SOGECASH NET. Entreprises, gérez vos comptes en temps réel et en toute sécurité. Guide Pratique

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1 SOGECASH NET Entreprises, gérez en temps réel et en toute sécurité Guide Pratique

2 SOMMAIRE - Prise en main profil au quotidien Gérez Signez fichiers

3 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signez fichiers Pour accéder au site, connectez-vous à Internet et tapez l adresse URL : Nous vous recommandons de mémoriser cette adresse en page de démarrage ou dans la barre de liens de navigateur afin de ne pas avoir à la saisir à chaque connexion. La page d accueil vous permet, sur un simple clic, de vous rendre dans l espace «Connexion» qui vous donne accès au menu d authentification puis aux fonctions de consultation et de transaction offertes par le site. (pour plus de détails sur l authentification, rendez vous au chapitre 6). 3

4 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signez fichiers Pour vous connecter, cliquez sur «Connexion» dans le menu de gauche de la page d accueil puis composez identifiant Internet et le mot de passe généré par le. Pour s authentifier avec le : 1) Saisissez Identifiant Internet 2) Allumez digipass en cliquant sur le bouton 3) Saisissez le PIN de 4) Cliquez sur la touche 1 5) Le génère alors un mot de passe que vous renseignez au niveau du champ «Mot de passe» puis cliquez sur «Connexion». NB : Pour plus de détails sur l utilisation du consultez la rubrique «utiliser» 4

5 - Prise en main au quotidien Paramétre z profil Gérez Signez fichiers profil lors de première connexion Pour paramétrer profil : 1) Cliquez sur «Mon profil» au niveau du menu «Administration», 2) Choisissez le format d affichage de la date, de l heure et montants. Nos Conseils: Choisissez formats d affichages cohérents avec ceux sur poste de travail. Une page d accueil personnalisée vous informe sur : La date de dernière connexion, Vos nouveaux messages, les éléments en attente de signature (Virements et fichiers), Les éléments en attente d approbation (fichiers MT101 et de masse. 5

6 - Prise en main au quotidien Paramétre z profil Gérez Signez fichiers le format de téléchargement de relevés et écritures: Pour paramétrer format de téléchargement relevés de et recherches d écritures: 1) Cliquez sur «Paramétrage du format de téléchargement» au niveau u menu «Administration» 2) Choisissez parmi les champs disponibles les champs que vous désirez récupérer sur relevé. Nos Conseils: Choisir le délimiteur champs : point virgule «;» et le format montants à «1000,00» Sélectionner dans l ordre les champs : Pour le téléchargement relevés : Banque, Compte, Numéro du relevé, Date du relevé, Devise, Solde initial, Solde final, Pour le téléchargement écritures : Banque, compte, Date de valeur, Date d opération, montant, Informations complémentaires (détails additionnels), Détail 1, Détail 2, Détail3. 6

7 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signez fichiers d ordre Le donneur d ordre permet d identifier la personne ou le service émetteur du virement ainsi que le compte à débiter. Pour définir les d ordre: 1) Cliquez sur la sous-rubrique «d ordre» «Donneurs domestique» dans le menu administration 2) Renseigner les coordonnées (le nom, la rue, la ville, le pays) et le compte du donneur d ordre (code banque, nom banque, numéro de compte..). NB: La création / modification / suppression n engage pas de processus de signature. Si le donneur d ordre n est pas pré-paramétré, vous pouvez le renseigner directement dans les transactions de unitaires ou multiples. 7

8 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signez fichiers Le (Dispositif de signature de ) vous permet de vous authentifier et de signer les ordres en toute sécurité. Pour cela il génère mots de passe uniques que vous aurez à utiliser lors de l authentification ou de la signature. Signature ordres Pour signer un ordre de virement, vous procédez de la manière suivante : 1) Allumez le avec le bouton 2) Saisissez PIN. 3) Appuyez sur la touche 2 ou 3 en fonction de 4) Renseigner le code challenge fourni par sur 5) Saisissez le code fourni par le 6) Valider signature à l écran 8

9 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signez fichiers Déblocage du compte Après «3» saisies erronées du mot de passe, l accès à compte est bloqué. Pour le débloquer, contactez la banque au Déblocage du Après «5» saisies erronées du PIN, le est bloqué. Pour débloquer le : 1) Allumez. 2) Le génère un code de blocage que vous communiquez par la suite à l agence ou au service. 3) La banque vous communique alors un code de déblocage que vous saisissez sur le. 4) Le vous invitera à initialiser PIN. Modification du PIN du Pour modifier PIN : 1) Allumez le avec le bouton 2) Saisissez PIN. 3) Pressez le bouton d activation pendant 3 secon. 4) Saisissez le nouveau PIN. 5) Confirmez la saisie du nouveau PIN. 9

