Informations semestrielles Juin 2016
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- Violette St-Arnaud
- il y a 7 ans
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1 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 AMUNDI CONVICTIONS ESR Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.
2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,19 b) Avoirs bancaires ,97 c) Autres actifs détenus par l'opc ,85 d) Total des actifs détenus par l'opc ,01 e) Passif ,47 f) Valeur nette d'inventaire ,54 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative AMUNDI CONVICTIONS ESR - E C , , ,83 AMUNDI CONVICTIONS ESR - F C , , ,37 Informations semestrielles au 24/06/2016 2
3 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Actif net Pourcentage Total des actifs 2,59 2,50 Les autres actifs 96,93 93,67 Informations semestrielles au 24/06/2016 3
4 Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , ,26 Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs , ,46 Informations semestrielles au 24/06/2016 4
5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé IRLANDE ISHARES 11-PERP GOLD COMMODITY USD ,19 2,59 TOTAL IRLANDE ,19 2,59 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,19 2,59 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,19 2,59 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI ACTIONS PME S C EUR , ,87 15,90 AMUNDI IDX EQUITY GLOB LOW CARBON I EUR EUR 4 655, ,99 24,85 AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES EUR , ,37 6,99 CPR Global Silver Age I EUR 197, ,37 12,35 TOTAL FRANCE ,60 60,09 LUXEMBOURG AMUNDI EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE IEC EUR 2 309, ,58 1,99 AMUNDI INTERNATIONAL CL.IHE CAPITALISATION EUR 6 013, ,51 4,95 PICTET FDS(LUX) WATER I C EUR ,70 7,16 PICTET-SECURI-IEUR EUR ,29 11,23 TOTAL LUXEMBOURG ,08 25,33 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,68 85,42 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue FRANCE OPCIMMO OPCIMMO P EUR , ,78 11,52 TOTAL FRANCE ,78 11,52 TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue ,78 11,52 TOTAL Organismes de placement collectif ,46 96,94 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CME CME USD/EUR 0916 USD ,28 0,36 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,28 0,36 TOTAL Engagements à terme fermes ,28 0,36 TOTAL Instruments financiers à terme ,28 0,36 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ us USD ,28-0,36 TOTAL Appel de marge ,28-0,36 Informations semestrielles au 24/06/2016 5
6 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Créances ,11 3,36 Dettes ,92-0,11 Comptes financiers ,30-2,78 Actif net ,54 100,00 AMUNDI CONVICTIONS ESR - F EUR , ,37 AMUNDI CONVICTIONS ESR - E EUR , ,83 Informations semestrielles au 24/06/2016 6
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