PLAN DE FORMATION GESTION DE TRESORERIE

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1 PLAN DE FORMATION GESTION DE TRESORERIE Public visé : toute personne ( comptables, collaborateurs financiers ), souhaitant comprendre la logique des calculs des coûts. Pré requis : Connaissance des bases comptables. Adaptation au public : Une évaluation de l hétérogénéité du groupe sera réalisée en ouverture de formation ; nos méthodes pédagogiques permettent ensuite dans la limite des pré requis, de s adapter et d individualiser les enseignements. Objectifs : Mettre à jour ses connaissances de base en gestion de trésorerie ; réduire ses frais financiers ; adapter les crédits à l activité de l entreprise. Durée de l action : de 7 h à 14 heures (selon niveau) Nombre de participants maximum par actions : 6 stagiaires maximum par groupe Qualification des intervenants : Formation dirigée par un professionnel expérimenté dans le métier de la comptabilité & gestion d entreprise, avec une grande pratique de l entreprise. Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, présentations de cas & échanges d expérience Moyens pédagogiques: Une documentation claire, synthétique, pratique et actualisée remise sous la forme d un format papier. Des ouvrages et dossiers-conseils remis à chaque participant pour compléter la formation par une information plus dense et opérationnelle. Tous ces exercices peuvent être réalisés en fonction des documents et besoins propres de l entreprise. Documentation remise aux stagiaires: Documentation, Encadrement pédagogique : Encadrement de la formation (planification, suivi en cours de réalisation, suivi qualitatif post formation) effectuée par le responsable pédagogique. Evaluation et suivi pédagogique : Après chaque session, une évaluation des acquis précédents sera envisagée, suivra une évaluation générale en fin de stage. Sanction pédagogique : Attestation de formation Plan de formation : Gestion de Trésorerie V2 1/2

2 Contenu de la formation : Les prévisions de trésorerie Prévenir le risque de cessation de paiement Optimisation du résultat financier Règle de trésorerie 0 Les différents budgets : exploitation, investissement La mise en œuvre de la prévision Les fiches de suivi de trésorerie Les méthodes de prévisions Le budget des encaissements Le budget de la TVA Le budget des décaissements Le budget de trésorerie Les prévisions de trésorerie de fin d année Le calcul du fonds de roulement Le calcul du besoin en fonds de roulement La trésorerie nette L analyse des écarts Les prévisions de trésorerie positive ou négative Les placements financiers Les placements bancaires L analyse des découverts bancaires Les méthodes financières de gestion de la trésorerie négative (Découverts - Escompte - Dailly, -Crédits De Trésorerie -L affacturage) Les outils de suivi de la trésorerie L échéancier clients La balance âgée Les relances clients Le suivi des paiements fournisseurs L amélioration des relations fournisseur Les tableaux de bord client/fournisseur Plan de formation : Gestion de Trésorerie V2 2/2

3 PLAN DE FORMATION GESTION DE TRESORERIE Public visé : toute personne ( comptables, collaborateurs financiers ), souhaitant comprendre la logique des calculs des coûts. Pré requis : Connaissance des bases comptables. Adaptation au public : Une évaluation de l hétérogénéité du groupe sera réalisée en ouverture de formation ; nos méthodes pédagogiques permettent ensuite dans la limite des pré requis, de s adapter et d individualiser les enseignements. Objectifs : Mettre à jour ses connaissances de base en gestion de trésorerie ; réduire ses frais financiers ; adapter les crédits à l activité de l entreprise. Durée de l action : de 7 h à 14 heures (selon niveau) Nombre de participants maximum par actions : 6 stagiaires maximum par groupe Qualification des intervenants : Formation dirigée par un professionnel expérimenté dans le métier de la comptabilité & gestion d entreprise, avec une grande pratique de l entreprise. Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, présentations de cas & échanges d expérience Moyens pédagogiques: Une documentation claire, synthétique, pratique et actualisée remise sous la forme d un format papier. Des ouvrages et dossiers-conseils remis à chaque participant pour compléter la formation par une information plus dense et opérationnelle. Tous ces exercices peuvent être réalisés en fonction des documents et besoins propres de l entreprise. Documentation remise aux stagiaires: Documentation, Encadrement pédagogique : Encadrement de la formation (planification, suivi en cours de réalisation, suivi qualitatif post formation) effectuée par le responsable pédagogique. Evaluation et suivi pédagogique : Après chaque session, une évaluation des acquis précédents sera envisagée, suivra une évaluation générale en fin de stage. Sanction pédagogique : Attestation de formation Plan de formation : Gestion de Trésorerie V2 1/2

