TABLEAU N 11 - VALEURS EN PORTEFEUILLE. Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre
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- Romain Lebel
- il y a 8 ans
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1 Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre I - TITRES DE PARTICIPATIONS COMPTE 261 (annexe 1) ,08 II - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS COMPTE 2671 (annexe 2) ,84 III - TITRES ET VALEURS EN PORTEFEUILLE (annexe 3) ,88 COMPTE 2711 Titres immobilisés (titre de propriété) ,98 COMPTE 2721 Titres immobilisés (droit de créances) ,56 COMPTE 2722 Bons du Trésor 0,00 COMPTE 2728 Titres immobilisés (autres) ,61 COMPTE 507 et 5171 Bons du Trésor et Compte à termes 0,00 COMPTE 508 Autres valeurs et créances assimilées ,73 IV - AUTRES PRETS (annexe 4) ,00 TOTAL ,80 1 sur 8
2 Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre Annexe 1 C/ Désignation Nombre de titres 261 PARTS DE PARTICIPATIONS DANS SOCIETES IMMOBILIERES SCI LES LOZAITS-VILLEJUIF 4 784,00 1, , ,16 CIRP IMMOBILIERE REGION PARISIENNE 1 221,00 30, , ,05 SAIEM MALHERBE OLYMPIQUE GRENOBLE HABITAT 4 200,00 15, , ,16 Sous-Total parts dans sociétés immobilières , , PARTICIPATIONS AU CAPITAL DES FILIALES FIST SA ,00 15, , ,94 CNRS-EDITIONS ,00 15, , , ,32 THEMIS 80,00 30, , ,80-0,80 SYNCHROTRON SOLEIL 720,00 12, , ,00 Sous -Total parts dans filiales , , ,46 Valeur unitaire Valeur d'acquisition 261 AUTRES PARTICIPATIONS ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY 13,75 152, , ,17 IRAM - INSTITUT DE RADIO ASTRONOMIE MILLIMETRIQUE 47,00 15,24 716,51 716,51 COOPANORD 5,00 15,24 76,22 76,22 ILL - INSTITUT PAUL LANGEVIN 25,00 15,24 381,12 381,12 GENOPLANTE VALOR 400,00 381, , , ,07 EGO , ,00 SATT MIDI PYRENEES , ,00 0,00 SATT CONECTUS ALSACE , ,00 0,00 SATT PACA CORSE , ,00 0,00 SATT IDF INNOV , ,00 0,00 SATT LUTECH , ,00 0,00 SATT Aquitaine , ,00 0,00 SATT axlr , ,00 0,00 SATT Nord lille , ,00 0,00 SATT Ouest valo , ,00 0,00 SATT GRAND CENTRE , ,00 0,00 SATT Lyon Saint Etienne (LSE) , ,00 0,00 SATT Grand Est , ,00 0,00 IODS , ,00 quadrivium , ,00 Plateforme d'innovation nouvelles vagues 5 000, ,00 ANR IEED PIVERT ,00 IFMAS SAS ,00 Achat action Total dans société IPVF 7,89 Sous-Total autres participations , , ,10 TOTAL compte 261 "Titres de participation" , , ,93 Unité : 2 sur 8
3 Etat détaillé des créances rattachées à des participations détenues au 31 décembre Annexe 2 C/ Désignation Date de comptabilisation Montant de la créance 2671 CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS FIST - IROC TECHNOLOGIES 01/11/ , , ,00 FIST - SICAT LLC 24/07/ , , ,75 FIST - SUPER SONIC IMAGINE (SSI) 30/12/ , ,26 FIST - DOMAIN THERAPEUTICS (Anciennement FAUST) 1 445, ,00 FIST - ARTERIAL 4 000,00 FIST - BELLUS (Anciennement INNODIA) 564,58 FIST - INNOVEOX ,00 TOTAL , , ,01 Unité : 3 sur 8
4 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre Annexe 3 COMPTE Désignation Nombre de titres Valeur d'acquisition Cours unitaire au 31/12 Valeur d'inventaire Plus values Moins values 2711 Actions françaises , , , , , ,49 CLUB MEDITERRANEE ,44 17,40 957,00 0, , ,44 957,00 ARKEMA 3 0,00 55,07 165,21 165,21 0,00 0,00 0,00 ARKEMA 5 0,00 55,07 275,35 275,35 0,00 0,00 0,00 TOTAL ,46 42, , ,50 0,00 0, ,46 TOTAL ,10 42, , ,42 0,00 0, ,10 ATELIERS CONSTRUCTIONS NORD France (ANF) ,60 22, , ,64 0,00 0, ,60 ATELIERS CONSTRUCTIONS NORD France (ANF) ,00 22, ,68 0, , , ,68 UNION IMMOBILIERE DE FRANCE (UIF) , ,08 0,00 0,00 0, ,08 EDISSIMO (SCPI du Crédit Agricole AM- CAAM REAL 624 ESTATE) ,57 206, , ,31 0,00 0, ,57 EDISSIMO (SCPI du Crédit Agricole AM- CAAM REAL 61 ESTATE) 6 097,96 206, , ,36 0,00 0, ,96 TRANSGENE ,06 7, , ,94 0,00 0, ,06 M6 METROPOLE TV ,00 16, ,00 0,00 417,00 417, ,00 CARREFOUR ,00 28, ,00 0, , , ,00 AXA ,60 19, ,70 450,10 0,00 0, ,60 VIVENDI ,00 19, ,98 0,00 336,02 336, ,98 ORANGE ,00 9, ,00 0, , , ,00 FONCIERE REGIONS GFR ,20 62, ,00 0,00 322,20 322, ,00 NATIXIS ,45 5, ,25 910,80 0,00 0, ,45 L'OREAL ,00 139, , ,00 0,00 0, ,00 WENDEL ,50 92, , ,50 0,00 0, ,50 SODEXO ,00 81, , ,50 0,00 0, ,00 SCHNEIDER ELECTRIC ,20 60, , ,52 0,00 0, ,20 DASSAULT SYSTEMES ,00 50, , ,00 0,00 0, ,00 SOITEC ,00 1,42 710,00 0, , ,00 710,00 SAINT-GOBAIN ,20 39, ,00 312,80 0,00 0, ,20 HERMES INTERNATIONAL ,60 294, , ,40 0,00 0, ,60 CGG (ex. CGG VERITAS) ,50 12, ,00 0,00 947,50 947, ,00 4 sur 8
