AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

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1 AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.

2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers b) Avoirs bancaires ,38 c) Autres actifs détenus par l'opc ,62 d) Total des actifs détenus par l'opc ,00 e) Passif ,13 f) Valeur nette d'inventaire ,87 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C , , ,35 Informations semestrielles au 30/06/2016 2

3 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 99,44 99,24 Informations semestrielles au 30/06/2016 3

4 Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs , ,81 Informations semestrielles au 30/06/2016 4

5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AM IDX EQ GL MUL SMART AL SC BETA I EUR EUR ,00 11,80 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS Part I-C EUR 61, ,79 1,75 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S EUR ,45 0,01 AMUNDI ETF GEMSA EU EUR ,00 7,54 AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF EUR EUR ,84 0,92 AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF EUR ,25 2,09 AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF EUR ,61 1,63 AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF EUR ,20 0,96 AMUNDI ETF S P 500 BUYBACK UCTIS ETF USD USD ,88 1,24 AMUNDI ETF SP 500 UCITS ETF PART USD CD USD ,21 1,36 AMUNDI IDX EQUITY GLOB LOW CARBON I EUR EUR 600, ,91 1,99 AMUNDI RESA ACTIONS EURO EUR ,00 0,49 AMUNDI 3 M I EUR 10, ,90 3,99 CPR EUROPE NOUVELLE PART I FCP 3 DEC EUR ,68 0,49 CPR Global Silver Age I EUR 35, ,67 1,37 MONETAIRE BIO EUR ,10 1,10 SG ACTIONS LUXE C FCP 3DEC EUR 7 774, ,28 1,00 TOTAL FRANCE ,77 39,73 LUXEMBOURG AMUNDI EQ.GLOBAL RESOURCES IUC USD 6 618, ,51 1,47 AMUNDI EQUITY EUROLAND SMALL CAP IEC EUR 2 576, ,43 1,41 AMUNDI EQUITY GLOBAL CONCENTRATED IEC EUR 6 123, ,04 2,71 AMUNDI EQY EMERGING FOCUS IUC USD ,86 4,96 AMUNDI EQY INDIA M CAPIT USD , ,35 1,67 AMUNDI EQY INDIA SELECT MU C USD ,62 1,15 AMUNDI EQY JPN TARGET IHE C EUR 5 482, ,24 2,40 AMUNDI FUNDS INDEX EQ WLD REAL ESTATE IE EUR 4 040, ,88 1,54 AMUNDI INDEX EQUITY WORLD IE CAP EUR , ,81 18,67 AMUNDI INDEX EQY USA IE C EUR ,00 9,02 EDR FUND - EUROPE SYNERGY K EUR ,80 1,29 PICTET FDS (LUX) SECURITY I C USD ,40 3,65 PICTET FDS(LUX) WATER I C EUR ,16 2,77 STRUCTURA EQUITY GLOBAL RESTRUCTURING IU-C USD ,18 1,15 TOTAL LUXEMBOURG ,28 53,86 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,05 93,59 Informations semestrielles au 30/06/2016 5

6 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue LUXEMBOURG OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR EUR ,00 5,86 TOTAL LUXEMBOURG ,00 5,86 TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue ,00 5,86 TOTAL Organismes de placement collectif ,05 99,45 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CME CME USD/EUR 0916 USD ,93 0,11 CME MINI NASDA USD ,08 EUR DJES BANKS 0916 EUR ,00 EUR EUREX EUROS 0916 EUR ,00 0,02 NYS NYL MSCI EM 0916 USD ,33 0,03 SIM CN FTSE CHI 0716 USD ,03 0,02 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,21 0,18 TOTAL Engagements à terme fermes ,21 0,18 TOTAL Instruments financiers à terme ,21 0,18 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ us USD , ,82-0,16 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR ,00-0,02 TOTAL Appel de marge ,82-0,18 Créances ,28 0,46 Dettes ,23-0,03 Comptes financiers ,38 0,12 Actif net ,87 100,00 AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES EUR , ,35 Informations semestrielles au 30/06/2016 6

7 Amundi Asset Management Société Anonyme au capital de euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf n GP Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France RCS Paris