Guide utilisateur pour la transmission des informations de l entreprise SAISIE WEB

Transcription

1 Guide utilisateur pour la transmission des informations de l entreprise 2015 SAISIE WEB

2 SAISIE ET VALIDATION DES 2035 SUR LE WEB Il est souhaitable, avant de saisir vos données, de préparer un brouillon de votre déclaration. Il vous est possible de quitter et de revenir, à tout moment, sur votre saisie sans perdre les données déjà inscrites sous réserve de ne pas avoir validé. L enregistrement de votre liasse s effectue sur notre site dans votre Espace.

3 l icône «Adhérent» ou «Comptable» si vous saisissez les déclarations de vos clients Indiquer votre Login et Mot de passe

4 Vérifier les données administratives Pour tout changement, veuillez modifier les champs de la partie droite (Valeurs validées pour la saisie). Valider en cliquant sur l onglet

5 2035 Indiquer votre bénéfice ou déficit, Plus value long terme,

6 2035Suite 1/2 Saisissez vos immobilisations et amortissements

7 l icône pour ajouter une immobilisation l icône pour modifier l immobilisation sélectionnée l icône pour supprimer l immobilisation sélectionnée l icône cède l immobilisation : transfert en plus ou moins value

8 2035Suite 2/2 Saisissez vos cessions d immobilisations (calcul des plus et moins values) - tableau 1

9 l icône pour ajouter une cession l icône pour modifier la cession sélectionnée l icône pour supprimer la cession sélectionnée Pour les Sociétés, saisissez la répartition du résultat par associé - tableau 2 l icône pour ajouter un Associé l icône pour modifier un Associé sélectionné l icône pour supprimer un Associé sélectionné

10 2035A 1/3 Activité Professionnelle : - pour les activités médicales indiquer bien votre Secteur (C0, C1, ) - Pour les Sociétés (hors SCM), cocher la case (Si exercice en Société) et indiquer le Nb d associés * Détermination du résultat : cocher Recettes-Dépenses ou Créances-Dettes * Zones obligatoires * Comptabilité tenue : cocher Hors TVA case CV, Taxe incluse case CW ou Non assujetti case AT Remplir vos données comptables

11 2035A 2/3 Remplir vos données comptables Pour le forfait kilométrique pensez à cocher la case évaluation forfaitaire.

12 2035A 3/3 : Annexe Gains divers et Pertes diverses Indiquer le détail de vos Gains divers et Pertes diverses

13 2035B 1/3 Remplir vos données comptables Pour les assujettis à la TVA, n oubliez pas de compléter les cases CX, CY et CZ Pour les professionnels exonérés de la Contribution économique territoriale (anciennement Taxe professionnelle) complétez la case AU

14 2035B 2/3 Annexe Divers à réintégrer et Divers à déduire Indiquer le détail de vos Divers à réintégrer et Divers à déduire

15 2035B 3/3 Compléter le tableau l icône pour ajouter un véhicule l icône l icône pour modifier le véhicule sélectionné pour supprimer le véhicule sélectionné

16 2035E * Uniquement pour les entreprises dont le Chiffre d affaires est supérieur à hors taxe.

17 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES OU TABLEAUX OG OGBNC00 * Ce document doit être obligatoirement complété par l expert comptable qui saisie la 2035 de son client sur le Web

18 OGBNC01 Compéter si nécessaire

19 OGBNC02 Indiquer le détail des Divers à déduire

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21 OGBNC03 Indiquer le détail de la ligne «Divers à réintégrer» ainsi que les réintégrations comptables que vous avez effectuées, à savoir : Exemples : - Colonne 1 : Montant total de la charge - Colonne 2 : Mode de réintégration (1 : divers à réintégrer ; 2 : comptable en décote directe) - Colonne 3 : Montant réintégré - Réintégration CSG CRDS : Colonne 1 = montant total CSG-CRDS ; colonne 2 = 2 (décote directe) ; colonne 3 : CSG CRDS non déductible - Réintégration frais de compta. Et adhésion AGA : Colonne 1 = montant total des frais de compta et /ou d adhésion AGA ; colonne 2 = 1 (divers à réintégrer) ; colonne 3 = montant réintégré

22 OGBNC04 Compléter la balance de trésorerie ou tableau de passage. Le résultat de «Situation à priori» ne devrait pas être supérieur à 10 euros (cumul des arrondis, )

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24 OGBNC06 : TVA (Tableau obligatoirement transmis si le dossier est assujetti à la TVA) A compléter. Les déclarations de TVA CA3, CA12 devront nous être transmises (courrier, mail) ou

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26 Vérifier que votre adresse mail soit la bonne L icône permet de joindre des fichiers (balance, grand livre, copie SCM, TVA, ) Vérifier bien que s affiche sur votre écran : Si aucun avertissement n est mentionné dans le tableau vous pouvez valider votre 2035, pour cela : Cliquer Cela nous informe que vous avez terminé la saisie et que votre liasse peut être traitée. Une fois validée, il ne vous est plus possible de retourner la modifier.

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