Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense"

Transcription

1 Marche à suivre pour enregistrer des dépenses Marche à suivre pour modifier une dépense Demande de renflouement Suivi des demandes 55

2 Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Enregistrement des dépenses» La fenêtre «Dépenses de petite caisse» s ouvre Les dépenses courantes de la petite caisse, qui n ont pas encore fait l objet d une demande de renflouement, sont affichées 56

3 Cliquer sur l onglet d insertion de la barre d outils, pour afficher la fenêtre «Détail de la dépense» afin d inscrire une nouvelle dépense Toujours laisser en blanc le champ «Facture», à la sauvegarde le système inscrira toujours COUPON Inscrire un numéro de fournisseur répertorié à partir du menu «Fournisseurs»de la barre d outils ou cliquer sur l icône fournisseur locaux pour sélectionner un fournisseur local ou cliquer sur le menu déroulant

4 Inscrire un poste budgétaire dans le champ Compte Inscrire le montant de la facture incluant les taxes dans le champ Dépenses Vérifier le calcul des taxes (Par défaut, les montants de taxes s inscrivent automatiquement, pour corriger les taxes si différentes, utiliser le bon type de taxe à partir de la liste déroulante) Inscrire un projet et un centre s il y a lieu Inscrire un commentaire Changer la date pour celle inscrite sur la facture

5 Pour le calcul des taxes, aller dans la liste déroulante du champ TPS et TVQ et sélectionner le bon type de taxe: Nature des transactions TPS TVQ Aucune taxe n appl. n appl. Achats taxables rist. remb. Achats de livres ISBN livre livre Pour toutes questions concernant l enregistrement des taxes, nous vous suggérons de vous référer au document prévu à cet effet que vous trouverez sur le portail de la C.S. 59

6 Cliquer sur la disquette de la barre d outils pour enregistrer la facture Après la sauvegarde, le mot COUPON s est inscrit dans le champ facture laissé en blanc L argent en main a été automatiquement déduit du montant de la dépense L argent en main a été déduit 60

7 Après la sauvegarde, cliquer sur l icône Nouveau dossier de la barre d outils pour blanchir les champs et inscrire une nouvelle transaction Un message de confirmation s affichera. Cliquer OUI pour confirmer Vous pouvez entrer de nouvelles transactions Cliquer sur «Annuler» pour sortir 2 3 6

8 Notez que toutes dépenses courantes, n ayant fait l objet d aucune demande de renflouement, peuvent être modifiées ou supprimées 3 o o o o À partir de la fenêtre «Dépenses de petite caisse» Double-cliquer sur la dépense à modifier ou à supprimer pour afficher le détail de la dépense Sélectionner la facture à supprimer Cliquer sur l icône retirer de la barre d outils pour supprimer la facture 2 Pour supprimer une dépense de la petite caisse 62

9 o Un message de confirmation est affiché. Cliquer sur la plaquette «oui» pour confirmer la suppression 2 o Cliquer sur la disquette de la barre d outils pour enregistrer la suppression Pour supprimer une dépense de la petite caisse *** Tant que la suppression n a pas été enregistrée, l argent en main et les dépenses courantes n ont pas été affectés Dépenses courantes et Argent en main ont été déduits 63

10 o o o Pour modifier le poste budgétaire, la dépense, les taxes ou le centre/projet, positionner le curseur dans le bon champ et le modifier Cliquer sur la disquette de la barre d outils pour enregistrer la modification Cliquer sur «Annuler» pour sortir 2 Pour modifier une dépense de la petite caisse 3 64

11 Lors de la demande de renflouement, une facture est générée et s inscrit automatiquement dans les factures à payer du SRF Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Demande de renflouement» À l ouverture de la fenêtre «Demande de renflouement» la pastille «Simulation» est cochée par défaut. Le traitement en simulation permet d imprimer le formulaire demande de renflouement, afin de vérifier le contenu et d apporter des modifications s il y a lieu, avant de recommencer en mode «Mise à jour». Cliquer sur la plaquette «Liste des dépenses» pour valider les dépenses courantes qui feront l objet de la demande de renflouement En mode Simulation

12 La fenêtre «Liste des dépenses, caisse no» s ouvre Par défaut, les factures sont toutes cochées, vous pouvez décocher une dépense (en cliquant sur le crochet) pour ne pas qu elle fasse partie de la demande de renflouement. Le montant de la facture décochée est retranché du remboursement courant et remis dans les dépenses courantes pour la prochaine demande de renflouement. En cliquant sur la plaquette «Aucun» toutes les factures seront décochées et ne seront pas considérées lors de l impression En cliquant sur la plaquette «Tous» toutes les factures seront cochées et seront considérées lors de l impression Cliquer sur «OK» pour revenir à la fenêtre précédente 3 En mode Simulation

13 Cliquer sur l onglet «Aux livres» Inscrire dans le champ «Décompte tiroir-caisse» le même montant que celui indiqué dans le champ «Solde théorique» Si les montants A sont identiques, le message «caisse hors balance» disparaît Cliquer sur l imprimante de la barre d outils pour imprimer en simulation la demande de renflouement 3 En mode Simulation 2 67

14 Rapport en simulation page 68

15 Rapport en simulation page 2 69

16 Rapport en simulation page 3 70

17 Après vérification de la demande de renflouement en mode «Simulation», cliquer sur la pastille «Mise à jour» Cliquer sur l imprimante de la barre d outils pour imprimer la mise à jour de la demande de renflouement Le traitement en mise à jour, en plus de procéder à l impression du formulaire de demande de renflouement, fait les mises à jour suivantes: Création d une demande de renflouement Modification du statut des dépenses comprises dans la demande (remboursement courant à remboursement en circulation) Ajout d un remboursement en circulation au niveau du Suivi des demandes Création d une facture de compte à payer 2 En mode Mise à jour 7

