Etats Comptables et Fiscaux

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1 adps 18 bis rue de bruxelles paris Etats Comptables et Fiscaux 31/12/2014 Téléphone :

2 Etats Financiers

3 Bilan Actif adps Edition du 17/03/15 RUBRIQUES BRUT Amortissements Net (N) Net (N-1) 31/12/ /12/2013 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concession, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL immobilisations financières : ACTIF IMMOBILISÉ STOCKS ET EN-COURS Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises CRÉANCES Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé DISPONIBILITÉS ET DIVERS Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL stocks et en-cours : TOTAL créances : TOTAL disponibilités et divers : ACTIF CIRCULANT Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif TOTAL GÉNÉRAL Page 3

4 Bilan Passif adps Edition du 17/03/15 RUBRIQUES Net (N) 31/12/2014 Net (N-1) 31/12/2013 SITUATION NETTE Capital social ou individuel dont versé Primes d'émission, de fusion, d'apport,... Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice TOTAL situation nette : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS RÉGLEMENTÉES CAPITAUX PROPRES (60 391) (874) (4 012) (56 378) (61 265) (60 391) (57 996) (53 735) Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers TOTAL dettes financières : AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES DIVERSES Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE TOTAL dettes diverses : DETTES Ecarts de conversion passif TOTAL GÉNÉRAL Page 4

5 Compte de Résultat (Première Partie) adps Edition du 17/03/15 RUBRIQUES France Export Net (N) Net (N-1) 31/12/ /12/2013 Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION TOTAL charges externes : TOTAL charges de personnel : TOTAL dotations d'exploitation : CHARGES D'EXPLOITATION RÉSULTAT D'EXPLOITATION (4 673) (64 323) Page 5

6 Compte de Résultat (Seconde Partie) adps Edition du 17/03/15 RUBRIQUES RÉSULTAT D'EXPLOITATION Net (N) 31/12/2014 Net (N-1) 31/12/2013 (4 673) (64 323) Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement RÉSULTAT FINANCIER RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (4 261) (63 749) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BÉNÉFICE OU PERTE (874) (56 378) Page 6

7 Détail des comptes

8 Détail des Comptes adps Edition du 17/03/15 Sage 100 Etats comptables et fiscaux i ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Brut Bilan Actif (2050) Amortissements Net Net N-1 31/12/ /12/2013 Variation En valeur En % Fonds commercial , ,62 0,00 0,00 0, Droit entré , , , Amort. Fonds commercial , , ,62 Immobilisations corporelles Inst. tech., matériel et out. industriels 5 138, ,32 117,23 266,90-149,67-56, Matériel et outillage 5 138, , , Amort matériel et outillage 5 021, , ,65-149,67-3,07 Autres immobilisations corporelles , ,79 969, , ,75-91, Installations générales , , , Materiel transport , , , Matériel et mobilier 8 957, , , Amort. Installations générales , , , ,75-13, Amort matériel transport , , , Amort matériel et mobilier 8 957, , ,08 Immobilisations financières Autres titres immobilisés , , ,24 0, Titres immobilisés (droit propr , , ,24 Autres immobilisations financières 7 272, , ,00 432,00 6, Dépôts et cautionnements ve 7 272, , ,00 432,00 6,32 TOTAL (II) , , , , ,42-30,23 ACTIF CIRCULANT Stocks Créances Autres créances 5 871, , ,49 233,30 4, Mtuelle 182,37 182,37 177,06 5,31 3, Etats - Prod. à recevoir 980,72-980,72-100, Tickets restaurants 5 278, , , ,00 82, Debiteurs divers 1 009, ,06-100, Produits à recevoir 411,42 411,42 573,65-162,23-28,28 Divers Disponibilités , , , ,09 3, Banque ccf , ,17 27, , , Banque ccf171 34,02 34,02 29,54 4,48 15, Banque ccf , , , ,94 6, Banque hsbc , , , ,83-86, Caisse 142,31 142,31 33,04 109,27 330,72 COMPTES DE RÉGULARISATION TOTAL (III) , , , ,39 3,76 TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) , , , , ,03-6,18 Page 8

