Des élèves et des enseignants en techniques de comptabilité et gestion. Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique.

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2 CONCEPTION ET RÉALISATION Luc Belisle, CPA, CGA Johanne Perron Marc-André Hubert Professeurs au département de Techniques administratives du collège d Alma et du cégep de Saint-Félicien. VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION Des élèves et des enseignants en techniques de comptabilité et gestion. NOTE Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique. LE GROUPE HOUDES 1682, rue Tessier Téléphone : (418) Saint-Félicien (QUÉBEC) Télécopieur : (418) G8K 1M3 Courriel : houdes2003@videotron.ca Site Web: Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite des auteurs. ISBN Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2016 Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2016

3 Acomba Cahier de référence / Opération TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 1 INTRODUCTION Présentation du cahier de référence Utilisation du cahier de référence Structure d Acomba Module COMPTABILITÉ Module FOURNISSEURS Module CLIENTS Module GESTION DES COMMANDES Module INVENTAIRE Module PAIE ASPECT VISUEL DU LOGICIEL ET PRÉSENTATION DES TEXTES DU MANUEL DU CAHIER DE RÉFÉRENCE Aspect visuel du logiciel Fenêtre d accès aux applications Présentation des textes Référence aux éléments des fenêtres Référence aux touches du clavier Référence au répertoire de travail CHARGEMENT D ACOMBA ET MANIPULATIONS DE BASE Chargement d Acomba Accès aux dossiers du répertoire de travail Accès au dossier de l entreprise Manipulations de base Accès aux applications d Acomba Portail PME Les fenêtres Fermeture du dossier et sortie d Acomba SAUVEGARDE ET RÉCUPÉRATION Prise d une copie de sauvegarde Récupération d une copie de sauvegarde Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l entreprise Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l entreprise MODULE COMPTABILITÉ... APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE Modification des informations sur l'entreprise Modification du plan comptable Correction d'un compte Suppression d'un compte Page I

4 Cahier de référence / Opération Acomba Création d'un compte Modification du numéro de chèque et du numéro de dépôt Inscription d un numéro d alias PLAN COMPTABLE Production et vérification du plan comptable Configuration du format du plan comptable Configuration des rapports Visualisation Archivage Archivage des rapports produits selon les besoins Répertoire contenant les archives BALANCE DE VÉRIFICATION Production de la balance de vérification Archivage de la balance de vérification Déplacement de plusieurs colonnes à la fois Déplacement d une colonne Modification de la largeur des colonnes DÉMONSTRATIONS DE L INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES TRANSACTIONS DU 2 AU 11 JANVIER Aperçu des outils utilisés Démonstration 1 : Inscription d un chèque pour l achat de publicité au comptant Démonstration 2 : Correction d un chèque Correction dans les périodes comptables antérieures Démonstration 3 : Inscription d un chèque en paiement d un salaire Démonstration 4 : Inscription d un virement de fonds du compte banque opérations... au compte banque salaires Démonstration 5 : Inscription d un achat à crédit avec un compte de résultats Démonstration 6 : Inscription d une vente à crédit avec un compte de résultats Démonstration 7 : Inscription d un chèque avec escompte en paiement d une... facture due à un fournisseur Démonstration 8 : Inscription d une vente au comptant avec deux comptes de résultats Démonstration 9 : Inscription d un dépôt au compte banque opérations LISTE DES TRANSACTIONS AU 18 JANVIER Démonstration 10 : Inscription d une note de crédit d un fournisseur Démonstration 11 : Inscription d une note de crédit à un client Démonstration 12 : Inscription d un encaissement avec escompte d un client... comportant un crédit Démonstration 13 : Inscription des remises des retenues à la source et... des contributions de l employeur Démonstration 14 : Inscription du renflouement et de l augmentation de la... petite caisse AU 25 JANVIER Page II

5 Acomba Cahier de référence / Opération Démonstration 15 : Inscription des taxes municipales AU 31 JANVIER Démonstration 16 : Inscription du paiement de la TPS et de la TVQ Démonstration 17 : Inscription de la contribution de l employeur CRÉATION DES TABLES D AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS CRÉATION D UN LOT, INSCRIPTION DE TRANSACTIONS DANS UN LOT Création d un lot Inscription de transactions dans un lot Transfert des transactions d un lot à la comptabilité RAPPROCHEMENT BANCAIRE Inscription des montants débiteurs et créditeurs Conciliation du compte banque Production du rapprochement bancaire RAPPORT DE TAXES ÉTATS FINANCIERS État des résultats Bilan ARCHIVES Archivage des rapports faisant partie d une procédure obligatoire PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE SYNTHÈSE SUR L UTILISATION DU MODULE COMPTABILITÉ MODULE FOURNISSEURS... APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS MODIFICATION DES INFORMATIONS SUR L ENTREPRISE DÉMONSTRATIONS DE L INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES TRANSACTIONS DU 1ER AU 8 FÉVRIER Aperçu des outils utilisés Démonstration 18 : Inscription d une facture fournisseur à crédit Démonstration 19 : Inscription d une facture fournisseur payée par chèque Démonstration 20 : Correction d une facture fournisseur payée par chèque Démonstration 21 : Inscription d une facture fournisseur à crédit avec création d une fiche fournisseur Création d une fiche fournisseur Modifications d une fiche fournisseur Suppression d'une fiche fournisseur et désactivation d une fiche fournisseur Démonstration 22 : Inscription d un crédit fournisseur Page III