10 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signez fichiers Via le menu «Vos» vous pouvez consulter l ensemble inclus dans abonnement ainsi que le solde de ces derniers (solde du jour ouvré précédant la consultation) : Cliquez sur le compte concerné pour obtenir le détail de opérations. + vous permet également de consulter tous les mouvements prévisionnels qui seront comptabilisés en fin de journée. En cliquant sur le bouton «Imprimer» Vous avez la possibilité d imprimer un extrait de compte en PDF. Nouveau : Vous pouvez désormais trier opérations par champ et par colonne. 10

11 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signez fichiers Recherchez écritures Le menu «Recherche d écritures» vous permet de consulter l ensemble écritures enregistrées sur un compte donné. Pour plus de rapidité, la recherche d opérations proposes plusieurs critères de recherche, date, montant...etc., l interface permet également de trier l ensemble opérations affichées par champ et par colonne. En cliquant sur le bouton «Imprimer» Vous avez la possibilité d imprimer recherche d opérations en PDF. Nouveau : Vous pouvez désormais trier opérations par champ et par colonne. 11

12 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signez fichiers Téléchargez écritures Le menu «Téléchargement» vous permet de télécharger relevés ou opérations à partir du, Vous avez la possibilité de télécharger extrait de ou d écritures en plusieurs formats: Swift (MT940) pour les opérations comptabilisées, MT942 pour les opérations prévisionnelles. Format CSV (le format de téléchargement peut être paramétré dans le profil utilisateur (voir la section «profil») Les fichiers téléchargés vous permettront de gérer sur un tableur ou un logiciel personnel de gestion de trésorerie ou de finance. 12

13 - Prise en main au quotidien profil Gérez s en ligne Signer fichiers Pour effectuer, les s doivent être préalablement déclarés en agence ou sur par l utilisateur habilité. Un déclaré sur le site ne devient éligible aux que s il est validé (signé) à l aide du. Via le menu «Administration Bénéficiaires domestiques» vous avez la possibilité de : Consulter la liste s Créer un nouveau Modifier un existant Supprimer un Bloquer / Débloquer un : La liste s est disponible via le menu «Administration Bénéficiaires domestiques» : En cliquant sur le nom d un vous accéder aux détails ses informations. 13

14 - Prise en main au quotidien profil Gérez s en ligne Signer fichiers Créez un Pour créer un nouveau 1) Accédez au menu «Administration Bénéficiaires domestiques» 2) Cliquez sur le bouton «saisir». 3) Renseignez le formulaire en indiquant : Le nom du, La banque du (sélectionnez le code Swift correspondant à la banque), Le numéro de compte du. Au moment de la validation, un message vous invite à signer à l aide du. NB : nous vous conseillons avant de déclarer un de vous munir de son Relevé d Identité Bancaire complet 14

15 - Prise en main au quotidien profil Gérez s en ligne Signer fichiers Modifiez, bloquez ou supprimez un : Sur la liste de consultation s, vous avez le choix entre plusieurs actions selon habilitations. Edition pour la modification Suppression Blocage / Déblocage Signature / Révocation de signature Signature groupée 15

16 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signer fichiers Virement unitaire : Le menu virement unitaire vous permet de saisir à l intention de s déclarés; depuis les sur lesquels vous êtes habilités, pour être exécuté le jour même, un virement doit être émis avant 16h30. Seuls les détenteurs de en devises, peuvent effectuer en devises. Dans le menu «Virements/ Virement domestique/ Virement unitaire» 1. Cliquez sur le bouton «saisir». 2. Renseignez le formulaire en indiquant : Le montant du virement, La date d exécution souhaitée, Le donneur d ordre, Le du virement. 3. Validez demande. Au moment de la validation, un message vous invite à signer virement à l aide de. En cas de dépassement du plafond journalier ou par transaction, défini sur le contrat d abonnement, le message suivant s affiche «Résultat de contrôle de limite négatif» Une fois virement signé, un statuts suivant s affichent : A signer : pour un virement nécessitant une seconde signature, Transmis : pour un virement ne nécessitant aucune autre signature et avec une date d exécution immédiate, Autorisé : pour un virement ne nécessitant aucune autre signature et avec une date d exécution future. 16

17 - Prise en main au quotidien profil Virement multiple Gérez Signer fichiers Le menu virement multiple permet de créer plusieurs dans une même transaction et de les valider en une seule fois. Sur le menu «Virements/ Virement domestique/ Virement multiple» 1) Cliquez sur le bouton «saisir». 2) Renseignez le formulaire en indiquant : Référence globale Donneur d ordre 3) Cliquez sur «valider» Un récapitulatif du virement avec statut «Ordre incomplet» : 4) Cliquez sur le bouton «saisir» pour ajouter les détails du 1er virement 5) Validez saisie 6) Cliquez sur «retour» puis saisissez le virement suivant. 7) Une fois tous les saisis, cliquez sur «signer» pour valider ordre de virement multiple. 17

