SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R) (en milliers de DA)

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1 SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R) (en milliers de DA) DINARS DEVISES TOTAL Actif : Valeurs en caisse RESIDENT Non- RESIDENT Non- A01 Billets et monnaies A011 valeurs en caisse A012 Banque d Algérie A02 Comptes ordinaires A021 Réserves obligatoire A022 Chèques postaux (dépôts aux CCP) A03 Banques - Correspondants non résidents A04 Comptes ordinaires A041 Placements à vue et à terme A042 Banques créatrices de monnaies A05 Placements à vue A051 Prêts sur le marché monétaire A052 recouvrement chèques, effets... A053 institutions bancaires A06 Placements à vue et à terme A061 Prêts sur le marché monétaire A062 Institution financières bancaires A07 A071 Avances, prêts aux comptes d assurance A072 Avance, prêts aux autres institutions A08 (y compris caisse de retraite) A081 Créances sur l administration A0811 Trésor public A0812 Bons du Trésor A0813 Bons d équipement Contre partie des crédits ext.

2 A0814 rétrocédés A082 valeurs d Etat A083 Créances sur l administration centrale A084 A085 A09 A091 A092 A10 A101 A102 Créances sur les administrations locales Créances sur la sécurité sociale Créances sur les institutions privées à but non-lucratif Créances sur les entreprises publiq. non.financ. Crédits à court terme Crédits à moyen et long terme Créances sur le secteur privé Crédits à court terme Crédits à moyen et long terme SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R) (en milliers de DA) DINARS DEVISES TOTAL Actif : Portefeuille encaissement RESIDENT Non- RESIDENT Non- A11 Chèques & effets à recouvrer (crédit immédiat) A111 A112 Chèques, effets, titres & coupons à l encaissement reçu des correspondants A113 A114 Chèques, effets, titres & coupons à l encaissement reçu de la clientèle A12 A121 Portefeuille titres A122 Titres de participation A13 Titres de placement A131 Débiteurs par acceptation A132 Acceptation lettres de change

3 A14 acceptations A141 Débiteurs divers A142 Acomptes sur impôts et taxes A143 Prêts et avances au personnel A144 Comptes de maisons mère A145 A15 A151 A152 A153 A16 A17 A18 A19 A191 A192 A193 A194 A195 A20 A21 Cautionnements constitués par la banque titres débiteurs non clients Immobilisations Immeubles d exploitation et hors exploitation Immobilisations en cours Matériel et mobilier Opération de leasing Stock de matières et fournitures Comptes à amortir Comptes de régularisation Frais payés d avance Ajustement devises (emprunts, dépôts) Produits à recevoir Comptes de liaison (solde) Comptes de gestion (excédent charges sur produits Résultats en instance d affectation TOTAUX

4 SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R) (en milliers de DA) DINARS DEVISES TOTAL Passif : Dépôt du système financier RESIDENT Non- RESIDENT Non- P01 Banque d Algérie P011 Pensions P0111 Avances et crédits garantis P0112 Découverts P0113 Banques créatrices de monnaies P012 Placements à vue et à terme P0121 Emprunts sur le marché monétaire P0122 institutions financières P013 Placement BAD P0131 Placement à vue et à terme P01311 Emprunts sur le marché monétaire P01312 P0132 P01321P01322 Emprunts sur le marché monétaire P014 P0141 Placement des autres institutions bancaires Placement à vue et à terme Institutions financières non bancaires P0142 P02 P021 P03 P031 P032 P0321 P0322 P033 Placement à vue et à terme Emprunts sur le marché monétaire Dépôts banques &correspondants non résidents Placement à vue et à terme Dépôts de l administration Dépôts de l administration centrale Dépôts de l administration locale Dépôts à vue Dépôts à terme, bons de caisse et

5 P0331 autres instruments financiers P0332 P04 P041 P042 P05 P051 P052 P06 P061 P062 Dépôts de la séc. sociale et des assoc. Privées Dépôts à vue Dépôts à terme, bons de caisse et autres instruments financiers Dépôts entreprises publiques non financières Dépôts à vue Dépôts à terme, bons de caisse et autres instruments financiers Dépôts du secteur privé Dépôts à vue Dépôts à terme, bons de caisse et autres instruments financiers sommes dues à la clientèle Chèques, effets à payer à la clientèle Fonds reçus en faveur de la clientèle

