Prévisionnel de Développement de Janvier 2011 à Décembre 2013

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1 Dossier prévisionnel Prévisionnel de Développement de Janvier 2011 à Décembre 2013 Société TEST 24 cours de la brocante BP NANTES Tel : Fax : Monsieur Louis Dupont

2 Société TEST Prévisionnel (Euro) Sommaire Présentation Description 2 Autres informations 2 Dossier prévisionnel Exploitation - Compte de résultat synthétique 4 Bilan synthétique 5 Tableau de financement 6 Cycle d'exploitation synthétique 7 Etat de la trésorerie - Structure financière 8 Etat de la trésorerie en fin d'exercice 8 Trésorerie synthétique 9 Trésorerie détaillée 11 Annexes Investissements 17 Amortissements 17 Financement des investissements 18 Remboursement des emprunts 18 Activité Négoce 20 Activité Production 21 Charges externes 24 Impôts et taxes 24 Charges de personnel 25

3 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 1 AVERTISSEMENT Le présent rapport de simulation constitue un outil d'aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies par le chef d'entreprise sous sa responsabilité. Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ne supporte pas d'obligation de résultat. Les projections réalisées n'ayant qu'une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu'elles seront vérifiées sur la période analysée.

4 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 2 Présentation Raison sociale Société TEST Activité Fabrication / Vente de tuteurs Responsable Monsieur Louis Dupont Forme juridique Société anonyme Type juridique Société Statut fiscal IS Capital euros Adresse (Ligne 1) 24 cours de la brocante Adresse (Ligne 2) BP 45 Code postal / Ville NANTES Téléphone Télécopie No SIRET Code NAF 2830Z Description Autres informations La SA Test souhaite se restructurer complètement dans les 2 ans qui viennent. D'une part afin de dégager des marges plus importantes, ses produits principaux les tuteurs seront désormais entièrement fabriqués par la société et non plus seulement revendus. D'autre part la société va étendre sa gamme de produits de jardinage de loisirs non seulement en fabriquant de nouveaux produits mais également en revendant.

5 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 3 Dossier prévisionnel

6 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 4 Exploitation - Compte de résultat synthétique Ventes + Production Achats consommés Marge globale Consommations intermédiaires Fournitures consommables Services extérieurs Valeur ajoutée Subventions d'exploitation Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Reprises sur provisions + Transferts de charges Autres produits Autres charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Résultat d'exploitation Produits financiers Charges financières Résultat financier Résultat courant Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Participation des salariés Impôt société Résultat de l'exercice Capacité d'autofinancement Résultat de l'exercice Valeur ajoutée Résultat de l'exercice Résultat courant E.B.E. Valeur ajoutée Subventions d'exploitation Impôts et taxes Charges de personnel E.B.E Compte tenu d'un chiffre d'affaires prévisionnel de euros en 2011 et d'une progression de 22,58% en 2012 et d'une progression de 1,09% en 2013, le résultat de l'exercice est bénéficiaire de euros en 2011, il augmente à euros en 2012 et il diminue à euros en La capacité d'autofinancement ressort à euros en 2011, elle passe à euros en 2012 et à euros en 2013.

7 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 5 Bilan synthétique Actif Designation N Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Immobilisations Amortissements / Provisions Actif circulant Stocks et en-cours Provisions sur stocks et en-cours Avances et acomptes versés Créances clients Provisions des créances clients Autres créances Disponibilités Provisions des V.M.P Charges constatées d'avance Charges à répartir Passif Total de l'actif Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes Emprunts et dettes assimilés Avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Produits constatés d'avance Total du passif De nouveaux investissements en immobilisations ont été prévus à hauteur de euros en 2011, de euros en 2012 et de euros en Afin de financer ces nouveaux investissements, l'entreprise prévoit une augmentation de ses fonds propres de euros en 2012 et une augmentation des fonds propres de euros en 2013, ainsi que le recours à de nouveaux emprunts pour euros en 2011 et euros en 2012 et euros en 2013.