9 Détail des Comptes adps Edition du 17/03/15 Sage 100 Etats comptables et fiscaux i Bilan Passif (2051) Net Net N-1 31/12/ /12/2013 Variation En valeur En % CAPITAUX PROPRES Report à nouveau , , , , Report à nouveau (débiteur) , , , ,09 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -874, , ,93 98,45 Subventions d'investissement 3 269, , ,00-50, Subventions d'équipement , , Subventions d'équipement , , ,00-6,10 TOTAL (I) , , ,18-7,93 AUTRES FONDS PROPRES PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour charges , ,00 0, Provision risque et charges , ,00 TOTAL (III) , ,00 0,00 DETTES Emprunts et dettes financières divers 584, , ,28-68, Compte courant Bagneux 584, , ,28-68,79 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 589, ,92-84,07-1, Fournisseurs fnp 5 589, ,92-84,07-1,48 Dettes fiscales et sociales , , ,50-3, Dettes prov. congés payés 9 615, ,17-930,50-8, Sécurité sociale , ,00 590,00 3, Cpm prévoyance 1 024,42 990,60 33,82 3, Caisse de retraite 4 438, ,00 235,00 5, Mederic cadre supplemnt 475,79 462,57 13,22 2, Charges sur congés à payer 4 654, ,23-184,04-3, Taxe sur salaire 1 695, ,00-100, Provision taxe formation 1 193,00 759,00 434,00 57,18 COMPTES DE RÉGULARISATION TOTAL (IV) , , ,85-5,85 TOTAL GÉNÉRAL (I à V) , , ,03-6,18 Page 9

10 Détail des Comptes adps Edition du 17/03/15 Sage 100 Etats comptables et fiscaux i Compte de Résultat (2052) Net Net N-1 31/12/ /12/2013 Variation En valeur En % PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue de services , , ,76 4, Participation familiale , , ,76 2, Cotisations adhesiosns 3 710, ,00 290,00 8, Dons 1 064, ,00 Chiffres d'affaires nets , , ,76 4,03 Subvention d'exploitation , , ,60 19, Subvention cnasea cae , , ,63 38, Subvention caf , , ,97 57, Subvention ville de paris , , ,00 6,25 Reprises sur amort. et prov., transf. de ch 147,19 147, Transferts de charges exploitation 147,19 147,19 Autres produits 0,80 171,90-171,10-99, Produits divers de gestion courante 0,80 171,90-171,10-99,53 Total des produits d'exploitation (I) , , ,45 15,02 CHARGES D'EXPLOITATION Autres achats et charges externes , , ,55-3, Electricité 1 899, ,89-13,42-0, Fournitures Entretien, petit équip , ,56 342,19 8, Fournitures administratives 2 661, ,70-248,97-8, Achat alimentation 1 167, ,88 148,14 14, Achat couches 1 523, ,68-538,70-26, Achat pharmacie 57,39 155,24-97,85-63, Autres matères et fournitures 74,00 112,50-38,50-34, Location local , ,00 220,00 0, Location parking 1 743, ,00 83,00 5, Entretien immobilier 490, , ,42-86, Entretien divers 1 833, ,25-285,19-13, Entretien mat transport 1 018,36 655,26 363,10 55, Expertise air 1 914, , Maintenance 676, ,18-346,15-33, Primes d'assurance 1 752,36 866,30 886,06 102, Documentation générale 29,50-29,50-100, Formation 4 050, , ,00-29, Sortie exterieures 416,89 693,70-276,81-39, Commision tickets restaurant 245,04 280,25-35,21-12, Frais de siège 1 194,91 970,76 224,15 23, Honoraires 8 880, ,00 609,00 7, Frais actes et contentieux 50,00 50, Cadeaux clientele et personnel 1 191, ,15 55,05 4, Pourboires et dons courants 75,00 70,00 5,00 7, Cotisation autre association 60,00 60, Voyages et deplacement 209,23 486,98-277,75-57, Fêtes et réception 1 209, ,68-145,18-10, Frais postaux et télécom. 232,22 218,70 13,52 6, Telephone 312,08-312,08-100, Telephone portable 19,90 19, Telecom internet 1 124, ,46-34,09-2, Services bancaires 928,47 983,31-54,84-5,58 Impôts, taxes et versements assimilés 4 445, , ,76-53, Taxe sur salaire 7 014, ,00-100, Formation continue uniformation 4 401, , ,00 70, Droit de voierie 44,05 43,81 0,24 0,55 Salaires et traitements , , ,63-2, Salaires appointements , , ,55-1, Variation provision Congés payés -930,50 931, ,69-199, Primes et gratifications stagiaire 3 349, ,91 945,20 39, Indemnités transport 4 198, ,05-134,75-3, Part patronale Tickets restaurants 5 740, ,00-580,84-9,19 Charges sociales , , ,20-1, Cotisations URSSAF , ,18 226,39 0,47 Page 10

