CYCLE DE FORMATION CERTIFIANT RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 40 HEURES DE FORMATION

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1 CYCLE DE FORMATION CERTIFIANT RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 40 HEURES DE FORMATION

2 Objectifs du cycle Maîtriser le fonctionnement de votre département financier Contrôler entièrement la production de votre équipe financière Améliorer davantage votre contribution au pilotage financier de votre entreprise Devenez le 1er conseiller de la direc on générale. Pré requis Connaissances en comptabilité générale et fiscalité. Connaissances de base en comptabilité analytique et contrôle de gestion. Expérience en fonctions financières. Public cible Responsables Administratifs et Financiers en prise de fonctions Futurs Responsables Administratifs et Financiers

3 Durée du cycle Durée : 2 mois (40 heures) Lieu de la formation Au centre de formation BQ Consulting, 24 rue omar Slaoui, mers sultan bureau n 14

4 PLAN SOMMAIRE MODULE / VOLUME HORAIRE Garantir une information financière fiable et dans les délais - 06 Heures - Les outils de contrôle o De bonnes procédures comptables appliquées o Le contrôle de cohérence o Les recoupements o Les contrôles spécifiques - Réussir la clôture dans les délais o Le planning de clôture o La check list de clôture Cas pratique : contrôle de cohérence et révision des comptes Communication des modèles de planning et de check list de clôture. Rédaction d un rapport de contrôle des comptes. - Le reporting financier o Définition o Les éléments constitutifs (les marges, les ratios, les délais de paiement, de règlement et de rotation du stock, le BFR, etc.) Cas pratique sur le reporting financier.

5 Superviser et Contrôler la gestion fiscale. Apprécier les risques fiscaux. Gérer un contrôle fiscal. - 08Heures - Présentation des sources du droit fiscal marocain (Conventions internationales, CGI, Notes circulaires, Questions / Réponses de l administration fiscale) - Rappel du calcul des principaux impôts (IS, TVA, IR) Cas pratique de calcul IS, TVA et IR - Outils de contrôle des déclarations : o IS : contrôle de cohérence de la liasse fiscale et des déclarations annexes. o TVA : contrôle des déclarations avec les mouvements bancaires et contrôle de cohérence des comptes TVA o IR : points spécifiques avantages en argent et en nature, déduction des intérêts, assurance vie, personnel étranger, etc. Cas pratique : Contrôle de cohérence de la liasse fiscale - Risques fiscaux o Règles générales o Risques associés aux différents cycles (ventes/clients, Achats/fournisseurs, immobilisations, stocks, paie, IR, TVA, Taxe professionnelle) o Les outils pour remédier aux risques. Cas pratique : chiffrage des risques fiscaux

6 Mettre En Place Des Procédures Efficaces - 04 Heures Optimiser la Gestion Financière et de Trésorerie de son Entreprise Heures Calculer les rentabilités, Etablir le Suivre les Budgets et les Marges, Concevoir les Tableaux de Bord - 10 Heures - Les objectifs du contrôle interne (Fiabilité de l information financière et sauvegarde du patrimoine) - Les étapes de la rédaction des procédures o Sensibilisation o Description de l existent o Les forces et faiblesses o Les améliorations o La rédaction o La diffusion Cas pratique «Analyse et rédaction des procédures ventes, achats et stocks» - La gestion financière et l analyse du BFR o Les outils de l analyse financière (FR, BFR, Ratios, etc.) o La formation de la trésorerie à partir du BFR - Les différents modes de placement et de financement - Monter un business plan et négocier avec le banquier - La gestion du risque de change Cas pratique : Business plan avec prise de décision sur les modes de financement, calcul de la trésorerie prévisionnelle à partir du BFR et CA prévisionnel, couverture d une position de change - Calcul des rentabilités et des marges (par activité, par projet, etc.) - Participer à l établissement des budgets o Les différents budgets o Les outils budgétaires (canevas, calendrier, etc.) o La consolidation budgétaire (Budget de trésorerie, Compte de résultat et bilan prévisionnels) - Les tableaux de bord et les indicateurs de performance

7 La Gestion des Assemblées et des Conseils - 04 Heures - Les business unit o Définition et typologie, o Compte d exploitation ou Profit and loss d un BU o Prix de cession interne Cas pratique : établissement des budgets, choix des indicateurs, calcul de marges, résultats et seuils de rentabilité de business unit avec prise de décision. - Les rapports des commissaires aux comptes (rapport général et rapport spécial) - Les formalités juridiques liées à la vie de la société (PV, dépôt, etc.) : o L affectation du résultat o L augmentation du capital o Le transfert du siège social o Etc. Communication d une boite à outils avec les modèles de PV et de rapports de CAC.

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