18 Vous devez avoir en main une copie de votre relevé de compte bancaire pour remplir ce formulaire. N oubliez pas d inscrire vos chèques en circulation. 72

19 Notez que lorsque l utilisateur reçoit son paiement (en dépôt direct) du SRF (vous devez vérifier si le montant a été déposé dans le compte bancaire de l école), il doit accéder à cette fenêtre et inscrire dans le champ «Perçu» le montant du paiement. Dans les cumulatifs, le montant Remb. circulation passera dans Argent en main Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Suivi des demandes» La fenêtre «Suivi des demandes» s ouvre Inscrire dans le champ «Perçu» le montant le montant du paiement Cliquer sur la disquette de la barre d outils pour enregistrer la modification Un message de confirmation est affiché, cliquer sur «OK» pour confirmer la modification

20 o o o Toutes factures supérieures à 00$ ne doivent pas être remboursées par la petite caisse. (Loi sur les compensations fiscales) Il est strictement interdit de payer des honoraires (nature 5**) par la petite caisse. (Travail au noir) Il est strictement interdit de payer des frais de déplacement et des frais d inscription (nature 30 & 35) par la petite caisse. (Danger de faire des paiements en double). Veuillez utiliser le formulaire de frais de déplacement et l acheminer au SRF accompagné des pièces justificatives. o Il est strictement interdit de payer des acomptes par la petite caisse. (Danger lors du paiement final) o Poste pour enregistrer vos frais bancaires ***-* o Poste pour enregistrer vos revenus d intérêts ou bonis ***-* en négatif 74

21 o Nous vous conseillons un remboursement mensuel, mais il est obligatoire de produire une demande de renflouement aux dates suivantes : 30 septembre, 3 décembre, 3 mars et 30 juin. o Suite aux demandes de renflouement, le montant sera versé directement à votre compte école par dépôt direct. N oubliez pas d effectuer votre suivi des demandes dans Dofin. o Les pièces à acheminer aux SRF avec votre demande de renflouement sont les suivantes: o o o Le formulaire «Conciliation de petite caisse» dûment complété et signé par la direction principale responsable de la petite caisse Les pièces justificatives (factures) originales des dépenses à rembourser Le formulaire Dofin de la demande de renflouement signé par la secrétaire et la direction principale responsable de la petite caisse 75

22 Marche à suivre pour encaisser un dépôt dans Dofin Marche à suivre pour modifier un dépôt enregistré dans Dofin 76

23 Ouvrir Dofin Cliquer sur «Comptes à recevoir» Cliquer sur «Encaissement» 77

24 Inscrire le numéro de client dans le champ client ***Prendre note que le numéro de client est toujours 9+numéro de l école (Ex: école Paradis (04) son numéro de client est 904) Lorsque l argent provient d une compagnie, d une municipalité ou d un organisme gouvernemental, vous devez utiliser son numéro de client (Ex: montant en provenance de l Agence de recouvrement ARM utiliser le numéro de client: ) Attention aux apparentés!!! 78

25 Inscrire le numéro de dépôt comme suit: D suivi du numéro de l école, les six dernières positions correspondent à la date où les revenus sont encaissés (AA-MM-JJ) Ex: D40829 Inscrire un numéro de facture séquentiel (numéro maison): Ex: E050 Ne rien inscrire dans le champ mode et dans le champ reçu (à la sauvegarde, un numéro de reçu sera généré automatiquement) 2 79

26 Inscrire une date dans le champ «Réception» ou laisser la date du jour qui s inscrit par défaut Inscrire la date du dépôt physique fait à la banque, dans le champ «Dépôt». La date de dépôt est obligatoire et très importante pour la conciliation bancaire. Par défaut le système inscrit comme date , si non modifiée, à la sauvegarde un message d erreur sera affiché Cliquer sur l icône d insertion de la barre d outils, pour afficher la fenêtre Encaissement de la facture 2 80

27 Inscrire un commentaire (celui-ci apparaîtra lors de l interrogation ou de l impression du compte) Inscrire le montant du dépôt à comptabiliser pour le poste budgétaire inscrit incluant les taxes (dans le cas où plusieurs postes budgétaires pour un même dépôt) ou inscrire le montant total du dépôt Inscrire un projet et un centre s il y a lieu (vous pouvez utiliser le dictionnaire) 3 2 8

28 Vérifier les taxes (par défaut, les taxes sont «n appl.», s il y a des taxes de perçues sur le revenu, cliquer les pastilles «taxable» pour la tps et la tvq (exemple: revenu de location de salle)) Cliquer sur la plaquette «Appliquer» pour inscrire la transaction, et permettre d inscrire d autres transactions pour le même dépôt, les champs redeviennent blancs Cliquer sur la plaquette «Annuler» pour revenir à la fenêtre précédente lorsque terminé

29 Le total de l encaissement doit correspondre au total du bordereau préparé pour la banque Cliquer sur la disquette de la barre d outils pour enregistrer l encaissement du dépôt (un numéro de reçu sera généré) Dépôt enregistré R

30 Vous devez toujours utiliser les natures 9xx pour enregistrer vos revenus, cependant quelques exceptions s appliquent : Lors de la récupération d un chèque sans provision vous devez utiliser le poste budgétaire *** (primaires), *** (secondaires) ou *** (centres) Lors d un remboursement de dépenses telles que les timbres ***-* ou les appels tarifiés ***-* Pour une location de salle où des droits d auteur sont facturés (SOCAN), vous devez utiliser le nouveau formulaire de location de salle que vous trouverez sur le portail de la C.S. Vous devez acheminer dans l ordre les documents suivants à Nicole Cournoyer au SRF: -Bordereau de dépôt -Journal des transactions comptables -Pièces justificatives (formulaires) et liste d élèves pour qui nous avons encaissé l argent -Copie de chèque supérieur à 000$ qui ne provient pas de parents IMPORTANT: Toujours enregistrer les encaissements dans Dofin la même journée que l on va faire le dépôt à la banque! 84

