46 1,38 TURQUOISE HILL CAD ,26 0,88 VERMILION ENERGY INC. CAD ,91 2,81 TOTAL CANADA ,47 29,98 CURACAO SCHLUMBERGER NV USD ,75 1,85 TOTAL CURACAO ,75 1,85 ETATS UNIS AMERIQUE ANADARKO PETROLEUM CORP USD ,08 4,06 CIMAREX ENERGY USD ,15 2,29 DEVON ENERGY USD ,56 1,88 EOG RESOURCES INC USD ,14 3,71 EXXON MOBIL CORP USD ,78 4,47 HALLIBURTON CO USD ,79 1,70 HESS USD ,58 1,14 INTERNATIONAL PAPER CO USD ,30 2,05 MARATHON OIL CORP USD ,77 1,15 OCCIDENTAL PETRLM COM USD ,46 1,40 PARSLEY ENERGY INC USD ,78 1,14 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2016 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net PATTERSON UTI ENERGY INC USD ,19 1,72 PIONEER NATURAL RESOURCES USD ,30 2,38 PRAXAIR INC COM USD ,05 4,13 RANGE RESOURCES USD ,69 1,98 VALERO ENERGY CORP USD ,50 1,36 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,12 36,56 FRANCE TOTAL EUR ,00 5,06 TOTAL SA RTS EUR TOTAL FRANCE ,00 5,06 ILES CAIMANS ENDEAVOUR MINING CORP CAD ,99 2,23 TOTAL ILES CAIMANS ,99 2,23 JERSEY RANGOLD RESOURCES ADR SPONS. USD ,51 2,35 TOTAL JERSEY ,51 2,35 LUXEMBOURG ARCELORMITTAL S.A. EUR ,00 0,99 TOTAL LUXEMBOURG ,00 0,99 PAYS-BAS LYONDELLBASELL INDUSTRIES A USD ,03 3,10 TOTAL PAYS-BAS ,03 3,10 ROYAUME UNI BHP BILLITON GBP ,57 1,68 RIO TINTO PLC GBP ,74 2,71 ROYAL DUTCH SHELL EUR ,00 4,78 TOTAL ROYAUME UNI ,31 9,17 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,85 95,20 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,85 95,20 Créances ,63 1,14 Dettes ,29-1,35 Comptes financiers ,16 5,01 Actif net ,35 100,00 GEOSPHERE B USD 2 428,699 66,28 GEOSPHERE C EUR , ,77 GEOSPHERE I EUR 9 903, ,91 GEOSPHERE R EUR ,511 81,59 GEOSPHERE E EUR 1 401,970 79,15 6