8 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 6 Tableau de financement Ressources Capitaux propres Capital Comptes courants Primes et subventions Capitaux empruntés Organismes financiers Autres financements Réserves de participation Cessions d'immobilisations Remboursement d'immobilisations financières Capacité d'autofinancement Emplois Total des ressources Acquisitions Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Charges à répartir Remboursements Echéances d'emprunts Remboursements de comptes courants Déblocages de participation Dividendes distribués Total des emplois Variation FR Ratios d'autonomie financière Le ratio d'autonomie financière est de 0,90 en 2011, 1,25 en 2012 et 2,02 en Les sources professionnelles du milieu bancaire préconisent un ratio supérieur à Capitaux propres / Dettes financières (hors cbc) 0,90 1,25 2,02

9 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 7 Cycle d'exploitation synthétique Besoins Designation N Stocks de marchandises Stocks de matières premières En-cours de production et produits finis Avances et acomptes versés Créances clients Autres créances Charges constatées d'avance Besoins d'exploitation Ressources Besoins hors exploitation Total des besoins Avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Autres dettes Produits constatés d'avance Ressources d'exploitation Ressources hors exploitation Total des ressources B.F.R Total des besoins Cycle d'exploitation Total des Besoins en fonds ressources de roulement BFR exploitation/hors exploitation N Besoins d'exploitation Ressources d'exploitation BFR lié à l'exploitation Besoins hors exploitation Ressources hors exploitation BFR hors exploitation Le besoin en fonds de roulement s'élève à euros en 2011, compte tenu d'un besoin en fonds de roulement lié à l'exploitation de euros et d'un dégagement en fonds de roulement hors exploitation de euros. Le besoin en fonds de roulement s'élève à euros en 2012, compte tenu d'un besoin en fonds de roulement lié à l'exploitation de euros et d'un dégagement en fonds de roulement hors exploitation de euros. Le besoin en fonds de roulement s'élève à euros en 2013, compte tenu d'un besoin en fonds de roulement lié à l'exploitation de euros et d'un besoin en fonds de roulement hors exploitation de 687 euros.

10 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 8 Etat de la trésorerie - Structure financière Etat de la trésorerie en fin d'exercice Variation du Fonds de roulement Variation du Besoin en Fonds de roulement Variation de la Trésorerie Etat de la Trésorerie Fonds de roulement Besoins en fonds de roulement Etat de la Trésorerie Fonds de roulement Structure financière Besoins en fonds de roulement Etat de trésorerie Le fonds de roulement en fin d'exercice 2011 d'un montant de euros couvre le besoin en fonds de roulement qui s'élève à euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à euros. Le fonds de roulement en fin d'exercice 2012 d'un montant de euros couvre le besoin en fonds de roulement qui s'élève à euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à euros. Le fonds de roulement en fin d'exercice 2013 d'un montant de euros couvre le besoin en fonds de roulement qui s'élève à euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à euros.

11 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 9 Trésorerie synthétique Designation Jan 2011 Fév 2011 Mar 2011 Avr 2011 Mai 2011 Jui 2011 Jui 2011 Aoû 2011 Sep 2011 Oct 2011 Nov 2011 Déc 2011 Total Entrées Sorties Solde précédent Nouveau solde Créances cédées non échues Designation Jan 2012 Fév 2012 Mar 2012 Avr 2012 Mai 2012 Jui 2012 Jui 2012 Aoû 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Déc 2012 Total Entrées Sorties Solde précédent Nouveau solde Créances cédées non échues Designation Jan 2013 Fév 2013 Mar 2013 Avr 2013 Mai 2013 Jui 2013 Jui 2013 Aoû 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Déc 2013 Total Entrées Sorties Solde précédent Nouveau solde Créances cédées non échues Le solde de Trésorerie en fin d'exercice s'élève à euros en 2011, puis à euros en 2012 et euros en Trésorerie min Min Min Min Solde Trésorerie Trésorerie max Max Max Max Solde Trésorerie

