Fusion de compartiments du Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global et Aberdeen Global II

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1 Instructions pour négociants en valeurs mobilières Fusion de compartiments du Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global et Aberdeen Global II Paiement du droit de timbre de négociation échu par le Credit Suisse aux banques gérant le portefeuille. Conformément à la communication du 20 août 2010 adressée aux détenteurs de parts du Credit Suisse Bond Fund (Lux) et du Credit Suisse Fund (Lux), le Conseil d administration du Credit Suisse Fund Management S.A. a décidé la fusion des compartiments mentionnés ciaprès avec ceux d Aberdeen Global et Aberdeen Global II. L échange des parts interviendra le 24 septembre 2010 sur la base de la valeur d inventaire nette ajustée 1 par part des compartiments repris et de la valeur d inventaire nette par part des compartiments repreneurs, calculées à cette date. Le Credit Suisse SA prend à sa charge le droit de timbre de négociation de 0,15% échu et exigible au titre de l émission de nouvelles parts consécutivement à la fusion. Il incombe aux négociants en valeurs mobilières de comptabiliser directement le droit de timbre de négociation dans leur registre de négociation et de s en acquitter auprès de l'administration fédérale des contributions. Ils peuvent au demeurant requérir le montant correspondant auprès du Credit Suisse SA au moyen du formulaire joint. Pour les déposants, l échange doit être décompté sans droit de timbre de négociation. Le paiement n'interviendra que pour les parts effectivement échangées. Les négociants en valeurs mobilières sont invités à transmettre la présente instruction et le formulaire de demande relatif au droit de timbre de négociation aux investisseurs susceptibles d avoir des déposants assujettis au droit de timbre fédéral. Ils sont par ailleurs priés de tenir compte des informations des pages suivantes. 1 Les valeurs d inventaire nettes des fonds repris, calculées le 24 septembre 2010, seront ajustées afin de tenir compte des diverses méthodologies et approches d évaluation des fonds repris ou repreneurs et aussi pour prendre en compte la garantie du Total Expense Ratio («TER») et la déduction des frais inhérents au transfert de la garde d une partie des fonds repris. Le CREDIT SUISSE SA a établi le présent document uniquement à titre d information et à l usage du destinataire. Toute reproduction ou mise à disposition de tiers requiert l autorisation écrite du CREDIT SUISSE SA. Le présent document ou une copie de celui-ci ne doivent pas être envoyés, emportés ni distribués aux Etats-Unis ou à une US Person. Il ne représente ni une offre de vente ni une incitation à acheter des titres. Les présentes instructions ne constituent pas un prospectus d émission au sens des art. 652a et 1156 CO. Page 1/4 - Zurich, le 1 er septembre 2010

2 1. Compartiments concernés Compartiments repris Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen A (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen I (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen A (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen D (ISIN LU ) Aberdeen (USD) B (ISIN LU ) Aberdeen (USD) I (ISIN LU ) Aberdeen (CHF) R (ISIN LU ) Aberdeen (EUR) R (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen (USD) A (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen (USD) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen (USD) I (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen (EUR) R (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen (EUR) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen (EUR) I (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen (AUD) A (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen (AUD) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen (CAD) A (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen (CAD) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen (CAD) I (ISIN LU ) Compartiments repreneurs Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund Class A 1 Shares (GBP) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund Class A 2 Shares (GBP) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund Class J 2 Shares (GBP) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund Class A 1 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund Class Z 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Class I 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Class A (CHF) 2 Shares (CHF hedged) (ISIN LU ) Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Class A (EUR) 2 Shares (EUR hedged) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund Class A 1 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund Class I 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund Class A 2 Shares (EUR hedged) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund Class I 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund Class A 1 Shares (AUD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund Class A 2 Shares (AUD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund Class A 1 Shares (CAD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund Class A 2 Shares (CAD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund Class J 2 Shares (CAD) (ISIN LU ) Page 2/4 - Zurich, le 1 er septembre 2010

3 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen (EUR) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen (EUR) I (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen (EUR) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen (EUR) I (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen (USD) A (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen (USD) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen (USD) I (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen (EUR) A (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen (EUR) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen (EUR) I (ISIN LU ) Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen (USD) B (ISIN LU ) Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen (CHF) R (ISIN LU ) Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen (EUR) R (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen (EUR) A (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen (EUR) B (ISIN LU ) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen (EUR) P (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund Class I 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund Class I 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Class A 1 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Class J 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Class A 1 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Class J 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund Class A 2 Shares (CHF hedged) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund Class A 2 Shares (EUR hedged) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund Class A 1 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund Class J 2 Shares (EUR) (ISIN LU ) 2. Droit de timbre de négociation Le Credit Suisse SA prend à sa charge le droit de timbre de négociation de 0,15% échu et exigible au titre de l émission de nouvelles parts des compartiments repreneurs consécutivement à la fusion. A ce titre, les négociants en valeurs mobilières sont tenus de déclarer au Credit Suisse SA le droit de timbre de négociation dû à l aide du formulaire de demande ci-joint d ici au 8 octobre 2010 à 18h00. Les positions échangées, soumises au droit de timbre de négociation, doivent être décomptées aux déposants sans qu il leur soit facturé. Les conditions d échange vous seront communiquées ultérieurement. Le Credit Suisse SA versera par la suite aux négociants en valeurs mobilières (env. fin octobre 2010) le montant total dû au titre du droit de timbre de négociation par numéro ISIN. Nota bene: les investisseurs suivants sont exonérés du droit de timbre de négociation: a) Etats étrangers, banques centrales et banques étrangères; b) placements collectifs suisses en vertu de l'art. 7 LPCC; c) placements collectifs étrangers en vertu de l'art. 119 LPCC; Page 3/4 - Zurich, le 1 er septembre 2010

