GL2S PATRIMOINE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. SICAV Générale CLASSIFICATION.

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1 DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM SICAV Générale CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable & distribuable

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3 MCA FINANCE SICAV Informations semestrielles JUIN 2014 (Cours d'ouverture du mardi 24/06/2014) Forme juridique : Société d'investissement à capital variable Classification : Diversifié Politique de revenu : Capitalisation ou distribution Date de visa par l'amf : 08/02/2013 Les informations du semestre n'ont pas été attestées par le Commissaire aux comptes Objectif de Gestion La stratégie de gestion est discrétionnaire et utilise le principe de la diversification des investissements entre les différentes classes d actifs en fonction des anticipations du gérant. La politique de gestion est déterminée au moyen d une analyse fondamentale de la conjoncture, des différents secteurs d activité et des anticipations d évolution de taux, sans privilégier un secteur d activité ou une zone géographique déterminée. Indicateur de référence La SICAV a pour objectif la recherche d une surperformance par rapport à son indicateur de référence constitué de 50% EURO MTS 5-7 ans + 50% CAC 40 NR, sur la durée de placement recommandée. L indicateur est retenu sur les cours d ouverture, exprimé en euro, coupons ou dividendes réinvestis. Profil de risque L OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d exposition sur l actif-net suivantes : - de 0% à 50% sur les marchés d actions des pays de l OCDE, y compris de pays émergents et de toutes tailles de capitalisation, de tous les secteurs, - de 50% à 100% en instruments de taux (y compris monétaires et liquidités) d émetteurs de l OCDE, souverains, du secteur public et privé de toutes notations ou non notés, - de 0% à 20% sur les marchés des obligations convertibles de toutes notations ou non notées, d émetteurs internationaux. Evolution de la valeur liquidative Depuis le 08/02/ Evolution de l'actif-net* Evolution du nombre de parts 4 525,299 Evolution de la valeur liquidative 1046,50 Evolution de la valeur liquidative en % 4,65% * en milliers d'euros 1er sem , ,97 5,20% /04/ /06/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /04/ /06/2014 Les porteurs peuvent demander le détail du portefeuille auprès de la société de gestion MCA FINANCE, 21 rue Paul Bert Angers. Performances du 31/12/2013 au 24/06/2014 Perf Indice référence Ecart +5,20% +7,37% - 2,17% Compte rendu semestriel arrêté au 24 juin 2014 Le 1 er semestre 2014 a été marqué par un renforcement de la poche actions. A fin juin, la SICAV affiche une allocation d actifs composée pour 52,9 % de taux et 47,1 % d actions (contre 39 % en décembre dernier). La poche taux présente une durée de vie moyenne de 2 ans (hors titres à durée indéterminée qui pèsent 30,4 % du portefeuille). Les achats obligataires ont pour l essentiel concerné des «corporates» (émetteurs privés) tels que PEUGEOT, PLAY FINANCE, TOUAX, FINANCIERE GAILLON. Les achats d actions ont principalement porté sur RUBIS, FCP MCA ENTREPRENDRE PME, WENDEL, CAP GEMINI et AIRBUS. Du trading gagnant a notamment été réalisé sur FAURECIA, MICHELIN et RENAULT. Sur la période, la performance de + 5,20 % net de tous frais se révèle inférieure à celle de ses références que sont le CAC 40 NR (+ 7,66 %) et l Euro MTS 5-7 ans (+ 7,09 %).

4 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a ) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,10 b) Avoirs bancaires ,02 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,33 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,45 e) Passif ,43 f) Valeur nette d'inventaire ,02 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative Distribuable , , ,97 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements intervenus au cours de la période Acquisitions Cessions Mouvements (en montant) , ,76