4 Contenu de la formation : Les prévisions de trésorerie Prévenir le risque de cessation de paiement Optimisation du résultat financier Règle de trésorerie 0 Les différents budgets : exploitation, investissement La mise en œuvre de la prévision Les fiches de suivi de trésorerie Les méthodes de prévisions Le budget des encaissements Le budget de la TVA Le budget des décaissements Le budget de trésorerie Les prévisions de trésorerie de fin d année Le calcul du fonds de roulement Le calcul du besoin en fonds de roulement La trésorerie nette L analyse des écarts Les prévisions de trésorerie positive ou négative Les placements financiers Les placements bancaires L analyse des découverts bancaires Les méthodes financières de gestion de la trésorerie négative (Découverts - Escompte - Dailly, -Crédits De Trésorerie -L affacturage) Les outils de suivi de la trésorerie L échéancier clients La balance âgée Les relances clients Le suivi des paiements fournisseurs L amélioration des relations fournisseur Les tableaux de bord client/fournisseur Plan de formation : Gestion de Trésorerie V2 2/2

5 PLAN DE FORMATION GESTION DE TRESORERIE Public visé : toute personne ( comptables, collaborateurs financiers ), souhaitant comprendre la logique des calculs des coûts. Pré requis : Connaissance des bases comptables. Adaptation au public : Une évaluation de l hétérogénéité du groupe sera réalisée en ouverture de formation ; nos méthodes pédagogiques permettent ensuite dans la limite des pré requis, de s adapter et d individualiser les enseignements. Objectifs : Mettre à jour ses connaissances de base en gestion de trésorerie ; réduire ses frais financiers ; adapter les crédits à l activité de l entreprise. Durée de l action : de 7 h à 14 heures (selon niveau) Nombre de participants maximum par actions : 6 stagiaires maximum par groupe Qualification des intervenants : Formation dirigée par un professionnel expérimenté dans le métier de la comptabilité & gestion d entreprise, avec une grande pratique de l entreprise. Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, présentations de cas & échanges d expérience Moyens pédagogiques: Une documentation claire, synthétique, pratique et actualisée remise sous la forme d un format papier. Des ouvrages et dossiers-conseils remis à chaque participant pour compléter la formation par une information plus dense et opérationnelle. Tous ces exercices peuvent être réalisés en fonction des documents et besoins propres de l entreprise. Documentation remise aux stagiaires: Documentation, Encadrement pédagogique : Encadrement de la formation (planification, suivi en cours de réalisation, suivi qualitatif post formation) effectuée par le responsable pédagogique. Evaluation et suivi pédagogique : Après chaque session, une évaluation des acquis précédents sera envisagée, suivra une évaluation générale en fin de stage. Sanction pédagogique : Attestation de formation Plan de formation : Gestion de Trésorerie V2 1/2

6 Contenu de la formation : Les prévisions de trésorerie Prévenir le risque de cessation de paiement Optimisation du résultat financier Règle de trésorerie 0 Les différents budgets : exploitation, investissement La mise en œuvre de la prévision Les fiches de suivi de trésorerie Les méthodes de prévisions Le budget des encaissements Le budget de la TVA Le budget des décaissements Le budget de trésorerie Les prévisions de trésorerie de fin d année Le calcul du fonds de roulement Le calcul du besoin en fonds de roulement La trésorerie nette L analyse des écarts Les prévisions de trésorerie positive ou négative Les placements financiers Les placements bancaires L analyse des découverts bancaires Les méthodes financières de gestion de la trésorerie négative (Découverts - Escompte - Dailly, -Crédits De Trésorerie -L affacturage) Les outils de suivi de la trésorerie L échéancier clients La balance âgée Les relances clients Le suivi des paiements fournisseurs L amélioration des relations fournisseur Les tableaux de bord client/fournisseur Plan de formation : Gestion de Trésorerie V2 2/2