18 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signer fichiers Virement permanent Le menu virement permanent permet de planifier un virement pour une exécution à une fréquence prédéfinie. Sur le menu «Virements/ Virement domestique/ Virement permanent» 1) Cliquez sur le bouton «saisir». 2) Renseignez le formulaire en indiquant : 2) Date de début et de fin d exécution ; Fréquence d exécution ; Montant /devise ; Référence donneur d ordre (Facultatif); Référence de l ordre (facultatif) ; Donneur d ordre ; Bénéficiaire; 3) Validez ensuite l opération en cliquant sur «valider». 18

19 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signer fichiers En tant que signataire, cliquez sur le menu «Signatures / saisis / A signer» pour valider l ensemble en attente. Dans le menu «Signatures / saisis / A signer» : 1) Sélectionnez le virement à signer 2) Cliquez sur le bouton «signer». Nouveau : Si vous avez plusieurs à valider vous pouvez utiliser l option de signatures groupées, en sélectionnant l ensemble que vous désirez valider puis en cliquant sur le bouton «signer choix», vous n utiliserez alors support de signature qu une seule fois pour l ensemble de. En cas de dépassement du plafond journalier ou par transaction, défini sur le contrat d abonnement, le message suivant s affiche «Résultat de contrôle de limite négatif» Une fois virement validé, un statuts suivant s affichent : A signer : pour un virement nécessitant une seconde signature, Transmis : pour un virement ne nécessitant aucune autre signature et avec une date d exécution immédiate, Autorisé : pour un virement ne nécessitant aucune autre signature et avec une date d exécution future. 19

20 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signer fichiers vous offre la possibilité de transférer fichiers d ordre: Fichier de virement unitaire ou multiple (MT101) Fichier de virement de masse (VSIMT ; AFB320) Fichier de prélèvement (PSIMT) Fichier de virement sur carte (Oujra) Charger fichiers : Sur le menu «Transfert de fichiers» : 1) Cliquez sur le bouton Parcourir, 2) Sélectionnez le fichier, 3) Cliquez sur Valider. 4) Signez fichier à l aide du. Votre fichier est alors au statut «En attente d approbation» et un message vous invite à approuver fichier. NB : Pour le transfert fichiers MT101 : accédez via le menu «Virements/ Envoi de fichiers / fichiers MT101». 20

21 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signer fichiers Contrôlez et approuvez fichiers Une fois fichier chargé et signé vous devez l approuver. L écran d approbation vous permet de consulter le détail du fichier que vous avez téléchargé et de le désactiver en cas d erreur, avant qu il ne soit transféré à la banque ou pour contre signature. 1) Cliquez sur «Lien sur les fichiers en attente d approbation». 2) Cliquez sur «vue détaillée» pour consulter le détail du fichier 3) Approuvez fichier via le bouton «Approuver» Une fois fichier approuvé, l un statuts suivant s affiche : En attente d une seconde signature : s il nécessite une seconde signature Transmis : s il ne nécessite pas de seconde signature. 21

22 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signer fichiers Signez fichiers (2 ème signature) Entant que signataire, vous pouvez signer fichiers «En attente d une seconde signature» via le menu «Signature/ Fichiers transférés / à signer». Sur le menu «Signature/ Fichiers transférés / à signer». 1) Cliquez sur fichier à signer 2) Cliquez sur le bouton «signer» Un récapitulatif du fichier s affiche avec le statut du fichier «transmis». En cas de dépassement du plafond spécifié sur le contrat, un message avec «limite dépassée» est affiché, le fichier reste avec statut «en attente de seconde signature» 22

23 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signer fichiers Services : vous donne accès à de nombreux en ligne : Consultation cours de devises, Impression de RIB, Envoi de message à la banque: (pour deman d informations, comman de chéquiers, de carnets d effets ou encore prises de RDV avec conseiller en agence etc.) Consultation cours devises Pour consulter les cours devises, accédez au menu «Services»/ «Cours devises». 23

24 - Prise en main au quotidien profil Gérez Signer fichiers Service messagerie Le menu «Messagerie» vous permet de consulter messages envoyés et d envoyer de nouveaux messages à la banque. Via le menu «Messagerie/ Nouveau message»: 1) Renseignez le formulaire en spécifiant l «Objet», le «Message», 2) Attachez une pièce jointe (si nécessaire), 3) Envoyez message, 4) Signez grâce à. vous permet aussi de consulter les messages envoyés. Il suffit d aller au menu «Messagerie/ Messages envoyés». La liste messages envoyés apparaitra, vous pouvez consulter le détail messages ou les supprimer de liste. 24