6 SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R) (en milliers de DA) DINARS DEVISES TOTAL Hors bilan : RESIDENT Non- RESIDENT Non- H01 Effets circulant sous notre endos H011 Valeurs d Etat réescomptées à la B. A. H0111 Bons du Trésor H0112 Bons d équipements H0113 H012 H0121 H0122 H0123 H0124 H0125 H013 H02 H021 H022 H023 H024 H03 H031 H032 H04 H041 H042 H043 H05 Effets privés réescomptés à la Banque d Algérie Papier commercial Effets agricoles Effets de financement marchés publics Effets mobilisables autres crédits trésorerie Effets de mobilisation de court et moyen terme Effets réescomptés à la BAD Valeurs reçues en pension à livrer Valeurs d Etat Effets privés réescomptables Effets privés non réescomptables effets Engagements en faveur des BEF résidents Endos, aval sur effets et billets de mobilisation garanties irrévocables, inconditionnelles Engagements en faveur des banques à l étranger Lignes de crédits irrévocables (pour import)

7 H051 Confirmation crédits documentaires H052 H053 H054 H055 H056 H057 H058 H06 H061 H062 H07 H071 H08 H081 H082 H09 garanties irrévocables, inconditionnelles Engagements donnés en faveur de la clientèle Ouverture de crédits confirmés Crédits documentaires Avals et cautions Garanties de remboursement de crédits Cautions douanières Cautions sur marché public Obligations cautionnées Engagements reçus des banques en Algérie Endos, aval et acceptations sur effets garanties irrévocables, inconditionnelles Engagements reçus des banques à l étranger Endos, aval et acceptations sur effets Engagements reçus de l Etat et organismes assurance Garanties données par l Etat Garanties données par l assurance Engagements sur opération de leasing TOTAUX

8 SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R) (en milliers de DA) DINARS DEVISES TOTAL Hors bilan : RESIDENT Non- RESIDENT Non- H01 Effets circulant sous notre endos H011 Valeurs d Etat réescomptées à la B. A. H012 Bons du Trésor H013 Bons d équipements H012 H0121 H0122 H0123 H0124 H0125 H013 H02 H021 H022 H023 H024 H03 H031 H032 H04 H041 H042 H043 H05 H051 Effets privés réescomptés à la Banque d Algérie Papier commercial Effets agricoles Effets de financement marchés publics Effets mobilisables autres crédits trésorerie Effets de mobilisation de court et moyen terme Effets réescomptés à la BAD Valeurs reçues en pension à livrer Valeurs d Etat Effets privés réescomptables Effets privés non réescomptables effets Engagements en faveur des BEF résidents Endos, aval sur effets et billets de mobilisation garanties irrévocables, inconditionnelles Engagements en faveur des banques à l étranger Lignes de crédits irrévocables (pour import) Confirmation crédits documentaires

9 H052 H053 H054 H055 H056 H057 H058 H06 H061 H062 H07 H071 H08 H081 H082 H09 garanties irrévocables, inconditionnelles Engagements donnés en faveur de la clientèle Ouverture de crédits confirmés Crédits documentaires Avals et cautions Garanties de remboursement de crédits Cautions douanières Cautions sur marché public Obligations cautionnées Engagements reçus des banques en Algérie Endos, aval et acceptations sur effets garanties irrévocables, inconditionnelles Engagements reçus des banques à l étranger Endos, aval et acceptations sur effets Engagements reçus de l Etat et organismes assurance Garanties données par l Etat Garanties données par l assurance Engagements sur opération de leasing TOTAUX

10 ANNEXE 10R/I ENCOURS DE CREDITS DES ENTREPRISES DESTRUCTUREES Milliers de DA ENTREPRISE CREDITS A CT CREDITS A MT CREDITS A LT TOTAL SNTM/CNAN SNTM/HYPROC ASMIDAL SIDER ENTC SNVI ENPHM ENMTP ENF ENMGP ELATEX ENDITEX CELPAP ENEPAC ERCA ECTA EC ALGER EC ORAN EC SIDI MOUSSA EC OUARGLA HYDROTECHNIQUE ENPMA

11 ANNEXE 10R/II ENCOURS DE CREDITS DES ENTREPRISES DESTRUCTUREES Milliers de DA BRANCHES (NSA) CREDITS CREDITS CREDITS TOTAL 1 Agriculture, sylviculture et pêche A CT A MT A LT 2 Eau et énergie 3 Hydrocarbures 4 Services et T.P. pétroliers 5 Mines et carrières 6 I.S.M.M.E. 7 Matériaux de construction 8 B.T.P. 9 Chimie caoutchouc plastique 10 Industries agro-alimentaires 11 Industries textiles 12 Industries du cuir 13 Industries du bois 14 Industries diverses 15 Transport et communication 16 Commerce 17 Hôtel Café Restaurant 18 Services fournis aux entreprises 19 Services fournis aux ménages 20 Etablissements financiers 21 Affaires immobilières 22 Sce. non march. Fou. A la coll.