5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Emission Échéance TOTAL Actions & valeurs assimilées ,93 45,02 TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,93 45,02 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) ,93 42,53 TOTAL SUISSE ,93 1,52 CH SWATCH GROUP POR. CHF ,93 1,52 TOTAL FRANCE ,00 35,49 FR TELEPERFORMANCE EUR ,00 1,11 FR OENEO EUR ,00 1,31 FR PIERRE ET VACANCES EUR ,00 0,78 FR CGG EUR ,00 0,85 FR VALLOUREC EUR ,00 1,43 FR SANOFI EUR ,00 3,10 FR AXA EUR ,50 3,05 FR LVMH MOET HENNESSY VUITTON EUR ,00 2,98 FR WENDEL EUR ,00 2,98 FR RUBIS EUR ,00 1,47 FR ESSILOR INTL EUR ,50 3,36 FR SCHNEIDER ELECTRIC EUR ,00 2,17 FR CAP GEMINI EUR ,00 2,62 FR VINCI EUR ,00 1,60 FR VIVENDI EUR ,00 3,84 FR TECHNIP EUR ,00 1,30 FR ALSTOM REGROUPT EUR ,00 1,54 TOTAL PAYS-BAS ,00 5,52 NL AIRBUS GROUP EUR ,00 3,46 NL GEMALTO EUR ,00 2,06 TOTAL Warrants négo. sur un marché régl. ou assimilé ,00 2,49 TOTAL ALLEMAGNE ,00 2,49 DE000CB3AC10 WPEUR/USD 1,4929 PERP. CMBK EUR ,00 2,49 TOTAL Obligations & Valeurs assimilées ,17 42,83 TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,17 42,83 TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé ,02 15,78 TOTAL ALLEMAGNE ,17 2,16 XS KABEL DE 6,5% /06/ /06/2018 EUR 100 6, ,17 2,16 TOTAL FRANCE ,78 12,08 FR RALLYE 8,375% /10/ /01/2015 EUR 2 8, ,34 2,21 FR PEUGEOT 5,625% EMTN 29/06/ /06/2015 EUR 100 5, ,18 2,24 XS LOXAM 7,375% REGS 24/01/ /01/2020 EUR 100 7, ,39 2,30 XS OBERTHUR 9,25% REGS 18/10/ /04/2020 EUR 100 9, ,58 2,29 XS FINAN.GAILLON 7% EMTN 31/03/ /09/2019 EUR ,17 1,50 XS CGG 5,875% REGS SR 23/04/ /05/2020 EUR 70 5, ,12 1,54 TOTAL LUXEMBOURG ,07 1,54 XS PLAY FIN2 5,25% /01/ /02/2019 EUR 70 5, ,07 1,54 TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé ,85 7,37 TOTAL FRANCE ,85 5,01 FR EXANE TV /10/ /10/2016 EUR ,85 5,01 TOTAL ROYAUME UNI ,00 2,36 XS ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN 05/08/ /12/2050 EUR ,00 2,36 TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,17 1,02 TOTAL FRANCE ,17 1,02 FR BNP PARIBAS TV05-17 TSR 29/06/ /06/2017 EUR 50 1, ,17 1,02 TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI) ,13 18,66 TOTAL FRANCE ,13 18,66 FR CREDIT LYONNAIS TMO DEC86 TSDI 08/12/ /12/2050 EUR ,41 2,61 FR BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI 16/09/ /12/2050 EUR ,88 3,22 FR CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI 23/02/ /12/2050 EUR 40 3, ,92 0,74 FR BPCE 9,25%09-PERP.TSDI 22/10/ /12/2050 EUR 200 9, ,21 4,36 FR GROUPAMA 7,875% /10/ /10/2039 EUR 4 7, ,62 4,92 FR TOUAX TV13-PERPETUEL 01/08/ /12/2050 EUR 3 7, ,25 1,69 FR TOUAX TV14-PERP TAP 15 MIO EUR 23/05/ /12/2050 EUR 2 7, ,84 1,12 TOTAL Titres d'opcvm ,33 11,31 TOTAL OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/etf(trackers) ,33 11,31 TOTAL FRANCE ,33 11,31 FR UNION + SI.3DEC EUR 0, ,12 3,30 FR MCA GTD FCP 3DEC EUR 180, ,35 5,95 FR MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC EUR ,86 2,06 Devise Qtés, nbre ou nominal Taux Valeur Boursière % Actif-Net

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