31 Notez qu il est possible de modifier un dépôt enregistré la même journée. Vous pouvez modifier le poste budgétaire et le centre/projet. (En respectant le montant du dépôt physique à la banque.) Toujours joindre le journal des transactions des corrections lors de l envoi de vos documents au SRF. 85

32 Inscrire le numéro de client Inscrire le numéro de dépôt Inscrire le numéro de facture Ex: E050- Inscrire la date Inscrire les mêmes informations que celles inscrites au dépôt à modifier Cliquer sur l icône d insertion de la barre d outils, pour afficher la fenêtre Encaissement de la facture 4 86

33 Inscrire le poste budgétaire d origine Inscrire dans le champ commentaire une référence à la modification Inscrire le montant à corriger en négatif (soit le montant total ou une partie du montant à imputer à un autre poste budgétaire ou projet) Inscrire le centre/projet d origine Cliquer sur la plaquette «Appliquer» pour inscrire la transaction, et permettre d inscrire d autres transactions pour le même dépôt, les champs redeviennent blancs

34 Inscrire le nouveau poste budgétaire Inscrire un commentaire Réinscrire le montant de revenu à imputer au nouveau poste budgétaire ou au bon projet Inscrire le bon centre/projet Cliquer sur la plaquette «Appliquer» pour inscrire la transaction Cliquer sur la plaquette «Annuler» pour revenir à la fenêtre précédente, lorsque terminé

35 Le total de l encaissement doit être égal à 0$ Cliquer sur la disquette de la barre d outils pour enregistrer l encaissement (un numéro de reçu sera généré) R Dépôt modifié Assurez-vous que le total = zéro avant d enregistrer la transaction 89

36 Notez que lorsque l agence de recouvrement vous fait parvenir le total de sa perception, la commission de 30% est déjà déduite des sommes perçues. Vous devez compléter le formulaire prévu à cet effet et le retourner au SRF avec la copie de la facture et le journal des transactions comptables. Xxx

37 Inscrire le numéro de client Inscrire le numéro de dépôt Inscrire le numéro de facture Ex: E5555 Inscrire la date Cliquer sur l icône d insertion de la barre d outils, pour afficher la fenêtre Encaissement de la facture

38 Inscrire le poste budgétaire Inscrire un commentaire Inscrire le montant du dépôt à comptabiliser pour le poste budgétaire inscrit Inscrire un projet et un centre s il y a lieu Cliquer sur la plaquette «Appliquer» pour inscrire la transaction Cliquer sur la plaquette «Annuler» pour revenir à la fenêtre précédente, lorsque terminé Note importante: Les frais de l ARM (honoraires) doivent toujours s inscrire en négatif taxes incluses (pastille n.appl)

39 Le total de l encaissement doit correspondre au total du chèque reçu de l ARM Cliquer sur la disquette de la barre d outils pour enregistrer l encaissement du dépôt (un numéro de reçu sera généré) Dépôt enregistré R Le total de l encaissement doit correspondre au total du chèque reçu de l ARM 93

40 Notez que lorsque l agence de recouvrement vous fait parvenir un chèque pour le service de garde, la responsable doit encaisser le montant total perçu dans Avant- Garde sur un dépôt unique. Cela aura pour effet de mettre à jour l état de compte de l élève. Par la suite, le bordereau de dépôt d Avant-Garde, la facture de l ARM et le chèque doivent être retournés à la secrétaire d école pour permettre l encaissement des frais (honoraires) de l ARM dans Dofin et effectuer le dépôt à la caisse. Xxx

41 Le total du journal des encaissements dans Dofin et l addition du bordereau de dépôt dans Avant-Garde doit égaler le montant total déposé à la caisse par la secrétaire de l école. Veuillez retourner au SRF les documents suivants: Le formulaire SRF Le bordereau de dépôt d Avant-Garde Le bordereau de dépôt de l école La copie de la facture ARM Le journal des transactions comptables Dépôt enregistré Note importante: Les frais de l ARM (honoraires) doivent toujours s inscrire en négatif taxes incluses (pastille n.appl) 95

42 Notez qu au début de l année scolaire, le solde de votre fonds 3 de l année antérieure est transféré dans le poste budgétaire *** sans projet. Si vous désirez attribuer un projet à ce montant, vous devez procéder par encaissement négatif. Utiliser toujours la nature 998 pour les revenus reportés. 96

43 Inscrire le numéro de client dans le champ «client» Inscrire le numéro de dépôt dans le champ «dépôt» Inscrire le numéro de facture suivant: REPORT FONDS 3 Inscrire la date du dépôt (date du jour) Cliquer sur l icône d insertion de la barre d outils, pour afficher la fenêtre Encaissement de la facture

44 Inscrire le poste budgétaire *** dans le champ «Compte» Inscrire le montant à répartir en négatif Ne pas inscrire de centre/projet Cliquer sur la plaquette «Appliquer» pour inscrire la transaction, et permettre d inscrire d autres transactions pour le même dépôt, les champs redeviennent blancs

45 Inscrire le poste budgétaire *** dans le champ «Compte» Inscrire le montant à répartir en positif Inscrire un centre/projet Cliquer sur la plaquette «Appliquer» pour inscrire la transaction Cliquer sur la plaquette «Annuler» pour revenir à la fenêtre précédente, lorsque terminé

46 Le total de l encaissement doit être égal à 0$ Cliquer sur la disquette de la barre d outils pour enregistrer l encaissement (un numéro de reçu sera généré) Vous n avez aucun document à acheminer au SRF Assurez-vous que le total = zéro avant d enregistrer la transaction 00

