L intégration de critères ESG dans la Politique d Investissement

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1 10 JUIN 016 L intégration de critères ESG dans la Politique d Investissement

2 L intégration des critères ESG dans la politique d investissement 1 Communication dans le rapport annuel et sur le site internet, à compter de l exercice clos au 31/1/016 Obligations renforcées pour les investisseurs et OPC (total bilan > 500 M d actif) (Art. L du CMF) 3 Modalités de prise en compte Pour tous Démarche générale en matière ESG Moyens d information des souscripteurs Adhésion éventuelle à une charte ou un code Description des procédures d identification des risques ESG Pour ceux dont bilan > 500 M Méthodologie : choix et nature des critères, informations utilisées, résultats Décision d intégration dans les investissements Politique de vote et bilan Politique d engagement et bilan Justifier ses choix - «Comply or explain»

3 Philosophie ISR du Groupe OFI Les émetteurs intégrant les enjeux du développement durable dans leur stratégie offrent de meilleures perspectives à long terme ENVIRONNEMENT SOCIAL IDENTIFICATION DES ZONES DE RISQUES GOUVERNANCE QUALITÉ ESG DE L ÉMETTEUR STRATÉGIE INTÉGRATION DES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Caractéristiques de notre méthodologie d analyse 1. Une analyse centrée sur les enjeux clés. Un poids significatif et constant pour la gouvernance 3. Une analyse des intentions et des résultats 3

4 Réponses du Groupe OFI à cette nouvelle obligation 1 3 Des solutions d investissement En 015, 4 ème SGP ISR française (classement Novethic) Une large gamme de fonds ISR : /3 des encours du Groupe OFI Des solutions d investissement «Bas carbone» Des dispositifs d information complets La notation ESG des émetteurs en portefeuille Le positionnement du fonds par rapport à son univers L empreinte carbone des émetteurs Une analyse des Risques et Opportunités dans le cadre de l article 173 de la loi TEE Des services d accompagnement sur-mesure Des formations individuelles ou collectives Un accompagnement dans l élaboration d un référentiel ISR, d une politique de vote et d engagement Des reportings ISR évaluant les critères ESG d un portefeuille ou d une sélection de valeurs 4

5 DOCUMENT D'INFORMATION NON CONTRACTUEL DOCUMENT D'INFORMATION NON CONTRACTUEL Le présent document ne vise que les : - clients professionnels au sens de l'article D du Code monétaire et financier ; Le - les présent conseillers document gestion ne vise de que patrimoine les : indépendants (CGPI) ; - clients les conseillers professionnels en investissements au sens de l'article financiers D (CIF) au du sens Code de monétaire l'article L. et financier et suivants ; du Code monétaire et financier. - les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ; - Il les n'est conseillers pas destiné en investissements à être remis à des financiers clients (CIF) non au professionnels sens de l'article ne L. possédant et pas suivants l'expérience, du Code les monétaire connaissances et financier. et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Il n'est pas destiné à être remis à des clients non professionnels ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques Les encourus. informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l OPCVM et ses derniers états financiers font foi. Les Avant informations d envisager contenues toute souscription, dans ce document il est recommandé ne sauraient de avoir lire attentivement une quelconque le valeur plus récent contractuelle. prospectus et de consulter le Seuls dernier le rapport prospectus financier complet publié de l OPCVM par l OPCVM, et ses disponibles derniers états sur financiers simple demande font foi. auprès d OFI Asset Management rue Vernier Avant d envisager Paris toute souscription, des entités qui il est commercialisent recommandé l OPCVM. de lire attentivement le plus récent prospectus et de consulter le dernier rapport financier publié par l OPCVM, disponibles sur simple demande auprès d OFI Asset Management rue Vernier Aucune exploitation Paris commerciale ou des entités même qui commercialisent partielle des données l OPCVM. qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l'accord préalable d OFI Asset Management ou de ses filiales. OFI Aucune Asset exploitation Management commerciale et ses sociétés même partielle filiales déclinent des données toute qui responsabilité y sont présentées quant à ne l utilisation pourra être qui effectuée pourrait être sans faite l'accord des informations préalable d OFI contenues Asset Management dans le présent ou de document ses filiales. et des conséquences qui pourraient en découler. Toute reproduction ou utilisation OFI Asset non Management autorisée des et ses ces sociétés informations filiales engagera déclinent la toute responsabilité de l utilisateur quant à l utilisation et sera susceptible qui pourrait d entraîner être faite des poursuites informations judiciaires. contenues dans le présent document et des conséquences qui pourraient en découler. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des ces informations engagera la responsabilité de l utilisateur et sera susceptible d entraîner des poursuites Les performances judiciaires. passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La société de gestion ne saurait en conséquence être tenue pour responsable d une décision d investissement ou Les de désinvestissement performances passées prise sur ne sont la base pas des un indicateur informations fiable contenues des performances dans document. futures. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La société de gestion ne saurait en conséquence être tenue pour responsable d une décision d investissement ou de Le désinvestissement traitement fiscal propre prise à sur l'investissement la base des informations en parts ou contenues actions d OPCVM dans ce document. dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié. Le traitement fiscal propre à l'investissement en parts ou actions d OPCVM dépend de la situation individuelle de chaque OFI client ASSET et est MANAGEMENT susceptible d'être - modifié. RUE VERNIER PARIS - TÉL. : + 33 (0) OFI ASSET MANAGEMENT - RUE VERNIER PARIS - TÉL. : + 33 (0) OFI GROUPE OFI MANDATS MACIF GESTION OFI GESTION PRIVÉE PARM OFI LUX OFI PREMIUM OFI INFRAVIA OFI INVESTMENT SOLUTIONS ZENCAP ASSET MANAGEMENT OFI REIM