12 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page Trésorerie sur 3 ans La trésorerie moyenne sur toute la durée du prévisionnel est de euros

13 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 11 Trésorerie détaillée Designation Jan 2011 Fév 2011 Mar 2011 Avr 2011 Mai 2011 Jui 2011 Jui 2011 Aoû 2011 Sep 2011 Oct 2011 Nov 2011 Déc 2011 Total Entrées Créances (N-1) Créances clients Négoce REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, Production de biens et services TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations Remboursement immo. financières Remboursement crédit TVA / IS Autres produits Produits financiers Placements Produits exceptionnels Total des entrées Sorties Dettes (N-1) Fournisseurs sur achats Négoce REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, Production de biens et services TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Acquisitions

14 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 12 Designation Jan 2011 Fév 2011 Mar 2011 Avr 2011 Mai 2011 Jui 2011 Jui 2011 Aoû 2011 Sep 2011 Oct 2011 Nov 2011 Déc 2011 Total Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Remboursement de comptes courants Echéances d'emprunts Crédit-bail Dividendes Fournisseurs sur frais Personnel Organismes sociaux Etat - Impôts TVA à payer Impôt société Autres charges Charges financières Intérêts sur comptes courants Agios bancaires Charges exceptionnelles Total des sorties Solde précédent Nouveau solde Créances cédées non échues Designation Jan 2012 Fév 2012 Mar 2012 Avr 2012 Mai 2012 Jui 2012 Jui 2012 Aoû 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Déc 2012 Total Entrées Créances (N-1) Créances clients Négoce REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Production de biens et services TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts

15 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 13 Designation Jan 2012 Fév 2012 Mar 2012 Avr 2012 Mai 2012 Jui 2012 Jui 2012 Aoû 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Déc 2012 Total Cessions d'immobilisations Remboursement immo. financières Remboursement crédit TVA / IS Autres produits Produits financiers Placements Produits exceptionnels Total des entrées Sorties Dettes (N-1) Fournisseurs sur achats Négoce REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Production de biens et services TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Acquisitions Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Remboursement de comptes courants Echéances d'emprunts Crédit-bail Dividendes Fournisseurs sur frais Personnel Organismes sociaux Etat - Impôts TVA à payer Impôt société Autres charges Charges financières Intérêts sur comptes courants Agios bancaires Charges exceptionnelles Total des sorties Solde précédent

16 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 14 Designation Jan 2012 Fév 2012 Mar 2012 Avr 2012 Mai 2012 Jui 2012 Jui 2012 Aoû 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Déc 2012 Total Nouveau solde Créances cédées non échues Designation Jan 2013 Fév 2013 Mar 2013 Avr 2013 Mai 2013 Jui 2013 Jui 2013 Aoû 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Déc 2013 Total Entrées Créances (N-1) Créances clients Négoce REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Production de biens et services TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations Remboursement immo. financières Remboursement crédit TVA / IS Autres produits Produits financiers Placements Produits exceptionnels Total des entrées Sorties Dettes (N-1) Fournisseurs sur achats Négoce REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture

17 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 15 Designation Jan 2013 Fév 2013 Mar 2013 Avr 2013 Mai 2013 Jui 2013 Jui 2013 Aoû 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Déc 2013 Total Production de biens et services TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Acquisitions Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Remboursement de comptes courants Echéances d'emprunts Crédit-bail Dividendes Fournisseurs sur frais Personnel Organismes sociaux Etat - Impôts TVA à payer Impôt société Autres charges Charges financières Intérêts sur comptes courants Agios bancaires Charges exceptionnelles Total des sorties Solde précédent Nouveau solde Créances cédées non échues