11 Détail des Comptes adps Edition du 17/03/15 Sage 100 Etats comptables et fiscaux i Compte de Résultat (2052) Net Net N-1 31/12/ /12/2013 Variation En valeur En % Cotisation Patronale prévoyance 2 646, ,37 9,59 0, Cotisation mutuelle 708,24 734,50-26,26-3, Cot. caisse retraite employés , ,60 144,86 1, Cot. caisse retraite compl cadres 1 985, ,72 60,32 3, Provision cs/cp -184, , ,27-112, Medecine du travail 799,20 708,03 91,17 12,88 Dotation d'exploitation Sur immobilisations - dot. aux amort , , ,69-10, Dot/amort. immob. corporelles , , ,69-10,22 Autres charges 1 059,06 586,94 472,12 80, Charges de gestion courante 1 059,06 586,94 472,12 80,44 Total des charges d'exploitation (II) , , ,71-4, RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) , , ,16 92,74 Opérations en commun Produits financiers Autres intérêts et produits assimilés 411,42 573,65-162,23-28, Autre produits financiers 411,42 573,65-162,23-28,28 Total des produits financiers (V) 411,42 573,65-162,23-28,28 Charges financières 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 411,42 573,65-162,23-28, RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( ) , , ,93 93,32 Page 11

12 Détail des Comptes adps Edition du 17/03/15 Sage 100 Etats comptables et fiscaux i Compte de Résultat (2053) Net Net N-1 31/12/ /12/2013 Variation En valeur En % PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits except. sur opérations en capital 3 387, , ,00-54, Quote-part subventions invest , , ,00-54,05 Total des produits exceptionnels (VII) 3 387, , ,00-54,05 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3 387, , ,00-54,05 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) , , ,22 13,29 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) , , ,71-4, BÉNÉFICE OU PERTE -874, , ,93 98,45 Page 12

13 Etats de gestion

14 Soldes Intermédiaires de Gestion adps RUBRIQUES Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises MARGE COMMERCIALE Net (N) 31/12/2014 Edition du 17/03/15 Net (N-1) % 31/12/2013 % Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE CHIFFRE D'AFFAIRES Consommation en provenance des tiers VALEUR AJOUTÉE , , , ,61 + Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION , , , , , , ,56 (52 061) -59,53 + Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges RÉSULTAT D'EXPLOITATION 147 0, , , , , ,67 (4 673) -5,14 (64 323) -73,55 + Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières 411 0, ,66 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (4 261) -4,68 (63 749) -72,9 Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles , ,43 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL , ,43 - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices RÉSULTAT DE L'EXERCICE (874) -0,96 (56 378) -64,47 Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS Page 14

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