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense Marche à suivre pour enregistrer des dépenses Marche à suivre pour modifier une dépense Demande de renflouement Suivi des demandes 55 Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Enregistrement

Plus en détail

MODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE

MODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE MODULE DES ENCAISSEMENTS Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE Mai 2007 MODULE DES ENCAISSEMENTS TABLE DES MATIÈRES Présentation

Plus en détail

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4 COMPTABILITÉ CONFIGURATION/INITIALISATION ACTIVATION Activer une comptabilité indépendante Ajouter une entité dans une comptabilité partagée CONFIGURATION Définir la date de la session comptable Accéder

Plus en détail

PROCÉDURE RELATIVE À LA GESTION DES FONDS DANS LES UNITÉS ADMINISTRATIVES DE LA CSRS

PROCÉDURE RELATIVE À LA GESTION DES FONDS DANS LES UNITÉS ADMINISTRATIVES DE LA CSRS Service des ressources financières et du transport scolaire 1.1.1 SRFTS PR 4 2010 PROCÉDURE RELATIVE À LA GESTION DES FONDS DANS LES UNITÉS ADMINISTRATIVES DE LA CSRS OBJECTIF : Fournir aux écoles et aux

Plus en détail

PETITE CAISSE INSTRUCTIONS SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT

PETITE CAISSE INSTRUCTIONS SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT 1120-11-05 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES PETITE CAISSE INSTRUCTIONS SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT Septembre 2003 TABLE DES MATIÈRES 1- Introduction... 3 2- Utilisation... 3 3- Fonds fixe... 3 4- Compte

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

GRAND LIVRE 01. Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions.

GRAND LIVRE 01. Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions. Entrée des transactions Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions. 1. Accédez à la boîte de dialogue de l entrée des transactions. Utilisez

Plus en détail

Ma conciliation bancaire ne balance pas

Ma conciliation bancaire ne balance pas Ma conciliation bancaire ne balance pas À vérifier au préalable Avant même de débuter votre conciliation bancaire, vous devriez toujours vérifier si le mois précédent, lui, balance toujours. Si vous vous

Plus en détail

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT FORMATRICE : RINA GAGNÉ JUIN 2003 TABLE DES MATIÈRES Fenêtre d accès à Achat Windows... Page 1 Fenêtre à l ouverture d Achat Windows... Page 2 Ouvrir une commande

Plus en détail

L AVANCE DE FONDS. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence.

L AVANCE DE FONDS. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence. L AVANCE DE FONDS Notes Champs jaunes : obligatoires à compléter lors de la saisie. Champs gris : générés par le système et non accessibles lors de la saisie. Champs blancs : optionnels. Documentation

Plus en détail

Télécharger le fichier de la... 39. Télécharger le fichier de la... 40. Télécharger le fichier de la... 41 Télécharger le fichier de la...

Télécharger le fichier de la... 39. Télécharger le fichier de la... 40. Télécharger le fichier de la... 41 Télécharger le fichier de la... CONFIGURATION... Créer le compte bancaire... Sélectionner un compte par défaut... 7 Configurer la numérotation des reçus... Configurer la numérotation des chèques... 0 Configurer le format des chèques

Plus en détail

Para-Maître. Fidéicommis. Version 9.05.02. Guide d initialisation

Para-Maître. Fidéicommis. Version 9.05.02. Guide d initialisation Para-Maître Version 9.05.02 Fidéicommis Guide d initialisation Dernière mise à jour 2009-08-24 16:15:00 Table des matières Introduction... 1 Les étapes d initialisation... 1 Structure des menus... 2 Mise

Plus en détail

CRÉATION MODIFICATION

CRÉATION MODIFICATION FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une

Plus en détail

ÉCRITURES COMPTABLES...3 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...6. 1 Montant fixe...7 2 À Pourcentage fixe...8 3 Rétribution variable...8 FACTURE...

ÉCRITURES COMPTABLES...3 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...6. 1 Montant fixe...7 2 À Pourcentage fixe...8 3 Rétribution variable...8 FACTURE... LUCIE ET SIMPLE COMPTABLE...2 ÉCRITURES COMPTABLES...3 POSTES COMPTABLES COMPAGNIE...4 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...6 GESTION DES RÉTRIBUTIONS...7 1 Montant fixe...7 2 À Pourcentage fixe...8 3 Rétribution

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

Les bordereaux de remises en banque

Les bordereaux de remises en banque Les bordereaux de remises en banque Accessibles À partir de la fenêtre principale de LOGOS_w Menu Gestion- Bordereaux de remises en banque À partir du module de comptabilité Menu Traitements- Bordereaux

Plus en détail

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LE TRAITEMENT DES FACTURES À PAYER

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LE TRAITEMENT DES FACTURES À PAYER 1120-11-05 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LE TRAITEMENT DES FACTURES À PAYER Révisé en septembre 2003 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 3 1. Bon de commande...

Plus en détail

DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION

DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION Cliquer sur «facturation décentralisée» Double cliquer sur «facture» Page 1 sur 24 Cliquer sur «nouveau» Page 2 sur 24 À noter : Les champs qui sont en jaune doivent obligatoirement

Plus en détail

GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE

GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE DEPENSES Toute dépense doit correspondre au règlement d une facture ou d une demande de remboursement de frais. Elle génère une ligne dans le document

Plus en détail

ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5. 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7 FACTURE...

ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5. 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7 FACTURE... LUCIE ET ACOMBA...2 ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES COMPAGNIE...3 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5 GESTION DES RÉTRIBUTIONS...6 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7

Plus en détail

Établir une procédure régissant l octroi des petites caisses et leur utilisation.