18 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 16 Annexes

19 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 17 Investissements Immobilisations incorporelles Logiciel Production Assisté par Ordinateur Frais d'augmentation de capital Immobilisations corporelles Production immobilisée USINE MATERIEL ET OUTILLAGE Machine à galvaniser Machine à plastifier Renouvellement parc machines MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE Micro ordinateur Mobilier MATERIEL DE TRANSPORT Camion Rachat crédit bail ENTREPOT DE STOCKAGE Terrain Batiment Aménagement batiment Immobilisations financières Investissements à réaliser Immobilisations de l'exercice précédent Immobilisations cédées Immobilisations Amortissements Amortissements incorporels Logiciel Production Assisté par Ordinateur Frais d'augmentation de capital Amortissements corporels Production immobilisée USINE MATERIEL ET OUTILLAGE Machine à galvaniser Machine à plastifier Renouvellement parc machines MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE Micro ordinateur Mobilier MATERIEL DE TRANSPORT Camion Rachat crédit bail ENTREPOT DE STOCKAGE Batiment Aménagement batiment Dotations aux amortissements sur immo. existantes Dotations aux amortissements Amortissements de l'exercice précédent Amortissements des immobilisations cédées Amortissements

20 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 18 Financement des investissements Capitaux propres Capital Augmentation de capital Augmentation de comptes courants Apport Mr POINTU Remboursement de comptes courants Rbt C/C Mr POINTU Primes et subventions Subvention d'investissement Emprunts EMPRUNTS ENTREPOT Emprunt entreprot ENPRUNTS MATERIELS Emprunt machines Emprunt matériel Emprunt matériel Cessions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Cession machine anciennes Immobilisations financières Rbt immobilisations financières Total des financements Excédent / Insuffisance de financement Crédits-bails Autofinancement des investissements Remboursement des emprunts Echéances d'emprunt Emprunts EMPRUNTS ENTREPOT Emprunt entreprot ENPRUNTS MATERIELS Emprunt machines Emprunt matériel Emprunt matériel Emprunts existants Emprunts existants Capital remboursé Emprunts EMPRUNTS ENTREPOT Emprunt entreprot ENPRUNTS MATERIELS Emprunt machines Emprunt matériel Emprunt matériel Emprunts existants Emprunts existants Charges d'intérêts Emprunts EMPRUNTS ENTREPOT Emprunt entreprot ENPRUNTS MATERIELS Emprunt machines

21 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 19 Remboursement des emprunts - (Suite...) Emprunt matériel Emprunt matériel Emprunts existants Emprunts existants

22 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 20 Activité Négoce Ventes de marchandises REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Achats effectués de marchandises REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Achat de : Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, Achat de : Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, Achat de : Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Achat de : Engins de motoculture Stock initial de marchandises REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Achat de : Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, Achat de : Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, Achat de : Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Achat de : Engins de motoculture Stock final de marchandises REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Achat de : Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, Achat de : Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, Achat de : Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Achat de : Engins de motoculture Achats consommés de marchandises REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Achat de : Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, Achat de : Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, Achat de : Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Achat de : Engins de motoculture Marge commerciale

23 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 21 Activité Négoce - (Suite...) REVENTE GRANDE SURFACES OUTILS MANUELS Pelles, pioches, rateaux, Sécateurs, plantoirs, OUTILLAGE ELECTRIQUE Taille haie, REVENTE MAGASINS SPECIALISES Engins de motoculture Marge commerciale (%) 21,25% 24,11% 26,32% REVENTE GRANDE SURFACES 21,25% 23,68% 25,52% OUTILS MANUELS 21,25% 21,87% 23,50% Pelles, pioches, rateaux,... 20,00% 20,00% 22,00% Sécateurs, plantoirs,... 23,00% 25,00% 26,00% OUTILLAGE ELECTRIQUE 25,00% 27,00% Taille haie,... 25,00% 27,00% REVENTE MAGASINS SPECIALISES 25,00% 28,00% Engins de motoculture 25,00% 28,00% Activité Production Production vendue TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Encours final de production TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Encours initial de production TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Production stockée TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Production immobilisée Immobilisation incorporelles Immobilisation corporelles