12 ENCOURS DE CREDITS PAR TERME ET AGENT ECONOMIQUE Milliers de DA Terme et nature du crédit CREDITS A COURT TERME Positions pour Créances/ Les entreprises publiques financières créances Résidents douteuses Créances/ Les entreprises privées Non Résidents Résidents Créances/ Les ménages Non Résidents Résidents Créances/ Les associations privées à but lucratif Non Résidents Résidents Non Résidents Papier commercial Financement des marchés publics Mob. crédits de trésorerie Effets à renouveler Découverts courants Découverts gelés Services garanties Préfinancement d investissement Crédits à tempérament CREDITS A MOYEN TERME Financ. investissement productif Construction, logement, export Consolidation crédit à CT Crédits à tempérament (y compris crédits-

13 bails mobil) CREDIT A LONG TERME Financ. investissement productif Crédits épargne - logement Crédits sur ressources spéciales Financement de l agriculture Financement de l habitat rural Crédits participatifs (y comp. créd.-bails immobil) CREANCES IMPAYEES Créances à problèmes potentiels Créances très risquées Créances compromises TOTAL

14 SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE ANNEXE NO 10R/IV / AUTRES POSTES DE L ACTIF PAR AGENT ECONOMIQUE Milliers de DA 1. DETAIL DES AMORTISSEMENTS : VAL. BRUT AMORTISSE Immeubles d exploitation Immeubles hors exploitation Matériel et mobilier Opération de leasing Milliers de DA 2) DETAIL DES AUTRES POSTES Effets et Titres Titres de placement Effets Effets chèques à de réescomptés réescomptés recouvrer à CT participat. Obligations à la Banque autres inst. Financ. immédiat A 12 d Algérie (BAD) RESIDENTS A 111 H012 H013 Banques créatrices de monnaie institutions bancaires Institutions financières non bancaires Compagnies d assurance IFNB TRESOR PUBLIC Entreprises publiques non financières Secteur privé Entreprises privées Ménages

15 NON RESIDENTS TOTAL POUR MEMOIRE : Prov. Pour dépréciation des titres

16 ANNEXE 10R/V : DETAIL DES RESSOURCES PAR INSTRUMENT FINANCIER ET PAR AGENT ECONOMIQUE Milliers de DA Rubriques Dépôts en dinars Dépôts en devises Bons de Pensions Agents économiques RESIDENTS A vue A terme Sur livret A vue A terme caisse certif. dépôts sommes du client Banques créatrices de monnaies institutions bancaires (dont BAD) Institutions financières non bancaires Compagnies d assurance Caisse de retraite Administration centrale Administration locale Sécurité sociale Institutions privées sans but lucratif Entreprises publiques non financières Secteur privé Entreprises privées Dt bons de caisses donnés en garantie de crédit

17 Ménages Dt bons de caisses donnés en garantie de crédit NON RESIDENTS TOTAL Les bons de caisse anonymes sont à porter sur la ligne Ménages au dessous des bons de caisse nominatifs SITUATION MODELE 10 REVISE ANNEXE 10R/VI : REPARTITION DES RESSOURCES COLLECTEES PAR TERME ET PAR INSTRUMENT FINANCIER Milliers de DA Comptes à terme Comptes à terme Bons de caisse nominatifs Moins de 3 mois Bons de caisse au port. instruments financiers à terme De 3 mois à moins de 6 mois De 6 mois à moins de 12 mois De 12 mois à moins de 18 mois De 18 mois à moins de 24 mois De 24 mois à moins de 30 mois De 30 mois à moins de 36 mois Plus de 36 mois ANNEXE 10R/VII : ETAT DES EMPRUNTS EXTERIEURS MOBILISES PAR LES BANQUES 1 - CREDITS RETROCEDES AUX ENTREPRISES En milliers de DA ANNEE MONTANT EN DEVISES MONTANT EN DA A LA MOB. MONTANT EN DA AU... AMORTISSEMENT AMORTISSEMENT EN DEVISES EN DA ANNEXE 10R/VII : ETAT DES EMPRUNTS EXTERIEURS MOBILISES PAR LES BANQUES 2 - EMPRUNTS EXTERIEURS RETROCEDES A LA BANQUE D ALGERIE

18 En milliers de DA ANNEE MONTANT EN DEVISES MONTANT EN DA A LA MOB. MONTANT EN DA AU... AMORTISSEMENT AMORTISSEMENT EN DEVISES EN DA

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