Établir une procédure régissant l octroi des petites caisses et leur utilisation. 1. RÉFÉRENCES Délégation de pouvoirs. Politique et procédure sur la gestion des approvisionnements. 2. OBJECTIF Établir une procédure régissant l octroi des petites caisses et leur utilisation. 3. DÉFINITIONS

Plus en détail

CONFIGURATION... 2 Créer le compte bancaire... 3 Sélectionner un compte par défaut... 6 Configurer la numérotation des reçus...

CONFIGURATION... 2 Créer le compte bancaire... 3 Sélectionner un compte par défaut... 6 Configurer la numérotation des reçus... UTILISATION CONFIGURATION... Créer le compte bancaire... Sélectionner un compte par défaut... Configurer la numérotation des reçus... 7 Configurer la numérotation des chèques... 9 Configurer le format

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

Écriture de journal. (Virement de dépense)

Écriture de journal. (Virement de dépense) Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION

Plus en détail

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes gcaisse 1.Réglages a. Boutique Cette fiche permet de renseigner les informations sur la boutique. Les coordonnées d adresse seront reprises dans l impression d entête des factures, quand vous cliquez sur

Plus en détail

5231 Comptabilité. Fiches descriptives. Reconnaissance des acquis et des compétences FP2007-05

5231 Comptabilité. Fiches descriptives. Reconnaissance des acquis et des compétences FP2007-05 Formation professionnelle et technique et formation continue Direction générale des programmes et du développement 5231 Comptabilité Fiches descriptives Reconnaissance des acquis et des compétences FP2007-05

Plus en détail

DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON, BON DE DEPOTS

DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON, BON DE DEPOTS DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON, BON DE DEPOTS Date de mise à jour : 03 février 2012 Version du logiciel : 4.4 et plus Ce document présente une partie du logiciel LIVRASOFT.

Plus en détail

CONCILIATIONS BANCAIRES MENSUELLES

CONCILIATIONS BANCAIRES MENSUELLES CONCILIATIONS BANCAIRES MENSUELLES OBLIGATION (référence à la RF-06) Conciliation bancaire au 31 décembre, 31 mars et 30 juin. MINIMUM 1 fonds de roulement par mois. Si vous avez une petite caisse, il

Plus en détail

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société Bienvenue dans Location Immobilière, votre logiciel de gestion locative. Ce Guide de prise en main va vous aider à réaliser vos premières saisies. Un Manuel utilisateur complet est accessible depuis le

Plus en détail

Procédures d'utilisation de Maitre'D

Procédures d'utilisation de Maitre'D Procédures d'utilisation de Maitre'D Version 1.0 Avril 2013 1 TABLE DES MATIÈRES Prendre une commande... 5 Ajouter / enlever un item sur une commande... 8 Effacer une commande... 9 Payer une commande en

Plus en détail

Guide de l utilisateur

Guide de l utilisateur Guide de l utilisateur Centre de facturation UPS 2014 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque de commerce UPS et la couleur brune sont des marques déposées de United Parcel Service of America,

Plus en détail

Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu

Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Saisie d'une facture Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Par le volet et le module puis en cliquant sur le bouton La fenêtre de saisie d'une facture est composée de trois

Plus en détail

Module Fournisseur... 2 Journal des achats... 2 Comment faire une écriture au journal des achats... 2 Comment rechercher une écriture au journal des

Module Fournisseur... 2 Journal des achats... 2 Comment faire une écriture au journal des achats... 2 Comment rechercher une écriture au journal des Module Fournisseur... 2 Journal des achats... 2 Comment faire une écriture au journal des achats... 2 Comment rechercher une écriture au journal des achats... 4 Comment renverser une écriture au journal

Plus en détail

Saisir et traiter les engagements de coûts

Saisir et traiter les engagements de coûts Saisir et traiter les engagements de coûts 1. Créer un engagement... 2 1.1 Indiquer le type de pièce... 2 1.2 Saisir l'engagement... 2 2. Afficher un engagement... 5 3. Modifier un engagement... 7 4. Consulter

Plus en détail

EFT. Guide de mise en route

EFT. Guide de mise en route EFT Guide de mise en route 2012 EFT Direct pour Sage Simple Comptable Guide de l utilisateur Avant de commencer...1 Matériel et logiciel requis...1 Prendre des arrangements avec votre banque...2 Obtenir

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON

DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON Date de mise à jour : 31 Octobre 2014 Version du logiciel : 4.7.4 et plus LIVRALOG 2014 www.livrasoft.com 1/38 Ce document présente une partie

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

COMPTA COOP. Guide d utilisation

COMPTA COOP. Guide d utilisation COMPTA COOP Guide d utilisation Boutons - raccourcis Les boutons sont des raccourcis des menus les plus couramment utilisés. «Quitter» se retrouve dans le menu «Dossier» «Dépense» se retrouve dans le menu

Plus en détail

Taxe Produit Assurance (TPA) au Québec

Taxe Produit Assurance (TPA) au Québec Bulletin au client de CTWizard ADP Services aux Concessionnaires 1950 Hassell Road Hoffman Estates, IL 60169-6308 Taxe Produit Assurance (TPA) au Québec Attention : Tous les directeurs et contrôleurs du

Plus en détail

MODALITÉS POUR LA GESTION DE TRÉSORERIE ET LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES EASTERN TOWNSHIPS

MODALITÉS POUR LA GESTION DE TRÉSORERIE ET LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES EASTERN TOWNSHIPS Titre : COMMISSION SCOLAIRE MODALITÉS POUR LA GESTION DE TRÉSORERIE ET LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES EASTERN TOWNSHIPS Source : Services financiers Comité consultatif de vérification Adoptée

Plus en détail

Manuel d utilisation. Centre de facturation UPS

Manuel d utilisation. Centre de facturation UPS Manuel d utilisation Centre de facturation UPS 2014 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque UPS et la couleur marron sont des marques commerciales de United Parcel Service of America, Inc.