24 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 22 Activité Production - (Suite...) Enrouleur grillage Production réelle TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Production immobilisée Achats effectués de matières premières TUTEURS Tuteurs bambou naturel Bambou Tuteurs métal plastifié Tube métal Bouchons plastiques Plastification Tuteurs fibre plastique Tubes plastiques Bouchons plastiques Tuteurs à attache Tubes plastiques Attaches GRILLAGES Grillage galvanisé Fil de fer Galvanisation Grillage plastifié Fil de fer Plastificaiton Stock initial de matières premières TUTEURS Tuteurs bambou naturel Bambou Tuteurs métal plastifié Tube métal Bouchons plastiques Tuteurs fibre plastique Tubes plastiques Bouchons plastiques Tuteurs à attache Tubes plastiques Attaches GRILLAGES Grillage galvanisé Fil de fer Grillage plastifié Fil de fer Stock final de matières premières TUTEURS Tuteurs bambou naturel Bambou Tuteurs métal plastifié Tube métal Bouchons plastiques Tuteurs fibre plastique Tubes plastiques Bouchons plastiques Tuteurs à attache Tubes plastiques

25 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 23 Activité Production - (Suite...) Attaches GRILLAGES Grillage galvanisé Fil de fer Grillage plastifié Fil de fer Achats consommés de matières premières TUTEURS Tuteurs bambou naturel Bambou Tuteurs métal plastifié Tube métal Bouchons plastiques Plastification Tuteurs fibre plastique Tubes plastiques Bouchons plastiques Tuteurs à attache Tubes plastiques Attaches GRILLAGES Grillage galvanisé Fil de fer Galvanisation Grillage plastifié Fil de fer Plastificaiton Marge sur production TUTEURS Tuteurs bambou naturel Tuteurs métal plastifié Tuteurs fibre plastique Tuteurs à attache GRILLAGES Grillage galvanisé Grillage plastifié Marge sur production (%) 77,75% 77,27% 77,14% TUTEURS 78,89% 79,15% 79,06% Tuteurs bambou naturel 90,00% 90,00% 90,00% Tuteurs métal plastifié 72,00% 72,00% 72,00% Tuteurs fibre plastique 80,00% 80,00% 80,00% Tuteurs à attache 70,00% 70,00% 70,00% GRILLAGES 66,71% 62,97% 62,98% Grillage galvanisé 68,00% 70,00% 70,00% Grillage plastifié 65,00% 55,00% 55,00%

26 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 24 Charges externes Fournitures consommables Eau, gaz, chauffage Electricité Carburant Produits d'entretien Petit outillage Fournitures de bureau Services extérieurs Loyer de crédit-bail Sous traitance générale Locations immobilières Locations mobilières Entretien et réparations Maintenance Assurances Documentation Personnel extérieur Honoraires expert comptable Honoraires Commissaires aux comptes Honoraires juridiques Publicité lancement nouveaux produits Autres publicité Transport Déplacements Missions Réceptions Affranchissements Téléphone Services bancaires Impôts et taxes Impôts et taxes Taxe d'apprentissage Formation continue Contribution économique territoriale Divers Impôt forfaitaire annuel (IFA)

27 Société TEST Prévisionnel (Euro) Page 25 Charges de personnel Salaires bruts Charges à payer OS : Charges à payer DIRECTION ET ADMINISTRATIFS Direction Encadrement Administratif COMMERCIAUX Commerciaux tuteurs et grillage Commercial revente grande surface Commercial revente magasins spécialisés PRODUCTION Qualification supérieure Qualification normale Non qualifié Charges sociales patronales DIRECTION ET ADMINISTRATIFS Direction Encadrement Administratif COMMERCIAUX Commerciaux tuteurs et grillage Commercial revente grande surface Commercial revente magasins spécialisés PRODUCTION Qualification supérieure Qualification normale Non qualifié Rémunération dirigeant Charges sociales TNS Autres charges de personnel Médecine du travail Formation logiciel PAO Charges de personnel

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