4 d) institutions étrangères d assurances sociales; e) institutions étrangères de prévoyance professionnelle; f) assureurs-vie étrangers assujettis à une autorité réglementaire étrangère comparable à la surveillance fédérale; g) sociétés étrangères, dont les actions sont cotées à une bourse reconnue ainsi que les sociétés du groupe étrangères consolidées. Pour de plus amples informations, nous renvoyons à l art. 17a de la loi fédérale sur les droits de timbre. 3. Echéance La date limite pour faire parvenir le formulaire de demande du droit de timbre de négociation ci-joint a été fixée au 8 octobre 2010 à 18h00. En cas d incertitude sur l exactitude des renseignements fournis, le Credit Suisse SA se réserve le droit de solliciter une confirmation écrite auprès de l'organe de révision du négociant en valeurs mobilières concerné. Le Credit Suisse SA ne paiera pas le droit de timbre de négociation pour tout formulaire envoyé après ce délai. Il appartiendra dès lors au négociant de s en charger et de s en acquitter auprès de l Administration fédérale des contributions, puisque les déposants se sont vus décompter l'échange sans droit de négociation. 4. Renseignement et traitement Le service SUWA93 se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire en relation avec le paiement du droit de négociation (tél ) Page 4/4 - Zurich, le 1 er septembre 2010

5 Demande de remboursement du droit de timbre de négociation Service destinataire: Credit Suisse SA Service SUWA 93 CH-8070 Zurich Fax n Date: 1 er septembre 2010 Fusion de compartiments du Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global et Aberdeen Global II Paiement du droit de timbre de négociation échu par le Credit Suisse SA aux négociants en valeurs mobilières. Le paiement n intervient que pour les parts effectivement échangées. Le Credit Suisse SA prend à sa charge le droit de timbre de négociation de 0,15% échu et exigible au titre de l émission de nouvelles parts des compartiments repreneurs ci-dessous consécutivement à la fusion. Le nombre de nouvelles parts doit être déclaré au Credit Suisse SA au moyen du présent formulaire d ici au 8 octobre 2010 à 18h00. Le Credit Suisse SA ne paiera pas le droit de timbre de négociation pour tout formulaire envoyé après ce délai. Il appartient dès lors aux négociants en valeurs mobilières de s en charger et de s en acquitter eux-mêmes auprès de l Administration fédérale des contributions. Emetteur: Banque: Service: Responsable: Tél. n : N CB: N ID SIS BP: Numéro de dépôt: Nous certifions par la présente avoir effectué l échange des parts des compartiments repris du Credit Suisse Bond Fund (Lux) et du Credit Suisse Fund (Lux) pour nos déposants et avoir comptabilisé dans le dépôt le nombre suivant de nouvelles parts des compartiments repreneurs ci-dessus d Aberdeen Global pour le compte de déposants dont les positions sont soumises au droit de timbre de négociation 1. Parts émises Droit de timbre de négociation à payer [CHF] Compartiments repreneurs Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund Class A 1 Shares (GBP) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund Class A 2 Shares (GBP) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund Class J 2 Shares (GBP) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund Class A 1 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund Class Z 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Class I 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor )

6 Date: 1 er septembre 2010 Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Class A (CHF) 2 Shares (CHF hedged) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Class A (EUR) 2 Shares (EUR hedged) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund Class A 1 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund Class I 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund Class A 2 Shares (EUR hedged) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund Class I 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund Class A 1 Shares (AUD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund Class A 2 Shares (AUD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund Class A 1 Shares (CAD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund Class A 2 Shares (CAD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund Class J 2 Shares (CAD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund Class I 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund Class I 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Class A 1 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Class J 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Class A 1 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Class J 2 Shares (EUR) (ISIN LU Valor ) Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund Class A 2 Shares (USD) (ISIN LU / Valor )

7 Date: 1 er septembre 2010 Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund Class A 2 Shares (CHF hedged) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund Class A 2 Shares (EUR hedged) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund Class A 1 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund Class A 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund Class J 2 Shares (EUR) (ISIN LU / Valor ) Total CHF Nous vous prions de virer le montant total en notre faveur via SIC. Nous comptabiliserons le droit de timbre de négociation directement dans notre registre de négociation pour le virer ensuite à l Administration fédérale des contributions. En cas d incertitude sur l exactitude des renseignements fournis, le Credit Suisse SA se réserve le droit de solliciter une confirmation écrite auprès de l'organe de révision de la banque concernée. (Lieu et date) (Cachet et deux signatures valables) 1 Les investisseurs suivants sont exonérés du droit de timbre de négociation: a) Etats étrangers, banques centrales et banques étrangères; b) placements collectifs suisses en vertu de l'art. 7 LPCC; c) placements collectifs étrangers en vertu de l'art. 119 LPCC; d) institutions étrangères d assurances sociales; e) institutions étrangères de prévoyance professionnelle; f) assureurs-vie étrangers assujettis à une autorité réglementaire étrangère comparable à la surveillance fédérale; g) sociétés étrangères dont les actions sont cotées à une bourse reconnue ainsi que les sociétés étrangères du groupe consolidées. Pour de plus amples informations, nous renvoyons à l art. 17a de la loi fédérale sur les droits de timbre.