6 Cahier de référence / Opération Acomba RAPPORT HEBDOMADAIRE CONSULTATION DÉTAILLÉE Rapports du volet courant RAPPORTS DES FOURNISSEURS Liste fournisseurs Relevé fournisseurs Âge des comptes Projection de paiements Relevé des achats RAPPORT HEBDOMADAIRE TRANSFERT DÉTAILLÉ Rapports du volet courant Rapports du volet archivés DÉMONSTRATIONS DE L INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 9 AU 15 FÉVRIER Démonstration 23 : Inscription d un paiement d une facture due à un fournisseur comportant un crédit Démonstration 24 : Inscription d un acompte fait à un fournisseur Démonstration 25 : Inscription d un paiement avec escompte d une facture due à un fournisseur DÉMONSTRATIONS DE L INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 16 AU 22 FÉVRIER Démonstration 26 : Inscription d un paiement avec escompte d une facture due à un fournisseur comportant un crédit Démonstration 27 : Utilisation de la transaction modèle PROCÉDURE DE FIN DE MOIS SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE FOURNISSEURS MODULE CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE APPLICATIONS DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE PROCESSUS D ACHAT DE MARCHANDISES, PROCESSUS DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES Processus d achat de marchandises Achat de marchandises et crédit Processus de vente de produits et services Vente de marchandises ou de services et crédit MODIFICATION DES INFORMATIONS SUR L ENTREPRISE FICHES VENDEURS Création d une fiche vendeur Modifications d une fiche vendeur Suppression d'une fiche vendeur Page IV

7 Acomba Cahier de référence / Opération DÉMONSTRATIONS DE L INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES TRANSACTIONS DU 1ER AU 8 MARS Aperçu des outils utilisés Démonstration 28 : Inscription d un bon de commande fournisseur Démonstration 29 : Création d un nouvelle fiche client et modifications des fiches... clients Création d'une fiche client Modifications des fiches clients Suppression d'une fiche client et désactivation d une fiche client Démonstration 30 : Facturation de marchandises à un client à crédit Démonstration 31 : Renversement d une facture et inscription d un paiement à zéro Module clients Module gestion des commandes (onglet facturation) Démonstration 32 : Inscription d un encaissement d un client Démonstration 33 : Facturation de marchandises à un client au comptant payé... en argent Démonstration 34 : Réception de marchandises commandées et inscription de la... facture fournisseur Démonstration 35 : Inscription d une commande client Démonstration 36 : Facturation d un client à l aide du bon de commande Démonstration 37 : Facturation de marchandises à un client au comptant payé... par chèque avec un rabais équivalent aux taxes RAPPORT JOURNALIER CONSULTATION DÉTAILLÉE Rapports du volet courant RAPPORTS : CLIENTS, GESTION DES COMMANDES (FACTURATION), INVENTAIRE Clients Liste clients Relevé clients Âge des comptes État de compte Clients par produit Produits par client Gestion des commandes (Rapport de facturation) Facture Achat Gestion des commandes (Rapport des ventes) Analyse vendeur Inventaire Valeur d inventaire PRÉPARATION ET INSCRIPTION DU DÉPÔT RAPPORT JOURNALIER TRANSFERT DÉTAILLÉ Rapports du volet courant Rapports du volet archivés AU 15 MARS Page V

8 Cahier de référence / Opération Acomba Démonstration 38 : Inscription d une soumission à un client Démonstration 39 : Conversion d une soumission en commande client Démonstration 40 : Inscription d une commande ouverte client Démonstration 41 : Inscription d une note de crédit à un client pour un retour... de marchandises Démonstration 42 : Fermeture d une commande ouverte client AU 22 MARS Démonstration 43 : Inscription d un retour de marchandises à un fournisseur Démonstration 44 : Inscription du crédit fournisseur relié au retour de marchandises Démonstration 45 : Inscription d une note de crédit à un client pour un rabais... de marchandises Démonstration 46 : Inscription d un bon de commande fournisseur avec création... d une fiche produit Création d'une fiche produit Modifications d une fiche produit Suppression d'une fiche produit et désactivation d une fiche produit AU 29 MARS Démonstration 47 : Utilisation de l interface client Démonstration 48 : Utilisation de l interface fournisseur Démonstration 49 : Utilisation de l interface inventaire AU 31 MARS Démonstration 50 : Inscription d une écriture de correction dans la période précédente PROCÉDURE DE FIN DE MOIS PRISE D INVENTAIRE SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE, MODULE PAIE APPLICATIONS DU MODULE PAIE MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE Modification des informations sur l entreprise Vérification des tables gouvernementales FICHES EMPLOYÉS Création d'une fiche employé Modifications d une fiche employé Suppression d'une fiche employé et désactivation d une fiche employé LISTE DES EMPLOYÉS Page VI

9 Acomba Cahier de référence / Opération DÉMONSTRATIONS DE L INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES PAIES Aperçu des outils utilisés Démonstration 51 : Inscription d une paie Démonstration 52 : Correction d une paie CONSULTATION DES FICHES EMPLOYÉS RAPPORTS DES PAIES Liste des employés Relevé de paie Liste des départements, Liste des feuilles de temps LISTE DES CHÈQUES DE PAIE JOURNAL DES PAIES CONSULTATION DÉTAILLÉE Rapports du volet courant JOURNAL DES PAIES TRANSFERT DÉTAILLÉE Rapports du volet courant Rapports du volet archivés CHÈQUES DE PAIE RELEVÉ D EMPLOI JOURNAL DES REMISES Rapports du volet gouvernement Rapports du volet archivés SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE PAIE ANNEXES... RACCOURCIS CLAVIERS PERSONNALISATION DU LOGICIEL Présentation du volet navigation Présentation de la barre d outils personnalisés RUBRIQUES D AIDE L aide contextuelle L aide assistée Sommaire Index Rechercher PROCÉDURE DE FIN D EXERCICE Page VII

10 Cahier de référence / Opération Acomba Page VIII