5 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre Annexe 3 COMPTE Désignation Nombre de titres Valeur d'acquisition Cours unitaire au 31/12 Valeur d'inventaire Plus values Moins values TOTAL ,10 44, , ,80 0,00 0, ,10 LAFARGE ,92 54, ,04 0, , , ,04 LVMH MOET HENNESSY VUITTON ,40 132, , ,10 0,00 0, ,40 KERING (ex. PPR) ,00 159, , ,00 0,00 0, ,00 ESSILOR INTL ,50 92, , ,90 0,00 0, ,50 BBR France FCP ,30 546, ,80 537,50 0,00 0, ,30 GROUPE DANONE ,80 54, , ,20 0,00 0, ,80 BNP PARIBAS ,80 56, ,00 151,20 0,00 0, ,80 SUEZ ENVIRONNEMENT ,20 13,03 625,20 0,00 156,00 156,00 625,20 ACCOR ,50 34, ,00 0, , , ,00 EDENRED ,00 22, , ,95 0,00 0, ,00 SOCIETE GENERALE ,00 42, ,80 0,00 935,20 935, ,80 BBR France PERFORMANCE ,00 194, , ,40 0,00 0, ,00 GDF SUEZ ,20 17, ,96 0, , , ,96 LEGRAND SA 3 75,55 43,55 130,64 55,09 0,00 0,00 75, Bons et droits 0,00 0,00 0, Actions étrangères , , , , , ,04 CANADIAN PACIFIC ,25 158, , ,19 0,00 0, ,25 ENCANA ,30 13, ,93 0, , , ,93 TECK COMINCO CLB ,15 11, ,01 329,86 0,00 0,00 696,15 STIMICROELECTRONICS ,00 5, ,00 0,00 63,00 63, ,00 DEXIA ,53 0,04 17,68 0, , ,85 17,68 ROYAL DUTCH SHELL ,73 27, , ,67 0,00 0, ,73 BBR EUROPE 3DEC FCP ,80 179, , ,04 0,00 0, ,80 CENEVOUS ENERGY ,10 21, , ,10 0,00 0, ,10 BENI STABILI SPA ,40 0,58 208,80 32,40 0,00 0,00 176,40 DIA ,00 6, ,00 0,00 0,00 0, , Valeurs diverses , , ,20 0,01 0, ,92 4 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 5 sur 8
6 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre Annexe 3 COMPTE Désignation Nombre de titres Valeur d'acquisition Cours unitaire au 31/12 Valeur d'inventaire Plus values Moins values BBR OPPORTUNITE FCP ,92 60, , ,20 0,00 0, ,92 TOTAL C/ 2711 "Titres immobilisés - Actions" , , , , , , SICAV et FCP , , , ,72 0, ,87 NATIX CASH A1P , , , ,42 0,00 0, , Emprunts d'etat , , ,48 0, ,69 O.A.T. 4% OCTOBRE 2013 BBR CONVERTIBLE FCP ,00 278, , ,50 0,00 0, ,00 OBLIVAL FCP ,69 667, , ,98 0,00 0, ,69 TOTAL C/ 2721 "Titres immobilisés " - Obligations , , , Bons du Trésor 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL C/ 2722 "Titres immobilisés " - Bons 0,00 0,00 0, Autres valeurs , , , ,61 JPM COURT TERME SICAV ,24 277, ,96 144,72 0,00 0, ,24 ELITE 1818 PEA TRANQUIL ,88 169, ,72 589,84 0,00 0, ,88 CAAM TRESO DOLLAR FCP , , , ,12 0,00 0, ,49 TOTAL C/ 2728 "Titres immobilisés " - Autres , , , Bons du Trésor et bons de caisse à CT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Autres valeurs mobilières et créances assimilées , , , ,73 NATIX.OBL.PREM.C.T I FCP 4 DEC , , , ,14 0,00 0, ,73 6 sur 8
7 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre Annexe 3 COMPTE Désignation Nombre de titres Valeur d'acquisition Cours unitaire au 31/12 Valeur d'inventaire Plus values Moins values 5171 Compte à terme 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL du portefeuille VMP , , , , ,35 Unité : 7 sur 8
8 Etat détaillé des comptes courants d'associés accordés au 31 décembre Annexe 4 C/ Désignation Date de comptabilisation Montant 2748 Comptes courants d'associés 2748 Pole emploi prêt pôle emploi ant à 2007 (convention 1991) cf onglet ad'hoc 31/12/ , ,00 prêt UNEDIC , ,00 prêt UNEDIC , ,00 prêt UNEDIC , ,00 prêt UNEDIC , ,00 prêt UNEDIC , ,00 prêt UNEDIC , ,00 TOTAL COMPTE , ,00 Unité : 8 sur 8
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