Plus en détail

Saisir et publier les notes

Saisir et publier les notes Saisir et publier les notes Contenu Enregistrement automatique des résultats... 3 Récupération des données non enregistrées... 3 Grille des résultats par évaluation... 5 Saisir les résultats... 6 Télécharger/Imprimer

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

Le suivi des transactions avec PeopleSoft

Le suivi des transactions avec PeopleSoft SERVICE DES FINANCES Équipe de formation Le suivi des transactions avec PeopleSoft PeopleSoft version 8.9 Juillet 2009 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 2 MODULE DES ACHATS... 3 STATUT DOCUMENT DA...

Plus en détail

Contenu Acomba 9.57 ATELIER 1 VUE D ENSEMBLE DU PROGRAMME ATELIER 3 RAPPORTS ATELIER 2 MODULE COMPTABILITÉ TRANSACTIONS ATELIER 4 MODULE CLIENTS.

Contenu Acomba 9.57 ATELIER 1 VUE D ENSEMBLE DU PROGRAMME ATELIER 3 RAPPORTS ATELIER 2 MODULE COMPTABILITÉ TRANSACTIONS ATELIER 4 MODULE CLIENTS. Contenu Acomba 9.57 ATELIER 1 VUE D ENSEMBLE DU PROGRAMME LOGICIEL ACOMBA VERSIONS D ACOMBA DÉMARRAGE D ACOMBA Annulation du Portail PME ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL FERMETURE D UNE COMPAGNIE OUVERTURE D UNE

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

LA CAISSE GESTION INFORMATIQUE DE COMMERCE. Version pour les librairies. Date de mise à jour : 20 septembre 2009 Version du logiciel : 4 et plus

LA CAISSE GESTION INFORMATIQUE DE COMMERCE. Version pour les librairies. Date de mise à jour : 20 septembre 2009 Version du logiciel : 4 et plus LA CAISSE Date de mise à jour : 20 septembre 2009 Version du logiciel : 4 et plus LIVRALOG - Dominique Vasseur. Tous droits réservés. 1/26 Avertissement Ce document présente une partie du logiciel LIVRASOFT,

Plus en détail

Manuel d'instruction. Manuel d'instruction. Transmission électronique. du rapport mensuel. en ligne. Novembre 2014 Version 1.2

Manuel d'instruction. Manuel d'instruction. Transmission électronique. du rapport mensuel. en ligne. Novembre 2014 Version 1.2 Manuel d'instruction Manuel d'instruction Transmission électronique du rapport mensuel en ligne Novembre 2014 Version 1.2 LE COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

Plus en détail

Guide à l usage des curateurs et des tuteurs au majeur qui doivent fournir un rapport annuel

Guide à l usage des curateurs et des tuteurs au majeur qui doivent fournir un rapport annuel Guide à l usage des curateurs et des tuteurs au majeur qui doivent fournir un rapport annuel Ce guide est conçu pour vous accompagner dans la production de votre rapport annuel à titre de tuteur ou de

Plus en détail

Saisie des requêtes / Scan prélèvement

Saisie des requêtes / Scan prélèvement Formation des utilisateurs Système Informatique du Laboratoire (SIL) SoftLabMic V4.0.7.1 Saisie des requêtes / Scan prélèvement Fait par Service de la Biologie Médicale du CSSS Pierre-Boucher Novembre

Plus en détail

Remboursement de petite caisse

Remboursement de petite caisse Remboursement de petite caisse SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 1 Termes utilisés... 2 Statuts des

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant

Plus en détail

De l avant avec AVANT-GARDE Atelier 155. André Montminy Société GRIc.s.

De l avant avec AVANT-GARDE Atelier 155. André Montminy Société GRIc.s. De l avant avec AVANT-GARDE Atelier 155 Par : André Montminy Société GRIc.s. Plan de la présentation La gestion des mauvaises créances L archivage des données Les nouveaux modes de paiement Crédit d impôt

Plus en détail

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com

Plus en détail

Gagnez du temps en effectuant vos remises

Gagnez du temps en effectuant vos remises f00 Gagnez du temps en effectuant vos remises Description de la fonctionnalité Les remises gouvernementales : pour effectuer vos versements aux gouvernements AccèsD Affaires vous donne la possibilité de

Plus en détail

SFT Instr. 1.1.1 INSTRUCTION DE TRAVAIL : GESTION D UNE CAISSE

SFT Instr. 1.1.1 INSTRUCTION DE TRAVAIL : GESTION D UNE CAISSE SFT Instr. 1.1.1 INSTRUCTION DE TRAVAIL : GESTION D UNE CAISSE Sommaire 1. Demande d ouverture d une caisse... 2 1.1 Démarche de l institut... 2 1.1.1 Spécimen de signature... 2 1.2 Démarche du SFT...

Plus en détail

SIGAFINANCE. Quoi de neuf et correctifs Version 8.15.00.5 (20 février 2015)

SIGAFINANCE. Quoi de neuf et correctifs Version 8.15.00.5 (20 février 2015) SIGAFINANCE Quoi de neuf et correctifs Version 8.15.00.5 (20 février 2015) NOUVEAUTÉS. Entrée des écritures : ajout dans la fonction «Exporter et Importer des écritures quotidiennes» : si des auxiliaires

Plus en détail

Procédures Boutique Amilia Nouveau look, même principe!

Procédures Boutique Amilia Nouveau look, même principe! Procédures Boutique Amilia Nouveau look, même principe! Modifier les informations de votre profil : Choisir la programmation désirée : - Il est possible de faire plusieurs inscriptions dans plusieurs programmations

Plus en détail

Retour table des matières

Retour table des matières TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un compte 1 Créer votre nom utilisateur et votre mot de passe 1 Ouvrir une session 3 Faire une commande / Légende de prix 3 1. Avec l option «Mes favoris» 4 2. Avec l option «Items

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 29/10/2012 SOMMAIRE 1. Note de frais... 3 2. Envoyer vos factures par email à votre dossier.... 4 3. Evolutions du module administration...

