BILAN ACTIF

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1 BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 20/06/ /06/ Brut Amortissements et Provisions Net Net Ecart N / N-1 Euros % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL I Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs eercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an En Euros.

2 BILAN PASSIF PASSIF Eercice N Eercice N-1 20/06/ /06/ Ecart N / N-1 Euros % Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Ecédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires TOTAL I Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques En Euros.

3 COMPTE DE RESULTAT Eercice N 20/06/ Eercice N-1 Ecart N / N-1 20/06/ Euros % PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services Production stockée Production immobilisée Subventions d'eploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits TOTAL I CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges eternes Impôts, taes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations au amortissements et au provisions Sur immobilisations : dotations au amortissements Sur immobilisations : dotations au provisions Sur actif circulant : dotations au provisions Pour risques et charges : dotations au provisions Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) TOTAL II QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des eercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des eercices antérieurs

4 COMPTE DE RESULTAT Eercice N 20/06/ Eercice N-1 Ecart N / N-1 20/06/ Euros % PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations au amortissements et au provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) TOTAL VI 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits eceptionnels sur opérations de gestion Produits eceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VII Charges eceptionnelles sur opérations de gestion Charges eceptionnelles sur opérations en capital Dotations eceptionnelles au amortissements et au provisions 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL VIII TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) + Report des ressources non utilisées des eercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS SOLDE INTERMEDIAIRE

5 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 20/06/ /06/ Ecart N / N-1 Euros % AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations générales agct Minibus NISSAN Dotations Immobilisations Dotations Immobilisations TOTAL ACTIF IMMOBILISE CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES Pdts en attente AUTRES CREANCES Débiteurs et créditeurs divers TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL

6 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Eercice N Eercice N-1 20/06/ /06/ Ecart N / N-1 Euros % REPORT A NOUVEAU Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) TOTAL FONDS ASSOCIATIFS EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT Emprunt achat minibus Crédit mutuel La poste PABA W DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES Frs Factures Non Parvenues DETTES FISCALES ET SOCIALES Rémunérations dues URSSAF PR LANCE AUTRES DETTES Trésorerie ASPTT Avance Avance TOTAL DETTES TOTAL GENERAL

7 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 20/06/ /06/ Ecart N / N-1 Euros % VENTES DE MARCHANDISES Cotisations adhérents PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES Animation Stage Scolaire Animation PABA Camp Animation Tournoi GALA animation Tournoi Int Animation Tournoi Baby Animation Tounoi Club Jeune Animation Photo Animation Tombola Loto Animation Sport Adapté Recettes Buvette Vente de tetile Vente Espace publicitaire Sponsoring SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Subvention mairie Ai Subventions Comité Pays Ai Subventions Conseil Général Subvention CNDS Poivre & passeport Aide au fonctionnement Recettes PRODAS Aide à l'emploi Reversement service civique REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES Transfert de charges TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS Matériel Club Matériel sportif Animations Stages Scolaires Animation PABA CAMP Animation Open GALA Animation Tournoi Int Animation tournoi BABY Animation Tournoi Club-Jeune Animations PRODAS Animation club photos Animations calendrier Animations diveres Buvette Matériel tetile Pharmacie et produits médicau AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Arbitrage Statistiques NM Fournitures

8 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 20/06/ /06/ Ecart N / N-1 Euros % Ligue fédération comité Sous Traitance UAVB - Smuc Sous-Traitance ASPTT Association jumelage Stage encadrement Stage sportife encadrement Formation ESE Agent Joueurs NM S/traitance PassPort Mairie Location Appartement Club Location Appartement NM Frais de location de salle Location Véhicules Entretien et réparation Assurance Appartement NM Assurances Véhicules Club Publicité Déplacements Collectifs Club Déplacements Club encadrement Déplacements Club Déplacement NM Frais Postau Frais télécommunications IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES Formation continue SALAIRES ET TRAITEMENTS Salaires Avantage en nature logement VA Primes et gratifications CHARGES SOCIALES Cotisations URSSAF Prévoyance Cotisations retraites ASSEDIC Cotisations autres organismes Services civiques NM DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS Dotations au amortissemets TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES Frais bancaires TOTAL DES CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER

9 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 20/06/ /06/ Ecart N / N-1 Euros % RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION Produits eceptionnels TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL Différence de lettrage TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL PRODUITS TOTAL DES CHARGES SOLDE INTERMEDIAIRE EXCEDENTS OU DEFICITS

10 ANNEXE SOMMAIRE - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations Etat des amortissements Tableau de variation des fonds associatifs Produits à recevoir Détail des produits à recevoir Charges à payer Détail des charges à payer Charges et produits constatés d'avance Détail des charges constatées d'avance NA = Non Applicable NS = Non significative

11 ANNEXE Eercice du 01/07/2012 au 20/06/ COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations Valeur brute Augmentations début d'eercice Réévaluations Acquisitions Installations générales agencements aménagements divers Matériel de transport TOTAL TOTAL GENERAL Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'eercice fin eercice Installations générales agencements aménagements divers Matériel de transport TOTAL TOTAL GENERAL Etat des amortissements Situations et mouvements de l'eercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'eercice de l'eercice Reprises d'eercice Installations générales agencements aménagements divers Matériel de transport TOTAL TOTAL GENERAL Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'eercice linéaires dégressifs eceptionnels Dotations Reprises Instal.générales agenc.aménag.divers Matériel de transport TOTAL TOTAL GENERAL 9 090

12 Tableau des variations des fonds associatifs ANNEXE Eercice du 01/07/2012 au 20/06/2013 Nature des provisons Montant Affectation Dotation Reprise Montant et des réserves début résultats eercice eercice fin d'eercice et retraitement eercice Fonds propres Réserves : Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées TOTAL I Produits à recevoir Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Créances usagers et comptes rattachés Total

13 Détail des produits à recevoir ANNEXE Eercice du 01/07/2012 au 20/06/2013 Charges à payer Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Dettes fournisseurs et comptes rattachés Total Détail des charges à payer Charges et produits constatés d'avance

14 Détail des charges constatées d'avance ANNEXE Eercice du 01/07/2012 au 20/06/2013

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