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»

Plus en détail

Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux.

Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux. Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les notaires, institutions financières et les représentants légaux. Octobre 2007 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 3 1. Inscription d un membre...

Plus en détail

Rapports d'un candidat indépendant

Rapports d'un candidat indépendant G uide DGE-1027 autorisé DGE-1027.1-VF (11-03) Comment remplir les Rapports d'un candidat indépendant N.B. : Les rapports peuvent être remplis électroniquement en utilisant une application Web développée

Plus en détail

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels Avril 2014 Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels TABLE DES MATIÈRES 1. INSCRIPTION D UN MEMBRE...3 2. MEMBRE...4 2.1 Accès à TFP Internet... 4 2.2 Navigation dans TFP... 7

Plus en détail

CHAPITRE 1 CALCULS MATHÉMATIQUES...

CHAPITRE 1 CALCULS MATHÉMATIQUES... Table des matières CHAPITRE 1 CALCULS MATHÉMATIQUES... 1 LA CALCULATRICE COMMERCIALE... 1 OPÉRATEURS ET OPÉRANDES... 9 La priorité des opérateurs... 9 Les propriétés des opérateurs... 11 Application des

Plus en détail

VERSION 6.0.62.11 GUIDE D ACCOMPAGNEMENT

VERSION 6.0.62.11 GUIDE D ACCOMPAGNEMENT VERSION 6.0.62.11 GUIDE D ACCOMPAGNEMENT DOFIN : Corrections d anomalies DOFIN : Avis de dépôts avec Office 365 DOFIN : Conciliation des chèques provenant de Mozaïk-Finances DOFIN WEB : Ajustements pour

Plus en détail

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde Sommaire Installation du logiciel...2 Enregistrement du logiciel...2 Présentation du logiciel...3 Initialisation du logiciel... 1. Initialisation des constantes...4 2. Initialisation des codes grades...5

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité Livret TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité Tout ce que vous devez savoir Pour gérer les traitements de fin d année A destination des Utilisateurs de Sage Comptabilité Sommaire Sommaire... 2 Les différentes

Plus en détail

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Fiche procédure n 6 24 juillet 2012 Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Préambule et explications générales Pourquoi enregistrer les remises de chèques adhérents via le

Plus en détail

Pas à pas. Saisie des Factures en décentralisé - UQAM

Pas à pas. Saisie des Factures en décentralisé - UQAM Pas à pas Saisie des Factures en décentralisé - UQAM Version officielle mise à jour le 4 juillet 2012 Contenu Catégories de facture... 3 Cycles d événements... 4 Saisie d une facture à la dépense (Transaction

Plus en détail

Notice de présentation. La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC

Notice de présentation. La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC Notice de présentation La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC Avril 2015 Table des matières Présentation générale... 3 La mise à jour de votre référence bancaire... 4 1. Créer une nouvelle

Plus en détail

Pas à pas. Saisie des interventions spécifiques de saisie de factures UQAM

Pas à pas. Saisie des interventions spécifiques de saisie de factures UQAM Pas à pas Saisie des interventions spécifiques de saisie de factures UQAM Version officielle du 4 juillet 2012 Contenu Introduction... 3 Interventions spécifiques... 4 Fournisseur inexistant... 4 Nouvelle

Plus en détail

CREATION INVENTAIRE COMPLET

CREATION INVENTAIRE COMPLET CREATION INVENTAIRE COMPLET Avant l étape de validation de votre inventaire, pensez à faire une «Sauvegarde». 1- Préparer son inventaire Allez dans «stocks Inventaire Préparer l inventaire» Puis définir

Plus en détail

Application «GEM-FINANCE» Spécifications générales

Application «GEM-FINANCE» Spécifications générales Application «GEM-FINANCE» Spécifications générales Logiciel: GEM-FINANCE Version : 3.4 Date : 22 février 2007 Table des matières Table des matières...2 1. Le service de développement de GEM-FINANCE...3

Plus en détail

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme Dans ce document nous allons voir comment faire une facture. Nous supposons donc que l ensemble des fichiers (clients, animaux, articles ) sont correctement paramétrés. Quelques rappels : Veto_win est

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

Guide à l usage des tuteurs au mineur qui doivent fournir un rapport annuel

Guide à l usage des tuteurs au mineur qui doivent fournir un rapport annuel Guide à l usage des tuteurs au mineur qui doivent fournir un rapport annuel Ce guide est conçu pour vous accompagner dans la production de votre rapport annuel à titre de tuteur à un mineur. Le rapport

Plus en détail

CONFIGURATION DES DÉPÔTS LOCAUX GÉRÉS AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L OUTAOUAIS MARTINE LESTAGE, CHARGÉE DE PROJET RÉGIONAL

CONFIGURATION DES DÉPÔTS LOCAUX GÉRÉS AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L OUTAOUAIS MARTINE LESTAGE, CHARGÉE DE PROJET RÉGIONAL CONFIGURATION DES DÉPÔTS LOCAUX GÉRÉS AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L OUTAOUAIS MARTINE LESTAGE, CHARGÉE DE PROJET RÉGIONAL Mise à jour mars 2014 TABLE DES MATIÈRES ONGLET ACCÉDER À SI-PMI

Plus en détail

Guide d utilisation du logiciel Regard

Guide d utilisation du logiciel Regard Guide d utilisation du logiciel Regard version complète LE MODULE DE CIRCULATION 0 Conception : Chantal Vézina, bibliothécaire Réalisation : Bibliothécaires, Commission scolaire de Laval Équipe du CRP,

Plus en détail

Le Rapprochement Bancaire. Mode d'emploi

Le Rapprochement Bancaire. Mode d'emploi Le Rapprochement Bancaire Mode d'emploi Table des matières TABLE DES MATIÈRES... 2 GÉNÉRALITÉ... 3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE... 3 ACCÈS AU MODULE DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE... 4 DESCRIPTION

Plus en détail

PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE DE REMISE DE NOTES

PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE DE REMISE DE NOTES PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE DE REMISE DE NOTES - Entrer dans votre compte symbiose/mes outils/dossier étudiants (GESTA II). - Écran login (même compte utilisateur et même mot de passe). - Cliquer sur Menu Navigation

Plus en détail

Les journaux, suivi des flux financiers

Les journaux, suivi des flux financiers Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers

Plus en détail

SOFE RH. Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé. Appui à la formation - salaires

SOFE RH. Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé. Appui à la formation - salaires SOFE RH Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé Appui à la formation - salaires Service des ressources humaines et financières 29 octobre 2010 11120 Pas à pas Demande de rémunération 1. Ouverture

Plus en détail

Services en ligne - Espace OF

Services en ligne - Espace OF Services en ligne - Espace OF G U I DE U T I L I S AT E U R «Espace OF» est un portail spécifique dédié aux organismes de formation partenaires d Actalians. Ce portail a pour vocation de simplifier les

Plus en détail

Plateforme Systempay. Intégration du module de paiement pour la plateforme VIRTUEMART 2.0 et supérieur PAIEMENT UNITAIRE Version 1.

Plateforme Systempay. Intégration du module de paiement pour la plateforme VIRTUEMART 2.0 et supérieur PAIEMENT UNITAIRE Version 1. Plateforme Systempay Intégration du module de paiement pour la plateforme VIRTUEMART 2.0 et supérieur PAIEMENT UNITAIRE Version 1.2a Rédaction, Vérification, Approbation Rédaction Vérification Approbation

Plus en détail

Application Web d administration des succursales Guide d utilisation

Application Web d administration des succursales Guide d utilisation Application Web d administration des succursales Guide d utilisation Janvier 2015 BAGUIDE-15 Table des matières En quoi consiste l Application Web d administration des succursales?... 3 Préambule... 3

Plus en détail

Facturation annuelle. Préparé par. L équipe du service à la clientèle. Novembre 2013. www.pgsolutions.com

Facturation annuelle. Préparé par. L équipe du service à la clientèle. Novembre 2013. www.pgsolutions.com Facturation annuelle Préparé par L équipe du service à la clientèle Novembre 2013 www.pgsolutions.com TABLE DES MATIÈRES 1. Les préparatifs à la production des comptes... 2 1.1. VALIDATION DE LA FICHE

Plus en détail

Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME

Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME Ce document contient les instructions nécessaires pour les utilisateurs d AdmiCash qui veulent changer du plan comptable Käfer vers le plan PME.

Plus en détail

Guide d'utilisation william.coop

Guide d'utilisation william.coop Guide d'utilisation william.coop Comment changer son mot de passe? Voici les étapes pour modifier votre mot de passe rapidement : 1) Ouvrez votre session avec votre code utilisateur et votre mot de passe.

Plus en détail

Back office de gestion des CAC

Back office de gestion des CAC Back office de gestion des CAC SOMMAIRE 1- Création du bon de commande Xlab transport et/ou hébergement page 1 a Commande ON-LINE page 1 b Commande OFF-LINE.page 7 2 - Validation du transport sur le site

Plus en détail

Un classeur pour les documents des fournisseurs (factures, bons de commande, soumissions);

Un classeur pour les documents des fournisseurs (factures, bons de commande, soumissions); Comptabilisation et classement des pièces justificatives S inspirant de situations de travail réelles, cette simulation, en plus du texte descriptif, utilise des pièces justificatives. La méthode de travail

Plus en détail

Veuillez trouver ci-dessous les principales étapes à suivre ainsi que quelques conseils pratiques pour vous aider à soumettre la demande en ligne.

Veuillez trouver ci-dessous les principales étapes à suivre ainsi que quelques conseils pratiques pour vous aider à soumettre la demande en ligne. Bienvenus dans le Système de demande de subvention en ligne du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies, disponible chaque année entre le 1 er janvier et le 1 er avril pour recevoir les demandes

Plus en détail

InfoStance SCOLASTANCE V6. Espace collaboratif privé

InfoStance SCOLASTANCE V6. Espace collaboratif privé InfoStance SCOLASTANCE V6 Espace collaboratif privé Table des matières Se connecter à l espace collaboratif privé... 4 Création et modification de contenu... 4 La Barre d édition... 4 La page d accueil...

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

Qui présente le formulaire?

Qui présente le formulaire? Comment remplir et présenter un formulaire de demande de règlement au titre du RAMU Il faut remplir un formulaire de demande de règlement chaque fois que vous allez chez le médecin ou tout autre fournisseur

Plus en détail

Module «Financiers» du logiciel Aigles

Module «Financiers» du logiciel Aigles Module «Financiers» du logiciel Aigles Début de mois. Transfert des loyers. Ce point de menu permet de créer la dette de loyer pour l ensemble des locataires en début de mois. Cette opération, en plus

Plus en détail

Accédez à une multitude de possibilités

Accédez à une multitude de possibilités u00 Accédez à une multitude de possibilités Particularités pour les membres de la Caisse centrale u01 Vous avez déterminé avec la Caisse centrale Desjardins les folios et comptes qui sont accessibles par

Plus en détail

MODUEL DE PAIE SMS 2

MODUEL DE PAIE SMS 2 MODULE DE LA PAIE 1 Configuration pour les paies... 2 Revenues... 2 Retenues... 2 Charte de Comptes... 3 2 Fiche employée... 4 ONGLET GÉNÉRAL... 4 ONGLET NOTES... 4 ONGLET REVENUS... 5 ONGLET RETENUES...

Plus en détail